万顺新材：2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2021-072债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转 2汕头万顺新材集团股份有限公司
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.27 元/股。
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）万顺转债经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，公司于 2018 年 7 月 20日公开发行了 950万张可转债，每张面值 100元，发行总额 9.5亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公司股份。
2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本560175614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自2019年 5 月 15日起生效。
2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本674482568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的转股价格自 2020年 4 月 30 日起生效。
2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674565338 股剔除已回购股份 20638129 股后的 653927209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021年 5 月 17 日起生效。
（二）万顺转 2经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17日起可转换为公司股份。
2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674565338 股剔除已回购股份 20638129 股后的 653927209 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021年 5 月 17 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）万顺转债
2021年第二季度，万顺转债因转股减少 440 张，转股数量为 8346股。
截至 2021 年 6 月 30 日，万顺转债尚有 1288251 张，剩余万顺转债金额为 12882.51 万元，未转比例为 13.5605%。
（二）万顺转 2
2021年第二季度，万顺转 2因转股减少 3552张，转股数量为 57265股。截至 2021 年 6 月 30 日，万顺转 2 尚有 8996448 张，剩余万顺转 2金额为 89964.48万元，未转比例为 99.9605%。
（三）公司股份变动情况表
本次变动前 本次变动后
2021 年 3月 31 日 本次转股增 小计 2021年 6月 30日其他（股）
比例 加数量（股） （股） 比例数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 176214808 26.12 1468945 0 1468945 177683753 26.34高管锁定股 176214808 26.12 1468945 0 1468945 177683753 26.34
二、无限售条件流通股 498350530 73.88 -1468945 65611 -1403334 496947196 73.66三、总股本 674565338 100 0 65611 65611 674630949 100注：其他股份变动为 2021 年 5 月 17日原董事蔡懿然先生离职，其所持股份 5875778股中原未限售部分 1468945 股全部转为限售股所致。
三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。
四、备查文件截至 2021年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月一日