美迪西:美迪西：2021年第一季度报告

公司代码：688202 公司简称：美迪西上海美迪西生物医药股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1456002298.38 1364323129.19 6.72归属于上市公司股东的净资产
1170943994.72 1123309577.95 4.24年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
22276276.28 5077601.59 338.72年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 214726795.49 105877593.97 102.81归属于上市公司股东的净利润
45118700.74 15258015.35 195.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
43487247.68 15196689.03 186.16加权平均净资产
收益率（%）
3.94 1.52 增加 2.42个百分点基本每股收益（元/股）
0.73 0.25 192.00稀释每股收益（元/股）
0.73 0.25 192.00
研发投入占营业
收入的比例（%）
7.15 8.21 减少 1.06个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -119183.48越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
647033.48计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3971.53其他符合非经常性损益定义的损益项目
1539772.83 主要为增值税加计抵减额
少数股东权益影响额（税后） -108239.14
所得税影响额 -323959.10
合计 1631453.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3904
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
陈金章 9722588 15.68 9722588 9722588 无 0 境内自然人
陈建煌 6142576 9.91 6142576 6142576 无 0 境内自然人
陈春来 4957612 8.00 4957612 4957612 无 0 境内自然人
林长青 3721252 6.00 3721252 3721252 无 0 境内自然人
陈国兴 3308752 5.34 3308752 3308752 无 0 境内自然人
王国林 2845597 4.59 2845597 2845597 无 0 境内自然人
CHEN CHUN-LIN 2032352 3.28 2032352 2032352 无 0 境外自然人中国工商银行股
份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
1957182 3.16 0 0 无 0境内非国有法人深圳人合资本管
理有限公司－新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）
1895542 3.06 0 0 无 0境内非国有法人
MEDICILON
INCORPORATED
1806552 2.91 1806552 1806552 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
1957182 人民币普通股 1957182
深圳人合资本管理有限公司－新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）
1895542 人民币普通股 1895542上海美熹投资管理合伙企业（有限合伙）
1049185 人民币普通股 1049185
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
1000070 人民币普通股 1000070新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）
861683 人民币普通股 861683
广发证券资管－工商银行－广
发原驰·美迪西战略配售 1号集合资产管理计划
655000 人民币普通股 655000
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
610001 人民币普通股 610001
毕树真 548204 人民币普通股 548204基本养老保险基金一六零三一组合
520037 人民币普通股 520037
中国银行股份有限公司－工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
471179 人民币普通股 471179上述股东关联关系或一致行动的说明
1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟， CHUN-LIN CHEN之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之
妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为
CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫；6. CHUN-LIN CHEN为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN
持股 100%的公司；7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN签订了
《一致行动协议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决
策上一直保持一致行动关系，三人为一致行动人；8.上海美熹
投资管理合伙企业（有限合伙）由上海泽娴投资管理有限公司
担任普通合伙人，王国林担任执行事务合伙人委派代表；9.新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）、新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）均由深圳人合资本管理有限公司担任普通
合伙人；10.未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用合并资产负债表项目
本报告期末 上年度末变动比例
（%）情况说明
应收票据 656046.50 - 不适用主要系报告期收到银行承兑汇票所致；
应收账款 195784154.91 150499274.51 30.09
主要系报告期收入增长，应收账款相应增长所致；
存货 42846582.89 32690070.04 31.07主要系报告期内业务增长导致的试剂耗材及实验动物等原材料储备增长所致；
在建工程 48819125.72 10834059.19 350.61主要系本期实验室建设投入增加所致；
使用权资产 48884524.93 - 不适用
2021年执行新租赁准则，除短
期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对房屋租赁确认使用权资产；
租赁负债 46877063.50 - 不适用
2021年执行新租赁准则，除短
期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
合并利润表项目
2021年第一季度
2020年第一季度变动比例
(%)情况说明
营业收入 214726795.49 105877593.97 102.81主要系充足的订单为业绩增长提供保障，同时公司技术水平不断提升，业务板块协同效应加速，收入快速提升；
营业成本 122011811.68 67826669.21 79.89主要系主营业务增长引起的人
员薪酬及直接材料相应增长，
以及股权激励导致的人工成本增加；
税金及附加 108587.67 34558.51 214.21主要系收入增长引起的附加税增长；
销售费用 9083463.78 6189980.39 46.74主要系加大市场拓展力度导致销售费用增长；
管理费用 17583379.34 9674681.08 81.75主要因公司业务规模扩大及股权激励引起的人工费用相应增长，以及在建中的新实验园区折旧及摊销等费用增加；
研发费用 15358165.05 8696529.27 76.6主要系公司为增强研究服务能力，在药物研发技术平台上加大投入；
财务费用 -2014144.07 -5742340.25 不适用主要系本期现金管理利息收入减少所致；
其他收益 2186806.31 493582.91 343.05主要系本期确认的增值税加计抵减额增加所致；
投资收益 - 630633.41 -100主要系上期根据资金管理需要，大额定期存单提前收回所致；
资产减值损
失（损失以“-”号填列）
-70211.33 - 不适用主要系合同资产计提的减值准备；
营业外收入 10328.47 4496.03 129.72主要系本期收到废品收入增加所致；
营业外支出 133483.48 1050265.14 -87.29主要系上年同期向上海市红十字基金会“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目”专项捐
款 100万元所致；
所得税费用 5881067.09 2745824.92 114.18主要系本期应税利润增长导致所得税费用增加。
合并现金流量表项目
2021年第一季度
2020年第一季度变动比例
(%)情况说明经营活动产生的现金流量净额
22276276.28 5077601.59 338.72主要系收入增长同时回款良好所致；
投资活动产生的现金流量净额
-75808870.7
8
47083255.40 -261.01主要系本期增加新实验室的投建所致；
筹资活动产生的现金流量净额
-4468387.01 -1900000.00 不适用
主要系执行新租赁准则，按规定把与租赁负债支付的房屋租金流出列入筹资活动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称上海美迪西生物医药股份有限公司
法定代表人 陈金章
日期 2021年 4月 23日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 408281006.51 465948457.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 656046.50
应收账款 195784154.91 150499274.51应收款项融资
预付款项 16798962.25 15342046.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3343416.69 3283568.20
其中：应收利息 815356.43 1182520.00应收股利买入返售金融资产
存货 42846582.89 32690070.04
合同资产 23431968.78 22097953.34持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7802276.94 9428191.58
流动资产合计 698944415.47 699289562.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 351467197.32 343104995.69
在建工程 48819125.72 10834059.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 48884524.93
无形资产 234380512.07 235015449.19开发支出商誉
长期待摊费用 55641694.22 57394624.55
递延所得税资产 10196817.41 10037226.13
其他非流动资产 7668011.24 8647212.00
非流动资产合计 757057882.91 665033566.75
资产总计 1456002298.38 1364323129.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 74153686.95 87076810.45预收款项
合同负债 61971099.38 53898281.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 37917370.21 40291797.27
应交税费 5850344.06 5755697.09
其他应付款 6063263.98 6334092.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3371064.20 2784481.78
流动负债合计 189326828.78 196141160.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 46877063.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 22799364.79 23279477.07
递延所得税负债 11426405.18 9248671.87其他非流动负债
非流动负债合计 81102833.47 32528148.94
负债合计 270429662.25 228669309.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62000000.00 62000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 759128318.22 756612602.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 22424735.72 20922315.74
一般风险准备
未分配利润 327390940.78 283774660.02归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1170943994.72 1123309577.95
少数股东权益 14628641.41 12344241.99
所有者权益（或股东权益）合计
1185572636.13 1135653819.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
1456002298.38 1364323129.19
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 362533690.38 406745615.67交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 656046.50
应收账款 143952343.68 116115765.38应收款项融资
预付款项 6195377.32 6144889.04
其他应收款 113285190.21 97901859.82
其中：应收利息 815356.43 1180966.58应收股利
存货 7884280.98 12449174.54
合同资产 15019000.68 12389283.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3533985.04 6257273.02
流动资产合计 653059914.79 658003861.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 305495263.28 290636483.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 164560748.26 156040984.09
在建工程 27505062.89 7468629.20生产性生物资产油气资产
使用权资产 24899963.48
无形资产 2975408.12 1810732.27开发支出商誉
长期待摊费用 49134020.29 50049195.72
递延所得税资产 8589028.79 8631027.58
其他非流动资产 6737301.80 6831719.70
非流动资产合计 589896796.91 521468772.50
资产总计 1242956711.70 1179472633.71
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 48212450.86 60150407.26预收款项
合同负债 16701720.14 15773077.88
应付职工薪酬 21826453.71 24068876.18
应交税费 1214431.95 1585968.57
其他应付款 99731912.48 65499490.84
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 833200.30 827566.31
流动负债合计 188520169.44 167905387.04
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 23833815.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 18705450.41 19091613.73
递延所得税负债 8794569.97 7055299.10其他非流动负债
非流动负债合计 51333835.44 26146912.83
负债合计 239854004.88 194052299.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62000000.00 62000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 716712892.50 714197176.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 22424735.72 20922315.74
未分配利润 201965078.60 188300841.62
所有者权益（或股东权益）合计
1003102706.82 985420333.84负债和所有者权益（或股东权益）总计
1242956711.70 1179472633.71
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 214726795.49 105877593.97
其中：营业收入 214726795.49 105877593.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 162131263.45 86680078.21
其中：营业成本 122011811.68 67826669.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 108587.67 34558.51
销售费用 9083463.78 6189980.39
管理费用 17583379.34 9674681.08
研发费用 15358165.05 8696529.27
财务费用 -2014144.07 -5742340.25
其中：利息费用
利息收入 2242188.32 4817414.90
加：其他收益 2186806.31 493582.91
投资收益（损失以“－”号填列） 630633.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1304804.76 -1064536.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -70211.33资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53407322.26 19257195.28
加：营业外收入 10328.47 4496.03
减：营业外支出 133483.48 1050265.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53284167.25 18211426.17
减：所得税费用 5881067.09 2745824.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47403100.16 15465601.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
47403100.16 15465601.252.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
45118700.74 15258015.352.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2284399.42 207585.90
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47403100.16 15465601.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
45118700.74 15258015.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2284399.42 207585.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.73 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.73 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 133644258.85 77188918.47
减：营业成本 83890522.85 47841414.89
税金及附加 42206.50 25240.91
销售费用 5751735.62 4145432.56
管理费用 19765010.55 8740998.51
研发费用 8998884.98 5851254.80
财务费用 -1888564.65 -5504649.85
其中：利息费用
利息收入 2165533.59 4755847.74
加：其他收益 480049.90 411280.04
投资收益（损失以“－”号填列） 630633.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -554991.01 -777861.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） -138406.15资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16871115.74 16353278.16
加：营业外收入 10328.47 4366.03
减：营业外支出 131382.39 1045020.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16750061.82 15312623.23
减：所得税费用 1583404.86 2296893.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15166656.96 13015729.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15166656.96 13015729.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15166656.96 13015729.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183185883.63 94990295.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6230161.82 1765042.42
收到其他与经营活动有关的现金 2715179.30 16340360.00
经营活动现金流入小计 192131224.75 113095698.24
购买商品、接受劳务支付的现金 74451662.51 44002953.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 77275643.22 49412510.20
支付的各项税费 4379707.43 3690531.37
支付其他与经营活动有关的现金 13747935.31 10912101.93
经营活动现金流出小计 169854948.47 108018096.65
经营活动产生的现金流量净额 22276276.28 5077601.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70888708.33
取得投资收益收到的现金 758136.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71646844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
75808870.78 24563589.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75808870.78 24563589.05
投资活动产生的现金流量净额 -75808870.78 47083255.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4468387.01 1900000.00
筹资活动现金流出小计 4468387.01 1900000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4468387.01 -1900000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
333530.08 967328.70
五、现金及现金等价物净增加额 -57667451.43 51228185.69
加：期初现金及现金等价物余额 465948457.94 636293291.53
六、期末现金及现金等价物余额 408281006.51 687521477.22
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103867826.47 63419635.76收到的税费返还 5976653.43 1366992.57
收到其他与经营活动有关的现金 28122404.12 14830902.94
经营活动现金流入小计 137966884.02 79617531.27
购买商品、接受劳务支付的现金 31509201.80 29227920.47支付给职工及为职工支付的现金 48238739.52 36309269.61
支付的各项税费 117416.66 2032596.46
支付其他与经营活动有关的现金 36100853.56 8420510.81
经营活动现金流出小计 115966211.54 75990297.35
经营活动产生的现金流量净额 22000672.48 3627233.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70888708.33
取得投资收益收到的现金 758136.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71646844.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49216362.21 19400732.32
投资支付的现金 14000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63216362.21 19400732.32
投资活动产生的现金流量净额 -63216362.21 52246112.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3017145.14 1900000.00
筹资活动现金流出小计 3017145.14 1900000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3017145.14 -1900000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
20909.58 781000.34
五、现金及现金等价物净增加额 -44211925.29 54754346.39
加：期初现金及现金等价物余额 406745615.67 610003246.45
六、期末现金及现金等价物余额 362533690.38 664757592.84
公司负责人：陈金章 主管会计工作负责人：刘彬彬 会计机构负责人：张冬花
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 465948457.94 465948457.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 150499274.51 150499274.51应收款项融资
预付款项 15342046.83 14034684.75 -1307362.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3283568.20 3283568.20
其中：应收利息 1182520.00 1182520.00应收股利买入返售金融资产
存货 32690070.04 32690070.04
合同资产 22097953.34 22097953.34持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9428191.58 9428191.58
流动资产合计 699289562.44 697982200.36 -1307362.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 343104995.69 343104995.69
在建工程 10834059.19 10834059.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 51801647.32 51801647.32
无形资产 235015449.19 235015449.19开发支出商誉
长期待摊费用 57394624.55 57394624.55
递延所得税资产 10037226.13 10037226.13
其他非流动资产 8647212.00 8647212.00
非流动资产合计 665033566.75 716835214.07 51801647.32
资产总计 1364323129.19 1414817414.43 50494285.24
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 87076810.45 87076810.45预收款项
合同负债 53898281.71 53898281.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 40291797.27 40291797.27
应交税费 5755697.09 5755697.09
其他应付款 6334092.01 6334092.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2784481.78 2784481.78
流动负债合计 196141160.31 196141160.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 50494285.24 50494285.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 23279477.07 23279477.07
递延所得税负债 9248671.87 9248671.87其他非流动负债
非流动负债合计 32528148.94 83022434.18 50494285.24
负债合计 228669309.25 279163594.49 50494285.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62000000.00 62000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 756612602.19 756612602.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20922315.74 20922315.74
一般风险准备
未分配利润 283774660.02 283774660.02归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1123309577.95 1123309577.95
少数股东权益 12344241.99 12344241.99
所有者权益（或股东权益）合计
1135653819.94 1135653819.94负债和所有者权益（或股 1364323129.19 1414817414.43 50494285.24
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用根据财政部于 2018年 12月 7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1
月 1日起施行。
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 406745615.67 406745615.67交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 116115765.38 116115765.38应收款项融资
预付款项 6144889.04 6144889.04
其他应收款 97901859.82 97901859.82
其中：应收利息 1180966.58 1180966.58应收股利
存货 12449174.54 12449174.54
合同资产 12389283.74 12389283.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6257273.02 6257273.02
流动资产合计 658003861.21 658003861.21
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 290636483.94 290636483.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 156040984.09 156040984.09
在建工程 7468629.20 7468629.20生产性生物资产油气资产
使用权资产 26378012.18 26378012.18
无形资产 1810732.27 1810732.27开发支出商誉
长期待摊费用 50049195.72 50049195.72
递延所得税资产 8631027.58 8631027.58
其他非流动资产 6831719.70 6831719.70
非流动资产合计 521468772.50 547846784.68 26378012.18
资产总计 1179472633.71 1205850645.89 26378012.18
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 60150407.26 60150407.26预收款项
合同负债 15773077.88 15773077.88
应付职工薪酬 24068876.18 24068876.18
应交税费 1585968.57 1585968.57
其他应付款 65499490.84 65499490.84
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 827566.31 827566.31
流动负债合计 167905387.04 167905387.04
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 26378012.18 26378012.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 19091613.73 19091613.73
递延所得税负债 7055299.10 7055299.10其他非流动负债
非流动负债合计 26146912.83 52524925.01 26378012.18
负债合计 194052299.87 220430312.05 26378012.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62000000.00 62000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 714197176.48 714197176.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20922315.74 20922315.74
未分配利润 188300841.62 188300841.62
所有者权益（或股东权益）合计
985420333.84 985420333.84负债和所有者权益（或股东权益）总计
1179472633.71 1205850645.89 26378012.18
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用根据财政部于 2018年 12月 7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1
月 1日起施行。
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
因此，新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用