天康生物：关于天康转债转股价格调整的公告

天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物公告编号：2021-043债券代码：128030 债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
关于“天康转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
调整前“天康转债”转股价格为：7.85 元/股调整后“天康转债”转股价格为：7.39 元/股转股价格调整生效日期：2021年 6月 9日暂停转股开始日期：2021 年 6月 1日恢复转股开始日期：2021 年 6月 9日一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于 2017年 12 月 22 日公开发行了 1000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，公司 10亿元可转换公司债券于 2018年 1月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018年 6月 28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25元/股。
公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15天康生物元/股。
公司于 2019年 6月 10日实施 2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为8.05元/股。
公司于 2020年 6月 15日实施 2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为7.85元/股。
二、关于可转债转股价格调整的相关依据1、转股价格调整的相关依据根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调天康生物整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、转股价格调整的相关事项鉴于公司将实施 2020 年年度权益分配方案，以公司 2020 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中 0股后的 1075619348股为基数，向全体股东每 10股派 4.600000元人民币现金（含税），除权除息日为 2021年 6月 9日。
三、本次可转债转股价格调整公式转股价格调整公式：P1=P0-D其中：P0为调整前转股价 7.85元/股，D为每股派送现金股利 0.46元/股，P1为调整后转股价。
P1=7.85-0.46=7.39元/股
根据上述规定，天康转债的转股价格由原来的 7.85元/股调整为 7.39元/股。
调整后的转股价格于 2021年 6月 9日生效。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二一年六月三日