两面针:两面针2021年一季度报告（全文）

公司代码：600249 公司简称：两面针柳州两面针股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林钻煌、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人（会计主管人员）游发禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 2475287115.78 2555266114.09 -3.13归属于上市公司股东的净资产
2107864728.05 2127259566.69 -0.91年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-47369585.48 -34076302.85 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 170712167.79 136873188.64 24.72归属于上市公司股东的净利润
-19394838.64 -17566948.54 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5393130.10 -4339249.79 不适用加权平均净资产
收益率（%）
-0.92 -0.85 减少 0.07 个百分点基本每股收益（元/股）
-0.04 -0.03 不适用稀释每股收益（元/股）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -158654.63越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4721458.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6578376.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-47691269.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58289.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 242207.54
少数股东权益影响额（税后） -125099.49
所得税影响额 11586722.29
合计 -24787968.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45462
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量广西柳州市产业投资发展集团有限公司
183360652 33.34 183360652 无 0 国有法人柳州市经发投资有限责任公司
32959167 5.99 32959167 无 0 国有法人
王红晓 4390800 0.80 4390800 无 0 境内自然人
刘文华 3669550 0.67 3669550 无 0 境内自然人
陈景庚 3597300 0.65 3597300 无 0 境内自然人
杜群 3029150 0.55 3029150 无 0 境内自然人柳州市两面针旅游用品厂
3013937 0.55 3013937 无 0 国有法人
徐开东 2457367 0.45 2457367 无 0 境内自然人
李斌 2331700 0.42 2331700 无 0 境内自然人
赵广莲 2255500 0.41 2255500 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量广西柳州市产业投资发展集团有限公司
183360652 人民币普通股 183360652
柳州市经发投资有限责任公司 32959167 人民币普通股 32959167
王红晓 4390800 人民币普通股 4390800
刘文华 3669550 人民币普通股 3669550
陈景庚 3597300 人民币普通股 3597300
杜群 3029150 人民币普通股 3029150
柳州市两面针旅游用品厂 3013937 人民币普通股 3013937
徐开东 2457367 人民币普通股 2457367
李斌 2331700 人民币普通股 2331700
赵广莲 2255500 人民币普通股 2255500
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截至本报告期末，公司前十大股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司和柳州市经发投资有限责任公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督委员会；
2、除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目变动情况
单位：元 币种：人民币
科目名称 本期末 本期初 变动金额较本期初的变动比例
其他非流动资产 7055971.18 4804613.53 2251357.65 46.86%
合同负债 41804916.57 59871086.74 -18066170.17 -30.18%
应交税费 4627831.87 7354668.33 -2726836.46 -37.08%
变动情况说明：
1.“其他非流动资产” 变动是由于预付工程款增加。
2.“合同负债”变动是由于销售确认，收回货款。
3.“应交税费”变动是由于应交增值税减少。
3.1.2利润表相关科目变动情况
单位：元 币种：人民币
科目名称 期初至报告期末 上年同期 变动金额较上年同期变动比例
其他收益 3105391.85 279203.22 2826188.63 1012.23%
投资收益(损失
以"-"号填列)
242207.54 11163.64 231043.90 2069.61%
公允价值变动 -47691269.03 -27216000.97 -20475268.06 不适用
损益(损失以"-"
号填列)
营业外收入 1355057.44 401479.71 953577.73 237.52%
营业外支出 181755.55 21328.00 160427.55 752.19%
所得税费用 -11347902.63 -6875829.99 -4472072.64 不适用
变动情况说明：
1.“其他收益”较上年同期变动较大，主要由于收到的政府补助增加。
2.“投资收益”较上年同期变动较大，主要由于理财收益增多。
3.“公允价值变动损益”变动是由于股票市值变动。
4.“营业外收入”变动是由于收到政府补助增加。
5.“营业外支出”变动是由于处理固定资产损失增加。
6.“所得税费用”变动是由于本期股票公允价值变动损益较去年同期减少所致。
3.1.3现金流量表相关项目变动情况
单位：元 币种：人民币
科目名称 期初至报告期末 上年同期 变动金额较上年同期变动比例经营活动产生的现金流量净额
-47369585.48 -34076302.85 -13293282.63 不适用投资活动产生的现金流量净额
-10506970.44 23881114.09 -34388084.53 不适用筹资活动产生的现金流量净额
12196208.32 -151502874.99 163699083.31 不适用
变动情况说明：
1. “经营活动产生的现金流量净额”变动是由于本期支付的材料采购款增加。
2.“投资活动产生的现金流量净额”变动是由于去年同期收到股权转让款。
3. “筹资活动产生的现金流量净额”变动是由于去年偿还借款较大。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 柳州两面针股份有限公司
法定代表人 林钻煌
日期 2021 年 4 月 28 日
附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 571938830.76 617613358.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产 252629431.15 298973030.20衍生金融资产
应收票据 254699.66 224923.44
应收账款 73345848.77 68153050.86
应收款项融资 23070978.83 27881226.11
预付款项 12944699.53 15866745.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 640513133.23 630520969.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 153312025.55 148432611.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3431823.78 4486019.37
流动资产合计 1731441471.26 1812151935.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 292200000.00 292200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 20820332.36 20948516.79
固定资产 321098387.14 323799087.94
在建工程 11171556.24 9598428.18
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 80544274.18 81196236.25开发支出
商誉 3405975.91 3405975.91
长期待摊费用 3698788.80 3310961.45
递延所得税资产 3850358.71 3850358.71
其他非流动资产 7055971.18 4804613.53
非流动资产合计 743845644.52 743114178.76
资产总计 2475287115.78 2555266114.09
流动负债：
短期借款 86000000.00 73000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 15983677.09 16976065.26
应付账款 108775454.32 142840687.27预收款项
合同负债 41804916.57 59871086.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 3914245.85 3403908.87
应交税费 4627831.87 7354668.33
其他应付款 35784830.83 36284458.31
其中：应付利息 79750.00 77695.86
应付股利 8537790.48 8537790.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19259578.22 24652879.75
流动负债合计 316150534.75 364383754.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 2993245.70 3357936.00预计负债
递延收益 8987370.56 9078524.99
递延所得税负债 45270549.37 57193366.63其他非流动负债
非流动负债合计 57251165.63 69629827.62
负债合计 373401700.38 434013582.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550000000.00 550000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1184901870.95 1184901870.95
减：库存股
其他综合收益 -8825807.26 -8825807.26专项储备
盈余公积 245652148.24 245652148.24
一般风险准备
未分配利润 136136516.12 155531354.76归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2107864728.05 2127259566.69
少数股东权益 -5979312.65 -6007034.75所有者权益（或股东权益）合计
2101885415.40 2121252531.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
2475287115.78 2555266114.09
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 510877295.36 515500578.48
交易性金融资产 215445345.06 263115087.03衍生金融资产应收票据
应收账款 36792051.90 35354398.58
应收款项融资 1291737.40 3877619.93
预付款项 122078.96 356159.35
其他应收款 711303256.24 702248512.35
其中：应收利息应收股利
存货 34373936.70 33488303.52合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2529956.12 2902145.30
流动资产合计 1512735657.74 1556842804.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 160894417.59 160894417.59
其他权益工具投资 292200000.00 292200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 28272419.78 28444551.95
固定资产 144476970.26 146513977.22
在建工程 36283.02生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 51501566.19 51940026.81开发支出商誉
长期待摊费用 1019628.81 1077552.42递延所得税资产
其他非流动资产 2075748.53 1502978.80
非流动资产合计 680477034.18 682573504.79
资产总计 2193212691.92 2239416309.33
流动负债：
短期借款 60000000.00 60000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 23030357.09 31171111.14预收款项
合同负债 6184947.32 6241595.42
应付职工薪酬 2487935.22 1866195.56
应交税费 1642674.50 1184231.95
其他应付款 18504035.45 18880998.86
其中：应付利息 79750.00 60416.69
应付股利 8537790.48 8537790.48持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11222233.28 16172728.75
流动负债合计 123072182.86 135516861.68
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 2993245.70 3357936.00预计负债
递延收益 1014999.99 1044000.00
递延所得税负债 45270549.37 57193366.63其他非流动负债
非流动负债合计 49278795.06 61595302.63
负债合计 172350977.92 197112164.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550000000.00 550000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 579271389.07 579271389.07
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 217325819.43 217325819.43
未分配利润 674264505.50 695706936.52所有者权益（或股东权益）合计
2020861714.00 2042304145.02负债和所有者权益（或股东权益）总计
2193212691.92 2239416309.33
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 170712167.79 136873188.64
其中：营业收入 170712167.79 136873188.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 158256819.21 134889670.20
其中：营业成本 127263902.98 100428349.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1132746.21 1136450.10
销售费用 22934439.46 25052512.84
管理费用 15008406.23 16670722.22
研发费用 1969544.63 2123346.28
财务费用 -10052220.30 -10521710.39
其中：利息费用 469818.70 1122191.08
利息收入 10729586.96 11195068.29
加：其他收益 3105391.85 279203.22投资收益（损失以“－”号填列）
242207.54 11163.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00 0.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
0.00 0.00公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-47691269.03 -27216000.97信用减值损失（损失以“-”号填列）
0.00 0.00资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00 0.00资产处置收益（损失以“－”号填列）
0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31888321.06 -24942115.67
加：营业外收入 1355057.44 401479.71
减：营业外支出 181755.55 21328.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-30715019.17 -24561963.96
减：所得税费用 -11347902.63 -6875829.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19367116.54 -17686133.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-19367116.54 -17686133.972.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
0.00 0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-19394838.64 -17566948.542.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
27722.10 -119185.43
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
0.00 0.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益
0.00 0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
0.00 0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
0.00 0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动
0.00 0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
0.00 0.00
2．将重分类进损益的其他综合收益
0.00 0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
0.00 0.00
（2）其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
0.00 0.00
（4）其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
（5）现金流量套期储备 0.00 0.00
（6）外币财务报表折算差额 0.00 0.00
（7）其他 0.00 0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0.00 0.00
七、综合收益总额 -19367116.54 -17686133.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-19394838.64 -17566948.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额
27722.10 -119185.43
八、每股收益： 0.00 0.00
（一）基本每股收益(元/股) -0.0353 -0.0319
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 37395917.33 38223377.24
减：营业成本 20352772.25 20870766.77
税金及附加 262554.59 319131.25
销售费用 7871486.27 13646751.48
管理费用 6686000.74 8431383.46
研发费用 1344712.84 1240843.65
财务费用 -10447927.97 -10575964.00
其中：利息费用 310100.00 921791.66
利息收入 10766213.82 11060056.98
加：其他收益 2925223.71 157931.60投资收益（损失以“－”号填列）
21527.06 11163.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-47691269.03 -27216000.97信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33418199.65 -22756441.10
加：营业外收入 63380.89 4000.00
减：营业外支出 10429.52三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-33365248.28 -22752441.10
减：所得税费用 -11922817.26 -6804000.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21442431.02 -15948440.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-21442431.02 -15948440.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -21442431.02 -15948440.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
166463128.09 117306772.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 525707.46 124864.26收到其他与经营活动有关的现金
6135752.37 9803889.75
经营活动现金流入小计 173124587.92 127235526.41
购买商品、接受劳务支付的现金
162095669.95 92191392.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金
29806440.78 39908698.24
支付的各项税费 9007029.76 8453030.68支付其他与经营活动有关的现金
19585032.91 20758707.61
经营活动现金流出小计 220494173.40 161311829.26
经营活动产生的现金流量 -47369585.48 -34076302.85
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 189930.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
7000000.00 64152732.18
投资活动现金流入小计 7190730.72 64152732.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9400474.00 7095506.11投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
8297227.16 33176111.98
投资活动现金流出小计 17697701.16 40271618.09投资活动产生的现金流量净额
-10506970.44 23881114.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
803791.68 1502874.99
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
150000000.00
筹资活动现金流出小计 803791.68 151502874.99筹资活动产生的现金流量净额
12196208.32 -151502874.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5819.47
五、现金及现金等价物净增加额 -45674528.13 -161698063.75
加：期初现金及现金等价物余额
617613358.89 724026773.82
六、期末现金及现金等价物余额 571938830.76 562328710.07
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
38035110.95 32093420.75收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
5066769.13 9212911.22
经营活动现金流入小计 43101880.08 41306331.97
购买商品、接受劳务支付的现金
27616492.15 16451590.21支付给职工及为职工支付的现金
10420275.94 18935753.03
支付的各项税费 1781764.39 2004245.65支付其他与经营活动有关的现金
6069678.03 12152785.39
经营活动现金流出小计 45888210.51 49544374.28
经营活动产生的现金流量净额 -2786330.43 -8238042.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
54152732.18
投资活动现金流入小计 54152732.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1201952.00 2501770.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1834.00
投资活动现金流出小计 1203786.00 2501770.00投资活动产生的现金流量净额
-1203786.00 51650962.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
633166.69 1256375.00支付其他与筹资活动有关的现金
150000000.00
筹资活动现金流出小计 633166.69 151256375.00筹资活动产生的现金流量净额
-633166.69 -151256375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4623283.12 -107843455.13
加：期初现金及现金等价物余额
515500578.48 634470844.18
六、期末现金及现金等价物余额 510877295.36 526627389.05
公司负责人：林钻煌 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：游发禄
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用