利尔化学：利尔化学2021年第二季度可转债转股情况公告

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2021-034债券代码：128046 债券简称：利尔转债利尔化学股份有限公司
2021 年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002258 证券简称：利尔化学债券代码：128046 债券简称：利尔转债转股价格：人民币 18.42 元/股转股时间：2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日2021 年第二季度，共有 120928 张“利尔转债”转股，合计转成656377 股“利尔化学”股票。 截至 2021 年 6 月 30 日，共有 171254张“利尔转债”转股，共计转成 926610 股“利尔化学”股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将 2021 年第二季度“利尔转债”转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“利尔转债”发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221 号”文核准，利尔化学于 2018 年 10 月 17 日公开发行 852 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 8.52 亿元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]509 号”文同意，公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日，初始转股价格为人民币 18.82 元/股。
二、“利尔转债”转股价格调整情况经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），除权除息日为 2019 年4 月 3 日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换
公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日生效。
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），除权除息日为 2021 年4 月 13 日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，调整后的转股价格于2021 年 4 月 13 日生效。
三、“利尔转债”转股及股份变动情况2021 年第二季度，“利尔转债”因回售减少 1030 张（103000元），因转股减少 120928 张（12092800 元），转股数量为 656377股。截至 2021 年 6 月 30 日剩余可转债张数为 8347716 张（剩余金额为 834771600 元）。
公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减股数 本次变动后项目
股数 比例(%) 变动（+、-） 股数 比例(%)一、限售条件流通股/非流2614940 0.50 -31125 2583815 0.49通股
高管锁定股 2614940 0.50 -31125 2583815 0.49
二、无限售条件流通股 522028323 99.50 +687502 522715825 99.51三、总股本 524643263 100.00 +656377 525299640 100.00注：上述股份变动情况是因公司高管买入本公司股票、离任高管股份部分解锁及公司可转债转股等引起的。
四、其他投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室电话 028-67575627 或 0816-2841069 进行咨询。
五、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日