西部超导:2021年第一季度报告

公司代码：688122 公司简称：西部超导西部超导材料科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人（会计主管人员）李魁芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 5794172683.55 5539988651.20 4.59归属于上市公司股东的净资产
2938257975.68 2808647279.53 4.61年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
39150962.84 -132963537.70 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 532982018.64 342501805.79 55.61归属于上市公司股东的净利润
128433317.34 33517036.14 283.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
113984826.96 25497871.92 347.04加权平均净资产
收益率（%）
4.47 1.30 增加 3.17个百分点基本每股收益（元/股）
0.29 0.08 262.50稀释每股收益（元/股）
0.29 0.08 262.50
研发投入占营业
收入的比例（%）
4.33 5.12 减少 0.79个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -180570.59越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16660137.23计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1584184.80
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-200000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
185641.35
少数股东权益影响额（税后） -1297958.03
所得税影响额 -2302944.38
合计 14448490.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13318
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量西北有色金属研究院
100035000 22.67 100035000 100035000 无 0国有法人中信金属股份有限公司
59922280 13.58 0 0 无 0国有法人西安工业投资集团有限公司
30767000 6.97 0 0 无 0国有法人西安天汇科技投资股份有限公司
28639000 6.49 28639000 28639000 无 0境内非国有法人深圳市创新投资集团有限公司
21480000 4.87 0 0 无 0国有法人中国建设银行股
份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
20030066 4.54 0 0 无 0 其他
陕西省成长性企业引导基金管理
有限公司－陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）
8470000 1.92 0 0 无 0境内非国有法人招商银行股份有
限公司－华夏上
证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
7085493 1.61 0 0 无 0 其他陕西省成长性企业引导基金管理
有限公司－陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙）
5487000 1.24 0 0 无 0境内非国有法人香港中央结算有限公司
3957147 0.90 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中信金属股份有限公司 59922280 人民币普通股 59922280
西安工业投资集团有限公司 30767000 人民币普通股 30767000
深圳市创新投资集团有限公司 21480000 人民币普通股 21480000
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金
20030066 人民币普通股 20030066陕西省成长性企业引导基金管理有
限公司－陕西成长性新兴产业股权
管理合伙企业（有限合伙）
8470000 人民币普通股 8470000
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
7085493 人民币普通股 7085493陕西省成长性企业引导基金管理有
限公司－陕西成长性新材料行业股
权管理合伙企业（有限合伙）
5487000 人民币普通股 5487000
香港中央结算有限公司 3957147 人民币普通股 3957147
荆涛 3914316 人民币普通股 3914316
全国社保基金五零三组合 3500000 人民币普通股 3500000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东陕西省成长性企业引导基金管理有限公司－陕西成
长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）与陕西省成长
性企业引导基金管理有限公司－陕西成长性新材料行业股权
管理合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人的不同产品。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币资产负债表项目
2021年 3月 31日
2020年 12月 31日
变动比% 变动原因
应收账款 986812842.59 660155884.83 49.48主要是由于当期销售收入增长导致应收账款增加所致。
预付款项 31773953.04 9901315.84 220.91主要是由于预付原材料采购款增加所致。
在建工程 9800591.37 15835477.55 -38.11主要是由于部分在安装设备达到预定使用状态转为固定资产所致。
衍生金融负债
879350.00 不适用主要是由于远期购汇公允价值变动所致。
其他应付款
1013851.89 2037289.37 -50.24主要是由于期初往来款项结算其他应付款减少所致。
递延所得税负债
98183.84 52619.18 86.59主要是由于交易性金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目
2021年一季度 2020年一季度 变动比% 变动原因
营业收入 532982018.64 342501805.79 55.61
主要是由于市场需求旺盛，当期销量增加，销售收入增加所致。
管理费用 40916330.58 22838673.14 79.15
主要是由于当期维修费用、备品备件支出以及人工费用增加所致。
财务费用 962684.49 10128458.56 -90.50主要是由于外币汇率波动使得当期汇兑收益增加所致。
其他收益 16845778.58 6889772.08 144.50主要是由于当期收到的与经营活动相关的政府补助增加所致。
投资收益 128815.45 -548845.44 不适用主要是由于当期按权益法确认的参股公司投资收益增加所致。
公允价值变动收益
1584184.80 1147001.82 38.12主要是由于当期结构性存款理财收益增加所致。
资产减值损失
-3771891.38 不适用主要是由于当期依会计政策计提的存货跌价准备增加所致。
营业外支出
380570.59 4636.19 8108.69主要是由于当期固定资产报废损失与捐赠支出增加所致。
所得税费用
23170548.22 6681990.21 246.76主要是由于当期利润增加导致所得税费用增加所致。
现金流量表项目
2021年一季度 2020年一季度 变动比% 变动原因经营活动产生的现金流量净额
39150962.84 -132963537.70 不适用主要是由于当期应收票据到期回款，经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
-100052604.86 15185072.01 -758.89主要是由于当期购买银行理财现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
28316503.90 333555759.94 -91.51主要是由于当期偿还银行贷款现金流出增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西部超导材料科技股份有限公司
法定代表人 张平祥
日期 2021年 4月 22日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:西部超导材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 459327271.83 470831893.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产 375654558.91 315350794.52衍生金融资产
应收票据 1189200394.52 1455967960.32
应收账款 986812842.59 660155884.83应收款项融资
预付款项 31773953.04 9901315.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 7364529.40 6418402.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1276967603.72 1139311045.34合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29585937.39 31444444.07
流动资产合计 4356687091.40 4089381739.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 98113912.26 98585096.81
其他权益工具投资 300000.00 300000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 7658105.02 7815288.33
固定资产 992301854.11 1008323013.28
在建工程 9800591.37 15835477.55生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 151801676.17 155706843.64
开发支出 17446995.11 17446995.11商誉
长期待摊费用 455017.50 530853.75
递延所得税资产 76351215.94 73735454.88
其他非流动资产 83256224.67 72327887.89
非流动资产合计 1437485592.15 1450606911.24
资产总计 5794172683.55 5539988651.20
流动负债：
短期借款 1061088456.00 1033427510.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 879350.00
应付票据 458977808.04 361010894.70
应付账款 280687473.97 289893627.98预收款项
合同负债 187538536.64 174451166.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 67076875.30 75673941.14
应交税费 40527948.53 36090969.13
其他应付款 1013851.89 2037289.37
其中：应付利息
应付股利 20100.00 20100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30344557.29 27229104.45
流动负债合计 2128134857.66 1999814504.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 365000000.00 365000000.00
应付债券 18160000.00 18160000.00
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 266659048.53 270063496.76
递延所得税负债 98183.84 52619.18其他非流动负债
非流动负债合计 649917232.37 653276115.94
负债合计 2778052090.03 2653090619.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441272000.00 441272000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1754912996.92 1754912996.92
减：库存股其他综合收益
专项储备 5318200.81 4140822.00
盈余公积 133962620.84 133962620.84
一般风险准备
未分配利润 602792157.11 474358839.77归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2938257975.68 2808647279.53
少数股东权益 77862617.84 78250751.73
所有者权益（或股东权益）合计
3016120593.52 2886898031.26负债和所有者权益（或股东权益）总计
5794172683.55 5539988651.20
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:西部超导材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 415116452.95 419162604.71
交易性金融资产 375654558.91 315350794.52衍生金融资产
应收票据 1183822107.64 1448100654.18
应收账款 1109686904.46 762824902.05应收款项融资
预付款项 13470951.66 4287439.38
其他应收款 7909853.53 5249668.06
其中：应收利息应收股利
存货 1076061447.51 975838648.87合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 991125.64 7329049.90
流动资产合计 4182713402.30 3938143761.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 228054524.26 228525708.81
其他权益工具投资 300000.00 300000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 74679930.52 75282690.18
固定资产 810172671.62 823160880.76
在建工程 8686136.06 15299647.99生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 145349510.31 149177493.04
开发支出 17446995.11 17446995.11商誉
长期待摊费用 455017.50 530853.75
递延所得税资产 75737574.82 73078544.24
其他非流动资产 83234887.89 73557845.04
非流动资产合计 1444117248.09 1456360658.92
资产总计 5626830650.39 5394504420.59
流动负债：
短期借款 1052088456.00 1023427510.79交易性金融负债
衍生金融负债 879350.00
应付票据 456786939.51 357322076.17
应付账款 242939444.41 270493221.63预收款项
合同负债 152898090.43 153150428.79
应付职工薪酬 65950471.25 71368036.21
应交税费 40244078.42 33983725.45
其他应付款 3196925.96 2965400.96
其中：应付利息
应付股利 20100.00 20100.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25877034.61 24495743.88
流动负债合计 2040860790.59 1937206143.88
非流动负债：
长期借款 365000000.00 365000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 261885633.76 265228165.34
递延所得税负债 98183.84 52619.18其他非流动负债
非流动负债合计 626983817.60 630280784.52
负债合计 2667844608.19 2567486928.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 441272000.00 441272000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1752377581.87 1752377581.87
减：库存股其他综合收益
专项储备 4845973.75 3834902.02
盈余公积 133962620.84 133962620.84
未分配利润 626527865.74 495570387.46
所有者权益（或股东权益）合 2958986042.20 2827017492.19
计负债和所有者权益（或股东权益）总计
5626830650.39 5394504420.59
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 532982018.64 342501805.79
其中：营业收入 532982018.64 342501805.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 391204513.06 306898613.39
其中：营业成本 313076176.56 245071250.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6586597.06 5104556.96
销售费用 3637191.21 3285544.52
管理费用 40916330.58 22838673.14
研发费用 26025533.16 20470129.34
财务费用 962684.49 10128458.56
其中：利息费用 10665281.05 9931294.44
利息收入 1101293.01 3698432.85
加：其他收益 16845778.58 6889772.08
投资收益（损失以“－”号填列） 128815.45 -548845.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
128815.45 -548845.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1584184.80 1147001.82
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6488793.25 -5500699.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3771891.38资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150075599.78 37590421.53
加：营业外收入 -
减：营业外支出 380570.59 4636.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149695029.19 37585785.34
减：所得税费用 23170548.22 6681990.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126524480.97 30903795.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
126524480.97 30903795.132.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
128433317.34 33517036.142.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-1908836.37 -2613241.01
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 126524480.97 30903795.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
128433317.34 33517036.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1908836.37 -2613241.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 549778908.21 358945121.01
减：营业成本 330526002.94 261507114.94
税金及附加 6438290.29 5077853.13
销售费用 3252367.16 2850770.91
管理费用 39649115.29 20967531.62
研发费用 20660753.05 15820120.42
财务费用 1104841.27 10101548.70
其中：利息费用 10521384.38 9876209.11
利息收入 969250.62 3687665.67
加：其他收益 13846887.39 6626308.74
投资收益（损失以“－”号填列） 128815.45 -548845.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
128815.45 -548845.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1565200.13 1147001.82
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5691089.84 -5439235.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3771891.38资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154225459.96 44405410.64
加：营业外收入
减：营业外支出 180570.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154044889.37 44405410.64
减：所得税费用 23087411.09 6660811.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130957478.28 37744599.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
130957478.28 37744599.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 130957478.28 37744599.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589776044.79 241090487.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6864625.55 9780781.21
收到其他与经营活动有关的现金 14553155.51 7236945.51
经营活动现金流入小计 611193825.85 258108213.92
购买商品、接受劳务支付的现金 404853770.67 309673939.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 82435534.65 54979107.89
支付的各项税费 54035524.45 10014716.19
支付其他与经营活动有关的现金 30718033.24 16403987.93
经营活动现金流出小计 572042863.01 391071751.62
经营活动产生的现金流量净额 39150962.84 -132963537.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 315000000.00 50000000.00
取得投资收益收到的现金 2888217.55 1063424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
909423.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318797641.32 51063424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43850246.18 35878352.65
投资支付的现金 375000000.00 -质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 418850246.18 35878352.65
投资活动产生的现金流量净额 -100052604.86 15185072.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1380000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1380000.00 -
取得借款收到的现金 402806896.00 465623500.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404186896.00 465623500.00
偿还债务支付的现金 365669882.56 122500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9105498.95 9567740.06
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1095010.59
筹资活动现金流出小计 375870392.10 132067740.06
筹资活动产生的现金流量净额 28316503.90 333555759.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-92851.66 722574.94
五、现金及现金等价物净增加额 -32677989.78 216499869.19
加：期初现金及现金等价物余额 356930235.89 694117758.95
六、期末现金及现金等价物余额 324252246.11 910617628.14
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536230409.26 232391645.16收到的税费返还 6841723.77 9677628.96
收到其他与经营活动有关的现金 11484138.58 6360214.61
经营活动现金流入小计 554556271.61 248429488.73
购买商品、接受劳务支付的现金 359940677.57 300186476.13支付给职工及为职工支付的现金 72979091.98 48583203.29
支付的各项税费 51550977.93 9561548.36
支付其他与经营活动有关的现金 26266035.85 15078038.69
经营活动现金流出小计 510736783.33 373409266.47
经营活动产生的现金流量净额 43819488.28 -124979777.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 315000000.00 50000000.00
取得投资收益收到的现金 2869232.88 1063424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
909423.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318778656.65 51063424.66
购建固定资产、无形资产和其他长 39547824.00 35842633.85
期资产支付的现金
投资支付的现金 375000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 414547824.00 35842633.85
投资活动产生的现金流量净额 -95769167.35 15220790.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 402806896.00 465623500.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 402806896.00 465623500.00
偿还债务支付的现金 364669882.56 122500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9016082.28 9567740.06
支付其他与筹资活动有关的现金 1095010.59
筹资活动现金流出小计 374780975.43 132067740.06
筹资活动产生的现金流量净额 28025920.57 333555759.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-171260.63 698632.93
五、现金及现金等价物净增加额 -24095019.13 224495405.94
加：期初现金及现金等价物余额 309569523.61 675805942.90
六、期末现金及现金等价物余额 285474504.48 900301348.84
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用