铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600125 公司简称：铁龙物流中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................................ 5
四、 附录 .................................................................................................................................................... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张骥翼、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 10012784639.06 9513039758.75 5.25
归属于上市公司股东的净资产 6345674567.08 6228827103.18 1.88年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 130497305.19 59189709.77 120.47年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 4321428454.98 4225960849.00 2.26
归属于上市公司股东的净利润 117150498.38 140894496.77 -16.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
108017413.19 128958669.35 -16.24
加权平均净资产收益率（%） 1.863 2.323 减少 0.460 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.090 0.108 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.090 0.108 -16.67非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 222080.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11365270.15
对外委托贷款取得的损益 318279.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271816.79
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3044361.73
合计 9133085.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91743
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207554700 15.90 无 国有法人大连铁路经济技术开发有限公司
184193104 14.11 无 国有法人
香港中央结算有限公司 33666123 2.58 未知 其他
邓潮泉 11369805 0.87 未知 境内自然人
许俊瑜 6557448 0.50 未知 境内自然人
侯建湘 4713880 0.36 未知 境内自然人
李长升 3200000 0.25 未知 境内自然人
张留宽 2863100 0.22 未知 境内自然人
张妍 2490000 0.19 未知 境内自然人
于建军 2420100 0.19 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207554700 人民币普通股 207554700
大连铁路经济技术开发有限公司 184193104 人民币普通股 184193104
香港中央结算有限公司 33666123 人民币普通股 33666123
邓潮泉 11369805 人民币普通股 11369805
许俊瑜 6557448 人民币普通股 6557448
侯建湘 4713880 人民币普通股 4713880
李长升 3200000 人民币普通股 3200000
张留宽 2863100 人民币普通股 2863100
张妍 2490000 人民币普通股 2490000
于建军 2420100 人民币普通股 2420100上述股东关联关系或一致行动的说明中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发
有限公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动分析
单位：万元
项目 期末余额 期初余额增减比
例(%)主要变动原因
交易性金融资产 25000.00 本报告期末为委托银行理财业务。
应收账款 68594.34 19968.70 243.51 本报告期末应收货款等增加。
预付款项 36183.20 14833.90 143.92 本报告期末预付货款等增加。
其他应收款 5372.78 3210.64 67.34 本报告期末应收增值税流转额等增加。
其他流动资产 6016.82 12046.34 -50.05 本报告期末待抵进项税额等减少。
应付票据 550.00 本报告期末开具银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动负债
7533.57 5113.72 47.32本报告期末一年内到期的租赁负债及应付债券利息增加。
租赁负债 6131.32 本报告期执行新租赁准则。
（2）利润表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 主要变动原因
投资收益 59.33 -161.06 136.84 本报告期联营企业投资收益同比增加。
信用减值损失 -1385.04 -293.68 -371.62 本报告期计提坏账损失同比增加。
资产处置收益 22.58 495.34 -95.44 本报告期固定资产处置收益同比减少。
（3）现金流量表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 主要变动原因经营活动产生的现金流量净额
13049.73 5918.97 120.47本报告期公司各板块业务销售回款较好。
筹资活动产生的现金流量净额
-829.36 -2666.77 68.90
上年同期支付应付股利、本报告期支付租赁负债同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人 辛明
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1160587872.54 1301730562.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 250000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 685943436.47 199686974.57
应收款项融资 136730158.55 136503094.36
预付款项 361831972.26 148338969.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 53727830.02 32106389.31
其中：应收利息
应收股利 325071.83 325071.83买入返售金融资产
存货 2321823442.91 2674560409.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60168232.35 120463429.33
流动资产合计 5030812945.10 4613389828.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 105561672.92 105644494.12
其他权益工具投资 8873660.73 8873660.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 4278742141.60 4280743911.88
在建工程 69256215.28 61352371.63生产性生物资产油气资产
使用权资产 79226275.33
无形资产 367492710.86 370491923.45
开发支出 11473584.93 11473584.93
商誉
长期待摊费用 52056221.33 54208380.85
递延所得税资产 9289210.98 6861602.64其他非流动资产
非流动资产合计 4981971693.96 4899649930.23
资产总计 10012784639.06 9513039758.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 5500000.00
应付账款 1018740692.16 796665556.61
预收款项 824239.00 320360.53
合同负债 627023589.22 594908902.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 5052779.22 4813884.40
应交税费 31212025.49 35453167.82
其他应付款 148182249.03 129636939.01
其中：应付利息
应付股利 2485610.00 2485610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 75335702.27 51137239.25
其他流动负债 74567522.63 70740244.98
流动负债合计 1986438799.02 1683676294.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 410000000.00 410000000.00
应付债券 746657945.09 746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债 61313190.29
长期应付款 25160166.67 25085166.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 167264850.99 168951402.24
递延所得税负债 249917284.20 230074707.93其他非流动负债
非流动负债合计 1660313437.24 1580594733.71
负债合计 3646752236.26 3264271028.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1305521874.00 1305521874.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 158133150.00 158133150.00
减：库存股
其他综合收益 637845.62 940880.10专项储备
盈余公积 700895119.25 700895119.25
一般风险准备
未分配利润 4180486578.21 4063336079.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6345674567.08 6228827103.18
少数股东权益 20357835.72 19941627.08
所有者权益（或股东权益）合计 6366032402.80 6248768730.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10012784639.06 9513039758.75
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1059854310.85 1199812144.48
交易性金融资产 250000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 71729536.09 65644185.05
应收款项融资 103278658.37 114349949.39
预付款项 20837356.39 22444143.31
其他应收款 1838149114.54 1805451897.02
其中：应收利息
应收股利 2550000.00 2550000.00
存货 659032.61 663969.94合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1225772.01 21220745.89
流动资产合计 3345733780.86 3229587035.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 851619373.90 852541506.36
其他权益工具投资 8873660.73 8873660.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 3626499824.45 3638443425.79
在建工程 15816796.68 15816796.68生产性生物资产油气资产
使用权资产 76974397.45
无形资产 29293913.11 30024908.65
开发支出 11473584.93 11473584.93商誉
长期待摊费用 51894266.60 54021140.09递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4672445817.85 4611195023.23
资产总计 8018179598.71 7840782058.31
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 153427443.50 151233891.35
预收款项 824239.00 320360.53
合同负债 31029193.78 33549607.25
应付职工薪酬 4443038.67 4263270.14
应交税费 6345008.27 7416873.47
其他应付款 475621096.77 459332239.54
其中：应付利息
应付股利 35610.00 35610.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73703405.87 50548905.91
其他流动负债 2496276.41 2687485.85
流动负债合计 747889702.27 709352634.04
非流动负债：
长期借款 20000000.00 20000000.00
应付债券 746657945.09 746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债 60186762.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 17672502.88 17985971.98
递延所得税负债 246948466.46 226972218.65其他非流动负债
非流动负债合计 1091465676.74 1011441647.50
负债合计 1839355379.01 1720794281.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1305521874.00 1305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 171823700.63 171823700.63
减：库存股
其他综合收益 873660.73 873660.73专项储备
盈余公积 700895119.25 700895119.25
未分配利润 3999709865.09 3940873422.16
所有者权益（或股东权益）合计 6178824219.70 6119987776.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8018179598.71 7840782058.31
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4321428454.98 4225960849.00
其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 4155951891.40 4048253022.71
其中：营业成本 4098909224.97 3989420984.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 8404879.23 7580162.21
销售费用 12292446.76 11999094.91
管理费用 27537905.68 31259379.06
研发费用 124039.18
财务费用 8683395.58 7993402.39
其中：利息费用 12056646.34 9388241.00
利息收入 3072700.48 1348557.40
加：其他收益 11707113.30 11214364.16
投资收益（损失以“－”号填列） 593258.68 -1610585.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 274978.80 -1610585.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -13850371.98 -2936803.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 225821.99 4953375.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164152385.57 189328176.51
加：营业外收入 286835.92 657.74
减：营业外支出 18761.02 161124.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164420460.47 189167709.84
减：所得税费用 46853753.45 49674100.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117566707.02 139493609.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 117566707.02 139493609.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 117150498.38 140894496.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 416208.64 -1400887.09
六、其他综合收益的税后净额 -303034.48 -5879.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -303034.48 -5879.69
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -303034.48 -5879.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -303034.48 -5879.69
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 117263672.54 139487729.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 116847463.90 140888617.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额 416208.64 -1400887.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.090 0.108
（二）稀释每股收益(元/股) 0.090 0.108
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 715341184.26 741674101.95
减：营业成本 605423620.06 616925865.55
税金及附加 2263190.37 2194358.66
销售费用 5348178.32 4959032.83
管理费用 18491819.30 22848460.38
研发费用 124039.18
财务费用 4660339.32 8341380.64
其中：利息费用 7436726.98 9312407.67
利息收入 2814340.25 1012752.16
加：其他收益 833326.84 746434.41
投资收益（损失以“－”号填列） -246052.58 -1555875.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -564332.46 -1942049.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1029819.45 -958302.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 225821.99 4953375.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78813274.51 89590636.03
加：营业外收入 2400.62 656.37
减：营业外支出 2984.39 104285.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78812690.74 89487006.99
减：所得税费用 19976247.81 22877771.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58836442.93 66609235.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 58836442.93 66609235.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 58836442.93 66609235.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4126354425.34 3341896271.82客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75280995.55 64240405.66
经营活动现金流入小计 4201635420.89 3406136677.48
购买商品、接受劳务支付的现金 3858878109.02 3135218712.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 98878019.14 89546898.02
支付的各项税费 60499800.53 45677889.30
支付其他与经营活动有关的现金 52882187.01 76503467.90
经营活动现金流出小计 4071138115.70 3346946967.71
经营活动产生的现金流量净额 130497305.19 59189709.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 695176.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
726862.00 6016339.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30000000.00
投资活动现金流入小计 31422038.67 6016339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35768176.53 16239640.31投资支付的现金 250000000.00 317500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00
投资活动现金流出小计 295768176.53 333739640.31
投资活动产生的现金流量净额 -264346137.86 -327723301.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4528500.00 26667741.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3765120.00
筹资活动现金流出小计 8293620.00 26667741.37
筹资活动产生的现金流量净额 -8293620.00 -26667741.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100237.24 66037.88
五、现金及现金等价物净增加额 -142242689.91 -295135295.03
加：期初现金及现金等价物余额 1301730562.45 1254770468.92
六、期末现金及现金等价物余额 1159487872.54 959635173.89
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528664365.88 496963606.72收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 497064382.69 620615115.64
经营活动现金流入小计 1025728748.57 1117578722.36
购买商品、接受劳务支付的现金 298458248.04 307816267.67支付给职工及为职工支付的现金 65934716.72 62371978.63
支付的各项税费 15373674.10 18307020.89
支付其他与经营活动有关的现金 544100625.68 694241552.73
经营活动现金流出小计 923867264.54 1082736819.92
经营活动产生的现金流量净额 101861484.03 34841902.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 695176.67 409344.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
726862.00 6016279.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30000000.00 20000000.00
投资活动现金流入小计 31422038.67 26425623.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9752100.07 12866968.07投资支付的现金 250000000.00 300000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00 20000000.00
投资活动现金流出小计 269752100.07 332866968.07
投资活动产生的现金流量净额 -238330061.40 -306441344.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22103172.48支付其他与筹资活动有关的现金 3489256.26
筹资活动现金流出小计 3489256.26 22103172.48
筹资活动产生的现金流量净额 -3489256.26 -22103172.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29.34
五、现金及现金等价物净增加额 -139957833.63 -293702644.00
加：期初现金及现金等价物余额 1199812144.48 1125163313.97
六、期末现金及现金等价物余额 1059854310.85 831460669.97
公司负责人：张骥翼 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1301730562.45 1301730562.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 199686974.57 199686974.57
应收款项融资 136503094.36 136503094.36
预付款项 148338969.43 146872500.28 -1466469.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 32106389.31 32106389.31
其中：应收利息
应收股利 325071.83 325071.83买入返售金融资产
存货 2674560409.07 2674560409.07合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120463429.33 120463429.33
流动资产合计 4613389828.52 4611923359.37 -1466469.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 105644494.12 105644494.12
其他权益工具投资 8873660.73 8873660.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 4280743911.88 4280743911.88
在建工程 61352371.63 61352371.63生产性生物资产油气资产
使用权资产 83060095.48 83060095.48
无形资产 370491923.45 370491923.45
开发支出 11473584.93 11473584.93商誉
长期待摊费用 54208380.85 54208380.85
递延所得税资产 6861602.64 6861602.64其他非流动资产
非流动资产合计 4899649930.23 4982710025.71 83060095.48
资产总计 9513039758.75 9594633385.08 81593626.33
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 796665556.61 796665556.61
预收款项 320360.53 320360.53
合同负债 594908902.18 594908902.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4813884.40 4813884.40
应交税费 35453167.82 35453167.82
其他应付款 129636939.01 129636939.01
其中：应付利息
应付股利 2485610.00 2485610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51137239.25 67211195.47 16073956.22
其他流动负债 70740244.98 70740244.98
流动负债合计 1683676294.78 1699750251.00 16073956.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 410000000.00 410000000.00
应付债券 746483456.87 746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债 65519670.11 65519670.11
长期应付款 25085166.67 25085166.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 168951402.24 168951402.24
递延所得税负债 230074707.93 230074707.93其他非流动负债
非流动负债合计 1580594733.71 1646114403.82 65519670.11
负债合计 3264271028.49 3345864654.82 81593626.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1305521874.00 1305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 158133150.00 158133150.00
减：库存股
其他综合收益 940880.10 940880.10专项储备
盈余公积 700895119.25 700895119.25
一般风险准备
未分配利润 4063336079.83 4063336079.83归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6228827103.18 6228827103.18
少数股东权益 19941627.08 19941627.08
所有者权益（或股东权益）合计 6248768730.26 6248768730.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9513039758.75 9594633385.08 81593626.33
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。鉴于新租赁会计准则的修订，本集团对会计政策相关内容进行调整，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1199812144.48 1199812144.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 65644185.05 65644185.05
应收款项融资 114349949.39 114349949.39
预付款项 22444143.31 20977674.16 -1466469.15
其他应收款 1805451897.02 1805451897.02
其中：应收利息
应收股利 2550000.00 2550000.00
存货 663969.94 663969.94合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21220745.89 21220745.89
流动资产合计 3229587035.08 3228120565.93 -1466469.15
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 852541506.36 852541506.36
其他权益工具投资 8873660.73 8873660.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 3638443425.79 3638443425.79
在建工程 15816796.68 15816796.68生产性生物资产油气资产
使用权资产 80545093.39 80545093.39
无形资产 30024908.65 30024908.65
开发支出 11473584.93 11473584.93商誉
长期待摊费用 54021140.09 54021140.09递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4611195023.23 4691740116.62 80545093.39
资产总计 7840782058.31 7919860682.55 79078624.24
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 151233891.35 151233891.35
预收款项 320360.53 320360.53
合同负债 33549607.25 33549607.25
应付职工薪酬 4263270.14 4263270.14
应交税费 7416873.47 7416873.47
其他应付款 459332239.54 459332239.54
其中：应付利息
应付股利 35610.00 35610.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50548905.91 65495248.10 14946342.19
其他流动负债 2687485.85 2687485.85
流动负债合计 709352634.04 724298976.23 14946342.19
非流动负债：
长期借款 20000000.00 20000000.00
应付债券 746483456.87 746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债 64132282.05 64132282.05长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17985971.98 17985971.98
递延所得税负债 226972218.65 226972218.65其他非流动负债
非流动负债合计 1011441647.50 1075573929.55 64132282.05
负债合计 1720794281.54 1799872905.78 79078624.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1305521874.00 1305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 171823700.63 171823700.63
减：库存股
其他综合收益 873660.73 873660.73专项储备
盈余公积 700895119.25 700895119.25
未分配利润 3940873422.16 3940873422.16
所有者权益（或股东权益）合计 6119987776.77 6119987776.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7840782058.31 7919860682.55 79078624.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（简称“新租赁准则”），要求在境内上市的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。鉴于新租赁会计准则的修订，本公司对会计政策相关内容进行调整，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用