精伦电子:精伦电子2021年第一季度报告

公司代码：600355 公司简称：精伦电子精伦电子股份有限公司
办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70号 邮政编码： 430223
电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027-87467166
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、 附录......................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 431152418.61 442334697.06 -2.53
归属于上市公司股东的净资产 259039857.96 259567139.44 -0.20年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 10890470.89 -23989167.50 145.40年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 65740924.17 32181759.12 104.28
归属于上市公司股东的净利润 -527281.48 -8338885.78 93.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-506131.52 -8580167.72 94.10
加权平均净资产收益率（%） -0.20 -2.880
增加 2.68个百分点
基本每股收益（元/股） -0.001 -0.017 94.12
稀释每股收益（元/股） -0.001 -0.017 94.12非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -18640.14越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
15026.70计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17536.52其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）所得税影响额
合计 -21149.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35454
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
张学阳 60000000 12.19 无 境内自然人
罗剑峰 18900000 3.84 无 境内自然人
夏重阳 12320000 2.50 未知 未知
蔡远宏 6003874 1.22 无 境内自然人
精伦电子股份有限公
司－第一期员工持股计划
5970000 1.21 无 其他
代学荣 2600000 0.53 未知 未知
林静娟 2388300 0.49 未知 未知
张谊闻 2098900 0.43 未知 未知
袁东红 2000000 0.41 未知 未知
张植强 1800000 0.37 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
张学阳 60000000 人民币普通股 60000000
罗剑峰 18900000 人民币普通股 18900000
夏重阳 12320000 人民币普通股 12320000
蔡远宏 6003874 人民币普通股 6003874
精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划
5970000 人民币普通股 5970000
代学荣 2600000 人民币普通股 2600000
林静娟 2388300 人民币普通股 2388300
张谊闻 2098900 人民币普通股 2098900
袁东红 2000000 人民币普通股 2000000
张植强 1800000 人民币普通股 1800000上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
精伦电子股份有限公司－第一期员工持股计划于 2021年 1月 12日通过上海证券交易所二级
市场减持本公司股份 330000股，占公司股份总数的 0.07%。减持后精伦电子股份有限公司－第
一期员工持股计划持有本公司股份 5970000股，占公司股份总数的 1.21%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位：元
项目 期末数 期初数增减幅度（%）说明
预付款项 19347535.84 11279067.23 71.53主要系本期预付身份证阅读器原材料采购款项增加所致。
其他应收款 1750343.65 871427.61 100.86主要系本期子公司上海鲍麦克斯新增支付项目设施款所致。
应付票据 44543925.80 23845460.84 86.80主要系本期采用应付票据支付方式增加所致。
合同负债 11581038.93 7524893.90 53.90 主要系本期客户结算方式改变所致。
应交税费 1383185.57 2594857.70 -46.70 主要系本期应交增值税减少所致。
其他应付款 3341210.45 5737982.59 -41.77 主要系本期支付部分其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债
874931.00 2171812.46 -59.71主要系本期应付售后回租业务款项较上期减少所致。
其他流动负债 1505535.06 978236.21 53.90 主要系本期客户结算方式改变所致。
（2）利润表项目 单位：元
项目 本期数 上年数增减幅度（%）说明
营业收入 65740924.17 32181759.12 104.28
主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响较大，本期各业务板块恢复增长所致。
营业成本 51655151.59 24049198.12 114.79
主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响较大，本期各业务板块恢复增长所致。
财务费用 499789.03 45808.25 991.05主要系本期发生银行短期借款利息支出增加所致。
投资收益 -184338.58 -827945.44 77.74 主要系本期联营企业亏损较上期减少所致。
资产减值损失 9434.21 -54861.75 -117.20 主要系上期计提部分物料存货减值所致。
信用减值损失 5124056.23 235893.18
-2072.
19主要系本期客户回款增加导致应收账款减少所致。
其他收益 160845.47 523209.72 -69.26 主要系本期收到政府补贴款减少所致。
营业外收入 1929.20 800.00 141.15 主要系本期对供应商质量罚款增加所致。
营业外支出 21600.00 主要系本期新增客户质量罚款所致。
所得税费用 199055.16 82684.71 140.74主要系本期子公司上海鲍麦克斯企业所得税增加所致。
（3）现金流量表项目 单位：元
项目 期末数 上年数增减幅度（%）说明经营活动产生的现金流量净额
10890470.89 -23989167.50 145.40
主要系本期销售增加、客户回款增加以及银行承兑汇票到期解付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额
-500964.63 -230412.24 -117.42 主要系本期购买固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-16925393.87 31756481.02 -153.30主要系本期母公司归还部分银行借款及上期净增短期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》。2011年6月24日，法院接收破产资料，排队等待法院裁定。2016年7月，最高人民法院印发了《关于调整强制清算与破产案件类型划分的通知》，2016年年底上海法院召开破产审判工作会议，公布上海法院已在有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上，健全重整企业识别机制，构建推进府院企业破产工作统一协调机制，落实破产案件繁简分流、加快简单案件审理程序。2017年2月20日，法院要求公司进一步补充材料，等候法院最终裁定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 精伦电子股份有限公司
法定代表人 张学阳
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:精伦电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 59075238.31 67747680.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 31094200.38 42788312.87
应收款项融资 34312987.26 32964366.17
预付款项 19347535.84 11279067.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1750343.65 871427.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 106663063.84 104494243.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6445406.88 7502444.95
流动资产合计 258688776.16 267647542.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 26333876.38 26518214.96其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 112014666.71 113354206.00在建工程
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 23728610.41 24129431.32开发支出商誉
长期待摊费用 3767263.96 3995439.52
递延所得税资产 6619224.99 6689862.34其他非流动资产
非流动资产合计 172463642.45 174687154.14
资产总计 431152418.61 442334697.06
流动负债：
短期借款 36000000.00 51000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 44543925.80 23845460.84
应付账款 60625906.97 73855528.82预收款项
合同负债 11581038.93 7524893.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 10977533.31 13732413.47
应交税费 1383185.57 2594857.70
其他应付款 3341210.45 5737982.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 874931.00 2171812.46
其他流动负债 1505535.06 978236.21
流动负债合计 170833267.09 181441185.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债
长期应付款 420000.00 420000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2045326.05 2092404.12递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 2465326.05 2512404.12
负债合计 173298593.14 183953590.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492089200.00 492089200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 151261859.89 151261859.89
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41397414.63 41397414.63
一般风险准备
未分配利润 -425708616.56 -425181335.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
259039857.96 259567139.44
少数股东权益 -1186032.49 -1186032.49
所有者权益（或股东权益）合计 257853825.47 258381106.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 431152418.61 442334697.06
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:精伦电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 14626432.99 13907214.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 11804080.33 23001645.96
应收款项融资 22855987.26 3000000.00
预付款项 26106079.06 17014133.68
其他应收款 657573.96 671757.81
其中：应收利息应收股利
存货 80274597.64 79132798.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4940867.98 5694266.41
流动资产合计 161265619.22 142421816.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 183133120.72 183465669.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 96984601.11 98285269.74在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 20369220.35 20635117.70开发支出商誉
长期待摊费用 3767263.96 3995439.52递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 304254206.14 306381496.11
资产总计 465519825.36 448803312.94
流动负债：
短期借款 30000000.00 30000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 34543925.80 11845460.84
应付账款 53953634.44 64122466.91预收款项
合同负债 35158647.63 27577757.12
应付职工薪酬 7063643.20 8469268.83
应交税费 1198388.24 1601879.29
其他应付款 34017913.89 36373842.84
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 874931.00 2171812.46
其他流动负债 4570624.19 3585108.43
流动负债合计 201381708.39 185747596.72
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 195326.05 242404.12递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 195326.05 242404.12
负债合计 201577034.44 185990000.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492089200.00 492089200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 148152096.02 148152096.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41397414.63 41397414.63
未分配利润 -417695919.73 -418825398.55
所有者权益（或股东权益）合计 263942790.92 262813312.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 465519825.36 448803312.94
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 65740924.17 32181759.12
其中：营业收入 65740924.17 32181759.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 71140836.88 40296943.34
其中：营业成本 51655151.59 24049198.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 611389.38 544109.60
销售费用 3859158.14 2972035.42
管理费用 6501437.47 5471511.15
研发费用 8013911.27 7214280.80
财务费用 499789.03 45808.25
其中：利息费用 581434.34 122932.29
利息收入 110415.14 82557.16
加：其他收益 160845.47 523209.72
投资收益（损失以“－”号填列） -184338.58 -827945.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -184338.58 -827945.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5124056.23 235893.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 9434.21 -54861.75
资产处置收益（损失以“－”号填列） -18640.14 -18112.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -308555.52 -8257001.07
加：营业外收入 1929.20 800.00
减：营业外支出 21600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -328226.32 -8256201.07
减：所得税费用 199055.16 82684.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -527281.48 -8338885.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -527281.48 -8338885.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-527281.48 -8338885.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -527281.48 -8338885.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -527281.48 -8338885.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 56784002.06 23540890.19
减：营业成本 51281420.89 22028797.59
税金及附加 523275.74 498097.00
销售费用 227840.99 172011.81
管理费用 4826921.67 3926435.01
研发费用 3188346.93 2679234.22
财务费用 339026.38 53538.72
其中：利息费用 349871.84 99273.12
利息收入 31955.16 49663.76
加：其他收益 10321.83 160194.50
投资收益（损失以“－”号填列） -332548.43 -672679.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -332548.43 -672679.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5054725.69 -518513.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1593.80 -54861.73
资产处置收益（损失以“－”号填列） -525.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1127549.62 -6903083.45
加：营业外收入 1929.20 800.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1129478.82 -6902283.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1129478.82 -6902283.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1129478.82 -6902283.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82034453.31 77840216.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 122112.29 264615.22
收到其他与经营活动有关的现金 15486018.82 12457692.74
经营活动现金流入小计 97642584.42 90562524.10
购买商品、接受劳务支付的现金 48280960.07 49295857.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 17021509.75 17426032.76
支付的各项税费 3081896.75 2761835.81
支付其他与经营活动有关的现金 18367746.96 45067965.47
经营活动现金流出小计 86752113.53 114551691.60
经营活动产生的现金流量净额 10890470.89 -23989167.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42000.00 4000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 112397.44 82544.21
投资活动现金流入小计 154397.44 86544.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
655362.07 316956.45投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 655362.07 316956.45
投资活动产生的现金流量净额 -500964.63 -230412.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30000000.00 35000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30000000.00 35000000.00
偿还债务支付的现金 45000000.00 2000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 581434.34 122932.29其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1343959.53 1120586.69
筹资活动现金流出小计 46925393.87 3243518.98
筹资活动产生的现金流量净额 -16925393.87 31756481.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 907.21 2177.11
五、现金及现金等价物净增加额 -6534980.40 7539078.39
加：期初现金及现金等价物余额 49302478.71 58264795.10
六、期末现金及现金等价物余额 42767498.31 65803873.49
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：精伦电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69083342.36 73844180.72收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5654053.87 12331814.50
经营活动现金流入小计 74737396.23 86175995.22
购买商品、接受劳务支付的现金 52497574.83 34547017.51支付给职工及为职工支付的现金 8821294.44 7935538.60
支付的各项税费 1423784.81 849020.26
支付其他与经营活动有关的现金 16142066.96 42277238.68
经营活动现金流出小计 78884721.04 85608815.05
经营活动产生的现金流量净额 -4147324.81 567180.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33937.46 49663.76
投资活动现金流入小计 33937.46 49663.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
94042.35 36140.71投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94042.35 36140.71
投资活动产生的现金流量净额 -60104.89 13523.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30000000.00 20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30000000.00 20000000.00
偿还债务支付的现金 30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
349871.84 99273.12
支付其他与筹资活动有关的现金 1343959.53 1120586.69
筹资活动现金流出小计 31693831.37 1219859.81
筹资活动产生的现金流量净额 -1693831.37 18780140.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
73.75 170.59
五、现金及现金等价物净增加额 -5901187.32 19361014.00
加：期初现金及现金等价物余额 10469880.31 16926838.12
六、期末现金及现金等价物余额 4568692.99 36287852.12
公司负责人：张学阳 主管会计工作负责人：李学军 会计机构负责人：王平
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用