锰硅跋涉中完成底部构建 尾市跳水打压高频交易

一、季度分析

因为我近几个月已经对这个品种做过2次全面的分析了，就把最近出现的短期变化找出来，研究主力操作路径。
1、一路独行，冲高回落，主力并未出货。大家看自锰硅2015年4季度低点3260反弹以来，到8478点最高。一路成交量很低，下跌的这2个季度的成交量加进去做一个比较。132--388--3694-609696-436--377186----15211308，看月016年创新高前面地量多，最热的是3季度也不过60万手，上涨途中一路孤独前行。直到创了高点了，通过1季度的震荡才引起大家的关注，从冷门品种变为受关注品种。大家看看同一时间持仓量：10--88--144--4---88--24050--103674手，创新高前几乎持仓为零。上个季度才2.4万手。本季度上升到10万手。这就是个不成熟的品种，主力高度控盘。或者说主力也没有找到与散户斗智斗勇的办法。
我:
2、季度筹码锁定在6370--6570一带，也就是最近2个月的横盘震荡才释放出主力筹码，让参与的主力机构有了换手的对手盘。我看了一下日线筹码堆积分析他的筹码集中在6330--6520之间，这与季度筹码分布非常温和，也就是说主力刚刚打底成功，对手盘刚进来。主力应该往下打把参与者圈圈进来消灭掉好，还是慢慢养大养肥再根据需要宰杀好？这个问题我想但凡有点脑子的主力都应该有聪明的选择！也就是说在目前这一时间节点上参与的投资者，你只要不跑路，慢慢玩，他都会让你赚钱的。这就是尾市1分钟跳水的动机出来了，是为了对付量化程序设的局，打穿量化止损盘。让真正的投资者赚到钱。今后这种检验还会有。大家要适应这是对于散户的保护，否则，量化投资进来，就变成了吸血虫了！为什么成交量如此之大，而持仓量如此之小？
3、季度均线金叉向上，多头趋势明显。看均线系统5季均线6070上穿13季均线5564，做多趋势，长期走势做多，短期趋势偏空，KDJ指标粘合趋势正在选择中，MACD指标在0轴之下金叉向上运行，指标偏多。
4、放量十字星说明主力在回调中已经找到了底部支撑基础，完成了市场底部布局。同时，还打击了过度量化投机，高频交易！洗洗更健康，隐私毛病一洗了之！
在锰硅交易中，中长期走势的底部区域基础就应该确立为6330--6570一带了，目前我问了一下，锰硅生产企业在这个区间内生产基本上无利润空间，保本微利，还要面对原材料涨价和环保治理成本加大的压力。我想主力是时机做出改变了。应该在6月底前迅速拉升脱离底部区域，吸引更多的投资者进来，把新的平台引导到6800--7100之间来。
然后，把7500的布林通道上限当做3季度的目标来做。
毕竟在这2个季度的参与过程中，新加入的投资者并没有赚到钱，要让大家建立信心，让产业得到健康发展，必须要有大智慧来决定市场格局。
二、月度分析

1、再看从8478点到目前月交易的二组数字：                  
一组是成交量：388--2222--12418--362546--3315024--10572364--1323920.                                             
二组是持仓量：88--500--2328--24050--75292--110694--103674；                                                   
以上二组数字说明什么问题？
一是锰硅2014年上市以来，只是最近4个月刚刚收到产业界和投资者的认可，规模还不够大，最近2个月持仓量刚突破并稳定在10万手之上。
二是震荡中放量拉升的4--5月成为市场转折的关键，如果主力不果断出手拉升，重回4844点一下的跳空缺口完全有可能。而这2个月的放量拉升之后，经过本月的回撤震荡检验，出现了缩量下跌，而且幅度并不大。
三是与持仓量量相比较，成交量显然过于巨大，显示有高频交易在盘中做量化投机。周五尾市1分钟的打压鴻福判断就是针对量化程序所做的打压，这或许会为市场制造很多话题，如果高开形成跳空的话将点燃锰硅做多的激情。
2、月度均线处于死叉点上，5月均线6349--13月均线6373，二者有24点负差，如果本月后20天放量上冲的话将得到修复，均线系统有可能不会死叉而变成鳄鱼张嘴形状，就此改变市场下半年的走势。月线上看SSLO线6356是市场的多空分水岭，周五尾盘的1分钟跳水就是检验这个分水岭的动作。下周跳空高开在5月均线6349--13月均线6373以上将非常正常。
3、月线筹码集中区域为6570--6810，本月稍作上冲这一目标到6610之后，选择回调意在避开短线压力区间，回调检验并测试这个均线支撑区域6373--6356--6349---6256《橙色线》，形成次级筹码堆积区域。如果这个底线破了，下面就是悬崖绝壁了，肯定跳水，下面一档支撑是5696点21月线支撑。这样锰硅这个产业将面临巨大的生存压力。大家想一下螺纹即便遭到市场打压，产业还是有800元以上的利润空间，而锰硅这种稀有金属区出现生存压力会长久吗？
所以主力对于底线是要严防死守的，经过1分钟时间我想短期内量化程序需要改进了，周末加班作总结教训应该是他们的功课了！哈哈！
4、LON和SHORT趋势均为多头，而市场表现出现回调肯定是暂时的行为，大家要树立信心。KDJ指标刚开始死叉，并没有发散开来，随着后续行情的拉升会得到修复。
三、周线分析

1、布林通道连续6个月收口运行，逐渐找到市场节奏，正向密集均线集中区域收缩，为市场参与者提供真正的参考指标。上限7228----中轨6450----下限5650，这就是月度指标所指引的下半年运行的主要区间。
2、均线系统看5周均线6537---13周均线6384---21周均线6323形成短线多头排了形态，在连续回调3周的情况下，下周展开强力反弹走势将非常可能。看他的均线粘合区域在6250--6710之间，周五跳水被55周线支撑住了，说明期价不愿意真正脱离开这一区域，反身向上将是技术要求，也是基本面要求。大家看4月28放量冲高后，5月5号和5月12号这2周均收出了高位放量十字星，拒绝市场下跌，也就是说这里已经洗刷了428放量上涨中的浮筹，本次通过尾市1分钟跳水，让高频交易尝点苦头，为市场今后的正常运转打下一个坚实的基础。
3、技术指标同月线非常相似，LON和SHORT趋势均为多头，KDJ指标刚开始死叉，稍有有发散迹象，MACD已经运行到0轴粘合5周，说明多空胶着状态已经有较长时间了，因为近4周是缩量下跌，看得出来在下跌已经得不到市场的响应了。所以反弹是必由之路。
四、日线分析

1、日均线高度粘合：6337--6341--6372--6428--6446---6541--6564--6596，这里259点的范围内有8条均线高度粘合，这既可以当阻力，也可以挡支撑，但强度怎么样？谁也不知道！怎么办？就要检验一下，所以尾市1分钟试盘就知道了，1分钟成交11278手以上还是可以的，因为他盘子就10万手，换手率达到了11%，这可以说承接比较有力了。
因为周五结算价为6490点，锰硅正常开盘并不意外，甚至高开高走也未尝不可。
2、在428--512期间市场放量震荡形成箱形支撑平台6450--6200；并通过515-516缩量突破后的急速回抽检验，确立了市场底部，通过517--525的冲高7008温和放量的堆积形成市场吸引力；然后通过526-601的跳水回调缩量检验；以及602--608的地量横盘震荡，加上609的尾市1分钟打压和当日地量，可以说鸿福已经确信技术上锰硅的底部确实形成了，就在6200之上。
3、按照筹码日线堆积区域分布，日线底部区域在6350--6410之间。所以周一开盘至少会在这个基础之上跳空高开。至于回补缺口的问题我分析应该没有必要了！
4、技术指标看，LON多头走势，SHORT空头延长趋势，RSI指标已经得到了有效向下发散，MACD在0轴之上完成了最长的绿竹，接下来逐步减小绿竹长度甚至翻红并不奇怪。
综上所述：锰硅目前已经完成底部区域构建和检验，周五尾市一分钟的跳水，沉重打击了高频交易的过度投机行为，为今后的健康运行打下了坚实的基础。建议大家抓住周一开盘后的短暂回撤赶紧搭车抄底，赶上再次冲击7000点这辆末班车！！                           欢迎大家申请加入《鸿福期货训练营》，在这里不仅在实战中把握风控要点，准确把握时机和进行仓位管理、止盈止损，在赚到钱的同时，还可以提高自身阅读市场的能力和实战技术分析能力，名额有限，先到先学。鴻福微信号：LLZ0537