八亿时空:八亿时空关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2021-017北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于使用超募资金投资建设
“浙江上虞电子材料基地项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资项目：浙江上虞电子材料基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）? 资金来源及方式：浙江上虞电子材料基地项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空”）的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）实施建设，预计总投资约 168000 万元，其中拟使用超募资金（含利息）47000 万元向浙江八亿时空增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
? 本次使用超募资金用于浙江上虞电子材料基地项目事项已经公司第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
? 相关风险提示：
1、本项目实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素。
2、项目实施过程中尚需办理土地招拍挂手续以及项目备案、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24118254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1060720810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977911073.48元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2020 年 1月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
年产 100 吨显示用液晶材料二期工程 30975.00 30975.00
合计 30975.00 30975.00
公司向社会公开发行股票募集资金净额为 97791.11 万元，其中超募资金金额为 66816.11 万元。公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年 10月 12日召开 2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。
同意公司使用超募资金 10000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。
为提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.46%。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
三、本次使用超募资金建设新项目的具体情况
（一）项目具体情况
1、项目概况随着信息技术的不断发展进步，全球对电子材料的需求日益增长。中国作为全球电子材料行业的主要产业聚集地，一方面市场需求巨大，另一方面对国产化的需求也日益强烈。在国家对电子材料产业政策鼓励支持的背景下，结合公司既定发展战略及自身优势，公司拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子材料生产基地，进一步开展广泛的液晶材料、OLED 材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺（MPI 等）浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等更多电子材料领域展开深入研究，并实现绿色化生产，将浙江上虞打造成为公司电子材料生产及研发的重要基地。
浙江上虞电子材料基地项目预计总投资约 168000 万元，其中拟使用超募资金（含利息）47000 万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。公司将以超募资金（含利息）47000 万元向全资子公司浙江八亿时空增资，由浙江八亿时空使用超募资金投资建设该项目。
2、本次超募资金使用计划
（1）项目实施主体基本情况
子公司名称：浙江八亿时空先进材料有限公司子公司类型：有限责任公司注册资本：1000 万元注册地：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号 327 室公司出资方式：货币出资公司持股比例：100%经营范围：一般项目：从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（2）新项目基本情况
项目名称：浙江上虞电子材料基地项目项目实施主体：浙江八亿时空先进材料有限公司项目建设用地：杭州湾上虞经济技术开发区进港公路与振兴大道交汇处开展内容及规模：拟在杭州湾上虞经济技术开发区购置土地约 268 亩，新建合成车间、洁净车间、精馏、加氢车间、包装、库房、研发中心、分析测试中心、中控室及配套附属设施用房等建筑（构筑物）面积约 19.2 万平方米，采用企业自主研发的先进工艺技术，实现液晶材料、OLED 材料、聚酰亚胺（MPI 等）浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及半导体用光刻胶树脂等的绿色化生产。
项目建成投产后，可达到液晶材料 300t/a，OLED 材料 40t/a，聚酰亚胺（MPI等）浆料 2000t/a，平板显示用光刻胶 4000 t/a，半导体光刻胶 150 t/a，半导体用光刻胶树脂 50t/a 的生产能力。
项目建设周期：本项目建设周期为三年，最终以实际建设情况为准。
项目投资估算：
本项目总投资 168000 万元，其中固定资产投资 132000 万元，包括工程费用 114500 万元（其中土建工程费用 60000 万元、设备费用 40000 万元、安装费用 10000 万元、其它费用 4500 万元），工程建设其它费用为 12000 万元，预备费 5500 万元；估算流动资金 36000 万元。
本项目具体建设内容及具体投资概算详见下表：
项目 费用(万元) 占总投资比率（%）
一、固定资产投资 132000.00 78.571、土建工程费用 60000.00 35.712、设备费用 40000.00 23.813、安装费用 10000.00 5.954、其他费用 4500.00 2.685、工程建设其它费用 12000.00 7.146、预备费 5500.00 3.27二、流动资金 36000.00 21.43合计 168000.00 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
公司将严格管控各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
（二）建设新项目的必要性和可行性分析
1、建设新项目的必要性
（1）符合国家战略发展需要，解决行业“卡脖子”问题的需要
液晶材料、OLED 材料、聚酰亚胺及光刻胶材料均属于国家战略新兴产业，项目的提出符合新一代信息技术产业和新材料产业的政策要求。
中国是全球电子信息产业大国，但是在诸多关键材料上，普遍存在产品品质不高、高端产品不能自给，核心材料严重受制于人的状态。
电子材料从研发到产业化，离不开高水平的生产研发基地的建设，因此公司建设浙江上虞电子材料基地，是完全有其必要性的。
（2）企业提升核心竞争力的需要
公司经过十几年的努力，在液晶材料领域积累了丰厚的经验，也占领了重要的客户和市场。公司在液晶材料领域的优势如何进一步发挥，以及如何将其优势延伸发展到其他电子材料领域，这将在公司的未来发展中至关重要。
公司内部研发团队经过多年的研究，在OLED、聚酰亚胺、光刻胶及其原材料等领域进展良好，并着力开展产业化工作。公司浙江上虞电子材料基地项目的建设，将有力的承担诸多公司内部研发、技术升级和产业化的重担，也将为公司未来进一步丰富产品品类、提升经济效益、增强抗风险能力带来重要帮助。公司浙江上虞电子材料基地项目的建设，将提高公司在高端电子材料方面的生产能力、提升生产效率和产品品质、降低生产成本，也将进一步提升公司的核心竞争优势。
2、新项目实施的可行性
（1）本项目符合国家及浙江省相关产业政策
《中国制造2025》提出要优先发展两个核心基础产业，即新一代信息技术产业和新材料产业，其中，新材料的产业发展目标，是针对重点领域的迫切需求，更是基础性产业。
浙江省提出持续推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快建设具有国际竞争力的现代产业体系：做优做强战略性新兴产业和未来产业。大力培育新一代信息技术、生物技术、新材料、高端装备、新能源及智能汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等产业，加快形成一批战略性新兴产业集群。
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类的第十一类石化化工：“12、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”，以及第二十八类信息产业：“27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料。41、薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、发光二极管（LED）及有机发光二极管显示（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型显示器件生产专用设备”。
因此，本项目符合国家及省市相关产业政策。
（2）建设地配套设施齐全
本项目实施地位于杭州湾上虞经济技术开发区，交通运输便捷，地理位置优越，当地环保及其他供水、供电、供汽等公用工程设施配套齐全，当地政府扶持、优惠政策到位，十分有利于本项目的实施。
（3）公司研发实力雄厚，在技术上具备项目顺利实施的可行性
公司长期从事半导体电子级别材料的开发，拥有液晶材料分析及应用重点实验室，配备有先进的研发和测试设备，拥有一支优秀的研发、生产和管理队伍，研发带头人具有近二十年的液晶材料和 OLED 显示材料的研发经验，掌握先进的液晶显示材料和 OLED 中间体材料技术。
公司投入资金和研发力量进行聚酰亚胺及光刻胶材料方面的研发，目前已经拥有相对完整的研发团队，并形成了一定的研发成果，已申请多项发明专利，为项目的进一步产业化奠定了较好的基础。
本项目建设依托公司现有的技术力量，充分利用公司研发优势，并配置先进的研发及生产设备，在技术上具备项目实施的可行性。
（三）保证超募资金安全的措施
公司将严格按照募集资金管理制度的要求，根据项目开展进度的实际需求使用超募资金，保证超募资金的使用安全。项目实施主体浙江八亿时空将开立募集资金专用账户，专项存储投入的 47000 万元超募资金（含利息），并与公司、保荐机构首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。
（四）建设新项目对公司的影响
本次投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”是基于公司发展战略做出的慎重决策，公司在做好北京市房山区石化新材料科技产业基地内厂区的正常生产经营的前提下投资建设该项目，有助于增强公司的产业基础和激发公司的技术创新能力。本次项目建设短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司发展战略，对公司长远发展具有重要意义。
（五）主要风险分析及应对措施
1、项目实施过程中可能存在市场风险、管理风险、财务风险、技术及生产风险、项目进程及效益不达预期的风险等不确定性因素。
（1）市场风险
面对市场容量的限制和产品更新的要求，如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，本项目将存在一定的市场风险。
公司将及时捕捉国际国内行业动态，不断开发新品种、新规格，力求以新项目扩大市场容量及时适应市场需求，重点提高产品档次，占领市场。制定全面的市场营销策略，提供优质的销售配套服务，稳定已有的客户，争取发展更多的新客户，提高市场占有率。
（2）管理风险
本项目实施后，公司总体经营规模将进一步扩大。公司规模、员工数量的扩张都将使得公司组织结构、管理体系日趋复杂，对公司现有的战略规划、制度建设、营运管理、内部控制、研究开发、市场开拓等诸多方面均带来较大的挑战。
如果不能提高管理水平，则可能出现产品质量下降、人才流失、营销拓展不利等情况，导致公司面临业务规模扩大引致的管理风险，影响公司业务的进一步发展壮大。
公司将积极吸引人才，留住人才，加快机制及科技创新，建立健全各项规章制度，制定严格的成本控制措施和责任制。切实实行节能降耗，严格控制各项开支，努力提高经济效益，最大化避免公司因业务规模扩大引致的管理风险。
（3）财务风险
企业的财务活动贯穿生产经营的整个过程，筹资、长短期投资等都可能产生风险。防范与控制财务风险是企业生存与发展的基础，投资项目是否能产生预期收益，也会影响企业的盈利能力。
公司将建立健全风险识别系统，预警系统和财务风险的管理系统，从而有效的规避风险。公司进行的每一项具体的财务活动，将全面分析其收益性和安全性，按照风险和收益适当均衡的要求来决定采取何种行动方案，趋利避害，争取获得较高的收益。
（4）技术及生产风险
项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素，如技术难度、成果成熟度、技术的更新换代、生产设备和专业技术人才。可能存在项目投产后达不到设计能力，质量难以满足客户需要，设备运转及配套存在问题等风险。
公司将制定相应的研发经费管理办法与人员考核办法，对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时，通过对新招聘技术人员进行定期培训以及对有成就员工进行奖励等措施减少人才的流失。在生产设备选购方面，公司将选择向拥有多年生产经验和长期合作的设备厂家进行采购，同时聘请设备保养维修工程师对机器操作工人进行专业培训和指导，确保投产后设备正常运行。
（5）项目进程及效益不达预期的风险
项目在建设过程中，宏观政策变化、市场变化和技术进步等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。若投产后市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。
公司将加强技术研发，扩展对外技术交流，提高对市场变化的敏感度和判断力，及时进行调整，以避免出现重大损失。
2、项目实施过程中尚需办理土地招拍挂手续以及项目备案、环评、规划、施工许可等手续，如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
四、履行的审议程序2021 年 7 月 11 日召开的公司第四届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，于同日召开的公司第四届监事会第八次会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47000 万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构首创证券对该事项出具了明确的核查意见。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用超募资金（含利息）47000 万元向全资子公司增资，由全资子公司使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
公司本次使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司未来发展的需要，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，我们同意公司本次使用超募资金（含利息）47000 万元向全资子公司增资，由全资子公司使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构首创证券认为：
公司本次使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目” 符合公司
的发展战略，公司已对该项目进行了论证和可行性研究，已经公司第四届董事会
第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，拟提交公司股东大会审议，相关审议程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次超募资金使用不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对八亿时空使用超募资金（含利息）47000 万元向全资子公司增资，由全资子公司使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
（二）保荐机构首创证券出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的核查意见》。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日