嘉寓股份：2021年第一季度报告全文（更新后）

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主管人员)郑菊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 342717122.42 210663876.77 62.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18026778.35 -41347509.31 -56.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20631218.89 -44220127.13 -53.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5625905.37 -29060362.13 -116.09%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.06 -58.08%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.06 -58.08%
加权平均净资产收益率 -1.24% -1.33% -58.78%本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末减
总资产（元） 5000813945.07 5513566072.65 -9.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1439120608.19 1457192149.38 -1.24%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统3480758.48一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 64336.74采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-945.41动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323271.77
减：所得税影响额 616437.50合计 2604440.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 31173 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量嘉寓新新投资（集团）有限公 境内非国有法人 41.66% 298597706 0 质押 23451司国元证券股份有
限公司约定购回 其他 4.00% 28660000 0专用账户
王金秀 境内自然人 3.76% 26927758 0
雷小雪 境内自然人 2.62% 18757757 0
吴丹 境内自然人 0.47% 3347800 0
阮书华 境内自然人 0.29% 2079500 0
孙德庆 境内自然人 0.23% 1670000 0
赵超 境内自然人 0.22% 1596500 0
宋新春 境内自然人 0.21% 1470000 0
齐斌 境内自然人 0.18% 1290000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司 298597706 人民币普通股 298597706国元证券股份有限公司约定购回
28660000 人民币普通股 28000000专用账户
王金秀 26927758 人民币普通股 26927758
雷小雪 18757757 人民币普通股 18757757
吴丹 3347800 人民币普通股 3347800
阮书华 2079500 人民币普通股 2079500
孙德庆 1670000 人民币普通股 1670000
赵超 1596500 人民币普通股 1596500
宋新春 1470000 人民币普通股 1470000
齐斌 1290000 人民币普通股 1290000上述股东关联关系或一致行动的无说明
股东嘉寓新新投资（集团）有限公司通过普通证券账户持有 277570696 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21027010 股，实际合计持有298597706 股；股东王金秀通过普通证券账户持有 544110 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26383648 股，实际合计持有 26927758 股；股前 10 名股东参与融资融券业务股 东雷小雪通过普通证券账户持有 6014672 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交东情况说明（如有） 易担保证券账户持有 12743085 股，实际合计持有 18757757 股；股东阮书华通过普通证券账户持有 244900 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1834600 股，实际合计持有 2079500 股；股东赵超通过普通证券账户持有 98200 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1498300 股，实际合计持有 1596500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
股东王金秀女士、雷小雪女士于2021年3月26日分别将其持有公司无限售流通股股份14330000股（占公司当前总股本的2%）在国元证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为国元证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月。（详见公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cinifo.cn）上披露的公告，公告编号：2021-017、018、019、020、021）2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 本期末 年初 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
应收款项融资 178280151.56 683403775.32 505123623.76 -73.91% 主要是报告期内，应收票据减少所致
其他应收款 137686983.24 80673593.26 57013389.98 70.67% 主要是报告期内，支付的经营性往来增加所致
在建工程 19832891.64 6841363.61 12991528.03 189.90% 主要是报告期内，子公司徐州嘉寓增加未安装完成的设备生产线所致
短期借款 385690304.23 631920121.12 246229816.89 -38.97% 主要是报告期内，母公司偿还借款所致
应交税费 123111363.20 84865582.30 38245780.90 45.07% 主要是报告期内，计提税金增加所致
其他流动负债 106885151.41 161040499.59 -54155348.18 -33.63% 主要是报告期内，未到期票据背书减少所致
会计科目 报告期 上年同期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
营业收入 342717122.42 210663876.77 132053245.65 62.68% 主要是上年同期，受疫情影响，产值暂无法正常释放所致
营业成本 308134782.00 192429817.09 115704964.91 60.13% 主要是上年同期，受疫情影响，收入减少从而导致确认的成本减少所致
研发费用 5702055.21 9131103.50 -3429048.29 -37.55% 主要是报告期内，研发投入减少所致
资产减值损失 915337.44 137636.39 777701.05 565.04% 主要是报告期内，合同资产计提减值准备转回所致
资产处置收益 - -461733.28 461733.28 -100.00% 主要是上年同期，子公司处置固定资产所致
营业外收入 33917.56 123857.75 -89940.19 -72.62% 主要是上年同期，收到经营性赔偿款较多所致
营业外支出 357189.33 950392.70 -593203.37 -62.42% 主要是较上年同期，支付赔偿款减少所致
所得税费用 -3877746.95 -9272366.33 5394619.38 -58.18% 主要是上年同期，亏损计提递延所得税所致
会计科目 报告期 上年同期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
收到的税费返还 - 4 9 .37% 主要是上年同期，子公司收到1773307.70 3502515.71 -1729208.01 出口退税较多所致
收到其他与经营活动有 -91.94% 主要是较上年同期，经营性往关的现金 23505055.23 291769322.60 -268264267.37 来款减少所致
购买商品、接受劳务支 -38.32% 主要是报告期内，支付供应商付的现金 380750733.82 617346007.08 -236595273.26 货款、劳务款减少所致支付的各项税费 - 5 5.08% 主要是报告期内，支付支付所17011679.22 37873642.76 -20861963.54 得税、流转税减少所致支付其他与经营活动有 -71.02% 主要是报告期内，支付押金、关的现金 49452574.37 170668814.53 -121216240.16 保证金、往来款减少所致处置固定资产、无形资 -99.93% 主要是上年同期，母公司处置产和其他长期资产收回 120000.00 177620000.00 -177500000.00 不动产所致的现金净额
购建固定资产、无形资 1 0 7 . 85% 主要是较上年同期，公司购置产和其他长期资产支付 1959642.00 942820.66 1016821.34 固定资产等长期资产增加所致的现金
取得借款收到的现金 -75.70% 主要是上年同期，公司收到借124112812.48 510800000.00 -386687187.52 款较多所致
偿还债务支付的现金 -88.07% 主要是较上年同期，偿还借款76262026.95 639057984.22 -562795957.27 减少所致
支付其他与筹资活动有 - 9 8 .4 2 % 主要是较上年同期，支付的融关的现金 10979.12 695572.95 -684593.83 资相关费用减少所致
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司深入贯彻“十四五”规划提出的绿色发展理念，围绕2021年度经营计划，从门窗幕墙与太阳能光伏、光热业务共同发展的角度，加大对各业务体系的技术支持、业务领导和统筹协调力度，不断提高创新能力，激发团队的积极性、创造性，根据公司发展战略与业务模式的调整，合理优化资源投入，根据市场需求对产品研发方向进行适时调整，引导客户进行产品的升级换代。
在门窗幕墙领域，公司凭借自身的品牌优势与技术积累，加强终端消费者对嘉寓门窗的品牌认知，以北京市场为基础，深化与业内知名企业的合作，通过产供销与服务体系搭建，进一步扩大业务覆盖范围。
在光伏、光热领域，加强技术研究与知识产权成果保护，研发进一步提升热转换率的光热技术和产品，持续降低生产成本，提升用户体验。
报告期内，公司实现营业收入34271.71万元，同比增长62.68%；实现营业利润-2158.13万元，同比增长56.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-1802.68万元，同比增长56.40%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司前五大供应商占比为34.06%，上年同期为25.54%，主要是产值同比增加，相应的采购量有所增加所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司前五大客户收入占比为40.60%，上年同期占比为32.49%，随着国内疫情得到有效控制，公司产值逐步释放，光伏业务同比增加，客户结构发生一定变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内，国内疫情已经得到有效控制，公司产值逐步释放。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济周期及行业政策风险公司门窗幕墙、新能源业务均与宏观经济及行业政策密切相关。门窗幕墙业务依赖房地产行业的发展，并且房地产业是国家进行经济调控和金融调控的重要行业，每年都有较多的行业政策出台。太阳能光伏业务依赖国家的新能源发展政策和光伏补贴政策，并受我国经济发展尤其是工业发展水平的影响。如果未来我国经济增速大幅放缓，房地产调控政策持续收紧，可能对公司的各业务板块有较大不利影响，并影响公司的盈利能力。
公司在继续做大做强门窗幕墙、太阳能光伏业务的同时，布局光热领域，在积极拓展新业务的同时，对宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。
公司通过推行核心重点客户服务模式，与国内优质客户结成战略合作关系，强强联合，规避房地产行业波动导致的经营风险，同时大力发展门窗零售业务，提高门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热依托产业链相关业务延伸，为公司拓展新的利润增长模式。
2、市场竞争的风险公司从事的系统门窗幕墙属于市场充分竞争的行业，行业内有部分综合实力较强的公司，与公司在全国范围内展开激烈竞争。公司从事的太阳能光伏业务主要从事光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。如果公司不能很好地应对市场竞争，将对公司业务发展形成不利影响，影响公司的盈利能力。
公司作为系统门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓系统门窗幕墙产品，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端系统门窗市场具有比较明显的竞争优势。公司全面拓展光伏新能源业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国的生产基地的区域资源优势，迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势。
3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已逐步完成两大主业的布局。公司将在门窗行业从分散型逐步向集中型转变的历史机遇中，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的模式转型，加大力量拓展门窗零售市场，进行国内系统门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿色建筑、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，导致多主业无法实现协同发展的预期。
公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。
4、新型冠状病毒疫情可能带来的风险目前国内疫情虽然已经得到了有效控制，但国外疫情形势依旧严峻，本次新冠疫情给全球经济造成了严重影响，若国际疫情形势没有改观或国内出现疫情反复，新冠肺炎疫情将对公司生产经营带来一定风险，公司的经营业绩也将受到严峻挑战。
公司将坚决执行各级政府疫情防控规定，做好联防联控工作，保障员工健康，减少人员流动和聚集，通过综合办公系统、视频会议系统等信息化平台，开展异地办公和项目履约工作，为各类业务开展提供支持，尽力减少疫情影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺避免同业竞
争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控制人期
间、新新资产作为股份公
司股东期间，不会在中国
境内或境外，以任何方式
（包括但不限于其单独
经营、通过合截至本报告资经营或拥
嘉寓新新投 期末，上述所关于同业竞 有另一公司资（集团）有 有承诺人严
争、关联交 或企业的股 2009 年 07 月限公司 长期有效 格信守承诺，易、资金占用 份及其它权 07 日110000011574 未发生违反方面的承诺 益）直接或间
364;田家玉 上述承诺之接参与任何情形。
与股份公司首次公开发行或再融资时所作承诺构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股
东）的合法权益。
北京东方嘉 依据尽量减截至本报告
禾建筑材料 少并规范关期末，上述所有限公司;北 关于同业竞 联交易的原有承诺人严
京古牛涤纶 争、关联交 则与股份公 2009 年 10 月长期有效 格信守承诺，有限公司;北 易、资金占用 司发生关联 09 日未发生违反
京古牛制衣 方面的承诺 交易，对于确上述承诺之
有限公司;嘉 有必要存在情形。
寓新新投资 的关联交易，（集团）有限 其关联交易
公司;田家玉 价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公
司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实际控
制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资
金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。
关于社保和 截至本报告
公积金的承 期末，上述所嘉寓新新投
诺：若公司因 有承诺人严资（集团）有 2010 年 06 月
其他承诺 员工缴纳的 长期有效 格信守承诺，限公司;田家 08 日
各项社会保 未发生违反玉
险及住房公 上述承诺之
积金不符合 情形。
规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相
关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公
积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2021 年 03 月 31 日
单位：元项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 349919289.72 343479406.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产 116574.79 117520.20衍生金融资产
应收票据 145713047.78 120363693.45
应收账款 936710715.72 1010255001.23
应收款项融资 178280151.56 683403775.32
预付款项 210207544.10 162660004.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 137686983.24 80673593.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1039748061.19 958733387.83
合同资产 1274872248.46 1415864577.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14483481.69 16860004.91
流动资产合计 4287738098.25 4792410964.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 15000000.00 15000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 55175538.41 56310878.79
固定资产 360384981.89 382916066.88
在建工程 19832891.64 6841363.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 119338963.52 120403967.33开发支出商誉
长期待摊费用 16044048.48 16286692.11
递延所得税资产 125013109.32 121109826.14
其他非流动资产 2286313.56 2286313.56
非流动资产合计 713075846.82 721155108.42
资产总计 5000813945.07 5513566072.65
流动负债：
短期借款 385690304.23 631920121.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 577596915.87 578621560.84
应付账款 737245195.32 929280488.13
预收款项 3345096.94 3403149.97
合同负债 591173612.35 715488015.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13802523.95 15945795.46
应交税费 123111363.20 84865582.30
其他应付款 873131747.71 763625863.39
其中：应付利息 2549787.84 1719059.78应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 79243236.10 97354530.62
其他流动负债 106885151.41 161040499.59
流动负债合计 3491225147.08 3981545607.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2285714.25 2723785.70应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 560000.00 560000.00
递延收益 39436813.85 43358868.84
递延所得税负债 149161.70 149161.70
其他非流动负债 28036500.00 28036500.00
非流动负债合计 70468189.80 74828316.24
负债合计 3561693336.88 4056373923.27
所有者权益：
股本 716760000.00 716760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 148491975.63 148491975.63
减：库存股其他综合收益 610748.25 655511.09专项储备
盈余公积 53123905.77 53123905.77一般风险准备
未分配利润 520133978.54 538160756.89
归属于母公司所有者权益合计 1439120608.19 1457192149.38少数股东权益
所有者权益合计 1439120608.19 1457192149.38
负债和所有者权益总计 5000813945.07 5513566072.65
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：郑菊茹2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16377238.02 25423828.41交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 25286043.50 25036057.04
应收账款 682301085.62 747937913.93
应收款项融资 75678563.18 101704887.92
预付款项 68591617.06 67906944.19
其他应收款 590426046.30 555250251.34
其中：应收利息应收股利
存货 371756773.23 346502272.34
合同资产 524494502.74 647786371.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7456678.37 7762856.29
流动资产合计 2362368548.02 2525311383.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 787724368.50 785724368.50
其他权益工具投资 15000000.00 15000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 42369796.57 43321353.52
固定资产 16545136.71 18058650.13
在建工程 331070.75 255787.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 4563844.58 4719679.24开发支出商誉
长期待摊费用 738093.82 805612.72
递延所得税资产 44076617.48 43669354.08其他非流动资产
非流动资产合计 911348928.41 911554805.92
资产总计 3273717476.43 3436866189.11
流动负债：
短期借款 41009713.32 321009713.32交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 15666747.72 5697434.63
应付账款 490847067.73 536757942.74预收款项
合同负债 50968845.85 153414929.77
应付职工薪酬 6438342.19 5453816.57
应交税费 79987573.09 33746915.13
其他应付款 1373289667.96 1118429010.08
其中：应付利息 45476.17 852976.17应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 348719.24 44018373.08
流动负债合计 2058556677.10 2218528135.32
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 560000.00 560000.00
递延收益 5986306.94 6855735.49递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 6546306.94 7415735.49
负债合计 2065102984.04 2225943870.81
所有者权益：
股本 716760000.00 716760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 25680035.46 25680035.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 53123905.77 53123905.77
未分配利润 413050551.16 415358377.07
所有者权益合计 1208614492.39 1210922318.30
负债和所有者权益总计 3273717476.43 3436866189.11
3、合并利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 342717122.42 210663876.77
其中：营业收入 342717122.42 210663876.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 381532860.93 282299261.12
其中：营业成本 308134782.00 192429817.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3428816.07 2807073.18
销售费用 7379767.83 6857396.27
管理费用 25621639.67 31393058.23
研发费用 5702055.21 9131103.50
财务费用 31265800.15 39680812.85
其中：利息费用 17929165.03 29369007.24利息收入 505563.81 296821.99
加：其他收益 3480758.48 4354872.98投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-945.41“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填12839334.47 17811267.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填915337.44 137636.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填0.00 -461733.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21581253.53 -49793340.69
加：营业外收入 33917.56 123857.75减：营业外支出 357189.33 950392.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21904525.30 -50619875.64
减：所得税费用 -3877746.95 -9272366.33五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18026778.35 -41347509.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-18026778.35 -41347509.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -18026778.35 -41347509.31
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -44762.84 -117263.85归属母公司所有者的其他综合收益
-44762.84 -117263.85的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-44762.84 -117263.85收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -44762.84 -117263.85
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18071541.19 -41464773.16归属于母公司所有者的综合收益
-18071541.19 -41464773.16总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：郑菊茹4、母公司利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79627297.22 26820238.25
减：营业成本 68963122.40 22762262.13税金及附加 912016.00 810537.14
销售费用 1758038.57 2106739.28
管理费用 5649058.86 5617684.68
研发费用 1776401.03 2408389.08
财务费用 13470310.41 30171949.71
其中：利息费用 12036004.94 23156031.64利息收入 14774.93 29036.28
加：其他收益 542349.79 802947.48投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号9801453.59 11331369.94
填列）资产减值损失（损失以“-”号-78327.85
填列）资产处置收益（损失以“-”号0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2636174.52 -24923006.35
加：营业外收入 0.52减：营业外支出 78915.31 54093.35三、利润总额（亏损总额以“－”号填-2715089.31 -24977099.70
列）
减：所得税费用 -407263.40 -3746564.95四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2307825.91 -21230534.75
（一）持续经营净利润（净亏损-2307825.91 -21230534.75以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1496178.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1496178.37合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其
-1496178.37他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2307825.91 -22726713.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.03
（二）稀释每股收益 0.00 -0.03
5、合并现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452334233.48 534354966.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1773307.70 3502515.71
收到其他与经营活动有关的现金 23505055.23 291769322.60
经营活动现金流入小计 477612596.41 829626804.43
购买商品、接受劳务支付的现金 380750733.82 617346007.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
24771703.63 32798702.19金
支付的各项税费 17011679.22 37873642.76
支付其他与经营活动有关的现金 49452574.37 170668814.53
经营活动现金流出小计 471986691.04 858687166.56
经营活动产生的现金流量净额 5625905.37 -29060362.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他120000.00 177620000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120000.00 177620000.00
购建固定资产、无形资产和其他1959642.00 942820.66长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1959642.00 942820.66
投资活动产生的现金流量净额 -1839642.00 176677179.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 124112812.48 510800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 124112812.48 510800000.00
偿还债务支付的现金 76262026.95 639057984.22
分配股利、利润或偿付利息支付16854021.68 18816274.30的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 10979.12 695572.95
筹资活动现金流出小计 93127027.75 658569831.47
筹资活动产生的现金流量净额 30985784.73 -147769831.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14754.13 22704.25影响
五、现金及现金等价物净增加额 34786802.23 -130310.01
加：期初现金及现金等价物余额 133624811.92 150221282.83六、期末现金及现金等价物余额 168411614.15 150090972.82
6、母公司现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175006190.32 191434321.30收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 284048446.33 629188997.56
经营活动现金流入小计 459054636.65 820623318.86
购买商品、接受劳务支付的现金 128332343.60 173850928.86支付给职工以及为职工支付的现
5114128.92 9450739.36金
支付的各项税费 1300280.70 13869701.15
支付其他与经营活动有关的现金 337797592.04 764139353.54
经营活动现金流出小计 472544345.26 961310722.91
经营活动产生的现金流量净额 -13489708.61 -140687404.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他120000.00 177100000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 120000.00 177100000.00
购建固定资产、无形资产和其他342800.00 16997.00长期资产支付的现金
投资支付的现金 2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2342800.00 16997.00
投资活动产生的现金流量净额 -2222800.00 177083003.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70000000.00 506300000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70000000.00 506300000.00
偿还债务支付的现金 49772315.13 536225258.67
分配股利、利润或偿付利息支付9555262.79 11715270.77的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -33016.05
筹资活动现金流出小计 59294561.87 547940529.44
筹资活动产生的现金流量净额 10705438.13 -41640529.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5007070.48 -5244930.49
加：期初现金及现金等价物余额 20290622.66 25061536.65六、期末现金及现金等价物余额 15283552.18 19816606.16
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。