西部建设：2021年第一季度报告全文

2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志旗、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 4970236116.40 2837867978.78 75.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 99552605.55 -109064968.11 191.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
95934369.45 -110794382.64 186.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） -2068679964.45 -1819663141.43 -13.68%
基本每股收益（元/股） 0.0789 -0.0864 191.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0789 -0.0864 191.32%
加权平均净资产收益率 1.26% -1.54% 2.80%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 24907302445.31 23833615558.88 4.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7930879214.84 7828780424.17 1.30%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -917373.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4126178.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1931772.36
减：所得税影响额 802860.35
少数股东权益影响额（税后） 719480.82
合计 3618236.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 72301报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中建新疆建工
(集团)有限公司
国有法人 31.43% 396731588 0中国建筑股份有限公司
国有法人 12.29% 155147482 0中国建筑第三工程局有限公司
国有法人 12.29% 155147482 0中国建筑第五工程局有限公司
国有法人 3.08% 38906072 0中国建筑第四工程局有限公司
国有法人 1.69% 21315302 0新疆电信实业（集团）有限责任公司
国有法人 1.35% 17000000 0浙江广杰投资管理有限公司
境内非国有法人 1.27% 15969900 0新疆天山水泥股份有限公司
境内非国有法人 1.06% 13419473 0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.76% 9587600 0中国建筑第八工程局有限公司
国有法人 0.52% 6590712 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中建新疆建工(集团)有限公司 396731588 人民币普通股 396731588
中国建筑股份有限公司 155147482 人民币普通股 155147482
中国建筑第三工程局有限公司 155147482 人民币普通股 155147482
中国建筑第五工程局有限公司 38906072 人民币普通股 38906072
中国建筑第四工程局有限公司 21315302 人民币普通股 21315302
新疆电信实业（集团）有限责任公司
17000000 人民币普通股 17000000
浙江广杰投资管理有限公司 15969900 人民币普通股 15969900
新疆天山水泥股份有限公司 13419473 人民币普通股 13419473
中央汇金资产管理有限责任公司 9587600 人民币普通股 9587600
中国建筑第八工程局有限公司 6590712 人民币普通股 6590712上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名无限售流通股股东中，中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公
司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初下降42.00%，主要是报告期内货币资金支付货款增长所致；
应收账款较年初增长42.48%，主要是报告期内销售收入增长，回收放慢所致；
应收款项融资较年初下降82.29%，主要是报告期内票据付款增长所致；
预付账款较年初增长80.18%，主要是报告期内执行新租赁准则所致；
存货较年初增长42.85%，主要是报告期内原材料采购增长所致；
其他流动资产较期初增长54.19%，主要是报告期内待认证进项税额增长所致；
合同负债较年初增长63.87%，主要是报告期内预收货款增长所致；
其他应付款较年初增长62.75%，主要是报告期内暂收款增长所致；
其他流动负债较年初增长167.60%，主要是报告期内待转销项税额增长所致；
其他综合收益较年初下降38.42%，主要是报告期内外币汇率变动所致；
营业总收入较上年同期增长75.14%，主要是报告期内生产规模增长所致；
营业成本较上年同期增长64.83%，主要是报告期内生产规模增长，原材料、物流等相关成本对应增长所致；
税金及附加较上年同期增长93.98%，主要是报告期内销售收入增长，计提的税金及附加增长所致；
销售费用较上年同期增长49.93%，主要是报告期内销售人员薪酬及业务费增长所致；
研发费用较上年同期增长115.81%，主要是报告期内研发费支出增长所致；
其他收益较上年同期增长165.44%，主要是报告期内收到的与企业日常经营活动有关的政府补助增长所致；
投资收益较上年同期增长168.92%，主要是报告期内联营企业的净利润增长所致；
信用减值损失较上年同期下降151.54%，主要是报告期内坏账准备计提减少所致；
资产减值损失较上年同期下降100.00%，主要是报告期内资产减值准备计提减少所致；
资产处置收益较上年同期增长73.28%，主要是报告期内资产处置损失减少所致；
营业外收入较上年同期增长33.52%，主要是报告期内资产报废利得增长所致；
营业外支出较上年同期增长32.51%，主要是报告期内资产报废损失增长所致；
所得税费用较上年同期增长391.54%，主要是报告期内利润增长所致；
归属于母公司股东的净利润较上年同期增长191.28%，主要是报告期内销售收入增长，营业利润增长所致；
少数股东损益较上年同期增长221.80%，主要是报告期内非全资子公司利润增长所致；
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.57%，主要是报告期内收到的往来款减少所致；
支付的各项税费较上年同期增长61.56%，主要是报告期内支付的税费增长所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降90.42%，主要是报告期内资产处置减少所致；
投资支付的现金较上年同期增长100%，主要是报告期内支付投资款增长所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.88%，主要是报告期内购建资产及投资支付的现金增长所致；
吸收投资收到的现金较上年同期下降74.87%，主要是报告期内少数股东投资减少所致；
取得借款收到的现金较上年同期下降100.00%，主要是报告期内借款减少所致；
偿还债务支付的现金较上年同期下降100.00%，主要是报告期内偿还借款减少所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长87.28%，主要是报告期内支付少数股东股利增长所致；
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.23%，主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长51.52%，主要是报告期内汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2922388023.17 5038237297.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2247210906.54 2458471853.71
应收账款 14329363240.06 10056752211.63
应收款项融资 397253056.06 2243700233.19
预付款项 204916251.15 170714529.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 93995665.55 82646337.61
其中：应收利息 2788.13应收股利买入返售金融资产
存货 456122984.88 319304727.16合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 177567907.75 115158735.43
流动资产合计 20828818035.16 20484985925.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 375446647.89 368284284.80其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 20724858.07 20969254.05
固定资产 2013730930.09 2073271153.04
在建工程 319731893.97 299536541.30生产性生物资产油气资产
使用权资产 764242185.24
无形资产 442006942.85 444967083.77开发支出商誉
长期待摊费用 34000368.89 37889987.75
递延所得税资产 108600583.15 103711328.73其他非流动资产
非流动资产合计 4078484410.15 3348629633.44
资产总计 24907302445.31 23833615558.88
流动负债：
短期借款 293200402.77 297782952.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 921460608.09 770945512.65
应付账款 10560588890.75 10689148304.42预收款项
合同负债 280985492.14 171471691.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 394830276.96 374465015.93
应交税费 367940399.38 462092043.75
其他应付款 353407572.21 217149441.55
其中：应付利息
应付股利 10668684.22 8008684.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 712964127.89 705990210.06
其他流动负债 99906939.19 37333877.06
流动负债合计 13985284709.38 13726379049.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 32641000.00 32624500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 689488079.13
长期应付款 5402700.00 5691240.00长期应付职工薪酬
预计负债 3135472.48 3135472.48
递延收益 9700456.42 9233427.99
递延所得税负债 117036.20 117036.20其他非流动负债
非流动负债合计 740484744.23 50801676.67
负债合计 14725769453.61 13777180726.18
所有者权益：
股本 1262354304.00 1262354304.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2807930231.94 2806453271.49
减：库存股
其他综合收益 -4126823.62 -2981390.63
专项储备 2214657.66
盈余公积 200228832.74 200228832.74
一般风险准备
未分配利润 3662278012.12 3562725406.57
归属于母公司所有者权益合计 7930879214.84 7828780424.17
少数股东权益 2250653776.86 2227654408.53
所有者权益合计 10181532991.70 10056434832.70
负债和所有者权益总计 24907302445.31 23833615558.88
法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：高淑丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2595377105.57 4553367340.28交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 48049403.00 46243403.00
应收账款 966671481.64 738095320.08
应收款项融资 126334223.72 139382084.55
预付款项 16358897.87 20979050.73
其他应收款 1524072927.08 1438383652.61
其中：应收利息应收股利
存货 2073422.10 2155849.04合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14927693.29 1512003.52
流动资产合计 5293865154.27 6940118703.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4879811763.87 4874148811.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 13497834.67 14139426.03
在建工程 492992.49生产性生物资产油气资产
使用权资产 9587011.54
无形资产 1168057.16 1266202.72开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4904557659.73 4889554440.12
资产总计 10198422814.00 11829673143.93
流动负债：
短期借款 182672000.00 181683883.34交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 48504502.95 44970719.45
应付账款 990233695.28 824804736.83预收款项
合同负债 7143698.23 8448000.00
应付职工薪酬 26336993.52 39325050.84
应交税费 13270664.34 6167366.48
其他应付款 1743114769.85 3548014217.63
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 712964127.89 705990210.06
其他流动负债 820056.58 973955.62
流动负债合计 3725060508.64 5360378140.25
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 9670771.00
长期应付款 1097900000.00 1097900000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1782245.89 1125245.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1109353016.89 1099025245.89
负债合计 4834413525.53 6459403386.14
所有者权益：
股本 1262354304.00 1262354304.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3061480587.81 3061480587.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 200228832.74 200228832.74
未分配利润 839945563.92 846206033.24
所有者权益合计 5364009288.47 5370269757.79
负债和所有者权益总计 10198422814.00 11829673143.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4970236116.40 2837867978.78
其中：营业收入 4970236116.40 2837867978.78利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 4829225013.10 2946314564.03
其中：营业成本 4533856061.16 2750550210.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 29585841.76 15252347.49
销售费用 48866830.82 32592080.88
管理费用 93518690.33 80992281.85
研发费用 112315678.06 52043934.90
财务费用 11081910.97 14883708.14
其中：利息费用 15794063.33 9105077.38
利息收入 9908590.91 7536601.77
加：其他收益 4039103.67 1521683.02投资收益（损失以“－”号填列）
812363.09 302088.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
812363.09 302088.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
7440036.49 -14435169.93资产减值损失（损失以“-”号填列）
-715676.06资产处置收益（损失以“-”号填 -109597.53 -410206.37列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153193009.02 -122183866.25
加：营业外收入 2597521.83 1945466.49
减：营业外支出 1386450.70 1046325.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 154404080.15 -121284725.72
减：所得税费用 32031289.94 6516461.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122372790.21 -127801187.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
122372790.21 -127801187.202.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 99552605.55 -109064968.11
2.少数股东损益 22820184.66 -18736219.09
六、其他综合收益的税后净额 -1145432.99 -1110013.13归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1145432.99 -1110013.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1145432.99 -1110013.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1145432.99 -1110013.13
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 121227357.22 -128911200.33归属于母公司所有者的综合收益总额
98407172.56 -110174981.24
归属于少数股东的综合收益总额 22820184.66 -18736219.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0789 -0.0864
（二）稀释每股收益 0.0789 -0.0864
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：高淑丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 336514602.24 81072526.04
减：营业成本 315679438.76 76838267.51
税金及附加 557392.30 235403.81
销售费用 2394504.76 693205.36
管理费用 12866766.23 7702916.73
研发费用 2718472.90
财务费用 10886007.07 12871014.93
其中：利息费用 21283636.96 19824953.37
利息收入 10931073.37 7312849.38
加：其他收益 254865.26投资收益（损失以“－”号填列）
2225425.42 302088.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1662952.50 302088.34以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-198864.66 -129.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6306553.76 -16966322.96
加：营业外收入 46084.44
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-6260469.32 -16966322.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6260469.32 -16966322.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-6260469.32 -16966322.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -6260469.32 -16966322.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1118545496.37 1504525532.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52226750.89 177465093.70
经营活动现金流入小计 1170772247.26 1681990626.36
购买商品、接受劳务支付的现金 2541548402.31 2952653610.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
293956701.33 283203216.65
支付的各项税费 332037848.88 205524179.37
支付其他与经营活动有关的现金 71909259.19 60272761.07
经营活动现金流出小计 3239452211.71 3501653767.79
经营活动产生的现金流量净额 -2068679964.45 -1819663141.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
358200.00 3737262.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 358200.00 3737262.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52714204.56 43829908.58
投资支付的现金 4127948.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56842152.56 43829908.58
投资活动产生的现金流量净额 -56483952.56 -40092645.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8300000.00 33030000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8300000.00 33030000.00
取得借款收到的现金 42831700.96收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8300000.00 75861700.96
偿还债务支付的现金 204642726.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6669101.47 3561113.00
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
5600000.00 1864530.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6669101.47 208203839.00
筹资活动产生的现金流量净额 1630898.53 -132342138.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1027638.44 -2119630.40
五、现金及现金等价物净增加额 -2124560656.92 -1994217555.75
加：期初现金及现金等价物余额 4990665746.57 4767030966.99
六、期末现金及现金等价物余额 2866105089.65 2772813411.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125075494.48 83849904.14收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1220218370.09 2036237913.14
经营活动现金流入小计 1345293864.57 2120087817.28
购买商品、接受劳务支付的现金 228123597.67 58251108.06支付给职工以及为职工支付的现金
26128864.21 11129089.66
支付的各项税费 9132283.08 2119003.60
支付其他与经营活动有关的现金 3029103883.92 2576238375.36
经营活动现金流出小计 3292488628.88 2647737576.68
经营活动产生的现金流量净额 -1947194764.31 -527649759.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1918273.95 35224587.98
投资支付的现金 4000000.00 10200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5100000.00
投资活动现金流出小计 11018273.95 45424587.98
投资活动产生的现金流量净额 -11018273.95 -45424587.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 174272726.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
332500.00 252937.50支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 332500.00 174525663.50
筹资活动产生的现金流量净额 -332500.00 -174525663.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1958545538.26 -747600010.88
加：期初现金及现金等价物余额 4550569966.52 3002848104.08
六、期末现金及现金等价物余额 2592024428.26 2255248093.20
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5038237297.11 5038237297.11
应收票据 2458471853.71 2458471853.71
应收账款 10056752211.63 10056752211.63
应收款项融资 2243700233.19 2243700233.19
预付款项 170714529.60 113728656.42 -56985873.18
其他应收款 82646337.61 82646337.61
存货 319304727.16 319304727.16
其他流动资产 115158735.43 115158735.43
流动资产合计 20484985925.44 20428000052.26 -56985873.18
非流动资产：
长期股权投资 368284284.80 368284284.80
投资性房地产 20969254.05 20969254.05
固定资产 2073271153.04 2073271153.04
在建工程 299536541.30 299536541.30
使用权资产 793343041.40 793343041.40
无形资产 444967083.77 444967083.77
长期待摊费用 37889987.75 37889987.75
递延所得税资产 103711328.73 103711328.73
非流动资产合计 3348629633.44 4141972674.84 793343041.40
资产总计 23833615558.88 24569972727.10 736357168.22
流动负债：
短期借款 297782952.78 297782952.78
应付票据 770945512.65 770945512.65
应付账款 10689148304.42 10689148304.42
合同负债 171471691.31 171471691.31
应付职工薪酬 374465015.93 374465015.93
应交税费 462092043.75 462092043.75
其他应付款 217149441.55 217149441.55
应付股利 8008684.22 8008684.22
一年内到期的非流动 705990210.06 705990210.06
负债
其他流动负债 37333877.06 37333877.06
流动负债合计 13726379049.51 13726379049.51
非流动负债：
长期借款 32624500.00 32624500.00
租赁负债 736357168.22 736357168.22
长期应付款 5691240.00 5691240.00
预计负债 3135472.48 3135472.48
递延收益 9233427.99 9233427.99
递延所得税负债 117036.20 117036.20
非流动负债合计 50801676.67 787158844.89 736357168.22
负债合计 13777180726.18 14513537894.40 736357168.22
所有者权益：
股本 1262354304.00 1262354304.00
资本公积 2806453271.49 2806453271.49
其他综合收益 -2981390.63 -2981390.63
盈余公积 200228832.74 200228832.74
未分配利润 3562725406.57 3562725406.57归属于母公司所有者权益合计
7828780424.17 7828780424.17
少数股东权益 2227654408.53 2227654408.53
所有者权益合计 10056434832.70 10056434832.70
负债和所有者权益总计 23833615558.88 24569972727.10 736357168.22调整情况说明
财政部于 2018 年 12月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号 —租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起实施；其他执行企业会计准则企业自 2021 年 1 月 1 日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国
际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整2021年期初数（预付账款、使用权资产与租赁负债项目金额）。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4553367340.28 4553367340.28
应收票据 46243403.00 46243403.00
应收账款 738095320.08 738095320.08
应收款项融资 139382084.55 139382084.55
预付款项 20979050.73 20979050.73
其他应收款 1438383652.61 1438383652.61
存货 2155849.04 2155849.04
其他流动资产 1512003.52 1512003.52
流动资产合计 6940118703.81 6940118703.81
非流动资产：
长期股权投资 4874148811.37 4874148811.37
固定资产 14139426.03 14139426.03
使用权资产 10271798.08 10271798.08
无形资产 1266202.72 1266202.72
非流动资产合计 4889554440.12 4899826238.20 10271798.08
资产总计 11829673143.93 11839944942.01 10271798.08
流动负债：
短期借款 181683883.34 181683883.34
应付票据 44970719.45 44970719.45
应付账款 824804736.83 824804736.83
合同负债 8448000.00 8448000.00
应付职工薪酬 39325050.84 39325050.84
应交税费 6167366.48 6167366.48
其他应付款 3548014217.63 3548014217.63
一年内到期的非流动负债
705990210.06 705990210.06
其他流动负债 973955.62 973955.62
流动负债合计 5360378140.25 5360378140.25
非流动负债：
租赁负债 10271798.08 10271798.08
长期应付款 1097900000.00 1097900000.00
递延收益 1125245.89 1125245.89
非流动负债合计 1099025245.89 1109297043.97 10271798.08
负债合计 6459403386.14 6469675184.22 10271798.08
所有者权益：
股本 1262354304.00 1262354304.00
资本公积 3061480587.81 3061480587.81
盈余公积 200228832.74 200228832.74
未分配利润 846206033.24 846206033.24
所有者权益合计 5370269757.79 5370269757.79
负债和所有者权益总计 11829673143.93 11839944942.01 10271798.08调整情况说明
财政部于 2018 年 12月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号 —租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起实施；其他执行企业会计准则企业自 2021 年 1 月 1 日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国
际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整2021年期初数（使用权资产与租赁负债项目金额）。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中建西部建设股份有限公司
董事长： 吴志旗
2021年 4月 23日