航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600391 公司简称：航发科技中国航发航空科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 杨育武 、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 张丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 6071020482.66 5808656413.59 4.52
归属于上市公司股东的净资产 1430162809.79 1458256501.88 -1.93年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -187747530.31 3586429.76 -5334.94年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 704569465.85 455544050.34 54.67
归属于上市公司股东的净利润 -25247708.29 -33184442.86 23.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-28980545.70 -45135363.55 35.79
加权平均净资产收益率（%） -1.74 -1.74
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.10 23.52
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.10 23.52非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -42956.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4882576.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431899.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1385.56
少数股东权益影响额（税后） -495611.80
所得税影响额 -180657.05
合计 3732837.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57871
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
中国航发成都发动机有限公司 118907305 36.02 无 国有法人
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
9990090 3.03 无 未知
张学勤 1350000 0.41 无 境内自然人
张宝春 1226100 0.37 无 境内自然人
纪彦禹 880800 0.27 无 境内自然人
上海青沣资产管理中心（普通合伙）
－青沣有和 2期私募证券投资基金
800000 0.24 无 未知
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数型证券投资基金
756274 0.23 无 未知
鞠灿红 680600 0.21 无 境内自然人
徐菁 665700 0.20 无 境内自然人
马光 662400 0.20 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国航发成都发动机有限公司 118907305 人民币普通股 118907305
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
9990090 人民币普通股 9990090
张学勤 1350000 人民币普通股 1350000
张宝春 1226100 人民币普通股 1226100
纪彦禹 880800 人民币普通股 880800
上海青沣资产管理中心（普通合伙）－青沣有
和 2期私募证券投资基金
800000 人民币普通股 800000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数型证券投资基金
756274 人民币普通股 756274
鞠灿红 680600 人民币普通股 680600
徐菁 665700 人民币普通股 665700
马光 662400 人民币普通股 662400上述股东关联关系或一致行动的说明
中国航发成发与前 10名股东中其余 9家无关联关
系也不是一致行动人；未知前 10名股东中其余 9家是否存在关联或者一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
（1）货币资金 2021年 3月 31日期末数为 229905209.85 元，比年初下降了 54.57%，主要为
公司扩大经营，物资采购支付以及子公司中国航发哈轴归还借款。
（2）应收账款 2021年 3月 31日期末数为 701254800.81 元，比年初增长了 38.40%，主要为
公司本期收入增长，应收款暂未到回款期。
（3）使用权资产 2021年 3月 31日期末数为 243917457.00元，比调整后年初数增长了
95285.77%，主要为公司本期执行新租赁准则，另为扩大生产租入资产有所增加。
（4）其他非流动资产 2021年 3月 31日期末数为 37119411.04元，比年初增长了 45.06%，主要为子公司中国航发哈轴预付工程设备款增加。
（5）短期借款 2021年 3月 31日期末数为 80066111.12 元，比年初下降了 77.09%，主要为
公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持平。
（6）合同负债 2021年 3月 31日期末数为 222476656.88 元，比年初下降了 37.85%，主要为
公司本期产品交付实现销售，确认收入，同时结转合同负债。
（7）应交税费 2021年 3月 31日期末数为 5188221.47元，比年初增长了 34.30%，主要为子公司中国航发哈轴应交所得税增加。
（8）一年内到期的非流动负债 2021年 3月 31日期末数为 100085277.76元，比年初下降了
60.00%，主要为公司归还相关到期贷款。
（9）长期借款 2021年 3月 31日期末数为 800618000.00元，比年初增长了 116.20%，主要
为公司优化调整负债结构，归还短期借款，适当增加长期借款，公司整体贷款规模与年初基本持平。
（10）租赁负债 2021 年 3月 31日期末数为 244769878.47 元，比调整后年初数增长了
147227.17%，主要为公司本期执行新租赁准则，另为扩大生产租入资产有所增加。
（11）长期应付款 2021 年 3月 31日期末数为 78246098.65 元，比年初增长了 41.98%，主要为子公司中国航发哈轴基建应付款增加。
（12）未分配利润 2021年 3 月 31日期末数为-33047453.00元，比年初下降了 2788.15%，主
要为公司持续受到欧美疫情对国际航空产业的影响，本期经营亏损；同时，公司狠抓内贸航空及衍生产品生产交付，当期利润较去年同期实现减亏。
3.1.2利润表项目
（1）营业收入 2021年 1季度累计发生数为 704569465.85元，比上年同期增长了 54.67%，主要为公司积极推进内贸航空及衍生产品的生产、制造、销售，按节点完成科研生产任务并实现收入确认。
（2）营业成本 2021年 1季度累计发生数为 630251686.95元，比上年同期增长了 48.53%，主要为公司收入增长导致成本增加。
（3）销售费用 2021年 1季度累计发生数为 3597274.56 元，比上年同期下降了 31.93%，主
要为公司产品“三包”损失减少。
（4）管理费用 2021年 1季度累计发生数为 46130984.59 元，比上年同期增长了 36.01%，主要为公司厂区和设备的维保费以及设备的租赁费及折旧费等资产使用费增加。
（5）研发费用 2021年 1季度累计发生数为 28144788.22 元，比上年同期增长了 48.46%，主要为公司政府补助项目研发费用增加。
（6）其他收益 2021年 1季度累计发生数为 4883961.86 元，比上年同期下降了 65.00%，主要为公司本期收到政府补助有所减少。
（7）营业外收入 2021年 1季度累计发生数为 44119.41元，比上年下降了 87.58%，主要为子公司中国航发哈轴处置非流动资产收益减少。
（8）营业外支出 2021年 1季度累计发生数为 518975.01元，比上年增长了 1781.82%，主要为本期支付商务赔偿及违约款增加。
（9）所得税费用 2021年 1季度累计发生数为 2598803.28 元，比上年增长了 70.50%，主要为子公司中国航发哈轴利润总额较去年同期增加。
（10）净利润 2021年 1季度累计发生数为-18019381.66元，比上年数增长了 37.41%，主要
为公司狠抓内贸航空及衍生产品，同比产出和交付增幅显著，同比实现减亏。
3.1.3现金流量表项目
（1）2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为-187747530.31元，比上年同期增加流出
5334.94%，主要为①销售商品、提供劳务收到的现金本期发生 536429231.72 元，较上年同期减
少 17.72%，主要为公司本期收入确认的应收款暂未到结算期；②收到的税费返还本期发生
3711679.27元，较上年同期减少 59.31%，主要为出口转包收入减少导致出口退税款减少；③购
买商品、接受劳务支付的现金本期发生 526233112.32元，较上年同期增加 21.84%，主要为公司扩大经营，物资采购支付增多。
（2）2021年一季度投资活动产生的现金流量净额为-59659069.47元，比上年同期增加流出
269.96%，主要为本期固定资产投资达到付款条件，资金支付增加。
（3）2021年一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 204085.29元，比上年同期增加流
入 1360576.71元，主要为本期期末美元汇率较期初降低，上年同期期末汇率较当期期初增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
自 2020年以来，公司持续受新冠疫情对国际航空产业冲击的影响，转包订单业务受到较大影响，导致年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。同时，公司狠抓内贸航空及衍生产品，实现产品按时交付，积极降本挖潜、提质增效，为公司主业长期稳定奠定了良好基础，预计年初至下
一报告期末的累计净利润同比减亏。
公司名称 中国航发航空科技股份有限公司
法定代表人 杨育武
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 229905209.85 506015304.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 118037468.66 150848367.55
应收账款 701254800.81 506694765.14
应收款项融资
预付款项 66215149.38 59287296.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2227016.14 2540531.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2641707971.33 2518839851.82合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49614961.62 49180115.36
流动资产合计 3808962577.79 3793406232.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1711563847.28 1735545452.85
在建工程 151356736.74 133320795.99生产性生物资产油气资产
使用权资产 243917457.00
无形资产 104737662.05 107596521.27开发支出商誉
长期待摊费用 165000.00
递延所得税资产 13197790.76 13197790.76
其他非流动资产 37119411.04 25589619.97
非流动资产合计 2262057904.87 2015250180.84
资产总计 6071020482.66 5808656413.59
流动负债：
短期借款 80066111.12 349451372.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 636831232.42 609760338.13
应付账款 1632663166.34 1497688988.18
预收款项 47037.80 47037.80
合同负债 222476656.88 357945121.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 46140281.27 48985511.04
应交税费 5188221.47 3863201.15
其他应付款 46916045.02 37623767.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100085277.76 250194611.10
其他流动负债 120173426.09 170628206.80
流动负债合计 2890587456.17 3326188156.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 800618000.00 370305250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 244769878.47
长期应付款 78246098.65 55277047.72长期应付职工薪酬
预计负债 1685854.57 1690508.14
递延收益 103059408.52 106843184.81
递延所得税负债 2314265.58 2314265.58其他非流动负债
非流动负债合计 1230693505.79 536430256.25
负债合计 4121280961.96 3862618412.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330129367.00 330129367.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1013013151.90 1013013151.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 43038940.19 39229423.99
盈余公积 77028803.70 77028803.70
一般风险准备
未分配利润 -33047453.00 -1144244.71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1430162809.79 1458256501.88
少数股东权益 519576710.91 487781499.15
所有者权益（或股东权益）合计
1949739520.70 1946038001.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
6071020482.66 5808656413.59
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 132787793.76 245249128.16交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 12398825.31 13086712.76
应收账款 516973975.25 402242930.13应收款项融资
预付款项 48735714.69 57468934.42
其他应收款 1127177.60 878480.93
其中：应收利息应收股利
存货 2449930384.47 2345969663.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80658806.08 76637174.04
流动资产合计 3242612677.16 3141533023.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 337992078.00 337992078.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 913418079.47 913762151.44
在建工程 37606387.68 46415986.55生产性生物资产油气资产
使用权资产 213623175.93
无形资产 35582226.79 37718034.59开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 8474393.40 12661163.40
非流动资产合计 1546696341.27 1348549413.98
资产总计 4789309018.43 4490082437.42
流动负债：
短期借款 146844317.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 578282038.53 542644546.88
应付账款 1466727651.72 1348787230.36预收款项
合同负债 153936402.46 274810836.00
应付职工薪酬 40688873.82 43853807.27
应交税费 1781171.96 1992251.78
其他应付款 23651153.99 25317687.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150121000.00
其他流动负债 90465674.88 140463101.65
流动负债合计 2355532967.36 2674834778.85
非流动负债：
长期借款 800618000.00 370305250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 214544477.62长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51979741.58 54887729.40递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1067142219.20 425192979.40
负债合计 3422675186.56 3100027758.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330129367.00 330129367.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1010808845.63 1010808845.63
减：库存股其他综合收益
专项储备 33634653.53 30399836.86
盈余公积 77028803.70 77028803.70
未分配利润 -84967837.99 -58312174.02
所有者权益（或股东权益）合计
1366633831.87 1390054679.17负债和所有者权益（或股东权益）总计
4789309018.43 4490082437.42
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 704569465.85 455544050.34
其中：营业收入 704569465.85 455544050.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 724399150.49 497089272.47
其中：营业成本 630251686.95 424335736.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加 3915423.94 3502637.65
销售费用 3597274.56 5284746.04
管理费用 46130984.59 33917670.03
研发费用 28144788.22 18957848.05
财务费用 12358992.23 11090634.47
其中：利息费用 10547081.22 11831918.12
利息收入 562985.36 480990.50
加：其他收益 4883961.86 13952919.08
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14945722.78 -27592303.05
加：营业外收入 44119.41 355139.11
减：营业外支出 518975.01 27586.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15420578.38 -27264750.15
减：所得税费用 2598803.28 1524231.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18019381.66 -28788981.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-18019381.66 -28788981.382.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-25247708.29 -33184442.862.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
7228326.63 4395461.48
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18019381.66 -28788981.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-25247708.29 -33184442.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7228326.63 4395461.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.10
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 552539576.74 310511406.93
减：营业成本 534574036.09 317391326.44
税金及附加 1911456.40 1658967.76
销售费用 2217213.59 4101001.98
管理费用 30202569.99 24280288.68
研发费用 11106878.31 3784931.26
财务费用 9853803.41 8817630.00
其中：利息费用 7719491.51 9091006.30
利息收入 183664.92 174850.72
加：其他收益 3381746.00 10089581.46
投资收益（损失以“－”号填列） 7473375.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26471260.05 -39433157.73
加：营业外收入 23919.41 27529.47
减：营业外支出 208323.33 27586.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26655663.97 -39433214.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26655663.97 -39433214.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-26655663.97 -39433214.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -26655663.97 -39433214.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536429231.72 651918296.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3711679.27 9120997.79
收到其他与经营活动有关的现金 14784967.40 23136222.69
经营活动现金流入小计 554925878.39 684175516.73
购买商品、接受劳务支付的现金 526233112.32 431922011.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 156434021.65 125655247.79
支付的各项税费 2674018.72 3489734.42
支付其他与经营活动有关的现金 57332256.01 119522093.09
经营活动现金流出小计 742673408.70 680589086.97
经营活动产生的现金流量净额 -187747530.31 3586429.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-42542.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -42542.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59616526.97 16125841.59投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59616526.97 16125841.59
投资活动产生的现金流量净额 -59659069.47 -16125841.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 430000000.00 202938800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 63765699.70 40917698.41
筹资活动现金流入小计 493765699.70 243856498.41
偿还债务支付的现金 402955600.00 210419012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16453836.71 13738741.43
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
6655500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 92095000.00 40713757.93
筹资活动现金流出小计 511504436.71 264871511.56
筹资活动产生的现金流量净额 -17738737.01 -21015013.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
204085.29 -1156491.42
五、现金及现金等价物净增加额 -264941251.50 -34710916.40
加：期初现金及现金等价物余额 485510862.83 220818343.55
六、期末现金及现金等价物余额 220569611.33 186107427.15
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454918450.26 585981867.05收到的税费返还 2658623.18 7865666.73
收到其他与经营活动有关的现金 12293879.06 12170108.37
经营活动现金流入小计 469870952.50 606017642.15
购买商品、接受劳务支付的现金 469942900.18 371229940.95支付给职工及为职工支付的现金 123902511.25 99656518.20
支付的各项税费 483742.63 468411.89
支付其他与经营活动有关的现金 53226728.75 116896736.92
经营活动现金流出小计 647555882.81 588251607.96
经营活动产生的现金流量净额 -177684930.31 17766034.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7114500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-47742.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7066757.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18862040.99 11796272.01投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18862040.99 11796272.01
投资活动产生的现金流量净额 -11795283.49 -11796272.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430000000.00 202938800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44765699.70 40917698.41
筹资活动现金流入小计 474765699.70 243856498.41
偿还债务支付的现金 292955600.00 210419012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8131127.08 10993551.81
支付其他与筹资活动有关的现金 92095000.00 40713757.93
筹资活动现金流出小计 393181727.08 262126321.94
筹资活动产生的现金流量净额 81583972.62 -18269823.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
191740.15 -1306685.26
五、现金及现金等价物净增加额 -107704501.03 -13606746.61
加：期初现金及现金等价物余额 231175623.91 98223429.25
六、期末现金及现金等价物余额 123471122.88 84616682.64
公司负责人： 杨育武 主管会计工作负责人： 吴华 会计机构负责人： 张丹
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 506015304.08 506015304.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 150848367.55 150848367.55
应收账款 506694765.14 506694765.14应收款项融资
预付款项 59287296.88 59287296.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2540531.92 2540531.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2518839851.82 2518839851.82合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49180115.36 49180115.36
流动资产合计 3793406232.75 3793406232.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1735545452.85 1735289736.04 -255716.81
在建工程 133320795.99 133320795.99
生产性生物资产油气资产
使用权资产 255716.81 255716.81
无形资产 107596521.27 107596521.27开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 13197790.76 13197790.76
其他非流动资产 25589619.97 25589619.97
非流动资产合计 2015250180.84 2015250180.84
资产总计 5808656413.59 5808656413.59
流动负债：
短期借款 349451372.78 349451372.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 609760338.13 609760338.13
应付账款 1497688988.18 1497688988.18
预收款项 47037.80 47037.80
合同负债 357945121.49 357945121.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 48985511.04 48985511.04
应交税费 3863201.15 3863201.15
其他应付款 37623767.84 37623767.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 250194611.10 250194611.10
其他流动负债 170628206.80 170628206.80
流动负债合计 3326188156.31 3326188156.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 370305250.00 370305250.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 166140.35 166140.35
长期应付款 55277047.72 55110907.37 -166140.35长期应付职工薪酬
预计负债 1690508.14 1690508.14
递延收益 106843184.81 106843184.81
递延所得税负债 2314265.58 2314265.58其他非流动负债
非流动负债合计 536430256.25 536430256.25
负债合计 3862618412.56 3862618412.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330129367.00 330129367.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1013013151.90 1013013151.90
减：库存股其他综合收益
专项储备 39229423.99 39229423.99
盈余公积 77028803.70 77028803.70
一般风险准备
未分配利润 -1144244.71 -1144244.71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1458256501.88 1458256501.88
少数股东权益 487781499.15 487781499.15
所有者权益（或股东权益）合计
1946038001.03 1946038001.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
5808656413.59 5808656413.59
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据租赁准则，固定资产减少 255716.81元，使用权资产增加 255716.81元；长期应付款减
少 166140.35元，租赁负债增加 166140.35元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 245249128.16 245249128.16交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 13086712.76 13086712.76
应收账款 402242930.13 402242930.13应收款项融资
预付款项 57468934.42 57468934.42
其他应收款 878480.93 878480.93
其中：应收利息应收股利
存货 2345969663.00 2345969663.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76637174.04 76637174.04
流动资产合计 3141533023.44 3141533023.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 337992078.00 337992078.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 913762151.44 913762151.44
在建工程 46415986.55 46415986.55生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 37718034.59 37718034.59开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 12661163.40 12661163.40
非流动资产合计 1348549413.98 1348549413.98
资产总计 4490082437.42 4490082437.42
流动负债：
短期借款 146844317.22 146844317.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 542644546.88 542644546.88
应付账款 1348787230.36 1348787230.36预收款项
合同负债 274810836.00 274810836.00
应付职工薪酬 43853807.27 43853807.27
应交税费 1992251.78 1992251.78
其他应付款 25317687.69 25317687.69
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150121000.00 150121000.00
其他流动负债 140463101.65 140463101.65
流动负债合计 2674834778.85 2674834778.85
非流动负债：
长期借款 370305250.00 370305250.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 54887729.40 54887729.40递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 425192979.40 425192979.40
负债合计 3100027758.25 3100027758.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330129367.00 330129367.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1010808845.63 1010808845.63
减：库存股其他综合收益
专项储备 30399836.86 30399836.86
盈余公积 77028803.70 77028803.70
未分配利润 -58312174.02 -58312174.02
所有者权益（或股东权益）合计
1390054679.17 1390054679.17负债和所有者权益（或股东权益）总计
4490082437.42 4490082437.42
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司根据新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比数据。该准则要求承租人对所有租赁在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。执行新准则不会对公司财务报表状况和经营成果产生重大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用