国统股份：2021年第一季度报告全文

新疆国统管道股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 32906545.73 14558796.01 126.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30320666.45 -22359023.69 -35.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-30860407.66 -22273470.85 -38.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -69497011.47 -36398322.65 -90.93%
基本每股收益（元/股） -0.1632 -0.1203 -35.66%
稀释每股收益（元/股） -0.1632 -0.1203 -35.66%
加权平均净资产收益率 -3.57% -2.66% -0.91%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3715982869.21 3804568023.15 -2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 834211824.16 864532490.61 -3.51%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41979.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
95000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 719654.38
减：所得税影响额 33050.17
少数股东权益影响额（税后） 199883.10
合计 539741.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27637报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 56139120 0
付金华 境内自然人 2.87% 5337920 0
余文光 境内自然人 0.74% 1380820 0
新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1289856 0
张树森 境内自然人 0.65% 1210960 0
赵育龙 境内自然人 0.65% 1209080 0
王柳平 境内自然人 0.54% 994400 0
山东华禾生物科技有限公司 境内非国有法人 0.52% 971900 0
郭侃 境内自然人 0.48% 890140 0
岑建廷 境内自然人 0.41% 756683 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司 56139120 人民币普通股 56139120
付金华 5337920 人民币普通股 5337920
余文光 1380820 人民币普通股 1380820
新疆三联工程建设有限责任公司 1289856 人民币普通股 1289856
张树森 1210960 人民币普通股 1210960
赵育龙 1209080 人民币普通股 1209080
王柳平 994400 人民币普通股 994400
山东华禾生物科技有限公司 971900 人民币普通股 971900
郭侃 890140 人民币普通股 890140
岑建廷 756683 人民币普通股 756683上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 不适用有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
1、报告期末货币资金较期初减少10337万元，降幅42.96%，主要原因是：本期采购商品支付货款所致；
2、报告期末应收票据较期初增加55万元，增幅31.86%，主要原因是：本期收到银行承兑汇票所致；
3、报告期末预付账款较期初减少676万元，降幅36.59%，主要原因是：本期预付材料款减少所致；
4、报告期末存货较期初增加5471万元，增幅34.48%，主要原因是：本期部分子企业处于生产期生产备料所致；
5、报告期末在建工程较期初增加1368万元，增幅84.62%，主要原因是：本期穆棱项目在建工程增加所致；
6、报告期末短期借款较期初增加5100万元，增幅53.46%，主要原因是：本期取得短期借款所致；
（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
1、报告期营业收入较上年同期增加1835万元，增幅126.03%，主要原因是：本报告期引江济淮项目确认收入，去年同期因疫情原因部分项目履行进度减缓所致；
2、报告期营业成本较上年同期增加1165万元，增幅101.34%，主要原因是：本报告期营业收入增加，相应成本增加所致；
3、报告期管理费用较上年同期增加728万元，增幅54.88%，主要原因是：本报告期调整薪酬所致；
4、报告期研发费用较上年同期增加100万元，增幅76.92%，主要原因是：本报告期研发投入增加所致；
5、本报告期信用减值损失较上年同期减少250万元，降幅35.47%，主要原因是：报告期冲回减值准备较少所致；
6、本报告期其他收益较上年同期减少74万元，降幅100%，主要原因是：报告期无其他收益所致；
（三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3310万元，降幅90.93%，主要原因是：本
期购买商品接受劳务支付款项增加，经营性现金流出同比增加所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3817万元，增幅44.81%，主要原因是：本期其他投资活动支出同比减少所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8677万元，降幅86.83%，主要原因是：本报告期取得借款同比增幅小于归还银行贷款同比增幅所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773号文核准，公司于2010年12月向特定对象非公开发行
1615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价27.00元，共募集资金总额人民币436104486.00元，扣除发
行费用人民币14523134.58元，实际募集资金净额为人民币421581351.42元。该项募集资金已于2010年12
月22日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。
公司募集资金实际到位金额为423021351.42元与募集资金净额421581351.42元相差1440000.00元，差异原因为发行费用1440000.00元已从公司基本户中支付，截止2020年12月31日，上述发行费用已从募集资金专户中置换。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额报告期内，公司募集资金于以前年度已使用金额为423272017.98元，直接投入募集资金项目金额为0.00元，累计利息收入净额2060.11元，募集资金期末余额4340771.58元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称
合同标的 合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况
中材九龙江龙海市城乡规划建设局龙海市锦江大道
（三期）A 段新
建道路、平宁路道路改造和城区防洪及污水截流综合改造工程
PPP 项目
799866864.54 86.09%
本期确认不含税收入 0元，累计确认不含税收
入 688568961.50 元未到回款时间安徽立源桐城市住房和城乡建设局桐城市同安路和盛唐路延伸段地
下综合管廊 PPP项目
570240151.52 72.44%
本期确认不含税收入 0元，累计确认不含税收
入 413098289.55 元未到回款时间
国统股份 某建设管理局
某 PCCP 采购项目
116920866.00 0.00
本期确认不含税收入 0元，累计确认不含税收
入 0 元疫情影响，还未开始供货
国统股份 某建设管理局
某 PCCP 采购项目
548028138.22 85.73%
本期确认不含税收入 0元，累计确认不含税收
入 395034903.13 元
截止 3 月底累计应收账款
41602870.76元国统股份内蒙古引绰济辽供水有限责任公司引绰济辽工程输水工程管线采购
三标（PCCP 管材）项目
511060268.00 25.02%
本期确认不含税收入 0元，累计确认不含税收
入 113168103.53 元
截止 3 月底预收账款余额
12945139.00元国统股份河南省引江济淮工程有限公司引江济淮工程（河南段）管材
招标管材 3 标项目
335837066.00 23.62%本期确认不含税收入
13712394.30 元，累计确认不含税收入
70695029.05 元
截止 3 月底预收账款余额
54289337.75元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者
截止 2021 年 1 月 10 日的股东名
册、公司 2020 年度经营业绩等--
2021 年 01 月 12 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2020 年度经营业绩情况 --
2021 年 01 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者
公司 1 月订单情况、主业是否有变
化、是否有新的利润增长点等--
2021 年 02 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者
公司一季度的订单情况及截止
2021 年 1 月 31 日的股东人数
--
2021 年 03 月 03 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司一季度经营情况 --
2021 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者
公司产品、竞争对手、公司一季度的经营情况及未来发展规划
--
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137274478.38 240648608.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2275442.10 1725659.19
应收账款 335484685.82 369319856.72
应收款项融资 240000.00 240000.00
预付款项 11722605.70 18485662.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 75034776.02 90358756.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 213384388.62 158674679.09
合同资产 34650586.42 34650586.42持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40485583.20 32915405.18
流动资产合计 850552546.26 947019214.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 2013643767.30 2013643767.30长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 539186718.32 546714153.02
在建工程 29853543.66 16169828.06生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 206189412.74 206018040.83
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 69716923.06 68163061.64
递延所得税资产 6839957.87 6839957.87
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 2865430322.95 2857548808.72
资产总计 3715982869.21 3804568023.15
流动负债：
短期借款 146400000.00 95400000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 178644031.70 180258591.47
应付账款 424467274.71 499419119.47
预收款项 0.00
合同负债 119043655.14 110033946.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11215882.66 13224648.88
应交税费 81374933.96 100987950.83
其他应付款 276800698.50 279462939.21
其中：应付利息
应付股利 1121887.05 1121887.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 230431250.04 278997916.70
其他流动负债 106587773.04 105416510.91
流动负债合计 1574965499.75 1663201624.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1014612700.00 985412700.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 40635416.65 40635416.65长期应付职工薪酬
预计负债 11044353.11 11044353.11
递延收益 4137490.89 4137490.89
递延所得税负债 5098410.45 5098410.45
其他非流动负债 57000000.00 57000000.00
非流动负债合计 1132528371.10 1103328371.10
负债合计 2707493870.85 2766529995.11
所有者权益：
股本 185843228.00 185843228.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 452518175.35 452518175.35
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 31401599.46 31401599.46
一般风险准备
未分配利润 164448821.35 194769487.80
归属于母公司所有者权益合计 834211824.16 864532490.61
少数股东权益 174277174.20 173505537.43
所有者权益合计 1008488998.36 1038038028.04
负债和所有者权益总计 3715982869.21 3804568023.15
法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出 会计机构负责人：李鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64627844.69 99273777.90
交易性金融资产 0.00衍生金融资产
应收票据 15984.00 15984.00
应收账款 202212479.32 215236756.37应收款项融资
预付款项 16112556.44 12423730.75
其他应收款 581169346.71 475684376.94
其中：应收利息应收股利
存货 69910613.27 59748306.61
合同资产 16406199.74 16406199.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8609678.95 8108281.09
流动资产合计 959064703.12 886897413.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 0.00
长期股权投资 1182562711.14 1171442711.14其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 0.00
固定资产 185481764.49 188450279.63
在建工程 271743.13 0.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 5147472.79 5185995.10开发支出商誉
长期待摊费用 31289744.38 31026137.60
递延所得税资产 4341734.71 4341734.71
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1409095170.64 1400446858.18
资产总计 2368159873.76 2287344271.58
流动负债：
短期借款 131000000.00 80000000.00
交易性金融负债 0.00衍生金融负债
应付票据 178644031.70 180258591.47
应付账款 93024199.86 111202672.73
预收款项 0.00 0.00
合同负债 121969618.84 108420061.32
应付职工薪酬 2211366.54 3091489.88
应交税费 10619951.11 17343653.61
其他应付款 678872887.42 614863521.29
其中：应付利息 0.00
应付股利 1121887.05 1121887.05持有待售负债
一年内到期的非流动负债 166031250.04 226697916.70
其他流动负债 106968148.31 105206705.83
流动负债合计 1489341453.82 1447084612.83
非流动负债：
长期借款 64420000.00 10420000.00
应付债券 0.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 35975416.65 35975416.65长期应付职工薪酬
预计负债 5772673.31 5772673.31
递延收益 4137490.89 4137490.89
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 110305580.85 56305580.85
负债合计 1599647034.67 1503390193.68
所有者权益：
股本 185843228.00 185843228.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股永续债
资本公积 459453333.37 459453333.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 31401599.46 31401599.46
未分配利润 91814678.26 107255917.07
所有者权益合计 768512839.09 783954077.90
负债和所有者权益总计 2368159873.76 2287344271.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 32906545.73 14558796.01
其中：营业收入 32906545.73 14558796.01
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 67841379.03 47467433.57
其中：营业成本 23139716.37 11492762.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1145939.57 1157619.32
销售费用 2291286.60 2100288.00
管理费用 20560189.95 13275294.07
研发费用 2307713.26 1304403.04
财务费用 18396533.28 18137066.31
其中：利息费用 18246305.49 18064720.94
利息收入 122966.65 78568.13
加：其他收益 0.00 737982.11
投资收益（损失以“－”号填列） -13972.17 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4555392.01 7059279.32
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -41979.90 -11850.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30435393.36 -25123226.69
加：营业外收入 880707.00 34500.00
减：营业外支出 52080.45 761340.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29606766.81 -25850067.25
减：所得税费用 -57737.13 -921018.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29549029.68 -24929048.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -29549029.68 -24929048.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -30320666.45 -22359023.69
2.少数股东损益 771636.77 -2570025.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -29549029.68 -24929048.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -30320666.45 -22359023.69
归属于少数股东的综合收益总额 771636.77 -2570025.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1632 -0.1203
（二）稀释每股收益 -0.1632 -0.1203
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李鸿杰 主管会计工作负责人：王出 会计机构负责人：李鹏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 594888.97 1316783.78
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 568324.65 338488.14
销售费用 416686.97 -157294.48
管理费用 9504583.00 4454512.40
研发费用 429783.08 138537.84
财务费用 7955268.02 6994343.33
其中：利息费用 7739493.70 6919331.05
利息收入 27683.89 33468.23
加：其他收益 0.00 520459.96
投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2699890.48 4662955.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15579866.27 -5268387.58
加：营业外收入 138627.46 0.00
减：营业外支出 0.00 490287.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15441238.81 -5758675.11
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15441238.81 -5758675.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15441238.81 -5758675.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -15441238.81 -5758675.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0831 -0.0310
（二）稀释每股收益 -0.0831 -0.0310
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73113361.15 101320738.82客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 172515187.44 27565279.54
经营活动现金流入小计 245628548.59 128886018.36
购买商品、接受劳务支付的现金 144273275.63 83544290.90客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
拆出资金净增加额 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00支付保单红利的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18826227.87 11666556.97
支付的各项税费 23839976.50 14287580.39
支付其他与经营活动有关的现金 128186080.06 55785912.75
经营活动现金流出小计 315125560.06 165284341.01
经营活动产生的现金流量净额 -69497011.47 -36398322.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 857579.60 6824450.20投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 46150141.61 78354500.70
投资活动现金流出小计 47007721.21 85178950.90
投资活动产生的现金流量净额 -47007721.21 -85178950.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 168000000.00 127232000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 168000000.00 127232000.00
偿还债务支付的现金 129700000.00 14000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18470673.13 13302239.07其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00支付其他与筹资活动有关的现金 6666666.66 0.00
筹资活动现金流出小计 154837339.79 27302239.07
筹资活动产生的现金流量净额 13162660.21 99929760.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4022.69 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -103338049.78 -21647512.62
加：期初现金及现金等价物余额 206751228.08 274373432.77
六、期末现金及现金等价物余额 103413178.30 252725920.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30593989.29 54822818.67收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 209527951.00 24331987.33
经营活动现金流入小计 240121940.29 79154806.00
购买商品、接受劳务支付的现金 92445144.98 26395949.36支付给职工以及为职工支付的现金 6782124.08 4842962.44
支付的各项税费 7530709.58 5156499.59
支付其他与经营活动有关的现金 242044631.84 80319748.31
经营活动现金流出小计 348802610.48 116715159.70
经营活动产生的现金流量净额 -108680670.19 -37560353.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263940.00 63800.00投资支付的现金 11120000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 11383940.00 63800.00
投资活动产生的现金流量净额 -11383940.00 -63800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 156000000.00 50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 156000000.00 50000000.00
偿还债务支付的现金 54000000.00 2000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9882598.88 6919331.05支付其他与筹资活动有关的现金 6666666.66 0.00
筹资活动现金流出小计 70549265.54 8919331.05
筹资活动产生的现金流量净额 85450734.46 41080668.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4022.69 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -34609853.04 3456515.25
加：期初现金及现金等价物余额 66215422.73 34191795.98
六、期末现金及现金等价物余额 31605569.69 37648311.23
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：李鸿杰
2021 年 4 月 29 日