康希诺:2021年第一季度报告

公司代码：688185 公司简称：康希诺康希诺生物股份公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 XUEFENG YU（宇学峰）、主管会计工作负责人王靖及会计机构负责人（会计主管人员）李璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 7523166742.99 6748073711.72 11.49归属于上市公司股东的净资产
6061117647.57 6070854160.36 -0.16年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-12415330.54 -45362104.77 不适用投资活动产生的现金流量净额
8094413.75 -36103133.00 不适用筹资活动产生的现金流量净额
228283550.03 -14554194.03 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 466758070.10 4029610.40 11483.21归属于上市公司股东的净利润
-14114144.59 -23102574.29 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-19980866.44 -35343455.34 不适用加权平均净资
产收益率（%）
-0.23 -1.58 增加 1.35个百分点
基本每股收益（元/股）
-0.06 -0.10 不适用稀释每股收益（元/股）
-0.06 -0.10 不适用研发投入占营业收入的比例
（%）
57.80 981.05 减少 923.25个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1738497.07除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3690302.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出
437922.38
合计 5866721.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15414
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情
况 股东
性质 股份状态数量
HKSCC NOMINEES
LIMITED
98068697 39.63% - - 未知 -境外法人
XUEFENG YU（宇学峰）
17874200 7.22% 6284017 6284017 无 0境外自然人
朱涛 17874200 7.22% 17874200 17874200 无 0境内自然人DONGXU QIU（邱东旭）
17114200 6.92% 6030683 6030683 无 0境外自然人
HELEN HUIHUA
MAO（毛慧华）
16334200 6.60% 4409500 4409500 无 0境外自然人先进制造产业投资基金（有限合伙）
8855336 3.58% 8855336 8855336 无 0境内非国有法人上海礼安创业投资中心（有限合伙）
4600000 1.86% 4600000 4600000 无 0境内非国有法人上海诺千金创业投资中心（有限合伙）
3928800 1.59% 3928800 3928800 无 0境内非国有法人嘉兴慧光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3533333 1.43% 3533333 3533333 无 0境内非国有法人天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）
3474600 1.40% 3474600 3474600 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 98068697 境外上市外资股 98068697
香港中央结算有限公司 419726 人民币普通股 419726
中国工商银行股份有限公司－博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
354855 人民币普通股 354855上海浦东发展银行股份有限公
司－永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
226370 人民币普通股 226370
上海朴信投资管理有限公司－
朴信 3号私募基金
204687 人民币普通股 204687
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
167775 人民币普通股 167775
中信证券股份有限公司 146638 人民币普通股 146638
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
144675 人民币普通股 144675
中国工商银行股份有限公司－华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金
130588 人民币普通股 130588
李让 129944 人民币普通股 129944上述股东关联关系或一致行动的说明
XUEFENG YU（宇学峰）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、
HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）、天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位： 元 币种： 人民币
项目名称 本报告期末 上年度末 增减变动额 增减变动率 (%)交易性金融资产
365834958.90 666639616.43 -300804657.53 -45.12
应收账款 200281353.25 22143420.00 178137933.25 804.47
预付款项 209188949.40 114067349.21 95121600.19 83.39
其他应收款 12736560.59 251000.00 12485560.59 4974.33
存货 340192783.13 170512571.77 169680211.36 99.51
长期应收款 1047956.52 - 1047956.52 不适用
使用权资产 207219036.69 8539524.10 198679512.59 2326.59
长期待摊费用 27463907.63 7968584.50 19495323.13 244.65
短期借款 196642759.26 - 196642759.26 不适用
应付账款 242509888.44 60572892.92 181936995.52 300.36
合同负债 66005816.58 420000.00 65585816.58 15615.67
应交税费 1620758.39 1158684.01 462074.38 39.88
其他应付款 338056815.37 226708719.96 111348095.41 49.12
一年内到期的非流动负债
73482162.66 48746427.39 24735735.27 50.74
长期借款 45000000.00 90000000.00 -45000000.00 -50.00
租赁负债 203897232.34 3790260.11 200106972.23 5279.51
少数股东权益 53362194.57 - 53362194.57 不适用
1.交易性金融资产较年初金额减少：300804657.53元，下降45.12%，主要系报告期内收回结构性存款及其利息所致。
2.应收账款较年初金额增加：178137933.25元，增长804.47%，主要系报告期内公司主营业务收入导致的应收账款增加所致。
3.预付款项较年初金额增加：95121600.19元，增长83.39%，主要系报告期内预付货款和服务款增加所致。
4.其他应收款较年初金额增加：12485560.59元，增长4974.33%，主要系报告期内公司支付相关保证金及押金所致。
5.存货较年初金额增加：169680211.36元，增长99.51%，主要系报告期内公司研发、生产用原材料和周转材料等增加所致。
6.长期应收款金额增加：1047956.52元，主要系报告期内公司支付厂房租赁押金所致。
7.使用权资产较年初金额增加：198679512.59元，增长2326.59%，主要系报告期内公司租赁厂房所致。
8.长期待摊费用较年初金额增加：19495323.13元，增长244.65%，主要系报告期内公司使用权资产改良项目验收合格转入长期待摊费用所致。
9.短期借款较年初金额增加：196642759.26元，主要系报告期内新增银行借款所致。
10.应付账款较年初金额增加：181936995.52元，增长300.36%，主要系报告期内公司采购研发、生产用原材料和库存周转材料等增加所致。
11.合同负债较年初金额增加：65585816.58元，增长15615.67%，主要系报告期内公司主营业务预收货款所致。
12.应交税费较年初金额增加：462074.38元，增长39.88%，主要系报告期内计提房产税所致。
13.其他应付款较年初金额增加：111348095.41元，增长49.12%，主要系报告期内公司应付设备
款、工程款以及服务费增加所致。
14.一年内到期的非流动负债较年初金额增加：24735735.27元，增长50.74%，主要系报告期偿还借款及将部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。
15.长期借款较年初金额减少：45000000.00元，下降50.00%，主要系报告期将部分长期借款重
分类至一年内到期的非流动负债项目所致。
16.租赁负债较年初金额增加：200106972.23元，增长5279.51%，主要系报告期内租赁厂房所致。
17.少数股东权益较年初金额增加：53362194.57元，主要系报告期内子公司收到少数股东投资款所致。
2. 利润表数据变动分析
单位： 元 币种： 人民币
科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期
变动比例(%)
（1-3月） （1-3月）营业收入 466758070.10 4029610.40 11483.21
营业成本 224043873.65 342919.34 65234.28
税金及附加 1433415.54 788604.32 81.77
销售费用 7170135.49 1647833.29 335.13
财务费用 -28716006.85 -15515999.08 85.07
研发费用 269788313.80 39532670.46 582.44
其他收益 1965253.06 11356205.23 -82.69投资收益（损失以“－”号填列）
4494959.93 516265.45 770.67公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-804657.53 424036.30 -289.76资产减值损失（损失以“－”号填列）
-8462.87 - 不适用
营业外收入 437922.38 - 不适用
营业外支出 - 55625.93 -100.00净利润（净亏损以“－”号填列）
-15751950.02 -23102574.29 -31.82
1.营业收入较去年度同期增加：462728459.70元，增长11483.21%，主要系报告期内公司主营业务收入增加所致。
2.营业成本较去年度同期增加：223700954.31元，增长65234.28%，主要系报告期内公司主营
业务收入增加，成本相应上升所致。
3.税金及附加较去年度同期增加：644811.22元，增长81.77%，主要系公司印花税等增加所致。
4.销售费用较去年度同期增加：5522302.20元，增长335.13%，主要系公司推进疫苗产品商业化进程，同时销售人员增加所致。
5.财务费用较去年度同期减少：13200007.77元，主要系报告期内利息收入增加所致。
6.研发费用较去年度同期增加：230255643.34元，增长582.44%，主要系为保持未来产品技术与质量优势，提高公司核心竞争力，公司持续增加研发投入所致。
7.其他收益较去年同期减少：9390952.17元，下降82.69%，主要系报告期内政府补助减少所致。
8.投资收益较去年度同期增加：3978694.48元，增长770.67%，主要系报告期内收回结构性存款实现投资收益所致。
9.公允价值变动收益较去年同期减少：1228693.83元，下降289.76%，主要系报告期内收回结构性存款实现投资收益冲回公允价值变动收益所致。
10.资产减值损失较去年度同期增加：8462.87元，主要系报告期内计提存货减值损失所致。
11.营业外收入较去年度同期增加：437922.38元，主要系报告期内盖茨基金项目资金摊销所致。
12.营业外支出较去年度同期减少：55625.93元，去年金额主要系公司捐赠物资及处置固定资产支出。
13.净亏损较去年度同期减少：7350624.27元，主要系报告期内公司主营业务收入增加，对净亏损产生积极影响所致。
3. 现金流量表数据变动分析
单位： 元 币种： 人民币
科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%)
（1-3月） （1-3月）经营活动产生的现金流量净额
-12415330.54 -45362104.77 不适用投资活动产生的现金流量净额
8094413.75 -36103133.00 不适用筹资活动产生的现金流量净额
228283550.03 -14554194.03 不适用
1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流出较去年度同期减少：32946774.23 元，主要系报告期内公司主营业务收入产生现金流入抵减现金流出所致。
2.报告期内，公司投资活动产生现金流量净流入去年度同期为现金流量净流出，变动额为
44197546.75元，主要系赎回结构性存款导致净流入增加所致。
3.报告期内，公司筹资活动产生现金流量净流入去年度同期为现金流量净流出，变动额为
242837744.06元，主要系母公司取得短期借款及子公司吸收少数股东投资收到的现金导致净流入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准，对公司的主营业务收入产生积极影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正。该预测不构成盈利预测，最终以实际披露的2021年半年度报告为准。
公司名称 康希诺生物股份公司
法定代表人 Xuefeng YU（宇学峰）
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:康希诺生物股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 4679846608.50 4447029798.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产 365834958.90 666639616.43衍生金融资产应收票据
应收账款 200281353.25 22143420.00应收款项融资
预付款项 209188949.40 114067349.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 12736560.59 251000.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 340192783.13 170512571.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 5808081213.77 5420643756.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 1047956.52 -长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 118045884.85 105350994.40
在建工程 878713422.20 760055201.29
生产性生物资产油气资产
使用权资产 207219036.69 8539524.10
无形资产 36545361.22 36894168.62
开发支出 35402490.40 35402490.40商誉
长期待摊费用 27463907.63 7968584.50递延所得税资产
其他非流动资产 410647469.71 373218992.06
非流动资产合计 1715085529.22 1327429955.37
资产总计 7523166742.99 6748073711.72
流动负债：
短期借款 196642759.26 -向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 242509888.44 60572892.92预收款项
合同负债 66005816.58 420000.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 55501162.59 71861844.99
应交税费 1620758.39 1158684.01
其他应付款 338056815.37 226708719.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73482162.66 48746427.39其他流动负债
流动负债合计 973819363.29 409468569.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45000000.00 90000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 203897232.34 3790260.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 185970305.22 173960721.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 434867537.56 267750982.09
负债合计 1408686900.85 677219551.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 247449899.00 247449899.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6592473694.52 6588096062.72
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -778805945.95 -764691801.36归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6061117647.57 6070854160.36
少数股东权益 53362194.57 -
所有者权益（或股东权益）合计
6114479842.14 6070854160.36负债和所有者权益（或股东权益）总计
7523166742.99 6748073711.72
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:康希诺生物股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 4658941594.96 4446933362.79
交易性金融资产 365834958.90 666639616.43衍生金融资产应收票据
应收账款 200281353.25 22143420.00应收款项融资
预付款项 192733528.31 114067349.21
其他应收款 5140497.83 251000.00
其中：应收利息应收股利
存货 340077795.53 170512571.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 5763009728.78 5420547320.20
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 45151318.00 100000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 117963760.96 105350994.40
在建工程 859913021.61 760055201.29生产性生物资产油气资产
使用权资产 7132483.42 8539524.10
无形资产 36545361.22 36894168.62
开发支出 35402490.40 35402490.40商誉
长期待摊费用 27463907.63 7968584.50递延所得税资产
其他非流动资产 359799489.99 373218992.06
非流动资产合计 1489371833.23 1327529955.37
资产总计 7252381562.01 6748077275.57
流动负债：
短期借款 196642759.26 -交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 242394900.84 60572892.92预收款项
合同负债 66005816.58 420000.00
应付职工薪酬 55437521.24 71861844.99
应交税费 1593029.95 1158684.01
其他应付款 321041384.87 226708719.96
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73482162.66 48746427.39其他流动负债
流动负债合计 956597575.40 409468569.27
非流动负债：
长期借款 45000000.00 90000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2352708.53 3790260.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 185970305.22 173960721.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 233323013.75 267750982.09
负债合计 1189920589.15 677219551.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 247449899.00 247449899.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6592473694.52 6588096062.72
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润 -777462620.66 -764688237.51
所有者权益（或股东权益）合计
6062460972.86 6070857724.21负债和所有者权益（或股东权益）总计
7252381562.01 6748077275.57
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：康希诺生物股份公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 466758070.10 4029610.40
其中：营业收入 466758070.10 4029610.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 488595035.09 39373065.74
其中：营业成本 224043873.65 342919.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1433415.54 788604.32
销售费用 7170135.49 1647833.29
管理费用 14875303.46 12577037.41
研发费用 269788313.80 39532670.46
财务费用 -28716006.85 -15515999.08
其中：利息费用 -1670405.52 -
利息收入 22367338.20 6399746.72
加：其他收益 1965253.06 11356205.23投资收益（损失以“－”号填列）
4494959.93 516265.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-804657.53 424036.30信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-8462.87 -资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-16189872.40 -23046948.36
加：营业外收入 437922.38 -
减：营业外支出 - 55625.93四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-15751950.02 -23102574.29
减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-15751950.02 -23102574.29
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-15751950.02 -23102574.292.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
利润（净亏损以“-”号填列）
-14114144.59 -23102574.292.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-1637805.43 -
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15751950.02 -23102574.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-14114144.59 -23102574.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-1637805.43 -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
-0.06 -0.10
（二）稀释每股收益(元/
股)
-0.06 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：康希诺生物股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 466758070.10 4029610.40
减：营业成本 224043873.65 342919.34
税金及附加 1383609.73 788604.32
销售费用 7170135.49 1647833.29
管理费用 13561145.49 12574773.49
研发费用 269788313.80 39532670.46
财务费用 -30329610.17 -15515999.08
其中：利息费用
利息收入 22310530.71 6399746.72
加：其他收益 1965253.06 11356205.23投资收益（损失以“－”号填列）
4494959.93 516265.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-804657.53 424036.30信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
-8462.87 -资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13212305.30 -23044684.44
加：营业外收入 437922.15 -
减：营业外支出 - 55625.93三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-12774383.15 -23100310.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12774383.15 -23100310.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-12774383.15 -23100310.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12774383.15 -23100310.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.05 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.10
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：康希诺生物股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363358068.51 131995.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 54542586.52 53784.12
收到其他与经营活动有关的现金 107279006.70 13463440.97
经营活动现金流入小计 525179661.73 13649220.49
购买商品、接受劳务支付的现金 240074410.07 15800120.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 70025400.94 28272820.74
支付的各项税费 228359.10 21754.60
支付其他与经营活动有关的现金 227266822.16 14916629.04
经营活动现金流出小计 537594992.27 59011325.26
经营活动产生的现金流量净额
-12415330.54 -45362104.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300000000.00 180000000.00
取得投资收益收到的现金 4764657.53 3293924.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 229091000.00
投资活动现金流入小计 304764657.53 412384924.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
296670243.78 28626057.80
投资支付的现金 - 182000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 237862000.00
投资活动现金流出小计 296670243.78 448488057.80投资活动产生的现金流量净额
8094413.75 -36103133.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 55000000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
55000000.00 -
取得借款收到的现金 196535024.22 -收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 251535024.22 -
偿还债务支付的现金 20000000.00 10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1570048.10 1985133.35
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1681426.09 2569060.68
筹资活动现金流出小计 23251474.19 14554194.03筹资活动产生的现金流量净额
228283550.03 -14554194.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8373686.18 9143124.56
五、现金及现金等价物净增加额 232336319.42 -86876307.24
加：期初现金及现金等价物余额 4446029003.38 201973212.01
六、期末现金及现金等价物余额 4678365322.80 115096904.77
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：康希诺生物股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 363358068.51 131995.40收到的税费返还 54542586.52 53784.12
收到其他与经营活动有关的现金 107255436.96 13463414.89
经营活动现金流入小计 525156091.99 13649194.41
购买商品、接受劳务支付的现金 225290243.13 15800120.88支付给职工及为职工支付的现金 69883153.17 28272820.74
支付的各项税费 203359.10 21754.60
支付其他与经营活动有关的现金 223362582.80 14915339.04
经营活动现金流出小计 518739338.20 59010035.26
经营活动产生的现金流量净额 6416753.79 -45360840.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300000000.00 180000000.00
取得投资收益收到的现金 4764657.53 3293924.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 229091000.00
投资活动现金流入小计 304764657.53 412384924.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
236258869.15 28626057.80
投资支付的现金 - 182000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
45051318.00 100000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - 237862000.00
投资活动现金流出小计 281310187.15 448588057.80
投资活动产生的现金流量净额 23454470.38 -36203133.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 196535024.22 -收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 196535024.22 -
偿还债务支付的现金 20000000.00 10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1570048.10 1985133.35
支付其他与筹资活动有关的现金 1681426.09 2569060.68
筹资活动现金流出小计 23251474.19 14554194.03
筹资活动产生的现金流量净额 173283550.03 -14554194.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8372967.83 9143124.56
五、现金及现金等价物净增加额 211527742.03 -86975043.32
加：期初现金及现金等价物余额 4445932567.23 201973212.01
六、期末现金及现金等价物余额 4657460309.26 114998168.69
公司负责人：XUEFENG YU（宇学峰） 主管会计工作负责人：王靖 会计机构负责人：李璐
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用