理工环科：2021年第一季度报告正文

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2021-016
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 205869158.41 138558780.26 48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44905763.06 30150818.28 48.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
43562518.91 29575050.97 47.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -60944471.68 -114463722.05 46.76%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加权平均净资产收益率 1.45% 1.01% 0.44%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3615546407.00 3681555553.78 -1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3128080325.77 3082768472.65 1.47%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19987.05计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
942937.74
委托他人投资或管理资产的损益 495326.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13245.35
减：所得税影响额 128216.77
少数股东权益影响额（税后） 35.71
合计 1343244.15
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19458报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 27.47% 108956706 质押 40000000宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户
其他 6.18% 24514235
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 5.04% 20000000
朱林生 境内自然人 4.88% 19365240
周方洁 境内自然人 4.70% 18642721 13982041
李雪会 境内自然人 2.17% 8600000 6450000 质押 3800000
石钶 境内自然人 1.20% 4771578
伍卫国 境内自然人 1.10% 4378176 质押 2746533
万慧建 境内自然人 0.93% 3702259
陈鹍 境内自然人 0.82% 3254554
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 108956706 人民币普通股 108956706宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户
24514235 人民币普通股 24514235
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 20000000 人民币普通股 20000000
朱林生 19365240 人民币普通股 19365240
石钶 4771578 人民币普通股 4771578
周方洁 4660680 人民币普通股 4660680
伍卫国 4378176 人民币普通股 4378176
万慧建 3702259 人民币普通股 3702259
陈鹍 3254554 人民币普通股 3254554
何贺 3100007 人民币普通股 3100007上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周
方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波
天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
石钶通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3876000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
货币资金 221205446.12 395976457.61 -44.14% 主要因本期偿还贷款以及购买理财产品增加所致
交易性金融资产 256574246.58 171952226.95 49.21% 主要因本期期末理财产品增加所致
应收票据 13938327.37 26129322.11 -46.66% 主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
应收款项融资 510340.00 5941021.00 -91.41% 主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
预付款项 22693975.81 15843735.04 43.24% 主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
应付票据 19347400.00 14847400.00 30.31% 主要因本期开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬 17669880.42 66182600.97 -73.30% 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
其他综合收益 -508905.61 -914995.67 44.38% 主要因本期农商行按权益法计量所致合并利润表
项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 205869158.41 138558780.26 48.58% 主要因本期环保监测业务收入大幅增长所致
营业成本 84823352.46 44876027.91 89.02% 主要因本期环保监测业务成本增加所致
销售费用 22261853.94 16770554.87 32.74% 主要因本期收入增长所致
管理费用 23935053.30 16181591.28 47.92% 主要因本期收入增长所致
财务费用 36032.63 277135.24 -87.00% 主要因本期利息收入增加所致
信用减值损失 -225067.38 -6849139.57 96.71% 主要因本期账收回货款增加所致
投资收益 23356833.55 4074843.60 473.20% 主要因本期收到业绩补偿款所致
公允价值变动损益 -20299060.28 主要因本期收到业绩补偿款所致
其他收益 5328054.39 3908252.47 36.33% 主要因本期收到政府补助增加所致
营业外支出 27436.71 3465579.21 -99.21% 主要因本期捐赠支出减少所致
所得税费用 7892217.61 3545791.84 122.58% 主要因本期利润总额增加所致合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额
-60944471.68 -114463722.05 46.76% 主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现 -85004700.12 -290516.21 -29159.88% 主要因本期购买理财产品增加所致
金流量净额筹资活动产生的现金流量净额
-30000000.00 -81337215.08 63.12% 主要因本期偿还银行贷款期间性差异所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 9000 11000 0
银行理财产品 自有资金 7500 13500 0
合计 16500 24500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
法定代表人、董事长：
周方洁
2021 年 4 月 28 日