石基信息：2021年第一季度财务报告

北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.
2021 年第一季度财务报告
2021 年 04 月
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4961882647.11 5117735900.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产 70228419.83 111849076.92衍生金融资产
应收票据 127294.33 447396.57
应收账款 629576957.81 670464267.88
应收款项融资 800032.51 2490744.61
预付款项 58075055.72 53152554.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 114606719.21 105140502.29
其中：应收利息 41783385.25 37734431.95
应收股利 0.00 0.00买入返售金融资产
存货 347558433.22 318912484.59合同资产
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 32337589.99 45488256.61
流动资产合计 6215193149.73 6425681184.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款 29579699.39 29626394.65
长期股权投资 372674861.32 377494874.96其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3978923.31 3978923.31
投资性房地产 46654574.01 47633836.58
固定资产 297565102.43 301956677.50
在建工程 144883995.36 144499757.33生产性生物资产油气资产
使用权资产 71054462.47 0.00
无形资产 969825353.67 975520299.87
开发支出 234427529.30 270135262.33
商誉 1917124177.14 1917124177.14
长期待摊费用 992083.50 2182232.13
递延所得税资产 97790507.98 93878010.90
其他非流动资产 57701886.84 3101886.84
非流动资产合计 4244253156.72 4167132333.54
资产总计 10459446306.45 10592813517.72
流动负债：
短期借款 352177.20 352277.20向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 11051721.39 11051721.39衍生金融负债
应付票据 6704110.28 10417833.07
应付账款 267147297.76 244258326.64
预收款项 0.00 0.00
合同负债 347093108.78 394871187.18卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 76134294.40 176205806.02
应交税费 218899089.50 258727290.03
其他应付款 282578103.15 260776098.04
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 227000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 45743210.31 36443392.91
流动负债合计 1255703112.77 1393103932.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00 0.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 70847966.36
长期应付款 83335.77 83335.77长期应付职工薪酬
预计负债 0.00 0.00
递延收益 5186666.20 6536666.20
递延所得税负债 31291573.77 30517255.69其他非流动负债
非流动负债合计 107409542.10 37137257.66
负债合计 1363112654.87 1430241190.14
所有者权益：
股本 1071112183.00 1071112183.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4156333903.83 4156333903.83
减：库存股
其他综合收益 138749673.63 160877163.44专项储备
盈余公积 94929746.00 94929746.00
一般风险准备
未分配利润 2961780494.77 2920554602.30
归属于母公司所有者权益合计 8422906001.23 8403807598.57
少数股东权益 673427650.35 758764729.01
所有者权益合计 9096333651.58 9162572327.58
负债和所有者权益总计 10459446306.45 10592813517.72
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 357006553.91 375721900.22
交易性金融资产 4178.08 1004178.08衍生金融资产应收票据
应收账款 37217297.24 46165493.04应收款项融资
预付款项 928045.99 963741.92
其他应收款 2397955689.07 2507524277.81
其中：应收利息 0.00
应收股利 54848879.31 54848879.31
存货 133944518.16 129498279.79合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12083936.93 9953722.60
流动资产合计 2939140219.38 3070831593.46
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2335062058.92 2337829382.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 81272322.94 82158491.89在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 1775509.00
无形资产 115736511.89 123132074.18
开发支出 8650435.68商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3655213.09 14429900.67其他非流动资产
非流动资产合计 2546152051.52 2557549849.25
资产总计 5485292270.90 5628381442.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 3683907.13 3683907.13衍生金融负债应付票据
应付账款 25075530.14 334014397.71预收款项
合同负债 90518012.07 102301671.87
应付职工薪酬 3667549.83 29111422.73
应交税费 2590366.97 787545.08
其他应付款 1441563304.43 1244028408.67
其中：应付利息应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14800399.34 14347896.97
流动负债合计 1581899069.91 1728275250.16
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2112940.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 626.71 626.71其他非流动负债
非流动负债合计 2113566.78 626.71
负债合计 1584012636.69 1728275876.87
所有者权益：
股本 1071112183.00 1071112183.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1811674624.94 1811674624.94
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 182567598.73 182567598.73
未分配利润 835925227.54 834751159.17
所有者权益合计 3901279634.21 3900105565.84
负债和所有者权益总计 5485292270.90 5628381442.71
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 607369426.79 599912830.57
其中：营业收入 607369426.79 599912830.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 580438018.22 574745732.72
其中：营业成本 350468589.60 320328145.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3288164.22 2858755.01
销售费用 61229980.48 71009720.82
管理费用 152171677.52 142442482.89
研发费用 49755087.79 59581403.17
财务费用 -36475481.39 -21474774.81
其中：利息费用 769072.10 16239.59
利息收入 38233657.47 50446365.31
加：其他收益 14335946.58 23355640.47
投资收益（损失以“－”号填列） -4277528.64 -1392303.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4820013.64 -2218589.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1965922.35 -11188159.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -253.95 31853.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38955494.91 35974129.31
加：营业外收入 2925300.82 3011742.25
减：营业外支出 105025.46 10387.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41775770.27 38975484.25
减：所得税费用 3446416.86 7248941.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38329353.41 31726543.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 38329353.41 31726543.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 41225892.47 37899130.66
2.少数股东损益 -2896539.06 -6172587.59
六、其他综合收益的税后净额 -22127489.81 -70136046.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -22127489.81 -70136046.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -22127489.81 -70136046.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -22127489.81 -70136046.51
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16201863.60 -38409503.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 19098402.66 -32236915.85
归属于少数股东的综合收益总额 -2896539.06 -6172587.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 68967628.01 84634714.65
减：营业成本 33687578.29 33930706.01
税金及附加 39175.33 131350.18
销售费用 2100552.23 2173286.78
管理费用 23527592.26 14433239.77
研发费用 2829805.38 3462053.94
财务费用 -5916521.18 -8512613.37
其中：利息费用
利息收入 5950074.69 8527597.93
加：其他收益 176584.33 3748619.73
投资收益（损失以“－”号填列） -2767323.59 -739531.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2767323.59 -739531.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1840049.51 -385589.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11948755.95 41640190.12
加：营业外收入 0.01
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11948755.95 41640190.13
减：所得税费用 10774687.58 -170658.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1174068.37 41810848.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1174068.37 41810848.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1174068.37 41810848.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 683342965.78 567336675.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11117153.59 9897260.11
收到其他与经营活动有关的现金 32174191.80 26138294.44
经营活动现金流入小计 726634311.17 603372230.36
购买商品、接受劳务支付的现金 457203727.86 397770554.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 291681333.78 294159119.55
支付的各项税费 51960750.15 58457592.44
支付其他与经营活动有关的现金 66854168.00 91833217.87
经营活动现金流出小计 867699979.79 842220484.25
经营活动产生的现金流量净额 -141065668.62 -238848253.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187534657.09 106010000.00
取得投资收益收到的现金 542485.00 826286.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
160.00 87.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 188077302.09 106836374.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56723886.44 74220294.09
投资支付的现金 145914000.00 105550945.65质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 202637886.44 179771239.74
投资活动产生的现金流量净额 -14560584.35 -72934865.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 2269731.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 2269731.59
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227000.00 16239.59其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 227000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227000.00 16239.59
筹资活动产生的现金流量净额 -227000.00 2253492.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155853252.97 -309529627.51
加：期初现金及现金等价物余额 2371382010.73 3661242479.18
六、期末现金及现金等价物余额 2215528757.76 3351712851.67
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40623471.39 52252889.05收到的税费返还 284705.51 1854771.53
收到其他与经营活动有关的现金 391483191.45 317823710.42
经营活动现金流入小计 432391368.35 371931371.00
购买商品、接受劳务支付的现金 401415586.30 360359227.87支付给职工以及为职工支付的现金 42048544.23 48861089.14
支付的各项税费 2275694.51 439170.12
支付其他与经营活动有关的现金 6365815.28 9541633.01
经营活动现金流出小计 452105640.32 419201120.14
经营活动产生的现金流量净额 -19714271.97 -47269749.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1074.34 11428.43投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1074.34 11428.43
投资活动产生的现金流量净额 998925.66 -11428.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2269731.59取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2269731.59偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2269731.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18715346.31 -45011445.98
加：期初现金及现金等价物余额 375721900.22 511443782.17
六、期末现金及现金等价物余额 357006553.91 466432336.19
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达