北方稀土:北方稀土2021年第一季度报告全文

公司代码：600111 公司简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月二十八日
目 录
一、重要提示 ................................................. 1
二、公司基本情况 ............................................. 1
三、重要事项 ................................................. 4
四、附录 ..................................................... 6
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李金玲、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）庄彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 27445044773.52 25529146003.86 7.50归属于上市公司股东的净资产
11346526648.40 10426586908.92 8.82
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
660608370.43 504165440.51 31.03
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 6372680714.59 4559400635.14 39.77归属于上市公司股东的净利润
774914118.35 144792967.30 435.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
768541077.40 121857418.76 530.69加权平均净资产收益率（%）
7.1181 1.7020 增加 5.42个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2144 0.0401 435.19
稀释每股收益（元/股） 0.2144 0.0401 435.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -8209450.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
19223648.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
518395.99
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -594485.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 874671.36
少数股东权益影响额（税后） -4203684.31
所得税影响额 -1236054.65
合计 6373040.952.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 402534
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 1089921219 30.00 0 质押 297000000 国有法人
包钢集团－银河证券－20包集
EB担保及信托财产专户
323940000 8.92 0 托管 323940000 其他
嘉鑫有限公司 235029020 6.47 0 无 境外法人
香港中央结算有限公司 85670558 2.36 0 无 境外法人
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户
18000158 0.50 0 无 国有法人
包头市钢兴实业(集团)有限公司 18000000 0.50 0 无境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
15235599 0.42 0 无 其他
翟烨 13069500 0.36 0 无境内自然人
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
12502484 0.34 0 无 其他
郭永涛 9000000 0.25 0 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 1089921219 人民币普通股 1089921219
包钢集团－银河证券－20包集 EB担保及信托财产专户
323940000 人民币普通股 323940000
嘉鑫有限公司 235029020 人民币普通股 235029020
香港中央结算有限公司 85670558 人民币普通股 85670558
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司回购专用证券账户
18000158 人民币普通股 18000158
包头市钢兴实业(集团)有限公司 18000000 人民币普通股 18000000
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
15235599 人民币普通股 15235599
翟烨 13069500 人民币普通股 13069500
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
12502484 人民币普通股 12502484
郭永涛 9000000 人民币普通股 9000000上述股东关联关系
或一致行动的说明
1.前十名股东中，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系；
2.前十名股东中，“包钢集团－银河证券－20 包集 EB 担保及信托财产专户”为公司控
股股东包钢（集团）公司以公司股票为标的拟非公开发行可交换公司债券，由其债券受托管理人中国银河证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户。2020 年，包钢（集团）公司按照可交换债券发行有关规定，将其持有的 32394 万股本公司股份作为担保及信托财产转入该账户；截至本报告期末，包钢（集团）公司实际持有公司股份总数较前期未发生变动，仍为 1413861219股，持股比例为 38.92%（具体详见公司于 2020 年 8月 20日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告》）；
3.公司回购专用证券账户所持股份为公司实施股份回购形成的库存股，该部分股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，不因此而与其他股东构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
4.除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东
之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比例（%） 说明
交易性金融资产 140629517.81 - -报告期内，公司子公司利用暂时闲置资金购买理财产品。
预付款项 692236440.46 222935010.78 210.51报告期末，公司预付货款较年初增加。
应付账款 1115220161.11 827657355.36 34.74报告期末，公司采购金额增加，应付账款较年初增加。
合同负债 640067402.40 143593476.32 345.75报告期末，公司预收货款较年初增加。
应交税费 176237227.08 124220150.92 41.87报告期末，公司应交未交税金较年初增加。
其他流动负债 74461043.78 18419621.83 304.25报告期末，公司合同负债增加，其中包含的待转销项税相应增加。
递延所得税负债 92093297.66 68769221.20 33.92报告期内，公司以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值增加，计提递延所得税负债增加。
其他综合收益 253214926.80 113739251.46 122.63报告期内，公司以公允价值计量的其他权益工具投资公允价值较年初增加。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
营业总收入 6372680714.59 4559400635.14 39.77报告期内，公司主要稀土产品销售价格升高，销售收入同比增加。
税金及附加 38289523.15 16587150.93 130.84报告期内，公司缴纳增值税同比增加，计提的附加税同比增加。
销售费用 13034328.66 21525649.98 -39.45报告期内，公司执行新收入准则后，将原在销售费用核算的运输装卸费用调整至营业成
本核算，上年同期数未做追溯调整。
研发费用 41028194.64 14542578.18 182.12报告期内，公司研发投入同比增加。
其他收益 19223648.30 31285014.45 -38.55报告期内，公司计入其他收益的政府补助同比减少。
投资收益 1325542.33 8419900.21 -84.26报告期内，公司理财产品收益同比减少。
资产减值损失 -23425010.50 -1973070.53 1087.24报告期内，公司计提存货跌价准备及固定资产减值损失同比增加。
资产处置收益 -8211868.38 884744.43 -报告期内，公司非流动资产处置产生损失。
所得税费用 144465570.89 38874709.29 271.62报告期内，公司利润总额同比增加，计提所得税费用同比增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明经营活动产生的现金流量净额
660608370.43 504165440.51 31.03报告期内，公司销售产品现金回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额
-167665866.20 -596851629.85 -71.91报告期内，公司投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额
-154672799.19 747495787.70 - 报告期内，公司未新增融资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人 李金玲
日期 2021年 4 月 28日
四、附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 4264663592.08 3985330010.19
交易性金融资产 140629517.81衍生金融资产
应收票据 65289020.69 65481761.84
应收账款 3442176222.16 2988226042.84
应收款项融资 1901644530.30 2009716684.35
预付款项 692236440.46 222935010.78应收分保合同准备金
其他应收款 48710529.93 29890345.44
其中：应收利息应收股利
存货 9399936432.34 8926265552.20合同资产
一年内到期的非流动资产 17377839.74 16898716.94
其他流动资产 294844788.25 253295809.33
流动资产合计 20267508913.76 18498039933.91
非流动资产：
长期应收款 69511358.96 59845831.36
长期股权投资 81795758.41 82500008.46
其他权益工具投资 1358268862.44 1202237882.29其他非流动金融资产
投资性房地产 92831800.59 87278454.84
固定资产 3537328714.66 3602565321.31
在建工程 239356747.87 233235025.73
无形资产 811666947.52 817304884.85开发支出
商誉 20812897.62 20812897.62
长期待摊费用 222505140.27 226432226.34
递延所得税资产 567047352.27 511444407.73
其他非流动资产 176410279.15 187449129.42
非流动资产合计 7177535859.76 7031106069.95
资产总计 27445044773.52 25529146003.86
流动负债：
短期借款 2214733193.75 2211042792.91
应付票据 343792443.67 291909364.93
应付账款 1115220161.11 827657355.36
合同负债 640067402.40 143593476.32
应付职工薪酬 117388489.43 121652218.66
应交税费 176237227.08 124220150.92
其他应付款 291204418.69 286412151.69
其中：应付利息
应付股利 55758624.80 58728624.80
一年内到期的非流动负债 50267786.66 51521087.66
其他流动负债 74461043.78 18419621.83
流动负债合计 5023372166.57 4076428220.28
非流动负债：
长期借款 2196061499.95 2195934499.95
应付债券 4944707053.22 5021172697.38租赁负债
长期应付款 64564583.00 66764583.00长期应付职工薪酬
递延收益 303140921.79 305143651.05
递延所得税负债 92093297.66 68769221.20其他非流动负债
非流动负债合计 7600567355.62 7657784652.58
负债合计 12623939522.19 11734212872.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3633066000.00 3633066000.00
资本公积 213571433.85 213571433.85
减：库存股 188009096.18 188009096.18
其他综合收益 253214926.80 113739251.46
专项储备 68865718.65 63315772.86
盈余公积 1522712658.21 1522712658.21
一般风险准备
未分配利润 5843105007.07 5068190888.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11346526648.40 10426586908.92
少数股东权益 3474578602.93 3368346222.08
所有者权益（或股东权益）合计 14821105251.33 13794933131.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27445044773.52 25529146003.86
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3494495675.54 3071909705.91应收票据
应收账款 3465645576.18 2843531642.50
应收款项融资 1066948947.36 1144598714.55
预付款项 39940612.98 62624031.12
其他应收款 1614245794.65 1314200040.87
其中：应收利息 28304205.08
应收股利 46307450.00 46307450.00
存货 8105798273.54 7936064890.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1698186.59 35135874.56
流动资产合计 17788773066.84 16408064899.78
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 4688222644.17 4580056920.67
其他权益工具投资 932125006.12 772228271.78
固定资产 685325975.88 695487565.69
在建工程 37330986.55 29185723.73
无形资产 99224814.85 100451158.88开发支出商誉
长期待摊费用 39705121.19 40498080.83
递延所得税资产 38829164.27 39219464.77
其他非流动资产 103882011.40 105702604.40
非流动资产合计 6624645724.43 6362829790.75
资产总计 24413418791.27 22770894690.53
流动负债：
短期借款 1839758191.75 1837520883.19应付票据
应付账款 338840071.45 254876453.13预收款项
合同负债 86672618.34 33466577.38
应付职工薪酬 19181275.04 19983341.50
应交税费 110316864.94 35845864.06
其他应付款 773784360.12 480551592.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45000000.00 45000000.00
其他流动负债 11283499.95 4349795.45
流动负债合计 3224836881.59 2711594507.21
非流动负债：
长期借款 2152059124.95 2151855333.28
应付债券 4944707053.22 5021172697.38长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 65429668.96 63236983.84
递延所得税负债 50450199.18 26465689.03其他非流动负债
非流动负债合计 7212646046.31 7262730703.53
负债合计 10437482927.90 9974325210.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3633066000.00 3633066000.00其他权益工具
资本公积 242620989.73 242620989.73
减：库存股 188009096.18 188009096.18
其他综合收益 222679837.69 86767613.50
专项储备 13506265.26 13581532.38
盈余公积 1518106156.24 1518106156.24
未分配利润 8533965710.63 7490436284.12
所有者权益（或股东权益）合计 13975935863.37 12796569479.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24413418791.27 22770894690.53
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 6372680714.59 4559400635.14
其中：营业收入 6372680714.59 4559400635.14
二、营业总成本 5344815760.08 4394896536.19
其中：营业成本 4978908973.97 4113958339.09利息支出
税金及附加 38289523.15 16587150.93
销售费用 13034328.66 21525649.98
管理费用 180663161.57 145576218.27
研发费用 41028194.64 14542578.18
财务费用 92891578.09 82706599.74
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 19223648.30 31285014.45
投资收益（损失以“－”号填列） 1325542.33 8419900.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -828472.82
信用减值损失（损失以“-”号填列） -213718.29 11337.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -23425010.50 -1973070.53
资产处置收益（损失以“－”号填列） -8211868.38 884744.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1016563547.97 203132025.22
加：营业外收入 881470.41 798858.74
减：营业外支出 1473537.77 935105.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1015971480.61 202995778.62
减：所得税费用 144465570.89 38874709.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 871505909.72 164121069.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 871505909.72 164121069.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
774914118.35 144792967.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 96591791.37 19328102.03
六、其他综合收益的税后净额 139475675.34 -35788153.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
135912224.19 -35788153.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益 135912224.19 -35788153.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 135912224.19 -35788153.55
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
3563451.15
七、综合收益总额 1010981585.06 128332915.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 910826342.54 109004813.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额 100155242.52 19328102.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2144 0.0401
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2144 0.0401
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 3767256587.05 2258290465.77
减：营业成本 2370018398.05 1937621086.57
税金及附加 20659104.56 2914963.86
销售费用 384412.88 1018478.30
管理费用 50827911.04 46316616.28
研发费用 22212231.88 1988129.07
财务费用 75534033.69 70407113.54
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 7314.88 700000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -111121.82 224557.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -828472.82
信用减值损失（损失以“-”号填列） 53777.44 11337.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 879752.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1227570465.45 199839725.66
加：营业外收入 133518.28 4350.00
减：营业外支出 5952.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1227703983.73 199838123.66
减：所得税费用 184174557.22 29811214.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1043529426.51 170026908.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1043529426.51 170026908.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 135912224.19 -35330812.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 135912224.19 -35330812.38
3.其他权益工具投资公允价值变动 135912224.19 -35330812.38
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
六、综合收益总额 1179441650.70 134696096.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4812669256.23 3456415235.04收到的税费返还 16986318.48 6186264.53
收到其他与经营活动有关的现金 185829790.18 74210226.32
经营活动现金流入小计 5015485364.89 3536811725.89
购买商品、接受劳务支付的现金 3629556246.02 2675231410.07支付给职工及为职工支付的现金 263663615.95 242036640.12
支付的各项税费 386804705.25 66864058.64
支付其他与经营活动有关的现金 74852427.24 48514176.55
经营活动现金流出小计 4354876994.46 3032646285.38
经营活动产生的现金流量净额 660608370.43 504165440.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340751338.75
取得投资收益收到的现金 874671.36 12747153.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
123106.00 660.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 997777.36 353499152.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23778972.20 20336920.75
投资支付的现金 144884671.36 929999999.20
支付其他与投资活动有关的现金 13862.07
投资活动现金流出小计 168663643.56 950350782.02
投资活动产生的现金流量净额 -167665866.20 -596851629.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10000000.00 3759400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10000000.00 3759400.00
取得借款收到的现金 915000000.00 881000000.00
发行债券所收到的现金 1000000000
收到其他与筹资活动有关的现金 62150689.29 46551475.23
筹资活动现金流入小计 987150689.29 1931310875.23
偿还债务支付的现金 915000000.00 1035000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182486468.36 148315087.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 64876.98支付其他与筹资活动有关的现金 44337020.12 500000.00
筹资活动现金流出小计 1141823488.48 1183815087.53
筹资活动产生的现金流量净额 -154672799.19 747495787.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21015.29 178382.72
五、现金及现金等价物净增加额 338248689.75 654987981.08
加：期初现金及现金等价物余额 3736570005.24 2164336741.52
六、期末现金及现金等价物余额 4074818694.99 2819324722.60
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1413330469.76 813130550.82收到的税费返还 65783.66
收到其他与经营活动有关的现金 34318309.83 52857043.37
经营活动现金流入小计 1447714563.25 865987594.19
购买商品、接受劳务支付的现金 562198983.90 630857334.02支付给职工及为职工支付的现金 63807011.16 62588420.74
支付的各项税费 258051574.26 13039388.07
支付其他与经营活动有关的现金 24288025.68 15950383.63
经营活动现金流出小计 908345595.00 722435526.46
经营活动产生的现金流量净额 539368968.25 143552067.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 67525.02 1640000.00
投资活动现金流入小计 67525.02 1640000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
546453.80 1853336.71
投资支付的现金 502999999.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40000000.00
投资活动现金流出小计 40546453.80 504853335.91
投资活动产生的现金流量净额 -40478928.78 -503213335.91
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 800000000.00 800000000.00
发行债券收到的现金 1000000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 707531714.88 920705894.09
筹资活动现金流入小计 1507531714.88 2720705894.09
偿还债务支付的现金 800000000.00 900000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171345784.72 140782405.79支付其他与筹资活动有关的现金 612490000.00 466121544.77
筹资活动现金流出小计 1583835784.72 1506903950.56
筹资活动产生的现金流量净额 -76304069.84 1213801943.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 422585969.63 854140675.35
加：期初现金及现金等价物余额 3066809703.91 1353413506.92
六、期末现金及现金等价物余额 3489395673.54 2207554182.27
公司负责人：李金玲 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用