中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2021年一季度报告

公司代码：600118 公司简称：中国卫星中国东方红卫星股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长张洪太先生、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 12807461605.41 11590445394.81 10.50归属于上市公司股东的净资产
5964355796.03 5905109729.75 1.00年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-142072766.87 95663403.11 -248.51年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1357456370.40 1109940745.72 22.30归属于上市公司股东的净利润
56437263.93 47621766.38 18.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
53470642.98 43650318.73 22.50加权平均净资产收益率
（%）
0.95 0.84 增加 0.11个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00
说明：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2021
年 1月 1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积
影响数调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司调整
了 2021年年初财务报表相关项目金额，但对公司 2020年一季度营业收入、净利润及 2020年度末归属于上市公司股东的净资产等均无影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -383707.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6776327.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43107.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2503747.25
所得税影响额 -965359.08
合计 2966620.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 147470
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东
性质 股份状态 数量
中国空间技术研究院 608541176 51.46 0 无 0国有法人中国建设银行股份有限公司
-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
11688990 0.99 0 未知 0 未知
中国证券金融股份有限公司 10122484 0.86 0 未知 0 未知中国工商银行股份有限公司
-富国军工主题混合型证券投资基金
7897664 0.67 0 未知 0 未知
香港中央结算有限公司 6119814 0.52 0 未知 0 未知
郑文宝 6068386 0.51 0 未知 0 未知中国建设银行股份有限公司
-富国中证军工指数分级证券投资基金
5859426 0.50 0 未知 0 未知中国建设银行股份有限公司
-鹏华中证国防指数型证券
投资基金(LOF)
5848788 0.49 0 未知 0 未知中国建设银行股份有限公司
-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
5404417 0.46 0 未知 0 未知
程伊文 4469100 0.38 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国空间技术研究院 608541176 人民币普通股 608541176
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
11688990 人民币普通股 11688990
中国证券金融股份有限公司 10122484 人民币普通股 10122484
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金
7897664 人民币普通股 7897664
香港中央结算有限公司 6119814 人民币普通股 6119814
郑文宝 6068386 人民币普通股 6068386
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金
5859426 人民币普通股 5859426
中国建设银行股份有限公司-鹏华中
证国防指数型证券投资基金(LOF)
5848788 人民币普通股 5848788
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
5404417 人民币普通股 5404417
程伊文 4469100 人民币普通股 4469100
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
主要利润表项目 2021 年 1-3月 2020 年 1-3月 增减金额增减比例
（%）
营业收入 1357456370.40 1109940745.72 247515624.68 22.30
营业成本 1164400060.13 960142217.62 204257842.51 21.27
税金及附加 3292966.62 1800986.07 1491980.55 82.84
销售费用 17603552.41 15369487.92 2234064.49 14.54
管理费用 62008839.57 66322975.92 -4314136.35 -6.50
研发费用 29074656.39 12245574.29 16829082.10 137.43
财务费用 -794925.96 -8483713.72 7688787.76 90.63
其他收益 6942137.38 6228699.71 713437.67 11.45
投资收益 -187532.45 -1551720.39 1364187.94 87.91
信用减值损失 -7914953.81 -4203985.76 -3710968.05 -88.27
资产减值损失 -503953.06
-503953.06
营业外收入 43725.18 1252859.39 -1209134.21 -96.51
营业外支出 384325.12 129.45 384195.67 296790.78
利润总额 79866319.36 64268941.12 15597378.24 24.27
所得税费用 12452416.15 11626264.52 826151.63 7.11归属于上市公司股东的净利润
56437263.93 47621766.38 8815497.55 18.51
主要资产负债表项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日 增减金额增减比例
（%）
货币资金 1935464374.94 2119352291.62 -183887916.68 -8.68
应收票据 436001331.53 562274094.12 -126272762.59 -22.46
应收账款 2485866941.63 1622652717.16 863214224.47 53.20
应收款项融资 59314963.87 87304344.87 -27989381.00 -32.06
预付款项 377031347.63 682349888.00 -305318540.37 -44.75
存货 2530194028.96 2100701115.95 429492913.01 20.45
合同资产 1579800711.50 1397746672.77 182054038.73 13.02
固定资产 1046269866.31 1069905374.21 -23635507.90 -2.21
使用权资产 371484978.16
371484978.16
无形资产 623342391.81 659625081.86 -36282690.05 -5.50
开发支出 522295946.46 486262618.49 36033327.97 7.41
应付票据 834724073.54 805045117.66 29678955.88 3.69
应付账款 2620976704.32 2017387171.15 603589533.17 29.92
合同负债 582637011.39 494786020.00 87850991.39 17.76
应付职工薪酬 10997545.48 21579891.72 -10582346.24 -49.04
应交税费 18632937.35 33217551.10 -14584613.75 -43.91
其他应付款 99813673.17 70252140.91 29561532.26 42.08
租赁负债 405691396.62
405691396.62
股本 1182489135.00 1182489135.00 0.00
资本公积 1732536537.96 1732536537.96
0.00
未分配利润 2864904708.54 2808467444.61 56437263.93 2.01
主要现金流量表项目 2021 年 1-3月 2020 年 1-3月 增减金额增减比例
（%）经营活动产生的现金流量净额
-142072766.87 95663403.11 -237736169.98 -248.51投资活动产生的现金流量净额
-42116583.16 -23120670.39 -18995912.77 -82.16筹资活动产生的现金流量净额
10528174.99 -422428574.92 432956749.91 102.49
说明：
（1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是报告期公司有序开展生产经营，宇航制造类和卫星应用类业务收入、成本均有所增加。
（2）税金及附加增加，主要原因一是上年同期子公司深圳航天东方红卫星有限公司因为疫情
减免了房产税；二是报告期应交增值税增加，相应计提的城建税及教育费附加增加。
（3）研发费用增加，主要原因是报告期卫星应用类子公司自有资金研发投入增加。
（4）财务费用增加，主要原因一是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在2021年年初确认了使用权资产和租赁负债，并于报告期分别计提折旧和利息费用，利息费用增加；二是子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）报告期的日均存款较上年同期大幅减少，相应利息收入减少。
（5）投资收益增加，主要原因是公司联营企业老挝亚太卫星有限公司、航天新商务信息科技
有限公司报告期净利润较上年同期增加，公司按权益法核算产生的投资收益增加。
（6）信用减值损失、资产减值损失减少，主要原因是报告期末应收账款和合同资产的增幅高
于上年同期，相应计提的信用减值损失额增加。
（7）营业外收入减少，主要原因是报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。
（8）营业外支出增加，主要原因是报告期报废固定资产产生的损失增加。
（9）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于下半年，一般会呈
现应收账款前期增长、后期降低的态势。
（10）应收款项融资减少，主要原因是子公司收到的银行承兑汇票一部分于报告期背书转让，应收银行承兑汇票减少。
（11）预付款项减少，主要原因是预付委托外协单位研制的外协费结转成本。
（12）使用权资产增加，主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在
2021年年初确认了使用权资产和租赁负债。
（13）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。
（14）应交税费减少，主要原因是上年年底确认的增值税、企业所得税于报告期缴纳。
（15）其他应付款增加，主要原因一是公司收到的代收代付款项增加，二是报告期计提的物业管理费尚未支付。
（16）租赁负债增加，主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在2021年年初确认了使用权资产和租赁负债。
（17）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期子公司航天东方红的到款少于上年同期。
（18）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期支付的固定资产购置款以及基建项目支出等高于上年同期。
（19）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年年初子公司航天恒星科技有限公
司和东方蓝天钛金科技有限公司偿还了借款5.16亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过公开摘牌方式向关联方航天神舟智慧系统技术有限公司增资8243万元，并拟通过与空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资签订《一致行动人协议》的方式对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，以完善公司智慧业务布局，提升整体业务水平。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2021年3月25日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》。
截至报告披露日，公司已向北京产权交易所提交进场摘牌文件，目前正在按照进度签署投资协议等文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国东方红卫星股份有限公司
法定代表人 张洪太
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1935464374.94 2119352291.62交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 436001331.53 562274094.12
应收账款 2485866941.63 1622652717.16
应收款项融资 59314963.87 87304344.87
预付款项 377031347.63 682349888.00
其他应收款 44122984.12 43165760.92
其中：应收利息
应收股利 1179878.14 1179878.14
存货 2530194028.96 2100701115.95
合同资产 1579800711.50 1397746672.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123925265.41 102049189.39
流动资产合计 9571721949.59 8717596074.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 62629978.37 62817510.82
其他权益工具投资 55394500.00 55394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产 320561269.27 322841171.77
固定资产 1046269866.31 1069905374.21
在建工程 104993339.93 101363137.76
使用权资产 371484978.16
无形资产 623342391.81 659625081.86
开发支出 522295946.46 486262618.49商誉
长期待摊费用 24261452.28 25137955.34
递延所得税资产 33530606.38 31692816.86
其他非流动资产 70975326.85 57809152.90
非流动资产合计 3235739655.82 2872849320.01
资产总计 12807461605.41 11590445394.81
流动负债：
短期借款 190249116.26 177813049.08交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 834724073.54 805045117.66
应付账款 2620976704.32 2017387171.15
预收款项 3282914.24 3192223.07
合同负债 582637011.39 494786020.00
应付职工薪酬 10997545.48 21579891.72
应交税费 18632937.35 33217551.10
其他应付款 99813673.17 70252140.91
其中：应付利息
应付股利 240100.00 240100.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50529107.79 48924335.25
流动负债合计 4411843083.54 3672197499.94
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债 405691396.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 166087672.57 165699880.62
递延所得税负债 9890783.17 9717199.83其他非流动负债
非流动负债合计 581669852.36 175417080.45
负债合计 4993512935.90 3847614580.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1182489135.00 1182489135.00其他权益工具
资本公积 1732536537.96 1732536537.96
减：库存股
其他综合收益 4394500.00 4394500.00
专项储备 13241220.81 10432418.46
盈余公积 166789693.72 166789693.72
未分配利润 2864904708.54 2808467444.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5964355796.03 5905109729.75
少数股东权益 1849592873.48 1837721084.67
所有者权益（或股东权益）合计 7813948669.51 7742830814.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12807461605.41 11590445394.81
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 582252435.17 591675134.49交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 63465004.87 58965004.87
应收账款 55088156.32 58088156.32应收款项融资
预付款项 5646745.06 5662362.48
其他应收款 4925046.01 4808862.37
其中：应收利息
应收股利 4422368.46 4422368.46存货
合同资产 720000.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4835450.00 4835450.00
其他流动资产 51087077.84 51190528.75
流动资产合计 768019915.27 775225499.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 9945476.59 9706876.33
长期股权投资 2224814388.64 2224883657.80
其他权益工具投资 55394500.00 55394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产 69256194.93 69747327.36
固定资产 2829738.06 3069931.68在建工程
使用权资产 2867366.11
无形资产 1855014.53 2608408.70开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 632689.44 592689.44
非流动资产合计 2367595368.30 2366003391.31
资产总计 3135615283.57 3141228890.59
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 10793803.52 10849420.94预收款项
合同负债 707547.17
应付职工薪酬 3864746.18 8282771.19
应交税费 189082.69 683084.14
其他应付款 2824930.43 2153598.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 18380109.99 21968875.15
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债 3159472.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3159472.52
负债合计 21539582.51 21968875.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1182489135.00 1182489135.00其他权益工具
资本公积 1508373584.29 1508373584.29
减：库存股
其他综合收益 4394500.00 4394500.00专项储备
盈余公积 166789693.72 166789693.72
未分配利润 252028788.05 257213102.43
所有者权益（或股东权益）合计 3114075701.06 3119260015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3135615283.57 3141228890.59
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1357456370.40 1109940745.72
其中：营业收入 1357456370.40 1109940745.72
二、营业总成本 1275585149.16 1047397528.10
其中：营业成本 1164400060.13 960142217.62
税金及附加 3292966.62 1800986.07
销售费用 17603552.41 15369487.92
管理费用 62008839.57 66322975.92
研发费用 29074656.39 12245574.29
财务费用 -794925.96 -8483713.72
其中：利息费用 4897673.39 1889458.22
利息收入 5744160.80 10486921.00
加：其他收益 6942137.38 6228699.71
投资收益（损失以“－”号填列） -187532.45 -1551720.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -187532.45 -1551720.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7914953.81 -4203985.76
资产减值损失（损失以“-”号填列） -503953.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80206919.30 63016211.18
加：营业外收入 43725.18 1252859.39
减：营业外支出 384325.12 129.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79866319.36 64268941.12
减：所得税费用 12452416.15 11626264.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67413903.21 52642676.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 67413903.21 52642676.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 56437263.93 47621766.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10976639.28 5020910.22
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67413903.21 52642676.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 56437263.93 47621766.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额 10976639.28 5020910.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 2085871.15 2236085.97
减：营业成本 1091132.43 1091132.43
税金及附加 87590.79 82297.40
销售费用 267910.95 319431.86
管理费用 8263924.93 7601362.09
研发费用 344176.28
财务费用 -2755818.93 -1776502.44
其中：利息费用 31436.76
利息收入 2790935.29 1778754.70
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -69269.16 -374556.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -69269.16 -374556.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 98000.08 97780.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5184314.38 -5358410.59
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5184314.38 -5358410.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5184314.38 -5358410.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-5184314.38 -5358410.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -5184314.38 -5358410.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486833082.71 608984416.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56825536.84 80051370.46
经营活动现金流入小计 543658619.55 689035786.91
购买商品、接受劳务支付的现金 353794953.71 317129360.85支付给职工及为职工支付的现金 267560346.03 245883084.79
支付的各项税费 39823551.90 23345984.53
支付其他与经营活动有关的现金 24552534.78 7013953.63
经营活动现金流出小计 685731386.42 593372383.80
经营活动产生的现金流量净额 -142072766.87 95663403.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
61060.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
42177643.16 23120670.39投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42177643.16 23120670.39
投资活动产生的现金流量净额 -42116583.16 -23120670.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 176090000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
176090000.00
取得借款收到的现金 46628200.00 35000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 440000.00 488568.71
筹资活动现金流入小计 47068200.00 211578568.71
偿还债务支付的现金 34000000.00 595058000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1681907.64 37693149.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
35083243.49
支付其他与筹资活动有关的现金 858117.37 1255994.38
筹资活动现金流出小计 36540025.01 634007143.63
筹资活动产生的现金流量净额 10528174.99 -422428574.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173661175.04 -349885842.20
加：期初现金及现金等价物余额 2099052180.26 3017417011.05
六、期末现金及现金等价物余额 1925391005.22 2667531168.85
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 581250.00 759775.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 974772.28 1408041.00
经营活动现金流入小计 1556022.28 2167816.00
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 12002660.24 12055385.05
支付的各项税费 440.80 3097.40
支付其他与经营活动有关的现金 791783.57 -87953.90
经营活动现金流出小计 12794884.61 11970528.55
经营活动产生的现金流量净额 -11238862.33 -9802712.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 112274109.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112274109.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22100.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22100.00
投资活动产生的现金流量净额 112252009.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11238862.33 102449296.89
加：期初现金及现金等价物余额 590243764.63 444920706.10
六、期末现金及现金等价物余额 579004902.30 547370002.99
公司负责人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 2119352291.62 2119352291.62交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 562274094.12 562274094.12
应收账款 1622652717.16 1622652717.16
应收款项融资 87304344.87 87304344.87
预付款项 682349888.00 680671797.60 -1678090.40
其他应收款 43165760.92 43165760.92
其中：应收利息
应收股利 1179878.14 1179878.14
存货 2100701115.95 2100701115.95
合同资产 1397746672.77 1397746672.77持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102049189.39 102049189.39
流动资产合计 8717596074.80 8715917984.40 -1678090.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 62817510.82 62817510.82
其他权益工具投资 55394500.00 55394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产 322841171.77 322841171.77
固定资产 1069905374.21 1069905374.21
在建工程 101363137.76 101363137.76生产性生物资产油气资产
使用权资产 404944808.51 404944808.51
无形资产 659625081.86 659625081.86
开发支出 486262618.49 486262618.49商誉
长期待摊费用 25137955.34 25137955.34
递延所得税资产 31692816.86 31692816.86
其他非流动资产 57809152.90 57809152.90
非流动资产合计 2872849320.01 3277794128.52 404944808.51
资产总计 11590445394.81 11993712112.92 403266718.11
流动负债：
短期借款 177813049.08 177813049.08交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 805045117.66 805045117.66
应付账款 2017387171.15 2017387171.15
预收款项 3192223.07 3192223.07
合同负债 494786020.00 494786020.00
应付职工薪酬 21579891.72 21579891.72
应交税费 33217551.10 33217551.10
其他应付款 70252140.91 70252140.91
其中：应付利息
应付股利 240100.00 240100.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 48924335.25 48924335.25
流动负债合计 3672197499.94 3672197499.94
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 403266718.11 403266718.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 165699880.62 165699880.62
递延所得税负债 9717199.83 9717199.83其他非流动负债
非流动负债合计 175417080.45 578683798.56 403266718.11
负债合计 3847614580.39 4250881298.50 403266718.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1182489135.00 1182489135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1732536537.96 1732536537.96
减：库存股
其他综合收益 4394500.00 4394500.00
专项储备 10432418.46 10432418.46
盈余公积 166789693.72 166789693.72
未分配利润 2808467444.61 2808467444.61归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
5905109729.75 5905109729.75
少数股东权益 1837721084.67 1837721084.67
所有者权益（或股东权益）合计
7742830814.42 7742830814.42负债和所有者权益（或股东权益）总计
11590445394.81 11993712112.92 403266718.11
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司 2021年 1 月 1日调减预付账款 167.81万元，调增使用权资产 40494.48万元，调增租赁负债 40326.67万元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 591675134.49 591675134.49交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 58965004.87 58965004.87
应收账款 58088156.32 58088156.32应收款项融资
预付款项 5662362.48 5662362.48
其他应收款 4808862.37 4808862.37
其中：应收利息
应收股利 4422368.46 4422368.46存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4835450.00 4835450.00
其他流动资产 51190528.75 51190528.75
流动资产合计 775225499.28 775225499.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 9706876.33 9706876.33
长期股权投资 2224883657.80 2224883657.80
其他权益工具投资 55394500.00 55394500.00其他非流动金融资产
投资性房地产 69747327.36 69747327.36
固定资产 3069931.68 3069931.68在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 3128035.76 3128035.76
无形资产 2608408.70 2608408.70开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 592689.44 592689.44
非流动资产合计 2366003391.31 2369131427.07 3128035.76
资产总计 3141228890.59 3144356926.35 3128035.76
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 10849420.94 10849420.94预收款项合同负债
应付职工薪酬 8282771.19 8282771.19
应交税费 683084.14 683084.14
其他应付款 2153598.88 2153598.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 21968875.15 21968875.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 3128035.76 3128035.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3128035.76 3128035.76
负债合计 21968875.15 25096910.91 3128035.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1182489135.00 1182489135.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1508373584.29 1508373584.29
减：库存股
其他综合收益 4394500.00 4394500.00专项储备
盈余公积 166789693.72 166789693.72
未分配利润 257213102.43 257213102.43
所有者权益（或股东权益）合计
3119260015.44 3119260015.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
3141228890.59 3144356926.35 3128035.76
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司 2021年 1月 1日调增使用权资产 312.80万元，调增租赁负债 312.80 万元。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用