中国海诚：2021年第一季度报告全文

中国海诚工程科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 931939406.87 768000066.00 21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30043058.01 25637563.01 17.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
30837212.16 22541644.01 36.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） -242391029.41 118432112.38 -304.67%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 2.12% 1.83% 0.29%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4396713249.96 4520651493.12 -2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1432058612.16 1401774957.75 2.16%非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19596.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
364656.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-1295086.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211263.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 223814.70
减：所得税影响额 -143321.08
合计 -794154.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：不适用。公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17297
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
中国轻工集团有限公司 国有法人 51.90% 216769435 0 - 0
上海第一医药股份有限公司 国有法人 5.48% 22889860 0 - 0
上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.55% 14806512 0 - 0上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
国有法人 3.43% 14304582 0 - 0
#王秀琴 境内自然人 1.72% 7178154 0 - 0
#谢慧明 境内自然人 1.20% 5004264 0 - 0
夏重阳 境内自然人 0.62% 2600000 0 - 0
邓美真 境内自然人 0.38% 1569600 0 - 0
应学品 境内自然人 0.35% 1480000 0 - 0
王东升 境内自然人 0.32% 1329886 0 - 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中国轻工集团有限公司 216769435 人民币普通股 216769435
上海第一医药股份有限公司 22889860 人民币普通股 22889860
上海上报资产管理有限公司 14806512 人民币普通股 14806512
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 14304582 人民币普通股 14304582
#王秀琴 7178154 人民币普通股 7178154
#谢慧明 5004264 人民币普通股 5004264
夏重阳 2600000 人民币普通股 2600000
邓美真 1569600 人民币普通股 1569600
应学品 1480000 人民币普通股 1480000
王东升 1329886 人民币普通股 1329886上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东王秀琴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司 7178073 股股份；股东谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司 4979664 股股份。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否。公司
前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表不适用。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、其他流动资产期末数为5050.61万元，比期初数3509.32万元增加43.92%，主要是本报告期公司增值税可抵扣进项税额增加。
2、其他应付款期末数为8584.84万元，比期初数14250.08万元减少39.76%，主要是本报告期公司联合体项目其他应付款余额减少。
3、应交税费期末数为5347.52万元，比期初数9760.59万元减少45.21%，主要是报告期公司缴纳了上年度计提的企业所得税和个人所得税。
4、预计负债期末数为0万元，比期初数287.74万元减少100%，主要是本报告期子公司长沙公司涉诉案
件已判决结案，相关款项已按判决支付完毕。
5、税金及附加本期数为529.22万元，比上年同期数364.16万元增加45.32%，主要是报告期公司营业收入同比增加。
6、销售费用本期数为116.39万元，比上年同期数252.46万元减少53.90%，主要是报告期公司人工成本列支减少。
7、管理费用本期数为4506.41万元，比上年同期数3331.50万元增加35.27%，主要是上年同期公司受疫情影响管理费用列支较少。
8、其他收益本期数为58.85万元，比上年同期数198.14万元减少70.30%，主要是报告期公司政府补助减少。
9、投资收益本期数为0万元，比上年同期数255.32万元减少100%，主要是本报告期公司无银行理财收益。
10、信用减值损失本期数为-858.51万元，比上年同期数157.04万元减少646.70%，主要是应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备增加。
11、所得税费用本期数为773.49万元，比上年同期数536.62万元增加44.14%，主要是报告期公司利润总额同比增加。
12、经营活动产生的现金流量净额本期数为-24239.10万元，比上年同期数11843.21万元减少
304.67%，主要是报告期销售收到的现金同比减少0.93亿元，而采购设备及工程款支付的现金流出增加1.73亿元。
13、投资活动产生的现金流量净额本期数为-126.67万元，比上年同期数-9941.35万元增加9814.68万元，主要是报告期购买理财产品净支出减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
设计业务 43410.36 25083.27 73.06%
监理业务 17228.62 19483.71 -11.57%
咨询业务 7522.53 3159.07 138.12%
工程总承包业务 79690.54 80989.77 -1.60%
合 计 147852.05 128715.82 14.87%
按行业分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
制浆造纸 19563.21 8019.80 143.94%
食品发酵 9804.25 40618.09 -75.86%
医 药 943.57 1713.72 -44.94%
市 政 7946.07 7919.64 0.33%
环 保 27586.04 8618.06 220.10%
日用化工 39553.35 22790.39 73.55%
民建公建 32060.57 20167.29 58.97%
其 他 10394.99 18868.83 -44.91%
合 计 147852.05 128715.82 14.87%
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
单位：元
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
000166申万宏源
20000
00.00公允价值计量
115432
68.00
-12242
86.00
83189
82.00
10318
982.00其他非流动金融资产自有资金境内外股票
600649城投控股
469582
.20公允价值计量
13977
30.87
-11840
8.14
809740
.53
12793
22.73其他非流动金融资产自有资金境内外股票
600633浙数文化
359600
.00公允价值计量
17191
68.00
-92928.
00
12666
40.00
16262
40.00其他非流动金融资产自有资金境内外股票
600637东方明珠
67600.
00公允价值计量
336912
.84
23365.
32
292678
.16
360278
.16其他非流动金融资产自有资金境内外股票
601727上海电气
124400
.00公允价值计量
16127
42.40
44798.
40
15331
40.80
16575
40.80其他非流动金融资产自有资金境内外股票
601200上海环境
130417
.80公允价值计量
10130
24.20
56692.
18
939298
.58
10697
16.38其他非流动金融资产自有资金境内外股票
002445
*ST 中南
181300
.00公允价值计量
15680.
00
15680.
00
196980
.00其他非流动金融资产抵债资产合计
33329
00.00
--
17622
846.31
-12950
86.24
13160
480.07
0.00 0.00 0.00
16509
060.07
-- --
证券投资审批董事会公告披露日期 不适用。
证券投资审批股东会公告披露日期 不适用。
2、衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况不适用。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明：适用。
业绩预告情况:扭亏为盈
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元） 6700 -- 9500 -6560.69 增长 --
基本每股收益（元/股） 0.16 -- 0.23 -0.16 增长 --业绩预告的说明
本公司预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6700 万元至
9500 万元。本公司预计 2021 年 1-6 月基本每股收益变动区间为 0.16 元/股至 0.23 元/股。
七、日常经营重大合同
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱
市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210446811.35美元。2020年11月，埃
塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司正在和业主进行复工谈判。
八、委托理财公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1944202091.69 2180841714.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 45317344.59 40722647.32
应收账款 606857909.11 636155919.52
应收款项融资 129210845.26 133212596.20
预付款项 497349980.05 454238364.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 62897930.12 60824295.57
其中：应收利息 37916.00 71715.00应收股利买入返售金融资产
存货 57049716.58 54170710.73
合同资产 504678338.04 420824691.48持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50506077.94 35093216.80
流动资产合计 3898070233.38 4016084156.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 4073097.06 4073097.06其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44240033.46 45353819.70投资性房地产
固定资产 207779929.17 211349614.07
在建工程 10332575.64 9853237.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 49107822.54 50537983.53开发支出商誉
长期待摊费用 5868638.23 5943632.71
递延所得税资产 74710344.04 74900711.86
其他非流动资产 102530576.44 102555239.52
非流动资产合计 498643016.58 504567336.18
资产总计 4396713249.96 4520651493.12
流动负债：
短期借款 5672442.05 4751799.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1570446555.60 1727282439.78
预收款项 3636434.24 3596074.24
合同负债 951388147.02 836822819.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 192689051.52 197383795.62
应交税费 53475222.01 97605855.90
其他应付款 85848368.47 142500790.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 92156104.86 95714752.63
流动负债合计 2955312325.77 3105658327.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 2670000.00 2670000.00长期应付职工薪酬
预计负债 2877397.99
递延收益 814727.85 1607962.60
递延所得税负债 5857584.18 6062847.14其他非流动负债
非流动负债合计 9342312.03 13218207.73
负债合计 2964654637.80 3118876535.37
所有者权益：
股本 417628938.00 417628938.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 96312038.21 96312038.21
减：库存股
其他综合收益 43106630.14 42866033.74专项储备
盈余公积 153737495.32 153737495.32
一般风险准备
未分配利润 721273510.49 691230452.48
归属于母公司所有者权益合计 1432058612.16 1401774957.75少数股东权益
所有者权益合计 1432058612.16 1401774957.75
负债和所有者权益总计 4396713249.96 4520651493.12
法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1484905915.57 1719461896.76交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 12735546.53 10266313.38
应收账款 213337641.61 199679420.46
应收款项融资 19621979.17 20271776.56
预付款项 122202411.09 132039342.18
其他应收款 361912236.88 365018739.61
其中：应收利息
应收股利 30220000.00 30220000.00
存货 5179244.62 4740345.89
合同资产 124432236.68 112785581.95持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16745468.99 3550443.90
流动资产合计 2361072681.14 2567813860.69
非流动资产：
债权投资 4073097.06 4073097.06其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 415245651.06 415245651.06其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11482425.76 12706711.76投资性房地产
固定资产 26077328.29 27257082.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11282344.23 11583550.79开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 27305794.84 27667641.90
其他非流动资产 1521109.12 1521109.12
非流动资产合计 496987750.36 500054844.13
资产总计 2858060431.50 3067868704.82
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 656409305.26 712524682.62
预收款项 310748.09 120748.09
合同负债 160014327.36 175097669.73
应付职工薪酬 132625543.97 143884388.24
应交税费 15866127.17 19831353.49
其他应付款 744409013.71 863626806.30
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31827536.47 44630049.44
流动负债合计 1741462602.03 1959715697.91
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 2670000.00 2670000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1413737.67 1597380.57其他非流动负债
非流动负债合计 4083737.67 4267380.57
负债合计 1745546339.70 1963983078.48
所有者权益：
股本 417628938.00 417628938.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 132180726.11 132180726.11
减：库存股
其他综合收益 15882477.94 15641881.54专项储备
盈余公积 153737495.32 153737495.32
未分配利润 393084454.43 384696585.37
所有者权益合计 1112514091.80 1103885626.34
负债和所有者权益总计 2858060431.50 3067868704.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 931939406.87 768000066.00
其中：营业收入 931939406.87 768000066.00
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 885082751.85 743860571.26
其中：营业成本 813375443.18 685377557.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5292173.62 3641621.69
销售费用 1163888.81 2524592.49
管理费用 45064062.42 33315034.56
研发费用 23756367.00 22059619.48
财务费用 -3569183.18 -3057854.63
其中：利息费用
利息收入 5119401.97 2769517.73
加：其他收益 588471.19 1981398.18投资收益（损失以“－”号填列）
2553216.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1295086.24 -628890.24信用减值损失（损失以“-”号填列）
-8585118.62 1570363.67资产减值损失（损失以“-”号填列）
443898.28 1609134.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-10328.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37998491.47 31224717.07
加：营业外收入 2435.72 11272.90
减：营业外支出 222967.74 232207.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37777959.45 31003782.88
减：所得税费用 7734901.44 5366219.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30043058.01 25637563.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30043058.01 25637563.012.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 30043058.01 25637563.01
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 240596.40 1440086.78归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
240596.40 1440086.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
240596.40 1440086.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 240596.40 1440086.78
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30283654.41 27077649.79归属于母公司所有者的综合收益总额
30283654.41 27077649.79归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵国昂 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：钟昌盛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 215830431.43 240175450.76
减：营业成本 188602488.63 213784283.61
税金及附加 839975.98 314321.89
销售费用 1051729.47 968041.99
管理费用 10609598.94 9297133.37
研发费用 7665918.26 9052271.54
财务费用 -1707199.61 -1189678.57
其中：利息费用
利息收入 1502433.53 880087.43
加：其他收益 24276.10 687128.10投资收益（损失以“－”号填列）
2543936.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1224286.00 -788097.54信用减值损失（损失以“-”号填列）
2412313.79 3634163.18资产减值损失（损失以“-”号填列）
1609134.30资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9980223.65 15635341.39
加：营业外收入
减：营业外支出 9088.42 53575.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
9971135.23 15581766.31
减：所得税费用 1583266.17 1976285.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8387869.06 13605480.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8387869.06 13605480.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 240596.40 87.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
240596.40 87.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 240596.40 87.75
7.其他
六、综合收益总额 8628465.46 13605568.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1029184721.66 1121937884.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4316390.38
收到其他与经营活动有关的现金 17584473.47 38556414.58
经营活动现金流入小计 1051085585.51 1160494299.26
购买商品、接受劳务支付的现金 904160799.27 731435711.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
308771072.09 205733380.48
支付的各项税费 71186487.98 54299716.86
支付其他与经营活动有关的现金 9358255.58 50593377.56
经营活动现金流出小计 1293476614.92 1042062186.88
经营活动产生的现金流量净额 -242391029.41 118432112.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190000000.00
取得投资收益收到的现金 1018800.00 2705852.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1755.00 230.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1020555.00 192706082.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2287242.02 2119549.32
投资支付的现金 290000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2287242.02 292119549.32
投资活动产生的现金流量净额 -1266687.02 -99413466.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 844168.30收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 844168.30偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 844168.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
649053.66 4599114.58
五、现金及现金等价物净增加额 -242164494.47 23617760.24
加：期初现金及现金等价物余额 2136234200.07 1371507697.17
六、期末现金及现金等价物余额 1894069705.60 1395125457.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174276351.96 480126772.16收到的税费返还 3549783.90
收到其他与经营活动有关的现金 43178560.21 22909252.03
经营活动现金流入小计 221004696.07 503036024.19
购买商品、接受劳务支付的现金 259054327.20 200507257.42支付给职工以及为职工支付的现金
77043253.94 49524454.76
支付的各项税费 9605884.44 6497876.22
支付其他与经营活动有关的现金 111005064.58 10360122.58
经营活动现金流出小计 456708530.16 266889710.98
经营活动产生的现金流量净额 -235703834.09 236146313.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190000000.00
取得投资收益收到的现金 1018800.00 2696572.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1018800.00 192696572.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
464493.54 362720.59
投资支付的现金 290000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464493.54 290362720.59
投资活动产生的现金流量净额 554306.46 -97666147.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
593546.44 3682814.99
五、现金及现金等价物净增加额 -234555981.19 142162980.21
加：期初现金及现金等价物余额 1717939263.17 467517728.11
六、期末现金及现金等价物余额 1483383281.98 609680708.32
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况不适用。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明不适用。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计：否。公司第一季度报告未经审计。
董事长：赵国昂中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年 4月 26日