福日电子:福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第五次临时会议决议公告

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2021–041福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第五次临时会
议通知于 2021 年 6 月 23 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021年 6 月 25 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0票弃权，0 票反对）同意公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度，授信期限一年，同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于所属公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 4.8 亿元人民币的综合授信额度提供担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）同意公司为广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）该
笔授信提供连带责任担保以及抵押以诺通讯自有土地和厂房担保，担保金额为 4.8 亿元人民币，授信期限两年，具体担保期限以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定及以诺通讯与东莞银行股份有限公司签订的相关合同为准。同时授权公司董事长卞志航先生和以诺通讯法定代表人石利笋先生签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 1.25 亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（四）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司申请融资总金额为 1 亿元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元人民币，融资期限三年，具体担保期限以公司与招银金融租赁有限公司签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
以上议案（二）至议案（四）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-042）（五）审议通过《关于所属公司惠州市迈锐光电有限公司向惠州市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供厂房抵押担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）向惠州
市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行申请综合授信额度，惠州迈锐提供厂房抵押担保，授信期限三年，具体期限以惠州迈锐与惠州市农村商业银行股份有限公司大亚湾支行签订的相关担保合同约定为准。同时授权惠州迈锐董事长赖荣先生签署与之有关的各项法律性文件。
（六）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过 8 亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购）。购买期限为 2021 年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31日。在此期限内该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日