北斗星通：2021年第一季度报告全文

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 913320103.43 705470636.44 29.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41873198.30 20991075.45 99.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
33421216.61 7422049.61 350.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） -103819263.20 -107206047.56 3.16%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.0428 86.92%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.0428 86.92%
加权平均净资产收益率 0.99% 0.64% 0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7003203712.75 7102006209.32 -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4258138339.25 4228987895.58 0.69%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 178920.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11236102.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 349194.15
减：所得税影响额 1868923.56
少数股东权益影响额（税后） 1443312.05
合计 8451981.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 151251报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
周儒欣 境内自然人 26.08% 132431059 99323294国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国有法人 9.64% 48955906 0
李建辉 境内自然人 2.41% 12230671 12230671宁波梅山保税港区海松资产管理
有限公司－嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）
其他 1.70% 8638233 8638233香港中央结算有限公司
境外法人 1.28% 6517022 0
林亮 境内自然人 0.43% 2164970 2164970华融瑞通股权投资管理有限公司
国有法人 0.43% 2164970 2164970中国工商银行股
份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.34% 1750165 0上海涌津投资管
理有限公司－涌津涌发价值成长
1 号私募证券投资基金
其他 0.30% 1515479 1515479
任伟芳 境内自然人 0.25% 1260000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量国家集成电路产业投资基金股份有限公司
48955906 人民币普通股 48955906
周儒欣 33107765 人民币普通股 33107765
香港中央结算有限公司 6517022 人民币普通股 6517022
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
1750165 人民币普通股 1750165
任伟芳 1260000 人民币普通股 1260000
郭磊 1071000 人民币普通股 1071000
上海迎水投资管理有限公司－迎
水龙凤呈祥 15 号私募证券投资基金
1000000 人民币普通股 1000000
阎健 843000 人民币普通股 843000
陈金秀 826316 人民币普通股 826316
郁玉生 812702 人民币普通股 812702上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未获知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
股东郭磊通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1071000 股股份。
股东阎健通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 843000 股股份。
股东陈金秀通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 826316 股股份。
股东郁玉生通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 169500 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表
预付款项较期初增加8482.34万元，上升118.28%。主要系为满足公司业务增长需求，预付材料设备款项增加。
使用权资产较期初增加10207.9万元，上升100%。主要是报告期执行新租赁准则，按准则对公司经营租赁会计核算调整所致。
应付职工薪酬较期初减少6931.2万元，下降39.66%。本期公司支付了2020年度计提的奖金所致。
租赁负债较期初增加10092.72万元，上升100%。主要是报告期执行新租赁准则，按准则对公司经营租赁会计核算调整所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少5926.28万元，下降48.6%。主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他综合收益较期初减少1996.82万元，下降294.39%。主要是（1）汇率变动产生外币报表折算差1270万元。（2）本期处置其他权益工具投资，公允价值变动转入留存收益，涉及727万元。
利润表
销售费用较上年同期增加2226.22万元，上升59.37%。主要是本期营业收入增加导致销售人员人工费用及差旅、市场推广费用增加所致。
研发费用较上年同期增加1661.83万元，上升36.99%。主要系报告期内为保持公司领先的研发优势，公司持续加大新产品开发和研发投入所致。
投资收益较上年同期减少672.23万元，下降114.05%。主要由于上期in-tech处置全资子公司e-trofit GmbH 股权所致。
其他收益较上年同期增加782.2万元，上升54.57%。主要系报告期内公司收到的政府补助款增加。
所得税费用较上年同期增加1217.63万元，上升215.49%。主要由于本期公司盈利水平增长导致所得税费用有所增加。
少数股东损益较上年同期增加706.92万元，上升42.71%。主要是非全资控股公司BICV本期较上期亏损状况有所改善。
现金流量表
筹资活动现金流入小计较上年同期减少3750万元，下降49.67%。主要是本期新增银行借款3200万元，上年同期新增银行贷
款7550万元。
筹资活动现金流出小计较上年同期增加7358.52万元，上升61.05%。主要是本期支付了代收代缴华信原股东个税款4388万元及偿还到期贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目均按计划实施。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1225055446.38 1592430002.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 399508464.57 384923924.09
应收账款 848787896.24 866301229.69应收款项融资
预付款项 156537351.82 71713997.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 36858640.42 36154822.13
其中：应收利息 10819.68应收股利买入返售金融资产
存货 889159561.94 818884507.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72994995.45 62736139.02
流动资产合计 3628902356.82 3833144621.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 137888897.29 138950234.62
其他权益工具投资 396282281.58 408553171.58其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 697773436.48 716223675.58
在建工程 142223535.48 119523281.97生产性生物资产油气资产
使用权资产 102079029.90
无形资产 554334442.83 573378516.70
开发支出 147743015.54 123593466.12
商誉 1009351747.41 1016193570.35
长期待摊费用 30594279.39 29857194.33
递延所得税资产 76512927.25 71404224.60
其他非流动资产 79517762.78 71184251.58
非流动资产合计 3374301355.93 3268861587.43
资产总计 7003203712.75 7102006209.32
流动负债：
短期借款 125586509.85 176921831.43向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 277359214.11 283247147.50
应付账款 701544007.07 717449495.71预收款项
合同负债 161810466.60 148094380.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 105436453.87 174748450.39
应交税费 68319774.68 66337433.19
其他应付款 182501923.26 228384434.84
其中：应付利息
应付股利 13575798.00 13575798.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62681501.25 121944322.36其他流动负债
流动负债合计 1685239850.69 1917127495.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 305000000.00 305000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 100927181.15长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 22469236.55 19085020.88
递延收益 210382620.84 194574495.01
递延所得税负债 19519175.11 20548418.36其他非流动负债
非流动负债合计 658298213.65 539207934.25
负债合计 2343538064.34 2456335429.86
所有者权益：
股本 507729997.00 507729997.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3854092772.03 3854118217.67
减：库存股 0.00
其他综合收益 -13185225.15 6782991.84
专项储备
盈余公积 39811677.52 39811677.52
一般风险准备
未分配利润 -130310882.15 -179454988.45
归属于母公司所有者权益合计 4258138339.25 4228987895.58
少数股东权益 401527309.16 416682883.88
所有者权益合计 4659665648.41 4645670779.46
负债和所有者权益总计 7003203712.75 7102006209.32
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 314137115.10 429424584.03交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 53276321.02 49513770.32
应收账款 254182168.39 307784375.39应收款项融资
预付款项 28958700.51 9302311.44
其他应收款 712286299.46 664422107.41
其中：应收利息
应收股利 398424202.00 398424202.00
存货 124360776.81 112005534.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12128431.57
流动资产合计 1499329812.86 1572452683.36
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3757474280.01 3708239926.19
其他权益工具投资 149976739.76 162247629.76其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 185876772.26 188453681.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 92041049.90 75828930.91
开发支出 930527.25 6159526.76商誉
长期待摊费用 4045.30
递延所得税资产 7901477.15 7225719.88其他非流动资产
非流动资产合计 4194200846.33 4148159460.22
资产总计 5693530659.19 5720612143.58
流动负债：
短期借款 21174092.51 43174929.52交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 62589203.96 64547756.22
应付账款 229905226.68 247702397.43预收款项
合同负债 73540940.41 57084953.35
应付职工薪酬 13979697.55 50352773.65
应交税费 3243488.44 7807149.45
其他应付款 588173164.82 477556634.31
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59160000.00 117121961.11其他流动负债
流动负债合计 1051765814.37 1065348555.04
非流动负债：
长期借款 247000000.00 247000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4278584.40 4676936.13
递延所得税负债 6626748.42 6626748.42其他非流动负债
非流动负债合计 257905332.82 258303684.55
负债合计 1309671147.19 1323652239.59
所有者权益：
股本 507729997.00 507729997.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4100288873.79 4100288873.79
减：库存股
其他综合收益 30676754.79 37947644.80专项储备
盈余公积 39811677.52 39811677.52
未分配利润 -294647791.10 -288818289.12
所有者权益合计 4383859512.00 4396959903.99
负债和所有者权益总计 5693530659.19 5720612143.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 913320103.43 705470636.44
其中：营业收入 913320103.43 705470636.44利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 891812731.74 725782447.55
其中：营业成本 650732606.41 530672415.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3780564.45 1818012.88
销售费用 59760057.68 37497811.75
管理费用 109662855.21 102329050.07
研发费用 61549880.07 44931550.86
财务费用 6326767.92 8533606.53
其中：利息费用 8261526.95 13581248.43
利息收入 3182981.19 1766301.25
加：其他收益 22156609.87 14334643.68投资收益（损失以“－”号填列）
-827937.27 5894348.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-827937.27 -576647.10以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
6837558.54 8862181.34资产减值损失（损失以“-”号填列）
17353.86资产处置收益（损失以“-”号填 178920.19 727468.62列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49869876.88 9506831.21
加：营业外收入 824222.54 771249.43
减：营业外支出 474959.59 186548.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50219139.83 10091531.72
减：所得税费用 17826846.54 5650552.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32392293.29 4440979.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
32392293.29 4440979.242.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 41873198.30 20991075.45
2.少数股东损益 -9480905.01 -16550096.21
六、其他综合收益的税后净额 -26769223.64 -10601760.38归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-19968216.99 -11138534.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-7270890.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-7270890.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-12697326.99 -11138534.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -12697326.99 -11138534.51
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-6801006.65 536774.13
七、综合收益总额 5623069.65 -6160781.14归属于母公司所有者的综合收益总额
21904981.31 9852540.94
归属于少数股东的综合收益总额 -16281911.66 -16013322.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.0428
（二）稀释每股收益 0.08 0.0428
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 115769565.39 102166300.10
减：营业成本 75485608.70 57249137.26
税金及附加 1794743.04 190262.54
销售费用 11026538.19 7882427.71
管理费用 25344804.30 22744850.11
研发费用 11221029.90 280869.81
财务费用 6024673.53 9408334.63
其中：利息费用 6692911.74 9891147.35
利息收入 1212890.55 817996.53
加：其他收益 1700913.48 531919.33投资收益（损失以“－”号填列）
-765646.18 -401955.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-765646.18 -401955.68以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
397649.56 -275833.78资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
1550.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13793365.42 4264547.91
加：营业外收入 17198.16 18916.95
减：营业外支出 0.00 105569.93三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-13776167.26 4177894.93
减：所得税费用 -675757.27 266383.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13100409.99 3911511.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-13100409.99 3911511.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7270890.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-7270890.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-7270890.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20371299.99 3911511.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.008
（二）稀释每股收益 -0.03 0.008
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 990375131.75 820611382.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7601236.25 7383501.64
收到其他与经营活动有关的现金 35004564.72 25440838.30
经营活动现金流入小计 1032980932.72 853435722.28
购买商品、接受劳务支付的现金 609386564.32 478455640.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
404752454.64 354230547.34
支付的各项税费 69382815.33 75028958.58
支付其他与经营活动有关的现金 53278361.63 52926623.18
经营活动现金流出小计 1136800195.92 960641769.84
经营活动产生的现金流量净额 -103819263.20 -107206047.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5000000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 4816724.00 73788.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
176155.85 6938051.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
6757858.92
收到其他与投资活动有关的现金 27146.84
投资活动现金流入小计 9992879.85 13796846.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
82450155.64 98853347.59
投资支付的现金 0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30211.20
投资活动现金流出小计 82450155.64 98883558.79
投资活动产生的现金流量净额 -72457275.79 -85086712.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32000000.00 75500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6000000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 38000000.00 75500000.00
偿还债务支付的现金 142181683.69 105122815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8059650.40 13734926.71
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 43884000.00 1682375.00
筹资活动现金流出小计 194125334.09 120540116.71
筹资活动产生的现金流量净额 -156125334.09 -45040116.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-7737362.16 -1401203.39
五、现金及现金等价物净增加额 -340139235.24 -238734080.00
加：期初现金及现金等价物余额 1500165664.81 966957407.68
六、期末现金及现金等价物余额 1160026429.57 728223327.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188061322.43 82245304.53收到的税费返还 869509.25 179642.48
收到其他与经营活动有关的现金 9798135.76 7734971.54
经营活动现金流入小计 198728967.44 90159918.55
购买商品、接受劳务支付的现金 145040926.56 65683500.51支付给职工以及为职工支付的现金
70656580.45 46462357.89
支付的各项税费 10355936.04 10967849.11
支付其他与经营活动有关的现金 10683881.81 10968868.20
经营活动现金流出小计 236737324.86 134082575.71
经营活动产生的现金流量净额 -38008357.42 -43922657.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5000000.00
取得投资收益收到的现金 4816724.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1550.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9818274.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1144525.25 5463178.82
投资支付的现金 62000000.00 10005800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63144525.25 15468978.82
投资活动产生的现金流量净额 -53326251.25 -15468978.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2000000.00 16500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 328700003.65 199390000.00
筹资活动现金流入小计 330700003.65 215890000.00
偿还债务支付的现金 81968024.69 103000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7200238.17 10746870.56
支付其他与筹资活动有关的现金 266000003.65 78700000.00
筹资活动现金流出小计 355168266.51 192446870.56
筹资活动产生的现金流量净额 -24468262.86 23443129.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
515402.59 17517.48
五、现金及现金等价物净增加额 -115287468.94 -35930989.06
加：期初现金及现金等价物余额 429424584.03 229117546.02
六、期末现金及现金等价物余额 314137115.09 193186556.96
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1592430002.18 1592430002.18
应收票据 384923924.09 384923924.09
应收账款 866301229.69 866301229.69
预付款项 71713997.12 71713997.12
其他应收款 36154822.13 36154822.13
存货 818884507.66 818884507.66
其他流动资产 62736139.02 62736139.02
流动资产合计 3833144621.89 3833144621.89
非流动资产：
长期股权投资 138950234.62 138950234.62
其他权益工具投资 408553171.58 408553171.58
固定资产 716223675.58 716223675.58
在建工程 119523281.97 119523281.97
使用权资产 112018492.09 112018492.09
无形资产 573378516.70 573378516.70
开发支出 123593466.12 123593466.12
商誉 1016193570.35 1016193570.35
长期待摊费用 29857194.33 29857194.33
递延所得税资产 71404224.60 71404224.60
其他非流动资产 71184251.58 71184251.58
非流动资产合计 3268861587.43 3380880079.52 112018492.09
资产总计 7102006209.32 7214024701.41 112018492.09
流动负债：
短期借款 176921831.43 176921831.43
应付票据 283247147.50 283247147.50
应付账款 717449495.71 717449495.71
合同负债 148094380.19 148094380.19
应付职工薪酬 174748450.39 174748450.39
应交税费 66337433.19 66337433.19
其他应付款 228384434.84 228384434.84
应付股利 13575798.00 13575798.00
一年内到期的非流动负债
121944322.36 121944322.36
流动负债合计 1917127495.61 1917127495.61
非流动负债：
长期借款 305000000.00 305000000.00
租赁负债 112018492.09 112018492.09
预计负债 19085020.88 19085020.88
递延收益 194574495.01 194574495.01
递延所得税负债 20548418.36 20548418.36
非流动负债合计 539207934.25 651226426.34 112018492.09
负债合计 2456335429.86 2568353921.95 112018492.09
所有者权益：
股本 507729997.00 507729997.00
资本公积 3854118217.67 3854118217.67
减：库存股 0.00
其他综合收益 6782991.84 6782991.84
盈余公积 39811677.52 39811677.52
未分配利润 -179454988.45 -179454988.45归属于母公司所有者权益合计
4228987895.58 4228987895.58
少数股东权益 416682883.88 416682883.88
所有者权益合计 4645670779.46 4645670779.46
负债和所有者权益总计 7102006209.32 7214024701.41 112018492.09调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 429424584.03 429424584.03
应收票据 49513770.32 49513770.32
应收账款 307784375.39 307784375.39
预付款项 9302311.44 9302311.44
其他应收款 664422107.41 664422107.41
应收股利 398424202.00 398424202.00
存货 112005534.77 112005534.77
流动资产合计 1572452683.36 1572452683.36
非流动资产：
长期股权投资 3708239926.19 3708239926.19
其他权益工具投资 162247629.76 162247629.76
固定资产 188453681.42 188453681.42
无形资产 75828930.91 75828930.91
开发支出 6159526.76 6159526.76
长期待摊费用 4045.30 4045.30
递延所得税资产 7225719.88 7225719.88
非流动资产合计 4148159460.22 4148159460.22
资产总计 5720612143.58 5720612143.58
流动负债：
短期借款 43174929.52 43174929.52
应付票据 64547756.22 64547756.22
应付账款 247702397.43 247702397.43
合同负债 57084953.35 57084953.35
应付职工薪酬 50352773.65 50352773.65
应交税费 7807149.45 7807149.45
其他应付款 477556634.31 477556634.31
一年内到期的非流动负债
117121961.11 117121961.11
流动负债合计 1065348555.04 1065348555.04
非流动负债：
长期借款 247000000.00 247000000.00
递延收益 4676936.13 4676936.13
递延所得税负债 6626748.42 6626748.42
非流动负债合计 258303684.55 258303684.55
负债合计 1323652239.59 1323652239.59
所有者权益：
股本 507729997.00 507729997.00
资本公积 4100288873.79 4100288873.79
其他综合收益 37947644.80 37947644.80
盈余公积 39811677.52 39811677.52
未分配利润 -288818289.12 -288818289.12
所有者权益合计 4396959903.99 4396959903.99
负债和所有者权益总计 5720612143.58 5720612143.58调整情况说明
财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。