一汽解放：2021年第一季度报告全文

一汽解放集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡汉杰、主管会计工作负责人欧爱民及会计机构负责人(会计主管人员)司玉琢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期（注 1）本报告期比上年同期增减
营业收入（元）（注 2） 45100267622.18 28563529423.06 57.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1787552509.24 182494179.53 879.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
1753811674.55 -530217218.90 430.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4038764487.56 -2024154380.07 299.53%
基本每股收益（元/股） 0.3878 0.0396 879.29%
稀释每股收益（元/股） 0.3878 0.0396 879.29%
加权平均净资产收益率 7.02% 0.73% 增加 6.29 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 87855553732.14 64237522674.22 36.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 26381968876.02 24560505430.40 7.42%
注 1：公司 2020 年度完成重大资产重组，上年同期财务数据包含置出资产一汽奔腾轿车有限公司相关财务数据。
注 2：根据新收入准则要求，对上年同期数进行了调整，不影响利润总额。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
107.69 为处置非流动性资产产生的净收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
41067302.55主要为摊销政府专项补助资金及其他补贴奖励等。
债务重组损益 384628.03 主要为债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736100.89 主要为收到赔偿金、违约金及罚款等。
减：所得税影响额 8447304.47
合计 33740834.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 83970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量
中国第一汽车股份有限公司 国有法人 65.81% 3060649901 3060649901
一汽奔腾轿车有限公司 国有法人 16.87% 784500000 784500000
香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 45974552
曲海鹏 境内自然人 0.78% 36096600中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.56% 26143900吉林省国有资本运营有限责任公司
国有法人 0.29% 13712916
黎燕 境内自然人 0.13% 6124700
朱庆 境内自然人 0.13% 5951534
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
境内非国有法人 0.12% 5549500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
境内非国有法人 0.12% 5549500
前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
香港中央结算有限公司 45974552 人民币普通股 45974552
曲海鹏 36096600 人民币普通股 36096600
中央汇金资产管理有限责任公司 26143900 人民币普通股 26143900
吉林省国有资本运营有限责任公司 13712916 人民币普通股 13712916
黎燕 6124700 人民币普通股 6124700
朱庆 5951534 人民币普通股 5951534
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5549500 人民币普通股 5549500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5549500 人民币普通股 5549500
挪威中央银行－自有资金 4000000 人民币普通股 4000000
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金
3971215 人民币普通股 3971215上述股东关联关系或
一致行动的说明
上述股东中，一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
公司前 10 名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 36096600 股，境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6124700股，境内自然人朱庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 5447411 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元
序号 指标名称 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
1 应收票据 256838042.39 385446896.47 -33.37%主要为本期实现销售收到商业承兑汇票减少。
2 应收账款 1954720934.62 775747204.55 151.98%主要为本期应收货款增加。
3应收款项融资
30315808765.47 3555887693.38 752.55%主要为本期实现销售收到银行承兑汇票增加。
4 预付款项 698140819.29 497993828.87 40.19%主要为预付设备采购款增加。
5 存货 13020916097.47 19962854836.40 -34.77%主要为本期整车库存量减少。
6其他流动资产
291822130.93 2163140406.36 -86.51%主要为本期增值税留抵税额减少。
7 在建工程 996324222.27 714998964.17 39.35%主要为本期在建工程增加。
8 应付票据 8752289969.42 3877959965.42 125.69%主要为本期开具银行承兑汇票增加。
9 应付账款 33761457671.25 15315501301.68 120.44%主要为本期应付货款增加。
10 预收款项 395816.79 1838438.16 -78.47%主要为本期预收租金减少。
11 合同负债 3499591240.80 7077617284.71 -50.55%主要为本期预收的整车及备品款减少。
12应付职工薪酬
586414080.86 337520594.29 73.74%主要为本期应付职工薪酬增加。
13 应交税费 1034190805.31 368688899.58 180.51%主要为本期应交企业所得税余额增加。
14其他流动负债
310820322.51 804811476.47 -61.38%主要为本期预收增值税金额减少。
2、利润表项目变动情况
单位：元
序号 指标名称本报告期累计发生额上年同期累计发生额
变动比例 变动原因
1 营业收入 45100267622.18 28563529423.06 57.89%主要为本期销量增加使收入增加。
2 营业成本 41632643396.55 26097583716.28 59.53%主要为本期销量增加使成本增加。
3税金及附加
107702612.78 344686571.62 -68.75%主要为本期应交企业所得税减少。
4 财务费用 -246360612.72 -177101336.21 -39.11%本期财务费用减少主要为利息收入增加。
5 其他收益 41641749.40 163277947.03 -74.50%主要为本期收到政府补助减少。
6信用减值损失
853561.32 -84663577.04 101.01%本期信用减值损失减少主要为本期转回坏账准备增加。
7资产减值损失
-26457110.16 -149891231.02 82.35%本期资产减值损失减少主要为本期存货计提减值准备减少。
资产处置收益
107.69 553531.01 -99.98%主要为本期处置非流动资产的收益减少。
营业外收入
2994940.81 8019258.17 -62.65%主要为本期收到与企业日常活动无直接关系的利得降低。
营业外支出
2258839.92 1448620.96 55.93%
主要为本期赔偿金、违约金及罚款等支出增加。
少数股东损益
-31804962.55 100.00%主要为本期无少数股东权益。
其他综合收益的税后净额
20319.30 -9743461.53 100.21%主要为本期权益法下可转损益的其他综合收益影响。
8
3、现金流量表项目变动情况
单位：元
序号 指标名称本报告期累计发生额上年同期累计发生额
变动比例 变动原因
1收到其他与经营活动有关的现金
212160819.05 409071843.16 -48.14%主要是本期收到的与收益性相关现金的减少。
2
购买商品、接受劳务支付的现金
9671022028.19 14356867905.37 -32.64%主要为本期购买商
品、接受劳务支付现金减少。
3 支付的各项税费 351560767.05 1088291538.94 -67.70%主要为本期支付的税费减少。
4支付其他与经营活动有关的现金
506584072.43 1606962509.00 -68.48%主要为本期票据到期支付现金减少。
5经营活动产生的现金流量净额
4038764487.56 -2024154380.07 299.53%主要是本期销售商
品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关现金减少。
6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1361353.12 -主要为本期处置非流动资产收到现金流增加。
7收到其他与投资活动有关的现金
149568817.53 99476087.39 50.36%主要为本期利息收入增加。
8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
538517706.91 406926755.32 32.34%主要为购建资产支付的现金增加。
9支付其他与投资活动有关的现金
13009920.28 975521892.39 -98.67%主要为本期支付的其他投资活动现金减少。
10投资活动产生的现金流量净额
-400597456.54 -1282972560.32 68.78%主要为本期投资所支付的现金减少。
11吸收投资收到的现金
309046933.78 -主要为本期收到投资款增加。
12取得借款收到的现金
1345901047.15 -100.00%主要为本期没发生借款业务。
9筹资活动产生的现金流量净额
309046933.78 1345901047.15 -77.04%主要为本期偿还到期借款减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-68054.21 100.00%主要为本期没发生汇率变动业务。
现金及现金等价物净增加额
3947213964.80 -1961293947.45 301.26%主要为本期经营活动收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司限制性股票激励计划于 2020 年 12 月获国务院国资委批复，2021 年 1 月 11 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案；2021 年 1 月 15 日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；2021 年 2 月 1 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，限制性股票上市日期为 2021 年 2 月 5 日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2021 年第一次临时股东大会决议公告（审议限制性股票激励计划相关议案）
2021 年 01 月 12 日
http://www.cninfo.com.cn/ne
w/disclosure/stock?stockCo
de=000800&orgId=gssz000
0800关于调整第一期限制性股票激励计划首批激励对象名单及授予数量的公告
2021 年 01 月 16 日关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2021 年 01 月 16 日
关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
2021 年 02 月 01 日股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
10
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年02
月 07 日
公司会议室 电话沟通 机构
中华保险、招银理财、长盛基金、煜德投资、盈峰资本、银河基金、新同方投资、新华人寿保险、新华基金、泰康人寿保险、太平资产、塔晶投资、尚诚资产、上投摩根基金、上海中域投资、上海玺树投资、上海顶天投资、平安基金、南方基金、开域资本、开思基金、健顺投资、嘉实基金、惠升基金、汇添富基金、华商基金、华宝基金、泓德基金、弘尚资产、恒盈资产、河清资本、汉和资本、海鹏投资、光大理财、光大保德信基金、东方证券资管、东方基金、淡水泉、大成基金、创金合信、北京壹玖资产、北京泓澄投资、Yunqipath、Trivest、Prime Capital、Oasis、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、KenrichPartners、Golden Nest Asset、中银国际证券、中信证券、中信建投证券、中金公司、西南证券、天风证券、瑞银证券、华泰证券、国信证券、国联证券、广发证券、东北证券公司的经营情
况、发展规划等，未提供有关资料
http://www.c
ninfo.com.c
n/new/discl
osure/stock
?stockCode
=000800&o
rgId=gssz0
000800
12
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22649346639.48 18661067660.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 256838042.39 385446896.47
应收账款 1954720934.62 775747204.55
应收款项融资 30315808765.47 3555887693.38
预付款项 698140819.29 501238900.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 296269713.81 323340255.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 13020916097.47 19962854836.40
合同资产 61447080.47 58333927.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291822130.93 2163140406.36
流动资产合计 69545310223.93 46387057782.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
13长期应收款
长期股权投资 4727934378.37 4564112015.71其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 62736203.02 67131432.98
固定资产 7734792073.13 7967355256.10
在建工程 996324222.27 714998964.17生产性生物资产油气资产
使用权资产 58870640.16
无形资产 2749015524.13 2768680680.06开发支出商誉
长期待摊费用 487717.28 538756.94
递延所得税资产 1980082749.85 1767647786.20其他非流动资产
非流动资产合计 18310243508.21 17850464892.16
资产总计 87855553732.14 64237522674.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 8752289969.42 3877959965.42
应付账款 33761457671.25 15315501301.68
预收款项 395816.79 1838438.16
合同负债 3499591240.80 7077617284.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 586414080.86 337520594.29
应交税费 1034190805.31 368688899.58
其他应付款 8563055223.01 7096718142.69
其中：应付利息
应付股利 171500.02 171500.02应付手续费及佣金
14应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 310820322.51 804811476.47
流动负债合计 56508215129.95 34880656103.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 48215728.82长期应付款
长期应付职工薪酬 733714239.66 733714239.66
预计负债 1617521589.53 1452060124.12
递延收益 2326760706.81 2360058568.26
递延所得税负债 239157461.35 250528208.78其他非流动负债
非流动负债合计 4965369726.17 4796361140.82
负债合计 61473584856.12 39677017243.82
所有者权益：
股本 4650653869.00 4609666212.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10378205970.82 10098280767.34
减：库存股 309046933.78
其他综合收益 -3083127.14 -3103446.44
专项储备 276829168.66 253571466.48
盈余公积 2394517079.97 2394517079.97
一般风险准备
未分配利润 8993892848.49 7207573351.05
归属于母公司所有者权益合计 26381968876.02 24560505430.40少数股东权益
所有者权益合计 26381968876.02 24560505430.40
负债和所有者权益总计 87855553732.14 64237522674.22
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
15
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1642702.78 1584858.35交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 46987.66其他应收款
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562145.41 349315.22
流动资产合计 2251835.85 1934173.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 25529783459.98 25361743908.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 25529783459.98 25361743908.87
资产总计 25532035295.83 25363678082.44
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 248000.00预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 42670.02 6371392.82
其他应付款 1493097800.23 1486688885.60
其中：应付利息
应付股利 171500.02 171500.02持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1493388470.25 1493060278.42
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 1493388470.25 1493060278.42
所有者权益：
股本 4650653869.00 4609666212.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 12194182876.63 11926123599.85
减：库存股 309046933.78
其他综合收益 345715.04 338977.41专项储备
盈余公积 1163799319.07 1163799319.07
未分配利润 6338711979.62 6170689695.69
所有者权益合计 24038646825.58 23870617804.02
负债和所有者权益总计 25532035295.83 25363678082.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 45100267622.18 28563529423.06
其中：营业收入 45100267622.18 28563529423.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 43210888392.83 28198358936.85
其中：营业成本 41632643396.55 26097583716.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 107702612.78 344686571.62
销售费用 687005534.44 735960955.39
管理费用 505753790.21 718138113.60
研发费用 524143671.57 479090916.17
财务费用 -246360612.72 -177101336.21
其中：利息费用 944282.48
利息收入 169325272.09 123846413.73
加：其他收益 41641749.40 163277947.03
投资收益（损失以“－”号填列） 164200253.06 180310500.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 163815625.03 180310500.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 853561.32 -84663577.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -26457110.16 -149891231.02
资产处置收益（损失以“-”号填列） 107.69 553531.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2069617790.66 474757656.38
加：营业外收入 2994940.81 8019258.17
减：营业外支出 2258839.92 1448620.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2070353891.55 481328293.59
减：所得税费用 282801382.31 330639076.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1787552509.24 150689216.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1787552509.24 150689216.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1787552509.24 182494179.53
2.少数股东损益 -31804962.55
六、其他综合收益的税后净额 20319.30 -9743461.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 20319.30 -9743461.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 20319.30 -9743461.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6737.63 -9743461.53
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 13581.67
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1787572828.54 140945755.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 1787572828.54 172750718.00
归属于少数股东的综合收益总额 -31804962.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3878 0.0396
（二）稀释每股收益 0.3878 0.0396
注：根据新收入准则要求，本表上年同期数进行了调整，具体为营业收入减少 72176808.10 元，营业总成本减少 72176808.10 元营业成本增加 555106059.51 元，销售费用减少 627282867.61 元，不影响利润总额。
法定代表人：胡汉杰 主管会计工作负责人：欧爱民 会计机构负责人：司玉琢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5498496923.66
减：营业成本 5152371429.29
税金及附加 260.30 285698910.69
销售费用 30836683.88
管理费用 346462.27 224188355.83
研发费用 93739825.55
财务费用 -239724.79 1523168.99
其中：利息费用 944282.48
利息收入 242416.79 -4130191.77
加：其他收益 96438.23 125518626.75
投资收益（损失以“－”号填列） 168032813.48 180010035.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 168032813.48 180010035.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3253514.11
资产减值损失（损失以“-”号填列） -56728015.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 168022253.93 -44314318.50
加：营业外收入 30.00 743787.57
减：营业外支出 1357715.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168022283.93 -44928246.89
减：所得税费用 138904273.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 168022283.93 -183832520.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 168022283.93 -183832520.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6737.63 -9743461.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 6737.63 -9743461.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益 6737.63 -9743461.53
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 168029021.56 -193575981.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15728188910.31 15950976626.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 192023.69
收到其他与经营活动有关的现金 212160819.05 409071843.16
经营活动现金流入小计 15940349729.36 16360240493.56
购买商品、接受劳务支付的现金 9671022028.19 14356867905.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1372418374.13 1332272920.32
支付的各项税费 351560767.05 1088291538.94
支付其他与经营活动有关的现金 506584072.43 1606962509.00
经营活动现金流出小计 11901585241.80 18384394873.63
经营活动产生的现金流量净额 4038764487.56 -2024154380.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1361353.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149568817.53 99476087.39
投资活动现金流入小计 150930170.65 99476087.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 538517706.91 406926755.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13009920.28 975521892.39
投资活动现金流出小计 551527627.19 1382448647.71
投资活动产生的现金流量净额 -400597456.54 -1282972560.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309046933.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1345901047.15收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309046933.78 1345901047.15偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 309046933.78 1345901047.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68054.21
五、现金及现金等价物净增加额 3947213964.80 -1961293947.45
加：期初现金及现金等价物余额 18743197688.61 24261742449.45
六、期末现金及现金等价物余额 22690411653.41 22300448502.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2867830793.37收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 96521.52 221227590.45
经营活动现金流入小计 96521.52 3089058383.82
购买商品、接受劳务支付的现金 2207084440.09支付给职工以及为职工支付的现金 106500.00 208754995.03
支付的各项税费 6334983.10 637518395.51
支付其他与经营活动有关的现金 302886544.56 1537421294.48
经营活动现金流出小计 309328027.66 4590779125.11
经营活动产生的现金流量净额 -309231506.14 -1501720741.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 242416.79
投资活动现金流入小计 242416.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123415263.38投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123415263.38
投资活动产生的现金流量净额 242416.79 -123415263.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 309046933.78取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 309046933.78偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 309046933.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67691.94
五、现金及现金等价物净增加额 57844.43 -1625203696.61
加：期初现金及现金等价物余额 1584858.35 1625266125.37
六、期末现金及现金等价物余额 1642702.78 62428.76
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 18661067660.75 18661067660.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 385446896.47 385446896.47
应收账款 775747204.55 775747204.55
应收款项融资 3555887693.38 3555887693.38
预付款项 501238900.89 497993828.87 -3245072.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 323340255.94 323340255.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 19962854836.40 19962854836.40
合同资产 58333927.32 58333927.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2163140406.36 2163140406.36
流动资产合计 46387057782.06 46383812710.04 -3245072.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4564112015.71 4564112015.71其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 67131432.98 67131432.98
固定资产 7967355256.10 7967355256.10
在建工程 714998964.17 714998964.17生产性生物资产油气资产
使用权资产 57928433.17 57928433.17
无形资产 2768680680.06 2768680680.06开发支出商誉
长期待摊费用 538756.94 538756.94
递延所得税资产 1767647786.20 1767647786.20其他非流动资产
非流动资产合计 17850464892.16 17908393325.33 57928433.17
资产总计 64237522674.22 64292206035.37 54683361.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3877959965.42 3877959965.42
应付账款 15315501301.68 15315501301.68
预收款项 1838438.16 1838438.16
合同负债 7077617284.71 7077617284.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 337520594.29 337520594.29
应交税费 368688899.58 368688899.58
其他应付款 7096718142.69 7096718142.69
其中：应付利息
应付股利 171500.02 171500.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 804811476.47 804811476.47
流动负债合计 34880656103.00 34880656103.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 55916372.95 55916372.95长期应付款
长期应付职工薪酬 733714239.66 733714239.66
预计负债 1452060124.12 1452060124.12
递延收益 2360058568.26 2360058568.26
递延所得税负债 250528208.78 250528208.78其他非流动负债
非流动负债合计 4796361140.82 4852277513.77 55916372.95
负债合计 39677017243.82 39732933616.77 55916372.95
所有者权益：
股本 4609666212.00 4609666212.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10098280767.34 10098280767.34
减：库存股
其他综合收益 -3103446.44 -3103446.44
专项储备 253571466.48 253571466.48
盈余公积 2394517079.97 2394517079.97
一般风险准备
未分配利润 7207573351.05 7206340339.25 -1233011.80
归属于母公司所有者权益合计 24560505430.40 24559272418.60 -1233011.80少数股东权益
所有者权益合计 24560505430.40 24559272418.60 -1233011.80
负债和所有者权益总计 64237522674.22 64292206035.37 54683361.15
调整情况说明：
财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。
本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财
务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初合并财务报表相关项目情况：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
预付款项 501238900.89 497993828.87 -3245072.02
使用权资产 57928433.17 57928433.17
租赁负债 55916372.95 55916372.95
未分配利润 7207573351.05 7206340339.25 -1233011.80母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1584858.35 1584858.35交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349315.22 349315.22
流动资产合计 1934173.57 1934173.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 25361743908.87 25361743908.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程
生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 25361743908.87 25361743908.87
资产总计 25363678082.44 25363678082.44
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 6371392.82 6371392.82
其他应付款 1486688885.60 1486688885.60
其中：应付利息
应付股利 171500.02 171500.02持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1493060278.42 1493060278.42
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 1493060278.42 1493060278.42
所有者权益：
股本 4609666212.00 4609666212.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 11926123599.85 11926123599.85
减：库存股
其他综合收益 338977.41 338977.41专项储备
盈余公积 1163799319.07 1163799319.07
未分配利润 6170689695.69 6170689695.69
所有者权益合计 23870617804.02 23870617804.02
负债和所有者权益总计 25363678082.44 25363678082.44
调整情况说明：无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。