武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600168 公司简称：武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 16521960321.17 16329035788.80 1.18归属于上市公司股东的净资产
5471563879.08 5374784955.40 1.80年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-11719532.48 -94011877.85 87.53年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 466674059.52 335335070.63 39.17归属于上市公司股东的净利润
96778923.68 51131420.93 89.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
89446793.99 44095269.99 102.85加权平均净资产
收益率（%）
1.78 0.98 增加 0.8个百分点基本每股收益（元/股）
0.14 0.07 100.00稀释每股收益（元/股）
0.14 0.07 100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7127393.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出
250745.53
少数股东权益影响额（税后） -1618.40
所得税影响额 -44391.09
合计 7332129.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33962
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
武汉市水务集团有限公司 285100546 40.18 0 无 国有法人
长江生态环保集团有限公司 106435454 15.00 0 无 国有法人
北京碧水源科技股份有限公司 35731092 5.04 0 无 国有法人
三峡资本控股有限责任公司 34768416 4.90 0 未知 国有法人
陈宜辉 5680500 0.80 0 未知 境内自然人
解剑峰 5050000 0.71 0 未知 境内自然人
方韶军 3000000 0.42 0 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证
券投资基金（LOF）
2669700 0.38 0 未知 其他
代渝海 1571128 0.22 0 未知 境内自然人
石发铭 1507700 0.21 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
武汉市水务集团有限公司 285100546 人民币普通股 285100546
长江生态环保集团有限公司 106435454 人民币普通股 106435454
北京碧水源科技股份有限公司 35731092 人民币普通股 35731092
三峡资本控股有限责任公司 34768416 人民币普通股 34768416
陈宜辉 5680500 人民币普通股 5680500
解剑峰 5050000 人民币普通股 5050000
方韶军 3000000 人民币普通股 3000000
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金
（LOF）
2669700 人民币普通股 2669700
代渝海 1571128 人民币普通股 1571128
石发铭 1507700 人民币普通股 1507700
上述股东关联关系或一致行动的说明 长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公
司均为中国长江三峡集团有限公司的子公司，属于一致行动人。公司不知除上述两股东外其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增减
预付款项 10073140.82 6874806.08 46.52%
其他非流动资产 24547377.80 13502508.57 81.80%
其他非流动金融资产 230000000.00 100.00%
预收款项 1226706.45 536629.88 128.59%
项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减
营业收入 466674059.52 335335070.63 39.17%
销售费用 348.00 1496159.77 -99.98%
管理费用 12155067.04 8469369.79 43.52%
研发费用 663030.75 100.00%
信用减值损失 -9692381.69 -4207083.30 130.38%
营业利润 99074569.36 53272794.40 85.98%
营业外支出 2757.57 7547.17 -63.46%
利润总额 106365314.89 60305247.23 76.38%
净利润 97283686.72 50975012.82 90.85%归属于母公司股东的净利润
96778923.68 51131420.93 89.27%
少数股东损益 504763.04 -156408.11 422.72%经营活动产生的现金流量净额
-11719532.48 -94011877.85 87.53%投资活动产生的现金流量净额
-771667459.60 -481297951.96 -60.33%筹资活动产生的现金流量净额
592967785.22 1181784792.87 -49.82%汇率变动对现金及现金等价物的影响
3607.97 11533.06 -68.72%
说明：
1、预付款项报告期期末比年初余额增加 46.52%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境
科技有限公司（以下简称“武汉水务环境”）预付供应商货款增加所致；
2、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加 81.80%，主要原因是公司预付设备及工程款增加所致；
3、其他非流动金融资产报告期期末比年初余额增加 100%，主要原因是公司将存量银行存款转定期存款所致；
4、预收款项报告期期末比年初余额增加 128.59%，主要原因是公司预收租金增加所致；
5、营业收入报告期比上年同期增加 39.17%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量
下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，三是污水收入增值税税率下降所致；
6、销售费用报告期比上年同期减少 99.98%，主要原因是公司从本期起不再支付自来水代销服务费；
7、管理费用报告期比上年同期增加 43.52%，主要原因一是上年同期受疫情影响，享受疫情
期间社保减免优惠政策，二是上年同期受疫情影响，部分费用未发生或延期支付所致；
8、研发费用报告期比上年同期增加 100.00%，主要原因是公司控股子公司水务环境公司本期
研发自动洗膜技术及其他业务相关技术，增加研发费用所致；
9、信用减值损失报告期比上年同期增加 130.38%，主要原因是应收款项计提的坏帐准备增加所致；
10、营业外支出报告期比上年同期减少 63.46%，主要原因是公司控股子公司武汉水务环境上
期处理旧设备，而本期无此项支出所致；
11、少数股东损益报告期比上年同期增加 422.72%，主要原因是本期子公司净利润增加所致；
12、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 87.53%，主要原因是本期收回的污
水处理费较上年同期增加所致（受疫情影响上年同期污水处理服务费未在当期收回）；
13、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 60.33%，主要原因是本期支付的项目建设支出较上年同期增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少 49.82%，主要原因是公司本期取得
借款收到的现金较上年同期减少所致（上年同期公司发行企业债券 8.7亿元）；
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期比上年同期减少 68.72%，主要原因是汇率变动所致；
16、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润分别较上年同期增加85.98%、76.38%、90.85% 、89.27%，和102.85%，主要原因一是上年同期受疫情影响污水处理量下降，二是公司部分新增污水处理设施已投入运行，污水处理量增加，导致污水收入增加，利润增加，三是污水收入增值税税率下降所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
武汉三镇实业控股股份有限公司
法定代表人 黄思
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1310665169.06 1501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2343668053.50 2089848556.97应收款项融资
预付款项 10073140.82 6874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 81425141.83 88914566.05
其中：应收利息
应收股利 20000000.00买入返售金融资产
存货 4901046.42 3919005.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 183284505.83 145494819.48
流动资产合计 3934017057.46 3836131703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 229742246.17 229742246.17
其他权益工具投资 51860000.00 51860000.00
其他非流动金融资产 230000000.00
投资性房地产 34770433.00 34770433.00
固定资产 8761538031.92 8879954058.76
在建工程 1372396136.07 1604255933.59生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1847358218.65 1645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用 110933.36 127533.35
递延所得税资产 35619886.74 33592831.56
其他非流动资产 24547377.80 13502508.57
非流动资产合计 12587943263.71 12492904085.11
资产总计 16521960321.17 16329035788.80
流动负债：
短期借款 1499000000.00 1473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1540065859.36 2077465736.90
预收款项 1226706.45 536629.88
合同负债 244332.50 244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 64131039.66 81503140.04
应交税费 18879727.40 24825502.01
其他应付款 399147016.48 445615495.26
其中：应付利息 50582467.01 79042177.19应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 599568107.82 609897565.90其他流动负债
流动负债合计 4122262789.67 4713088402.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5572652144.63 4886308399.34
应付债券 866641980.07 866457351.05
其中：优先股
永续债租赁负债
长期应付款 211329070.83 211329070.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 12135763.32 12182466.25
递延所得税负债 20875850.04 20891062.95其他非流动负债
非流动负债合计 6683634808.89 5997168350.42
负债合计 10805897598.56 10710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709569692.00 709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1512639332.28 1512639332.28
减：库存股
其他综合收益 51339681.47 51339681.47专项储备
盈余公积 234685551.07 234685551.07
一般风险准备
未分配利润 2963329622.26 2866550698.58归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
5471563879.08 5374784955.40
少数股东权益 244498843.53 243994080.49
所有者权益（或股东权益）合计
5716062722.61 5618779035.89负债和所有者权益（或股东权益）总计
16521960321.17 16329035788.80
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 364529270.69 149853337.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据
应收账款 33895765.76 18281100.07应收款项融资
预付款项 48257.51 64697.21
其他应收款 472319349.76 758580526.24
其中：应收利息 643500.00 881833.35
应收股利 324047206.34 324047206.34
存货 23573031.51 22227714.18合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3478530.61 3478530.61
流动资产合计 897844205.84 952485905.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3548342893.94 3548342893.94
其他权益工具投资 51860000.00 51860000.00
其他非流动金融资产 230000000.00
投资性房地产 25725800.00 25725800.00
固定资产 229283771.65 236047463.21
在建工程 259564219.60 257135453.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 809943.39 868467.91开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3831894.44 6900423.08
其他非流动资产 585000000.00 785000000.00
非流动资产合计 4934418523.02 4911880501.41
资产总计 5832262728.86 5864366407.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 30702773.69 41788975.39
预收款项 397013.93 83149.27合同负债
应付职工薪酬 21289193.60 27387807.74
应交税费 1484293.03 1645083.57
其他应付款 71649583.51 92992536.64
其中：应付利息 12145306.20 32972785.27应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 374114292.11 374022462.18其他流动负债
流动负债合计 499637149.87 537920014.79
非流动负债：
长期借款 622600000.00 623600000.00
应付债券 866641980.07 866457351.05
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 61611.08 65876.51
递延所得税负债 18086096.93 18067308.28其他非流动负债
非流动负债合计 1507389688.08 1508190535.84
负债合计 2007026837.95 2046110550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709569692.00 709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2521724733.36 2521724733.36
减：库存股
其他综合收益 35145000.00 35145000.00专项储备
盈余公积 234685551.07 234685551.07
未分配利润 324110914.48 317130880.21
所有者权益（或股东权益）合计
3825235890.91 3818255856.64负债和所有者权益（或股东权益）总计
5832262728.86 5864366407.27
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 466674059.52 335335070.63
其中：营业收入 466674059.52 335335070.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 383478908.14 301399137.30
其中：营业成本 288475066.16 223101498.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3656881.46 3464539.58
销售费用 348.00 1496159.77
管理费用 12155067.04 8469369.79
研发费用 663030.75
财务费用 78528514.73 64867570.05
其中：利息费用 76755370.72 55363854.87
利息收入 2262587.68 849324.91
加：其他收益 25571799.67 23543944.37
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9692381.69 -4207083.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99074569.36 53272794.40
加：营业外收入 7293503.10 7040000.00
减：营业外支出 2757.57 7547.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106365314.89 60305247.23
减：所得税费用 9081628.17 9330234.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97283686.72 50975012.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
97283686.72 50975012.822.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
96778923.68 51131420.932.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
504763.04 -156408.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97283686.72 50975012.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
96778923.68 51131420.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额 504763.04 -156408.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.07
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 49911871.25 42936667.25
减：营业成本 36838775.73 31538267.67
税金及附加 726807.10 680046.71
销售费用 1479523.66
管理费用 6318724.61 4963277.74研发费用
财务费用 15313996.34 11943971.61
其中：利息费用 17014293.76 12146615.66
利息收入 1707411.42 207085.92
加：其他收益 39669.49 201065.43
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 12274114.60 -2366218.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3027351.56 -9833573.38
加：营业外收入 7040000.00 7040000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10067351.56 -2793573.38
减：所得税费用 3087317.29 -572766.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6980034.27 -2220807.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6980034.27 -2220807.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6980034.27 -2220807.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225115340.01 12217533.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3275904.34 4073919.05
经营活动现金流入小计 228391244.35 16291452.21
购买商品、接受劳务支付的现金 148652934.88 53618630.22
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62691684.35 46653297.22
支付的各项税费 21244377.97 9158235.05
支付其他与经营活动有关的现金 7521779.63 873167.57
经营活动现金流出小计 240110776.83 110303330.06
经营活动产生的现金流量净额 -11719532.48 -94011877.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7857056.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27857056.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
569524516.19 481297951.96投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230000000.00
投资活动现金流出小计 799524516.19 481297951.96
投资活动产生的现金流量净额 -771667459.60 -481297951.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1010000000.00 1845824000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1933790.72
筹资活动现金流入小计 1010000000.00 1847757790.72
偿还债务支付的现金 312093592.83 599490900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
104938621.95 66018297.85
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 463800.00
筹资活动现金流出小计 417032214.78 665972997.85
筹资活动产生的现金流量净额 592967785.22 1181784792.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3607.97 11533.06
五、现金及现金等价物净增加额 -190415598.89 606486496.12
加：期初现金及现金等价物余额 1493988537.16 1408123098.68
六、期末现金及现金等价物余额 1303572938.27 2014609594.80
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28407923.60收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2649790.51 1894740.18
经营活动现金流入小计 31057714.11 1894740.18
购买商品、接受劳务支付的现金 21428291.42 14483967.87支付给职工及为职工支付的现金 20621731.42 15222618.44
支付的各项税费 2254556.31 1485895.58
支付其他与经营活动有关的现金 4603745.75 523397.28
经营活动现金流出小计 48908324.90 31715879.17
经营活动产生的现金流量净额 -17850610.79 -29821138.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 520570600.00 5696488.90
投资活动现金流入小计 520570600.00 5696488.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12478742.19 39370993.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 237000000.00
投资活动现金流出小计 249478742.19 39370993.10
投资活动产生的现金流量净额 271091857.81 -33674504.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1015824000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1933790.72
筹资活动现金流入小计 1017757790.72
偿还债务支付的现金 1000000.00 76100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37565313.88 7173594.44
支付其他与筹资活动有关的现金 463800.00
筹资活动现金流出小计 38565313.88 83737394.44
筹资活动产生的现金流量净额 -38565313.88 934020396.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 214675933.14 870524753.09
加：期初现金及现金等价物余额 149853337.55 79438421.71
六、期末现金及现金等价物余额 364529270.69 949963174.80
公司负责人：黄思 主管会计工作负责人：曹明 会计机构负责人：李磊
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1501079949.39 1501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2089848556.97 2089848556.97应收款项融资
预付款项 6874806.08 6874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 88914566.05 88914566.05
其中：应收利息
应收股利 20000000.00 20000000.00买入返售金融资产
存货 3919005.72 3919005.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145494819.48 145494819.48
流动资产合计 3836131703.69 3836131703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 229742246.17 229742246.17
其他权益工具投资 51860000.00 51860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 34770433.00 34770433.00
固定资产 8879954058.76 8879954058.76
在建工程 1604255933.59 1604255933.59生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1645098540.11 1645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用 127533.35 127533.35
递延所得税资产 33592831.56 33592831.56
其他非流动资产 13502508.57 13502508.57
非流动资产合计 12492904085.11 12492904085.11
资产总计 16329035788.80 16329035788.80
流动负债：
短期借款 1473000000.00 1473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 2077465736.90 2077465736.90
预收款项 536629.88 536629.88
合同负债 244332.50 244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 81503140.04 81503140.04
应交税费 24825502.01 24825502.01
其他应付款 445615495.26 445615495.26
其中：应付利息 79042177.19 79042177.19应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 609897565.90 609897565.90其他流动负债
流动负债合计 4713088402.49 4713088402.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4886308399.34 4886308399.34
应付债券 866457351.05 866457351.05
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 211329070.83 211329070.83长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 12182466.25 12182466.25
递延所得税负债 20891062.95 20891062.95其他非流动负债
非流动负债合计 5997168350.42 5997168350.42
负债合计 10710256752.91 10710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709569692.00 709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1512639332.28 1512639332.28
减：库存股
其他综合收益 51339681.47 51339681.47专项储备
盈余公积 234685551.07 234685551.07
一般风险准备
未分配利润 2866550698.58 2866550698.58归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
5374784955.40 5374784955.40
少数股东权益 243994080.49 243994080.49
所有者权益（或股东权益）合计
5618779035.89 5618779035.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计
16329035788.80 16329035788.80
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 149853337.55 149853337.55交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 18281100.07 18281100.07应收款项融资
预付款项 64697.21 64697.21
其他应收款 758580526.24 758580526.24
其中：应收利息 881833.35 881833.35
应收股利 324047206.34 324047206.34
存货 22227714.18 22227714.18合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3478530.61 3478530.61
流动资产合计 952485905.86 952485905.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3548342893.94 3548342893.94
其他权益工具投资 51860000.00 51860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 25725800.00 25725800.00
固定资产 236047463.21 236047463.21
在建工程 257135453.27 257135453.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 868467.91 868467.91开发支出商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6900423.08 6900423.08
其他非流动资产 785000000.00 785000000.00
非流动资产合计 4911880501.41 4911880501.41
资产总计 5864366407.27 5864366407.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 41788975.39 41788975.39
预收款项 83149.27 83149.27合同负债
应付职工薪酬 27387807.74 27387807.74
应交税费 1645083.57 1645083.57
其他应付款 92992536.64 92992536.64
其中：应付利息 32972785.27 32972785.27应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 374022462.18 374022462.18其他流动负债
流动负债合计 537920014.79 537920014.79
非流动负债：
长期借款 623600000.00 623600000.00
应付债券 866457351.05 866457351.05
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 65876.51 65876.51
递延所得税负债 18067308.28 18067308.28其他非流动负债
非流动负债合计 1508190535.84 1508190535.84
负债合计 2046110550.63 2046110550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 709569692.00 709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2521724733.36 2521724733.36
减：库存股
其他综合收益 35145000.00 35145000.00专项储备
盈余公积 234685551.07 234685551.07
未分配利润 317130880.21 317130880.21
所有者权益（或股东权益）合计
3818255856.64 3818255856.64负债和所有者权益（或股东权益）总计
5864366407.27 5864366407.27
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用