标准股份:标准股份2021年第一季度报告

公司代码：600302 公司简称：标准股份西安标准工业股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜俊康、主管会计工作负责人杨静源及会计机构负责人（会计主管人员）张临江
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 2622898532.39 2114962799.59 24.02
归属于上市公司股东的净资产 1198593144.85 1211273651.06 -1.05年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 2368990.07 -18066610.87 113.11年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 398430763.83 118632488.44 235.85
归属于上市公司股东的净利润 -15082230.91 -10071613.67 -49.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-17799856.58 -13848302.49 -28.53
加权平均净资产收益率（%） -1.24 -0.94 减少 0.30个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0436 -0.0291 -49.83
稀释每股收益（元/股） -0.0436 -0.0291 -49.83非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1093.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
459107.01
委托他人投资或管理资产的损益 2101021.05债务重组损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32718.25
少数股东权益影响额（税后） -103029.17
所得税影响额 219901.94
合计 2717625.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15948
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量中国标准工业集团有限公司
147991448 42.77 无 国有法人
谢慧明 17295440 4.9985 无 境内自然人陕西星河投资管理有限公司
2490800 0.72 无 其他
刘兴丽 2312100 0.67 无 境内自然人
黄平 1847804 0.53 无 境内自然人
钱国富 1786800 0.52 无 境内自然人
余思远 1715101 0.50 无 境内自然人
莫伟波 1675400 0.48 无 境内自然人
李娜 1576700 0.46 无 境内自然人
杨力 1490000 0.43 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国标准工业集团有限公司 147991448 人民币普通股 147991448
谢慧明 17295440 人民币普通股 17295440
陕西星河投资管理有限公司 2490800 人民币普通股 2490800
刘兴丽 2312100 人民币普通股 2312100
黄平 1847804 人民币普通股 1847804
钱国富 1786800 人民币普通股 1786800
余思远 1715101 人民币普通股 1715101
莫伟波 1675400 人民币普通股 1675400
李娜 1576700 人民币普通股 1576700
杨力 1490000 人民币普通股 1490000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国标准工业集团有限公司为本公司的发起人，与公司存
在一定关联交易。除上述情况外，公司未知其他股东之间
是否存在关联关系，或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 报告期内经营情况回顾
2020年以来，公司明确了“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”的
企业使命和“推进两个转变，实现两个目标”的发展战略。面对后疫情时代的新形势，牢牢把握市场变化趋势与客户需求趋势，积极践行“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，围
绕“1+7”业务，不断提升在设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化 7大方面的核心能力。报告期内，公司实现营业收入 3.98亿元，同比增长 235.85%；经营活动产生的现金流量净额
236.90万元，同比实现由负转正。
报告期内，公司以市场需求为导向，强化研发能力，进一步提升产品技术优势。截止报告期末，公司两款智能多轴平缝机、一款多轴包缝机项目完成小批量生产及样机检测；统筹产品规划，推进厚料机中高端系列产品产业化进程，完成智能多轴双针机项目机头设计，完成直驱一体式高速双针针送料平缝机项目设计方案，智能两同步机型项目样机发放市场进行用户试用；贯彻执行“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，围绕客户需求，两项汽车内饰自动化定制研发项目已发用户使用。同时在网络技术、3D缝纫技术、机器人及 AI检测应用方面取得了突破性进步。
报告期内，公司获批第二批轻工业工程技术研究中心和海外研发中心认定，荣获 2020年西安市优秀质量管理小组三等奖。
报告期内，公司申请专利 9件，其中发明 2件。截止目前，公司拥有有效专利 303件，其中发明专利 31件。主起草上级标准 1项，参与起草上级标准 3项。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例（%） 变动原因
货币资金 695545281.77 366641720.63 89.71 本期短期借款增加，银行理财投资到期收回本金
交易性金融资产 37610478.32 92847311.65 -59.49 本期母公司银行理财投资到期收回
预付款项 216444545.88 89127790.11 142.85 本期供应链业务预付材料款增加
其他流动资产 19717803.38 10388394.58 89.81 本期留抵的增值税增加
开发支出 3279303.65 1968424.97 66.60 本期研发项目投入增加
短期借款 516181618.89 266121787.31 93.96 本期供应链业务短期贷款增加
应付票据 383686000.00 225230000.00 70.35 本期供应链业务采购付款增加
预收款项 50592.69 97642.64 -48.19 本期结算前期业务
合同负债 106173524.16 20705465.23 412.78 本期预收货款增加
其他流动负债 13175882.17 1672316.54 687.88 本期预收货款增加
（2） 利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
营业收入 398430763.83 118632488.44 235.85 本期供应链业务量增加，收入同比增加营业成本 355805969.97 94401845.94 276.91 本期供应链业务量增加，成本同比增加管理费用 31827306.54 23482532.56 35.54 本期职工薪酬调整增加
财务费用 11983131.55 -1187531.48 1109.08 本期汇兑损失和贷款利息增加
其他收益 459107.01 2061773.74 -77.73 本期养老补贴及疫情补贴等政府补助减少
信用减值损失 1122728.11 -97616.09 -1250.15 本期回款增加
资产处置收益 -1093.41 21066.45 -105.19 本期资产处置产生净损失
营业外收入 34945.00 14586.00 139.58 本期收到保险赔偿增加
营业外支出 2226.75 41000.00 -94.57 本期捐赠支出减少
归母净利润 -15082230.91 -10071613.67 -49.75 本期非经常性收入减少
（3） 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因经营活动产生的现金流量净额
2368990.07 -18066610.87 113.11 本期供应链业务量增加，收到的货款和押金增加投资活动产生的现金流量净额
55820909.38 -197106458.85 128.32 本期银行理财投资到期收回本金筹资活动产生的现金流量净额
246127221.86 13662493.81 1701.48 本期供应链业务短期贷款增加
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用2019年12月20日，西安市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于推进标缝厂搬迁工作的实施方案》。截至报告日止，新厂区代建已基本完成。目前，公司正积极与相关各方进行协商处理涉及临潼厂区搬迁的事项，积极配合政府做好搬迁改造工作，相关工作推进情况将及时履行相应的信息披露义务。
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安标准工业股份有限公司
法定代表人 杜俊康
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 695545281.77 366641720.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产 37610478.32 92847311.65衍生金融资产应收票据
应收账款 694025966.61 641283029.78
应收款项融资 41115108.20 46364276.56
预付款项 216444545.88 89127790.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 75668475.05 88451058.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 543258823.69 473952942.56合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19717803.38 10388394.58
流动资产合计 2323386482.90 1809056524.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 50737989.91 50256739.91其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1744652.87 1901800.67其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 5633250.37 5760029.57
固定资产 151890013.40 156872942.99在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 45307525.57 48492914.51
开发支出 3279303.65 1968424.97商誉长期待摊费用
递延所得税资产 11377512.12 11183558.97
其他非流动资产 29541801.60 29469864.00
非流动资产合计 299512049.49 305906275.59
资产总计 2622898532.39 2114962799.59
流动负债：
短期借款 516181618.89 266121787.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 383686000.00 225230000.00
应付账款 162184141.30 143454860.38
预收款项 50592.69 97642.64
合同负债 106173524.16 20705465.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 20079147.46 28470131.19
应交税费 21395800.10 24475503.01
其他应付款 91505582.41 81399966.19
其中：应付利息
应付股利 1172207.10 1172207.10应付手续费及佣金
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1246693.77 1736469.93
其他流动负债 13175882.17 1672316.54
流动负债合计 1315678982.95 793364142.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16417327.27 17428015.44应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4205361.17 4565492.65递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 20622688.44 21993508.09
负债合计 1336301671.39 815357650.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346009804.00 346009804.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 347444851.70 347444851.70
减：库存股
其他综合收益 258890.18 -2142834.52专项储备
盈余公积 230621965.06 230621965.06
一般风险准备
未分配利润 274257633.91 289339864.82归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1198593144.85 1211273651.06
少数股东权益 88003716.15 88331498.02
所有者权益（或股东权益）合计 1286596861.00 1299605149.08负债和所有者权益（或股东权益）总计
2622898532.39 2114962799.59
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:西安标准工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 594213652.34 242994865.76
交易性金融资产 2610478.32 62847311.65衍生金融资产应收票据
应收账款 451294391.48 437837585.81
应收款项融资 500000.00 21193850.00
预付款项 121881097.47 26032077.95
其他应收款 84452576.09 96698382.24
其中：应收利息应收股利
存货 163301642.26 175111005.68合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170255047.23 170234213.88
流动资产合计 1588508885.19 1232949292.97
非流动资产：
债权投资 50737989.91 50256739.91其他债权投资长期应收款
长期股权投资 224768320.67 224925468.47其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 7573479.17 7707953.65
固定资产 49662610.98 51670234.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2399744.35 2417924.23开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 29469864.00 29469864.00
非流动资产合计 364612009.08 366448185.04
资产总计 1953120894.27 1599397478.01
流动负债：
短期借款 327740968.50 77668662.94交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 333686000.00 215230000.00
应付账款 46008469.81 41603248.89
预收款项 50592.69 32725.64
合同负债 825578.66 1841390.52
应付职工薪酬 3370010.68 8002778.05
应交税费 15869341.56 16510916.57
其他应付款 45455368.69 49593770.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 113902.28 234899.40
流动负债合计 773120232.87 410718392.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4205361.17 4565492.65递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 4205361.17 4565492.65
负债合计 777325594.04 415283885.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346009804.00 346009804.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 347399623.81 347399623.81
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 230621965.06 230621965.06
未分配利润 251763907.36 260082199.97
所有者权益（或股东权益）合计 1175795300.23 1184113592.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1953120894.27 1599397478.01
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 398430763.83 118632488.44
其中：营业收入 398430763.83 118632488.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 417083847.36 132958880.07
其中：营业成本 355805969.97 94401845.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1269887.77 1121963.69
销售费用 11573439.73 10830755.23
管理费用 31827306.54 23482532.56
研发费用 4624111.80 4309314.13
财务费用 11983131.55 -1187531.48
其中：利息费用 5546757.47 326086.09
利息收入 124080.26 349030.57
加：其他收益 459107.01 2061773.74
投资收益（损失以“－”号填列） 2101021.05 1781197.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -157147.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1122728.11 -97616.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1093.41 21066.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14971320.77 -10559969.94
加：营业外收入 34945.00 14586.00
减：营业外支出 2226.75 41000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14938602.52 -10586383.94
减：所得税费用 471410.26 -1237.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15410012.78 -10585146.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15410012.78 -10585146.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-15082230.91 -10071613.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -327781.87 -513532.60
六、其他综合收益的税后净额 2401724.70 14278.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2401724.70 14278.39
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2401724.70 14278.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2401724.70 14278.39
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -13008288.08 -10570867.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -12680506.21 -10057335.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -327781.87 -513532.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0436 -0.0291
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0436 -0.0291
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 37767794.45 44235957.03
减：营业成本 31014790.07 37185856.30
税金及附加 570796.84 743242.82
销售费用 2068273.48 2068714.96
管理费用 18373553.59 9686295.31
研发费用 1415799.14 1822810.78
财务费用 514283.49 -179975.78
其中：利息费用 656278.88
利息收入 244757.16 191530.19
加：其他收益 193397.42 1356232.44
投资收益（损失以“－”号填列） 3828540.89 1883267.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -157147.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3849294.25 2981310.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8318469.60 -870177.06
加：营业外收入 176.99 14586.00
减：营业外支出 21000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8318292.61 -876591.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8318292.61 -876591.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -8318292.61 -876591.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8318292.61 -876591.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0240 -0.0025
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0240 -0.0025
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 525056603.94 128072926.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6330131.95 5743365.05
收到其他与经营活动有关的现金 143135782.23 1311398.21
经营活动现金流入小计 674522518.12 135127689.71
购买商品、接受劳务支付的现金 535122117.33 97909335.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48940715.76 36651996.80
支付的各项税费 11304251.43 8381354.94
支付其他与经营活动有关的现金 76786443.53 10251613.54
经营活动现金流出小计 672153528.05 153194300.58
经营活动产生的现金流量净额 2368990.07 -18066610.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205000000.00 30000000.00
取得投资收益收到的现金 852752.18 221586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2701900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205852752.18 32923486.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31842.80 29945.13
投资支付的现金 150000000.00 230000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150031842.80 230029945.13
投资活动产生的现金流量净额 55820909.38 -197106458.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15000000.00
取得借款收到的现金 250000000.00 3000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250000000.00 18000000.00
偿还债务支付的现金 450000.00 3876364.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3422778.14 461141.32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3872778.14 4337506.19
筹资活动产生的现金流量净额 246127221.86 13662493.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33610.16 1124645.72
五、现金及现金等价物净增加额 304283511.15 -200385930.19
加：期初现金及现金等价物余额 301328887.30 368100549.60
六、期末现金及现金等价物余额 605612398.45 167714619.41
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：西安标准工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166848633.81 54372403.57收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69773436.88 1334815.89
经营活动现金流入小计 236622070.69 55707219.46
购买商品、接受劳务支付的现金 172607255.36 34451915.69支付给职工及为职工支付的现金 21204303.58 13558358.29
支付的各项税费 3701878.31 4742598.19
支付其他与经营活动有关的现金 24401652.52 3876573.90
经营活动现金流出小计 221915089.77 56629446.07
经营活动产生的现金流量净额 14706980.92 -922226.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120000000.00 30000000.00
取得投资收益收到的现金 2666750.00 221586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2677900.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122666750.00 32899486.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18396.00 35002900.00
投资支付的现金 60000000.00 230000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60018396.00 265002900.00
投资活动产生的现金流量净额 62648354.00 -232103413.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756598.33支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 756598.33
筹资活动产生的现金流量净额 249243401.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 326598736.59 -233025640.33
加：期初现金及现金等价物余额 180682032.43 272030943.40
六、期末现金及现金等价物余额 507280769.02 39005303.07
公司负责人：杜俊康 主管会计工作负责人：杨静源 会计机构负责人：张临江
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用