海伦哲：2020年第一季度财务报表（更新后）

1、合并资产负债表单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 290119587.23 438969621.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产 383951.79 383951.79衍生金融资产
应收票据 8471296.08 72533293.96
应收账款 1045160567.30 1009000816.06
应收款项融资 1932414.52 5857594.52
预付款项 134417366.37 18375202.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 47403992.52 53280056.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 447817440.02 447989371.11
合同资产 16575568.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产 35954395.90 39906843.56
其他流动资产 23989244.67 21242149.75
流动资产合计 2052225824.73 2107538901.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 24748857.32 26331503.72
长期股权投资 173820740.93 173858049.95
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 119396913.06 120778987.43
固定资产 404406777.98 407846936.37
在建工程 101039167.54 99496438.69生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 151695100.01 153696783.67开发支出
商誉 277184332.32 277700183.87
长期待摊费用 6690259.02 7775850.00
递延所得税资产 33984581.35 32680383.96
其他非流动资产 64760258.85 51848054.12
非流动资产合计 1363726988.38 1358013171.78
资产总计 3415952813.11 3465552073.06
流动负债：
短期借款 744820288.89 763161053.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 136198674.14 158089528.52
应付账款 551832997.28 537268767.75
预收款项 75568211.43
合同负债 73036104.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 12065408.82 13272022.46
应交税费 24271778.68 68386356.79
其他应付款 25099222.49 29910593.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27657228.65 29088057.07
其他流动负债 15157814.02 18363333.40
流动负债合计 1610139517.23 1693107923.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 141671883.74 106794481.25应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 4663542.73 5489173.70长期应付职工薪酬
预计负债 816843.58 866465.42
递延收益 1809929.74 1452078.49
递延所得税负债 14507454.68 14970918.33
其他非流动负债 4881405.92 4953182.45
非流动负债合计 168351060.39 134526299.64
负债合计 1778490577.62 1827634223.52
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 97891890.71 98395951.86
减：库存股其他综合收益 1961093.17 1961093.17
专项储备 4895497.76 4895497.76
盈余公积 31000050.00 29926402.92
一般风险准备
未分配利润 456944735.26 455540412.94
归属于母公司所有者权益合计 1633614784.90 1631640876.65
少数股东权益 3847450.59 6276972.89
所有者权益合计 1637462235.49 1637917849.54
负债和所有者权益总计 3415952813.11 3465552073.06
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风2、母公司资产负债表单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90925753.80 151564294.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5910520.02 17676988.40
应收账款 437477197.56 388668289.99
应收款项融资 3825180.00
预付款项 41084486.71 8468089.78
其他应收款 217206063.30 206090250.18
其中：应收利息应收股利
存货 155840436.92 190667640.20
合同资产 16575568.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34403529.87 37863771.11
其他流动资产 4341161.00 1404203.65
流动资产合计 1003764717.51 1006228707.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 22866131.43 24448777.83
长期股权投资 1024769167.02 1014806476.04
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 17470580.55 17735626.14
固定资产 170313126.12 171574262.13
在建工程 2108537.31 1908051.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 58368403.33 58841359.99开发支出商誉
长期待摊费用 157146.74 164346.57
递延所得税资产 17238719.03 16780342.76
其他非流动资产 7613502.55 4155908.02
非流动资产合计 1326905314.08 1316415151.46
资产总计 2330670031.59 2322643858.78
流动负债：
短期借款 612000000.00 570768770.69交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 68400000.00 70000000.00
应付账款 112877929.83 135670491.46
预收款项 17708461.86
合同负债 13476888.20
应付职工薪酬 6902455.00 7271433.00
应交税费 23965699.24 28731620.50
其他应付款 34838729.17 31720094.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20600000.00 20687637.44
其他流动负债 11272443.02 17455911.40
流动负债合计 904334144.46 900014421.28
非流动负债：
长期借款 37500000.00 44300000.00
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1061731.74 785714.48
递延所得税负债 8590449.19 8873057.80
其他非流动负债 1671453.92 1894883.72
非流动负债合计 48823634.85 55853656.00
负债合计 953157779.31 955868077.28
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98268973.13 98268973.13
减：库存股其他综合收益 1961093.17 1961093.17
专项储备 4123771.68 4123771.68
盈余公积 31000050.00 29926402.92
未分配利润 201236846.30 191574022.60
所有者权益合计 1377512252.28 1366775781.50
负债和所有者权益总计 2330670031.59 2322643858.78
3、合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 309726575.28 226392445.22其中：营业收入 309726575.28 226392445.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 302694257.35 245065868.97其中：营业成本 238896888.04 169124573.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4305337.22 1969171.56
销售费用 21493613.42 25026946.66
管理费用 22857786.89 30740022.05
研发费用 6177555.57 8131280.95
财务费用 8963076.21 10073874.47
其中：利息费用 8580357.72 9163365.81利息收入 231589.72 744073.90
加：其他收益 1769402.26 2072071.40投资收益（损失以“－”号填-37309.02 -1171503.00
列）
其中：对联营企业和合营企业-37309.02 -1171503.00的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9714971.73 -1333253.41
列）资产减值损失（损失以“-”号填-253536.83
列）资产处置收益（损失以“-”号填31733.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1204097.39 -19074375.43加：营业外收入 4482777.53 2593262.17减：营业外支出 5435.46 6451.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3273244.68 -16487564.64减：所得税费用 1529827.10 723594.22五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1743417.58 -17211158.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”1743417.58 -17211158.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2477969.39 -15733411.13
2.少数股东损益 -734551.81 -1477747.73
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1743417.58 -17211158.86归属于母公司所有者的综合收益
2477969.39 -15733411.13总额
归属于少数股东的综合收益总额 -734551.81 -1477747.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0024 -0.0151
（二）稀释每股收益 0.0024 -0.0151
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风4、母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 174964646.79 111175567.75减：营业成本 125875300.49 83698839.33税金及附加 1554909.40 650146.10
销售费用 17627254.25 17426609.24
管理费用 8110323.95 10159732.24
研发费用 1969820.65 3502636.86
财务费用 6791285.61 5648861.10
其中：利息费用 6956836.86 5600211.92利息收入 201770.29 589093.17
加：其他收益 1738647.71 506081.82投资收益（损失以“－”号填-37309.02 -1171503.00
列）
其中：对联营企业和合营企-37309.02 -1171503.00业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4493250.95 480162.04
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10243840.18 -10096516.26加：营业外收入 1515555.00 524111.41减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填11759395.18 -9572404.85
列）
减：所得税费用 1022924.40 75621.71四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10736470.78 -9648026.56
（一）持续经营净利润（净亏损10736470.78 -9648026.56以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10736470.78 -9648026.56七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0103 -0.0093
（二）稀释每股收益 0.0103 -0.0093
5、合并现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482225049.23 535745895.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1714664.97 1226868.00
收到其他与经营活动有关的现金 9767749.52 10224663.59
经营活动现金流入小计 493707463.72 547197426.92
购买商品、接受劳务支付的现金 442758744.98 438500461.12客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
28597669.16 37818386.94金
支付的各项税费 51313942.39 31830717.55
支付其他与经营活动有关的现金 57000743.81 47770443.14
经营活动现金流出小计 579671100.34 555920008.75
经营活动产生的现金流量净额 -85963636.62 -8722581.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他67000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 67000.00
购建固定资产、无形资产和其他45583546.52 14678780.53长期资产支付的现金
投资支付的现金 7012500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52596046.52 14678780.53
投资活动产生的现金流量净额 -52596046.52 -14611780.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200000000.00 164000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200000000.00 164000000.00
偿还债务支付的现金 181339967.30 169568272.51
分配股利、利润或偿付利息支付10165234.38 9827890.05的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 22541263.41 22382049.73
筹资活动现金流出小计 214046465.09 201778212.29
筹资活动产生的现金流量净额 -14046465.09 -37778212.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的-41775.67影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152647923.90 -61112574.65加：期初现金及现金等价物余额 338367303.41 179727598.39六、期末现金及现金等价物余额 185719379.51 118615023.746、母公司现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125474948.90 242021828.38收到的税费返还 1714664.97 506081.82
收到其他与经营活动有关的现金 2092034.27 1526233.65
经营活动现金流入小计 129281648.14 244054143.85
购买商品、接受劳务支付的现金 117268123.91 167979982.40支付给职工以及为职工支付的现
11395446.83 13664309.78金
支付的各项税费 15785125.83 18214182.72
支付其他与经营活动有关的现金 37508583.04 40420205.41
经营活动现金流出小计 181957279.61 240278680.31
经营活动产生的现金流量净额 -52675631.47 3775463.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他6121001.51 5280051.63长期资产支付的现金
投资支付的现金 10000000.00 6000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16121001.51 11280051.63
投资活动产生的现金流量净额 -16121001.51 -11280051.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130000000.00 114000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130000000.00 114000000.00
偿还债务支付的现金 94800000.00 81800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付7813244.99 5958355.28的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19700000.00 16882049.73
筹资活动现金流出小计 122313244.99 104640405.01
筹资活动产生的现金流量净额 7686755.01 9359594.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61109877.97 1855006.90加：期初现金及现金等价物余额 122967285.44 56393544.56六、期末现金及现金等价物余额 61857407.47 58248551.46