东港股份：2021年第一季度报告全文

东港股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主管人员)郑理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 303557475.23 270624183.45 12.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44228393.75 37376664.23 18.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
43252261.95 34290589.62 26.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） -96080491.63 -167814593.25 42.75%
基本每股收益（元/股） 0.0811 0.0685 18.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0811 0.0685 18.39%
加权平均净资产收益率 2.75% 2.26% 0.49%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2216735359.92 2287369802.38 -3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1628001358.32 1583772964.57 2.79%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1194871.29计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1119826.48
委托他人投资或管理资产的损益 1133895.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101332.87
减：所得税影响额 179487.37
少数股东权益影响额（税后） 4564.53
合计 976131.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 32226报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
北京中嘉华信息技术有限公司 境内非国有法人 11.17% 60961650
香港喜多来集团有限公司 境外法人 9.34% 50948000
济南发展国有工业资产经营有限公司 国有法人 9.09% 49593600 冻结 4980703
浪潮电子信息产业股份有限公司 国有法人 3.57% 19458262
上海依禅投资管理有限公司－依禅投
资淳泽一号私募证券投资基金
其他 1.52% 8300333西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 1.19% 6520000
费占军 境内自然人 0.99% 5398000
张国蓉 境内自然人 0.61% 3343600
潘玥 境内自然人 0.47% 2555900
陈文婷 境内自然人 0.46% 2500000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
北京中嘉华信息技术有限公司 60961650 人民币普通股 60961650
香港喜多来集团有限公司 50948000 人民币普通股 50948000
济南发展国有工业资产经营有限公司 49593600 人民币普通股 49593600
浪潮电子信息产业股份有限公司 19458262 人民币普通股 19458262
上海依禅投资管理有限公司－依禅投资淳泽一号私募证券投资基金
8300333人民币普通股
8300333
西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙） 6520000 人民币普通股 6520000
费占军 5398000 人民币普通股 5398000
张国蓉 3343600 人民币普通股 3343600
潘玥 2555900 人民币普通股 2555900
陈文婷 2500000 人民币普通股 2500000上述股东关联关系或一致行动的说明
北京中嘉华信息技术有限公司与西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
股东费占军通过信用账户持股 3920000股，股东张国蓉通过信用账户持股 3320000股，股东潘玥通过信用账户持股 2550000 股，股东陈文婷通过信用账户持股 2500000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额增加42.75%，主要是采购支出减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 72950 71450 0
合计 72950 71450 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01月 21日
电话会议 电话沟通 机构国泰君安证券等机构投资者公司经营状况及新业务发展情况请查阅深圳证券交易
所“互动易”栏目，本公司披露的《东港股份投资者调研记录
20210121》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东港股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85494902.43 712276110.35结算备付金拆出资金
交易性金融资产 714500000.00 200000000.00衍生金融资产
应收票据 143463.92 693235.47
应收账款 244931533.11 220287693.15
应收款项融资 422093.43
预付款项 13929996.67 10848628.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 47617323.83 24904504.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 92674868.52 115654405.03
合同资产 30434960.28 13182677.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21363685.00 23252628.56
流动资产合计 1251090733.76 1321521975.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 42575700.17 38845030.72
固定资产 781696361.70 800678248.15
在建工程 23064195.67 5109816.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 81028861.03 82616905.71
开发支出 15190033.76 15190033.76
商誉 2485097.93 2485097.93
长期待摊费用 13606679.92 14981608.20
递延所得税资产 5997695.98 5941086.01其他非流动资产
非流动资产合计 965644626.16 965847826.64
资产总计 2216735359.92 2287369802.38
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 121217043.16 114464429.35
应付账款 140040554.27 155030715.35
预收款项 2230063.69
合同负债 171474858.71 266438938.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 36160180.12 55082420.83
应交税费 17344545.00 22647349.13
其他应付款 70496364.81 56297725.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 142686.07 563485.22
流动负债合计 556876232.14 672755127.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6013996.95 6329204.32递延所得税负债
其他非流动负债 22682435.29 21212906.83
非流动负债合计 28696432.24 27542111.15
负债合计 585572664.38 700297238.78
所有者权益：
股本 545666421.00 545666421.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 249782710.21 249782710.21
减：库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积 300990141.76 300990141.76
一般风险准备
未分配利润 531562085.35 487333691.60
归属于母公司所有者权益合计 1628001358.32 1583772964.57
少数股东权益 3161337.22 3299599.03
所有者权益合计 1631162695.54 1587072563.60
负债和所有者权益总计 2216735359.92 2287369802.38
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61258301.82 625837977.16
交易性金融资产 714500000.00 200000000.00衍生金融资产
应收票据 143463.92 693235.47
应收账款 168481605.30 144372774.76
应收款项融资 422093.43
预付款项 2241597.11 3332359.80
其他应收款 27877496.84 32974044.17
其中：应收利息应收股利
存货 46455278.86 54305728.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8131031.23 7762141.31
流动资产合计 1029088775.08 1069700354.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 583226791.39 583226791.39其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 4952121.39 5033698.80
固定资产 489250866.86 496216247.39
在建工程 21006480.35 3574624.69生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 46185401.11 47291269.78
开发支出 11870586.23 11870586.23商誉
长期待摊费用 2398242.47 2681652.97
递延所得税资产 3786087.81 3786087.81其他非流动资产
非流动资产合计 1162676577.61 1153680959.06
资产总计 2191765352.69 2223381313.35
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 121217043.16 114464429.35
应付账款 41452924.70 73027585.99预收款项
合同负债 103519655.85 158358933.56
应付职工薪酬 14398801.29 24789783.00
应交税费 11806186.63 11020244.47
其他应付款 412188814.91 380514847.30
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 386276.48
流动负债合计 704583426.54 762562100.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 518330.00 548820.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 518330.00 548820.00
负债合计 705101756.54 763110920.15
所有者权益：
股本 545666421.00 545666421.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 378000186.04 378000186.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 300990141.76 300990141.76
未分配利润 262006847.35 235613644.40
所有者权益合计 1486663596.15 1460270393.20
负债和所有者权益总计 2191765352.69 2223381313.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 303557475.23 270624183.45
其中：营业收入 303557475.23 270624183.45利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 249534032.03 228055300.58
其中：营业成本 185875541.11 163557093.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2834258.26 4135169.47
销售费用 23375003.58 23217504.90
管理费用 20686323.65 16909992.50
研发费用 17126500.09 20463601.98
财务费用 -363594.66 -228061.97
其中：利息费用
利息收入 407573.23 212032.54
加：其他收益 1011816.48 2544880.81
投资收益（损失以“－”号填列） 1133895.64 1016693.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2871695.94 -469934.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -906871.32
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1194871.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51195716.77 45660522.78
加：营业外收入 237280.70 143930.51
减：营业外支出 27937.83 67747.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51405059.64 45736706.21
减：所得税费用 7314927.70 7788080.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44090131.94 37948625.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44090131.94 37948625.872.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 44228393.75 37376664.23
2.少数股东损益 -138261.81 571961.64
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44090131.94 37948625.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 44228393.75 37376664.23
归属于少数股东的综合收益总额 -138261.81 571961.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0811 0.0685
（二）稀释每股收益 0.0811 0.0685
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王爱先 主管会计工作负责人：史建中 会计机构负责人：郑理
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189360818.00 181195595.79
减：营业成本 126314178.76 118101303.02
税金及附加 1349200.57 1391414.83
销售费用 13319608.00 12130659.39
管理费用 10447128.40 9477718.54
研发费用 6263195.50 9614053.73
财务费用 -280214.17 -202772.75
其中：利息费用
利息收入 299815.86 173422.66
加：其他收益 440006.19 2052592.85投资收益（损失以“－”号填列）
1133895.64 1016693.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2464710.00 603131.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-18174.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31038737.86 34355637.26
加：营业外收入 12300.00 108601.24
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31051037.86 34464238.50
减：所得税费用 4657834.91 5169628.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26393202.95 29294610.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26393202.95 29294610.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 26393202.95 29294610.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0484 0.0537
（二）稀释每股收益 0.0484 0.0537
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176724147.43 177593068.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31777.76 6864.57
收到其他与经营活动有关的现金 52410618.51 38548886.14
经营活动现金流入小计 229166543.70 216148819.20
购买商品、接受劳务支付的现金 154063790.13 240226649.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
60625159.08 46634631.90
支付的各项税费 16386977.25 29508933.86
支付其他与经营活动有关的现金 94171108.87 67593196.92
经营活动现金流出小计 325247035.33 383963412.45
经营活动产生的现金流量净额 -96080491.63 -167814593.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215000000.00 772000000.00
取得投资收益收到的现金 1133895.64 1035177.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
36670.00 70000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216170565.64 773105177.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18841011.20 15845033.75
投资支付的现金 729500000.00 880200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 748341011.20 896045033.75
投资活动产生的现金流量净额 -532170445.56 -122939856.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 707579.50 566996.72
筹资活动现金流入小计 707579.50 566996.72偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 707579.50 566996.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9.59 957.22
五、现金及现金等价物净增加额 -627543367.28 -290186495.78
加：期初现金及现金等价物余额 680990839.45 320889403.02
六、期末现金及现金等价物余额 53447472.17 30702907.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128591191.45 144532092.97收到的税费返还 6864.57
收到其他与经营活动有关的现金 38209526.78 97424269.23
经营活动现金流入小计 166800718.23 241963226.77
购买商品、接受劳务支付的现金 149686573.35 223330873.84支付给职工以及为职工支付的现金
17450992.33 20209716.53
支付的各项税费 5202222.01 2576873.32
支付其他与经营活动有关的现金 29921475.19 37327863.68
经营活动现金流出小计 202261262.88 283445327.37
经营活动产生的现金流量净额 -35460544.65 -41482100.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215000000.00 772000000.00
取得投资收益收到的现金 1133895.64 1035177.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20520.00 70000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216154415.64 773105177.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17243275.60 13250484.77
投资支付的现金 729500000.00 880200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 746743275.60 893450484.77
投资活动产生的现金流量净额 -530588859.96 -120345307.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 707579.50 566996.72
筹资活动现金流入小计 707579.50 566996.72偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 707579.50 566996.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9.59 957.22
五、现金及现金等价物净增加额 -565341834.70 -161259454.15
加：期初现金及现金等价物余额 596101836.26 181466106.16
六、期末现金及现金等价物余额 30760001.56 20206652.01
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
东港股份有限公司
法定代表人：王爱先
2021 年 4 月 14 日