菲利华：使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2021-58湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”）于2021年 6月 10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金 4000 万元购买了结构性存款产品，具体情况如下：
一、现金管理产品的主要情况金额 预期年化收
机构名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日（万元） 益率(%)
中国工商银行股 法人人民币结构性
2021年6月 2021年9月
份有限公司荆州 存款产品-专户型 保本浮动收益型 2000 1.30-3.45
22日 22日
汇通支行 2021年第170期D款
中国银行荆州开 对公结构性存款 2021年6月 2021年12
保本浮动收益型 2000 1.50-3.51
发区支行 20210346 21日 月22日公司与中国工商银行股份有限公司荆州汇通支行和中国银行荆州开发区支行无关联关系。
二、主要风险揭示
（一）上述理财产品有投资风险，属于结构性存款产品。
（二）上述理财产品可能存在签约机构所揭示的政策风险、市场风险、流动
性风险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。
三、风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公司已使用闲置自有资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司及子公司十二个月内以闲置自有资金购买尚未到期的理财产品金额合计 6000万元（含本次）。
六、备查文件1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》3、公司与中国工商银行股份有限公司荆州汇通支行和中国银行荆州开发区支行签署的协议及业务凭证。
特此公告湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2021年6月21日