太龙药业:太龙药业2021年第一季度报告

公司代码：600222 公司简称：太龙药业河南太龙药业股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡志权
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 3739251867.46 3389394715.08 10.32归属于上市公司股东的净资产
1687999489.11 1453415199.81 16.14年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-43519728.40 15376938.27 -383.02年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 415958437.10 406482770.63 2.33归属于上市公司股东的净利润
26863537.79 35778714.81 -24.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
31615061.51 40982484.71 -22.86加权平均净资产
收益率（%）
1.81 2.82 减少 1.01个百分点基本每股收益（元/股）
0.0481 0.0685 -29.78稀释每股收益（元/股）
0.0481 0.0685 -29.78
上年同期受疫情影响公司药品制剂业务出现非正常波动，剔除该影响因素后公司业务稳健增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1833893.03计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-7324186.18
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20871.71其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -8697.50
所得税影响额 768338.64
合计 -4751523.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45174
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量郑州众生实业集团有限公司
132441168 23.08 0 质押 50000000 国有法人
吴澜 34536496 6.02 0 无境内自然人
潘德仕 14317882 2.49 0 未知境内自然人
潘峻芳 12105156 2.11 0 未知境内自然人河南太龙药业股份有限公
司－第二期员工持股计划
11083700 1.93 0 无 其他河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户
10846107 1.89 0 无 其他上海博霜雪云投资中心（有限合伙）
10708029 1.87 0 质押 10708029境内非国有法人
纪鹏斌 7060000 1.23 0 未知境内自然人河南太龙药业股份有限公
司－第一期员工持股计划
5971900 1.04 0 无 其他
付东 3842789 0.67 0 未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
郑州众生实业集团有限公司 132441168 人民币普通股 132441168
吴澜 34536496 人民币普通股 34536496
潘德仕 14317882 人民币普通股 14317882
潘峻芳 12105156 人民币普通股 12105156
河南太龙药业股份有限公司－第二期员工持股计划
11083700 人民币普通股 11083700河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户
10846107 人民币普通股 10846107
上海博霜雪云投资中心（有限合伙） 10708029 人民币普通股 10708029
纪鹏斌 7060000 人民币普通股 7060000
河南太龙药业股份有限公司－第一期员工持股计划
5971900 人民币普通股 5971900
付东 3842789 人民币普通股 3842789上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系；
（2）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
单位：元币种：人民币
项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例
（%）本期期末金额较上期期末变动比例
（%）情况说明其他权益工具投资
781642554.19 20.90 509694065.79 15.04 53.36主要系报告期子公司持有的产业基金公允价值增加所致
使用权资产 41759128.30 1.12 100.00
根据新租赁准则，确认使用权资产应付职工薪酬
4689198.73 0.13 8566621.71 0.25 -45.26主要系报告期支付上期计提的工资所致
租赁负债 41449519.30 1.11 100.00
根据新租赁准则，确认租赁负债递延所得税负债
121316150.27 3.24 56964837.55 1.68 112.97主要系报告期金融
资产公允价值增加，相应确认应纳税暂时性差异所致
库存股 48703846.48 1.30 98469659.48 2.91 -50.54主要系报告期部分已回购股份过户至员工持股计划所致其他综合收益
312651724.39 8.36 154696785.88 4.56 102.11主要系报告期子公司持有的金融资产公允价值增加所致。
少数股东权益
115430942.95 3.09 77155614.16 2.28 49.61主要系报告期子公司少数股东享有的金融资产公允价值增加所致。
（2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
其他收益 1926845.68 6271404.55 -69.28主要系报告期收到的政府补助较上年同期下降所致
投资收益 491928.53 312693.29 57.32主要系报告期理财收益较上年同期增加所致
信用减值损失 -1945023.33 -642624.42 -202.67主要系报告期根据预期信用损失模型对应收款项计提坏账准备所致
营业外支出 21128.29 3046347.62 -99.31 主要系上年同期捐赠支出所致
所得税费用 3987568.85 6677981.94 -40.29主要系报告期应纳税所得额下降所致
（3）报告期公司现金流量构成情况说明
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数变动比例（%）情况说明经营活动产生的现金流量净额
-43519728.40 15376938.27 -383.02主要系报告期公司票据结算比重增加所致投资活动产生的现金流量净额
25300263.71 -6234462.71 505.81主要系报告期公司赎回理财产品以及固定资产投资额下降所致筹资活动产生的现金流量净额
24588567.06 57219292.95 -57.03主要系报告期公司新增融资规模低于上年同期
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2020年第二次临时股东大会授权，第八届董事会第十三次会议审议通过，公司在报告期内，实施了第二期员工持股计划。2021年2月8日公司将回购专用证券账户所持有的11083700股公司股票非交易过户至公司第二期员工持股计划账户，过户价格4.49元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《公司第二期员工持股计划》、《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-006）。
2、经公司第八届董事会第十一次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过，公司以1000万元价款收购控股股东郑州众生实业集团有限公司持有的河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）3.33%的财产份额，截至报告期末，河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）3.33%财产份额已过户登记至公司名下，交易完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南太龙药业股份有限公司
法定代表人 李景亮
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 493685081.65 487315979.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产 167070000.00 207460000.00衍生金融资产
应收票据 126514206.49 101769495.70
应收账款 539001954.56 487991393.95应收款项融资
预付款项 60453468.52 65990989.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 90789833.77 78330367.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 350396873.38 348143680.47
合同资产 102703709.73 99484650.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6601798.01 5888331.48
流动资产合计 1937216926.11 1882374887.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 19877755.22 19633703.01
其他权益工具投资 781642554.19 509694065.79
其他非流动金融资产 4448104.17 4430166.67投资性房地产
固定资产 466425287.49 469777437.89
在建工程 24013224.34 24311875.33生产性生物资产油气资产
使用权资产 41759128.30 0.00
无形资产 56380113.90 57543064.54
开发支出 19392706.66 19319036.96
商誉 286492789.75 286492789.75
长期待摊费用 13572938.99 13664243.63
递延所得税资产 42511794.34 47163743.55
其他非流动资产 45518544.00 54989700.00
非流动资产合计 1802034941.35 1507019827.12
资产总计 3739251867.46 3389394715.08
流动负债：
短期借款 750536702.29 750215055.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 10000000.00 10000000.00
应付账款 203243470.91 201712030.99预收款项
合同负债 45157080.30 61266323.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4689198.73 8566621.71
应交税费 13360931.55 16350442.86
其他应付款 46775061.35 46631159.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 406205097.55 406205097.55
其他流动负债 3209766.97 2934701.60
流动负债合计 1483177309.65 1503881432.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 132240000.00 136380000.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 41449519.30
长期应付款 27638456.18 31597630.58长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 121316150.27 56964837.55
其他非流动负债 130000000.00 130000000.00
非流动负债合计 452644125.75 354942468.13
负债合计 1935821435.40 1858823901.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573886283.00 573886283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 588141217.35 588141217.35
减：库存股 48703846.48 98469659.48
其他综合收益 312651724.39 154696785.88专项储备
盈余公积 50907095.60 50907095.60
一般风险准备
未分配利润 211117015.25 184253477.46归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1687999489.11 1453415199.81
少数股东权益 115430942.95 77155614.16
所有者权益（或股东权益）合计
1803430432.06 1530570813.97负债和所有者权益（或股东权益）总计
3739251867.46 3389394715.08
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 353984563.23 440545963.24
交易性金融资产 77470000.00 116060000.00
衍生金融资产
应收票据 113610480.31 94028959.75
应收账款 114375627.57 59092869.68应收款项融资
预付款项 21914233.70 27356667.33
其他应收款 390207976.45 277007135.71
其中：应收利息应收股利
存货 97534024.07 94010430.78合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 1169096905.33 1108102026.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1181662504.23 1181662504.23
其他权益工具投资 50000000.00 40000000.00
其他非流动金融资产 4448104.17 4430166.67投资性房地产
固定资产 185331220.39 187244241.99在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 25063707.31 25973120.36
开发支出 19392706.66 19319036.96商誉
长期待摊费用 70247.48 96501.11
递延所得税资产 24239125.34 27879937.10
其他非流动资产 0.00 7000000.00
非流动资产合计 1490207615.58 1493605508.42
资产总计 2659304520.91 2601707534.91
流动负债：
短期借款 525600000.00 524900000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 19716942.06 10015049.95预收款项
合同负债 5706179.90 8219042.19
应付职工薪酬 4434321.94 4210483.72
应交税费 9108860.99 10145180.08
其他应付款 77229452.43 76702995.48
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 405678697.51 405678697.51
其他流动负债 741803.39 1068475.48
流动负债合计 1048216258.22 1040939924.41
非流动负债：
长期借款 132240000.00 136380000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 27420689.57 31262363.96长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2192715.62 3328525.00其他非流动负债
非流动负债合计 161853405.19 170970888.96
负债合计 1210069663.41 1211910813.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573886283.00 573886283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 750255579.20 750255579.20
减：库存股 48703846.48 98469659.48
其他综合收益 89373951.55 89373951.55专项储备
盈余公积 50903198.95 50903198.95
未分配利润 33519691.28 23847368.32
所有者权益（或股东权益）合计
1449234857.50 1389796721.54负债和所有者权益（或股东权益）总计
2659304520.91 2601707534.91
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 415958437.10 406482770.63
其中：营业收入 415958437.10 406482770.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 378040728.36 360308646.98
其中：营业成本 291714968.46 276584267.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2306842.78 2813527.54
销售费用 20528072.75 15908006.59
管理费用 29245242.20 31411126.33
研发费用 14409179.35 14700980.86
财务费用 19836422.82 18890738.43
其中：利息费用 19878865.79 14826297.98
利息收入 457428.70 226308.42
加：其他收益 1926845.68 6271404.55
投资收益（损失以“－”号填列） 491928.53 312693.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-7572062.50 -7452180.89
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1945023.33 -642624.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -178261.19 -137680.44资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30641135.93 44525735.74
加：营业外收入 0.00 8737.86
减：营业外支出 21128.29 3046347.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30620007.64 41488125.98
减：所得税费用 3987568.85 6677981.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26632438.79 34810144.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26632438.79 34810144.042.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
26863537.79 35778714.812.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-231099.00 -968570.77
六、其他综合收益的税后净额 196461366.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
157954938.51
1．不能重分类进损益的其他综合收益 157954938.51
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 157954938.51
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
38506427.79
七、综合收益总额 223093805.09 34810144.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
184818476.30 35778714.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额 38275328.79 -968570.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0481 0.0685
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0481 0.0685
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 167146443.54 246905846.51
减：营业成本 101674696.24 145376131.13
税金及附加 1652717.94 2073271.21
销售费用 14391739.76 13162182.35
管理费用 8972678.31 8533393.78
研发费用 4430217.83 3798649.21
财务费用 12630475.34 12850729.54
其中：利息费用 14602771.44 11943328.61
利息收入 1986362.57 1750604.33
加：其他收益 1291494.09 6250200.00
投资收益（损失以“－”号填列） 41245.34 304961.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-7572062.50 -7382062.50
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4977269.71 -3480668.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12177325.34 56803919.31
加：营业外收入
减：营业外支出 0.00 3002759.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12177325.34 53801159.45
减：所得税费用 2505002.38 7659873.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9672322.96 46141285.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9672322.96 46141285.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 9672322.96 46141285.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308722603.90 419329920.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3464336.00 6946734.08
经营活动现金流入小计 312186939.90 426276654.82
购买商品、接受劳务支付的现金 208165725.31 271222145.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 74561078.53 58607314.12
支付的各项税费 16890982.76 28582683.22
支付其他与经营活动有关的现金 56088881.70 52487573.22
经营活动现金流出小计 355706668.30 410899716.55
经营活动产生的现金流量净额 -43519728.40 15376938.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 162570000.00 299500000.00
取得投资收益收到的现金 247618.50 312693.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300000.00
投资活动现金流入小计 162817618.50 300112693.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5317354.79 21229156.00
投资支付的现金 132200000.00 285118000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137517354.79 306347156.00
投资活动产生的现金流量净额 25300263.71 -6234462.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 114771119.86 147478727.96
收到其他与筹资活动有关的现金 50377500.00 49850000.00
筹资活动现金流入小计 165148619.86 197328727.96
偿还债务支付的现金 122548647.06 122608333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18011405.74 15017608.35
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2483493.33
筹资活动现金流出小计 140560052.80 140109435.01
筹资活动产生的现金流量净额 24588567.06 57219292.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6369102.37 66361768.51
加：期初现金及现金等价物余额 487315979.28 393164463.18
六、期末现金及现金等价物余额 493685081.65 459526231.69
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82672331.86 222877831.93收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15275913.38 21005590.22
经营活动现金流入小计 97948245.24 243883422.15
购买商品、接受劳务支付的现金 61660531.61 67811448.69支付给职工及为职工支付的现金 18624390.45 14441058.51
支付的各项税费 12661729.07 21326720.65
支付其他与经营活动有关的现金 146882719.72 180956824.11
经营活动现金流出小计 239829370.85 284536051.96
经营活动产生的现金流量净额 -141881125.61 -40652629.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81000000.00 288500000.00
取得投资收益收到的现金 41245.34 304961.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81041245.34 288804961.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
614573.91 4471202.00
投资支付的现金 53000000.00 214300400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53614573.91 218771602.00
投资活动产生的现金流量净额 27426671.43 70033359.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67700000.00 61800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 49777500.00 49850000.00
筹资活动现金流入小计 117477500.00 111650000.00
偿还债务支付的现金 74981674.39 71000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14602771.44 11943328.61
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2483493.33
筹资活动现金流出小计 89584445.83 85426821.94
筹资活动产生的现金流量净额 27893054.17 26223178.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86561400.01 55603907.64
加：期初现金及现金等价物余额 440545963.24 368235485.99
六、期末现金及现金等价物余额 353984563.23 423839393.63
公司负责人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：胡志权
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 487315979.28 487315979.28
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 207460000.00 207460000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 101769495.70 101769495.70
应收账款 487991393.95 487991393.95
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 65990989.27 65990989.27
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 78330367.66 78330367.66
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 348143680.47 348143680.47
合同资产 99484650.15 99484650.15
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 5888331.48 5888331.48
流动资产合计 1882374887.96 1882374887.96 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 19633703.01 19633703.01
其他权益工具投资 509694065.79 509694065.79
其他非流动金融资产 4430166.67 4430166.67
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 469777437.89 469777437.89
在建工程 24311875.33 24311875.33
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 44471309.38 44471309.38
无形资产 57543064.54 57543064.54
开发支出 19319036.96 19319036.96
商誉 286492789.75 286492789.75
长期待摊费用 13664243.63 13664243.63
递延所得税资产 47163743.55 47163743.55
其他非流动资产 54989700.00 54989700.00
非流动资产合计 1507019827.12 1551491136.50 44471309.38
资产总计 3389394715.08 3433866024.46 44471309.38
流动负债：
短期借款 750215055.09 750215055.09
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 10000000.00 10000000.00
应付账款 201712030.99 201712030.99
预收款项 0.00 0.00
合同负债 61266323.57 61266323.58
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 8566621.71 8566621.71
应交税费 16350442.86 16350442.86
其他应付款 46631159.61 46631159.61
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 406205097.55 406205097.55
其他流动负债 2934701.60 2934701.59
流动负债合计 1503881432.98 1503881432.98 0.00
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 136380000.00 136380000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 44471309.38 44471309.38
长期应付款 31597630.58 31597630.58
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 56964837.55 56964837.55
其他非流动负债 130000000.00 130000000.00
非流动负债合计 354942468.13 399413777.51 44471309.38
负债合计 1858823901.11 1903295210.49 44471309.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573886283.00 573886283.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 588141217.35 588141217.35
减：库存股 98469659.48 98469659.48
其他综合收益 154696785.88 154696785.88
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50907095.60 50907095.60
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 184253477.46 184253477.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1453415199.81 1453415199.81 0.00
少数股东权益 77155614.16 77155614.16
所有者权益（或股东权益）合计
1530570813.97 1530570813.97 0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
3389394715.08 3433866024.46 44471309.38
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 440545963.24 440545963.24
交易性金融资产 116060000.00 116060000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 94028959.75 94028959.75
应收账款 59092869.68 59092869.68
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 27356667.33 27356667.33
其他应收款 277007135.71 277007135.71
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 94010430.78 94010430.78
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1108102026.49 1108102026.49 0.00
非流动资产：
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1181662504.23 1181662504.23
其他权益工具投资 40000000.00 40000000.00
其他非流动金融资产 4430166.67 4430166.67
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 187244241.99 187244241.99
在建工程 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 25973120.36 25973120.36
开发支出 19319036.96 19319036.96
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 96501.11 96501.11
递延所得税资产 27879937.10 27879937.10
其他非流动资产 7000000.00 7000000.00
非流动资产合计 1493605508.42 1493605508.42 0.00
资产总计 2601707534.91 2601707534.91 0.00
流动负债：
短期借款 524900000.00 524900000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 10015049.95 10015049.95
预收款项 0.00 0.00
合同负债 8219042.19 8219042.19
应付职工薪酬 4210483.72 4210483.72
应交税费 10145180.08 10145180.08
其他应付款 76702995.48 76702995.48
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 405678697.51 405678697.51
其他流动负债 1068475.48 1068475.48
流动负债合计 1040939924.41 1040939924.41 0.00
非流动负债：
长期借款 136380000.00 136380000.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 31262363.96 31262363.96
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 3328525.00 3328525.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 170970888.96 170970888.96 0.00
负债合计 1211910813.37 1211910813.37 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 573886283.00 573886283.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 750255579.20 750255579.20
减：库存股 98469659.48 98469659.48
其他综合收益 89373951.55 89373951.55
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 50903198.95 50903198.95
未分配利润 23847368.32 23847368.32
所有者权益（或股东权益）合计
1389796721.54 1389796721.54 0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
2601707534.91 2601707534.91 0.00
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用