廊坊发展:2021年第一季度报告全文

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展廊坊发展股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 617983444.32 672770202.50 -8.14
归属于上市公司股东的净资产 167858904.71 168461037.06 -0.36年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -39309300.90 -19139167.48 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 72040858.86 77278820.14 -6.78
归属于上市公司股东的净利润 -602132.35 922660.66 -165.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-567852.29 917108.58 -161.92
加权平均净资产收益率（%） -0.36 0.44 减少 0.80个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0016 0.0024 -166.67
稀释每股收益（元/股） -0.0016 0.0024 -166.67非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133901.31其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 66145.92
所得税影响额 33475.33
合计 -34280.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28050
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
恒大地产集团有限公司 76032050 20.00 0 无 0境内非国有法人廊坊市投资控股集团有限公司
58173700 15.30 0 冻结
50050
000国有法人
黎东 7040800 1.85 0 无 0 境内自然人
黄裕平 5490000 1.44 0 无 0 境内自然人
杜永康 4837859 1.27 0 无 0 境内自然人
毛建明 4558900 1.20 0 无 0 境内自然人
潘智楠 3277202 0.86 0 无 0 境内自然人
张权 2608800 0.69 0 无 0 境内自然人
刘衍蓉 2029401 0.53 0 无 0 境内自然人
邱武国 1802900 0.47 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
恒大地产集团有限公司 76032050 人民币普通股 76032050
廊坊市投资控股集团有限公司 58173700 人民币普通股 58173700
黎东 7040800 人民币普通股 7040800
黄裕平 5490000 人民币普通股 5490000
杜永康 4837859 人民币普通股 4837859
毛建明 4558900 人民币普通股 4558900
潘智楠 3277202 人民币普通股 3277202
张权 2608800 人民币普通股 2608800
刘衍蓉 2029401 人民币普通股 2029401
邱武国 1802900 人民币普通股 1802900上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
资产负债表项目 本期金额 上期期末余额 变动比例（%） 变动原因
货币资金 6642.79 10799.80 -38.49 主要是支付原材料等款项
预付款项 21.31 11.49 85.47 主要是预付工程款
应付账款 2185.92 1576.95 38.62 主要是增加原材料款及运维费
使用权资产 119.12 100.00执行新租赁准则
租赁负债 120.22 100.00
合同负债 2946.33 8376.66 -64.83 主要是供暖费确认收入
应付职工薪酬 172.08 605.42 -71.58 主要是支付上期期末计提薪酬
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 7204.09 7727.88 -6.78 主要是本期缴费率有所下降
营业成本 5832.63 5374.04 8.53 主要是原材料价格上涨
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
销售商品、提供劳务收 1057.84 1529.42 -30.83 主要是取暖费、工程等款项收到时点不
到的现金 同
购买商品、接受劳务支付的现金
3722.60 2343.29 58.86 主要是支付原材料等款项
支付的各项税费 103.04 57.38 79.57 主要是增值税的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
181.64 474.56 -61.72 主要是支付环保设备款较上期减少
偿还债务支付的现金 500.00 -100.00 上期归还部分借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他承诺置入资产价值保证及补偿海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺置入资产年净资产收益率不低于
6%
2
0
0
8年
1
2月
1
2日
否 否海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，
2010年起无力履行前期承诺。
公司已起诉海南中谊并于 2014年 5月 5日正式立案
（【2014】廊开字第 305号），2014年 6月 30日
召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案》。公司于 2014年 12月 19 日收到《民事裁定书》，法院依据置换协议中关于发生争议解决方式已经明确了仲裁方式，故不属于审理范围，对公司起诉应予驳回。为维护公司的合法权益，公司向上海仲裁委员会提起仲裁。2016年 12月 29日，公司收到上海仲裁委员会《受理通知书》。在案件审理过程中，海南中谊拒不承认其承诺，对公司提交的证据予以否认。公司为进一步查明事实、保全证据，维护公司合法权益，出于审慎考虑，公司向上海仲裁委员会申请撤回本案仲裁。公司于 2018年 7月 3日收到上海仲裁委员会决定书【2016沪仲案字第
2387号】，仲裁庭同意公司撤回仲裁申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 廊坊发展股份有限公司
法定代表人 王大为
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 66427897.78 107998031.83交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 34842490.48 34842490.48
应收账款 14410945.19 16700391.51应收款项融资
预付款项 213120.11 114856.48
其他应收款 1135683.09 953228.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 7574544.43 10658861.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5888616.01 5389100.95
流动资产合计 130493297.09 176656961.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 16299873.25 16299873.25
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 115786390.41 116830414.11
固定资产 264053915.79 271548841.80
在建工程 1938642.03 1938642.03生产性生物资产油气资产
使用权资产 1191226.51
无形资产 14724741.84 14843672.76开发支出
商誉 40359271.98 40359271.98
长期待摊费用 18797707.35 19954147.10
递延所得税资产 4911119.84 4911119.84
其他非流动资产 9427258.23 9427258.23
非流动资产合计 487490147.23 496113241.10
资产总计 617983444.32 672770202.50
流动负债：
短期借款 35000000.00 35040277.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 21859204.90 15769509.71预收款项
合同负债 29463335.61 83766609.67
应付职工薪酬 1720768.83 6054230.87
应交税费 12620707.49 10284655.13
其他应付款 39921883.52 39846304.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2549121.28 2549121.28
流动负债合计 143135021.63 193310708.83
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债 1202186.64长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4106666.67 4106666.67
递延所得税负债 8101865.70 8110425.10
其他非流动负债 200954931.36 211122243.90
非流动负债合计 214365650.37 223339335.67
负债合计 357500672.00 416650044.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380160000.00 380160000.00其他权益工具
资本公积 59598588.49 59598588.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41708798.68 41708798.68
一般风险准备
未分配利润 -313608482.46 -313006350.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 167858904.71 168461037.06
少数股东权益 92623867.61 87659120.94
所有者权益（或股东权益）合计 260482772.32 256120158.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 617983444.32 672770202.50
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 9616952.47 10779491.31交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 9663.36 2247.28
其他应收款 52911.16 52911.16
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1985971.85 2020549.37
流动资产合计 11665498.84 12855199.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 82116822.21 82116822.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 112068144.20 113060100.23
固定资产 13922615.09 14143410.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 208107581.50 209320332.67
资产总计 219773080.34 222175531.79
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 318476.75 318476.75预收款项
合同负债 950945.73 537736.47
应付职工薪酬 452856.50
应交税费 207215.16 228515.14
其他应付款 35302038.35 35302038.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 36778675.99 36839623.21
非流动负债：
长期借款应付债券租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 36778675.99 36839623.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380160000.00 380160000.00其他权益工具
资本公积 105973752.03 105973752.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46544231.47 46544231.47
未分配利润 -349683579.15 -347342074.92
所有者权益（或股东权益）合计 182994404.35 185335908.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 219773080.34 222175531.79
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 72040858.86 77278820.14
其中：营业收入 72040858.86 77278820.14
二、营业总成本 64672855.01 61167213.96
其中：营业成本 58326277.36 53740446.76
税金及附加 330705.66 436629.70
销售费用 406110.78 108483.79
管理费用 5553175.22 6958111.21研发费用
财务费用 56585.99 -76457.50
其中：利息费用 336782.03 248191.67
利息收入 -286230.12 -330397.97
加：其他收益 16200.00 5561.67
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4665.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7384203.85 16112502.61
加：营业外收入 0.10
减：营业外支出 133901.31 17.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7250302.54 16112485.67
减：所得税费用 2887688.22 4977890.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4362614.32 11134595.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4362614.32 11134595.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-602132.35 922660.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4964746.67 10211934.68
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4362614.32 11134595.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -602132.35 922660.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4964746.67 10211934.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0016 0.0024
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0016 0.0024
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 137736.47 188605.17
减：营业成本 93635.64 140384.40
税金及附加 58332.22 54093.55
销售费用 39345.92 29168.45
管理费用 2326338.15 1954223.12研发费用
财务费用 -38411.23 -51961.78
其中：利息费用
利息收入 -39358.03 -52770.98
加：其他收益 5561.67
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2341504.23 -1931740.90
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2341504.23 -1931740.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2341504.23 -1931740.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2341504.23 -1931740.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10578356.61 15294238.89收到的税费返还 52515.60
收到其他与经营活动有关的现金 334890.12 645936.20
经营活动现金流入小计 10913246.73 15992690.69
购买商品、接受劳务支付的现金 37226004.00 23432945.74支付给职工及为职工支付的现金 9721408.37 9004121.03
支付的各项税费 1030365.41 573761.58
支付其他与经营活动有关的现金 2244769.85 2121029.82
经营活动现金流出小计 50222547.63 35131858.17
经营活动产生的现金流量净额 -39309300.90 -19139167.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1816379.24 4745610.08投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1816379.24 4745610.08
投资活动产生的现金流量净额 -1816379.24 -4745610.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 362500.00 285891.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 81953.91
筹资活动现金流出小计 444453.91 5285891.67
筹资活动产生的现金流量净额 -444453.91 -5285891.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41570134.05 -29170669.23
加：期初现金及现金等价物余额 107998031.83 131313808.95
六、期末现金及现金等价物余额 66427897.78 102143139.72
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：廊坊发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600530.85收到的税费返还 52515.60
收到其他与经营活动有关的现金 59818.03 79524.98
经营活动现金流入小计 660348.88 132040.58
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 1418270.99 1148289.48
支付的各项税费 58332.22 53253.55
支付其他与经营活动有关的现金 346284.51 228765.79
经营活动现金流出小计 1822887.72 1430308.82
经营活动产生的现金流量净额 -1162538.84 -1298268.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1162538.84 -1298268.24
加：期初现金及现金等价物余额 10779491.31 57832091.25
六、期末现金及现金等价物余额 9616952.47 56533823.01
公司负责人：王大为主管会计工作负责人：许艳宁会计机构负责人：许艳宁
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 107998031.83 107998031.83交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 34842490.48 34842490.48
应收账款 16700391.51 16700391.51应收款项融资
预付款项 114856.48 114856.48
其他应收款 953228.53 953228.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 10658861.62 10658861.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5389100.95 5389100.95
流动资产合计 176656961.40 176656961.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 16299873.25 16299873.25其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 116830414.11 116830414.11
固定资产 271548841.80 271548841.80
在建工程 1938642.03 1938642.03生产性生物资产油气资产
使用权资产 1265678.17 1265678.17
无形资产 14843672.76 14843672.76开发支出
商誉 40359271.98 40359271.98
长期待摊费用 19954147.10 19954147.10
递延所得税资产 4911119.84 4911119.84
其他非流动资产 9427258.23 9427258.23
非流动资产合计 496113241.10 497378919.27 1265678.17
资产总计 672770202.50 674035880.67 1265678.17
流动负债：
短期借款 35040277.78 35040277.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 15769509.71 15769509.71
预收款项 -
合同负债 83766609.67 83766609.67
应付职工薪酬 6054230.87 6054230.87
应交税费 10284655.13 10284655.13
其他应付款 39846304.39 39846304.39
其中：应付利息应付股利
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 2549121.28 2549121.28
流动负债合计 193310708.83 193310708.83
非流动负债：
长期借款应付债券
租赁负债 1265678.17 1265678.17长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4106666.67 4106666.67
递延所得税负债 8110425.10 8110425.10
其他非流动负债 211122243.90 211122243.90
非流动负债合计 223339335.67 224605013.84 1265678.17
负债合计 416650044.50 417915722.67 1265678.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380160000.00 380160000.00其他权益工具
资本公积 59598588.49 59598588.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41708798.68 41708798.68
一般风险准备
未分配利润 -313006350.11 -313006350.11归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
168461037.06 168461037.06
少数股东权益 87659120.94 87659120.94
所有者权益（或股东权益）合计 256120158.00 256120158.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 672770202.50 674035880.67 1265678.17
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018年发布《企业会计准则第 21号——租赁》（财会 2018[35]号），公司自
2021年 1月 1日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目期初数进行调整，本次会计政策变更
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 10779491.31 10779491.31交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 2247.28 2247.28
其他应收款 52911.16 52911.16
其中：应收利息应收股利
存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2020549.37 2020549.37
流动资产合计 12855199.12 12855199.12
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 82116822.21 82116822.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 113060100.23 113060100.23
固定资产 14143410.23 14143410.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 209320332.67 209320332.67
资产总计 222175531.79 222175531.79
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 318476.75 318476.75预收款项
合同负债 537736.47 537736.47
应付职工薪酬 452856.50 452856.50
应交税费 228515.14 228515.14
其他应付款 35302038.35 35302038.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 36839623.21 36839623.21
非流动负债：
长期借款应付债券租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 36839623.21 36839623.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380160000.00 380160000.00其他权益工具
资本公积 105973752.03 105973752.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46544231.47 46544231.47
未分配利润 -347342074.92 -347342074.92
所有者权益（或股东权益）合计 185335908.58 185335908.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 222175531.79 222175531.79
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用