石基信息：2021年第一季度报告正文

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2021-25
北京中长石基信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 607369426.79 599912830.57 1.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41225892.47 37899130.66 8.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
38348445.84 35030608.65 9.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -141065668.62 -238848253.89 40.94%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.49% 0.44% 0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10459446306.45 10592813517.72 -1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8422906001.23 8403807598.57 0.23%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2603.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 11.03计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2515388.59
委托他人投资或管理资产的损益 542485.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307225.65
减：所得税影响额 343869.31
少数股东权益影响额（税后） 141190.47
合计 2877446.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税收入 12633223.55增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17194 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
李仲初 境内自然人 54.54% 584236800 438177600 无 0淘宝（中国）软件有限公司 境内非国有法人 13.02% 139428753 0 无 0
焦梅荣 境内自然人 3.61% 38700720 0 无 0
北京业勤投资有限公司 境内非国有法人 3.39% 36361950 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 2.19% 23474278 0 无 0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.68% 18010800 0 无 0
陈国强 境内自然人 0.88% 9375625 0 无 0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
其他 0.82% 8748726 0 无 0中国工商银行股份有限公司
－易方达价值精选混合型证券投资基金
其他 0.78% 8407315 0 无 0
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金
其他 0.76% 8148980 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
李仲初 146059200 人民币普通股 146059200淘宝（中国）软件有限公司 139428753 人民币普通股 139428753
焦梅荣 38700720 人民币普通股 38700720
北京业勤投资有限公司 36361950 人民币普通股 36361950
香港中央结算有限公司 23474278 人民币普通股 23474278
中央汇金资产管理有限责任公司 18010800 人民币普通股 18010800
陈国强 9375625 人民币普通股 9375625
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
8748726 人民币普通股 8748726
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金
8407315 人民币普通股 8407315
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金
8148980 人民币普通股 8148980上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.54%的股份，焦梅荣持有本公司 3.61%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 36361950 股中的 8000000 股参与了融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表：
1. 交易性金融资产本期较期初下降37.21%，主要系本期购买的理财产品较少所致。
2. 应收票据本期较期初下降71.55%，主要系本期结算已到期票据所致。
3. 应收款项融资本期较期初下降67.88%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
4. 使用权资产本期较期初增加7105万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
5. 长期待摊费用本期较期初下降54.54%，主要系本期摊销费用较多所致。
6. 其他非流动资产本期较期增长1760.22%，主要系下属子公司青岛海信商用公司预付的购房款所致。
7. 应付票据本期较期初下降35.65%，主要系本期支付的到期票据较多所致。
8. 应付职工薪酬本期较期初下降56.79%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
9. 应付股利本期较期初减少22.7万元，主要系本期支付了期初应支付的少数股东股利所致。
10. 租赁负债本期较期初增长7085万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。
合并利润表：
1. 财务费用本期较上年同期下降69.85%，主要系上年同期产生汇兑损失较多，本期发生较少所致。
2. 其他收益本期较上年同期下降38.62%，主要系上年同期收到的政府补助及退税收入较多，而本期较少所致。
3. 投资收益本年较上年同期下降207.23%，主要系本期参股公司浙江未来亏损较多所致。
4. 信用减值损失本期较上年同期下降117.57%，主要系本期转回的坏账准备较多所致。
5. 资产处置收益本期较上年同期下降100.80%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
6. 营业外支出本期较上年同期增长911.09%，主要系本期下属子公司南京银石缴纳税款滞纳金较多所致。
7. 所得税费用本期较上年同期下降52.46%，主要系本期递延所得税资产增多较多，所得税费用大幅下降所致。
8. 少数股东损益本年比上年同期增长53.07%，主要系本期思迅软件及石基零售等非全资子公司较上年同期业绩好转所致。
合并现金流量表：
1. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长76.90%，主要系本期收回已到期的理财产品较多所致。
2. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降34.35%，主要系本期取得理财产品的收益较少所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长82.17%，主要系处置资产收到的现金较多所致。
4. 投资支付的现金本期较上年同期增长38.24%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5. 吸收投资收到的现金本期较上年同期减少2269731.59元，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长1297.82%，主要系本期支付的少数股东股利较多所致。
7. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长49.65%，主要系本期收到的合同款项较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、出售控股子公司思迅软件部分股份
2021年4月2日，公司及思迅软件其他现有股东（合称“转让方”），拟与蚂蚁科技集团股份有限公司之
全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方拟将持有的思迅软件合计10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司拟以2.7亿元人民币出售持有的标的公司6%的股份。上述股份转让价格系交易各方一致协商确定，价格公允合理。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引出售控股子公司思迅软件部分股份
2021 年 04 月 06 日
《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署的公告》
（2021-12）详见 2021 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 14591.4 7022.84 0
合计 14591.4 7022.84 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
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