海宁皮城：2021年第一季度报告全文

海宁中国皮革城股份有限公司
Haining China Leather Market Co.，Ltd
2021 年第一季度报告
股票代码：002344
股票简称：海宁皮城
披露日期：2021年 4月 29 日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张月明、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管人员)贝宇宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 299910794.64 266941961.28 12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97318150.48 66243844.66 46.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
70246390.95 60233827.48 16.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） 240945404.25 9856503.51 2344.53%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00%
加权平均净资产收益率 1.25% 0.88% 0.37%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10915258156.62 11051688756.00 -1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7812717781.05 7715399630.57 1.26%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-24116.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7857020.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
26748771.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1479170.23
减：所得税影响额 8710721.85
少数股东权益影响额（税后） 278364.34
合计 27071759.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35298报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量海宁市资产经营公司
国有法人 34.58% 443581267 0海宁市市场开发服务中心有限公司
国有法人 18.36% 235538800 0宏达高科控股股份有限公司境内非国有法人
2.36% 30300000 0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.16% 14926200 0云南国际信托
有限公司－云
南信托·大西
部丝绸之路 2号集合资金信托计划境内非国有法人
0.98% 12508691 0
陈炎表 境内自然人 0.85% 10874240 0海宁中国皮革城股份有限公
司－第一期员工持股计划境内非国有法人
0.61% 7872000 0
徐黎明 境内自然人 0.49% 6321814 0
李晓珍 境内自然人 0.46% 5906700 0云南国际信托
有限公司－云
南信托·大西
部丝绸之路 1号集合资金信托计划境内非国有法人
0.36% 4672897 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
海宁市资产经营公司 443581267 人民币普通股 443581267海宁市市场开发服务中心有限公司
235538800 人民币普通股 235538800
宏达高科控股股份有限公司 30300000 人民币普通股 30300000中央汇金资产管理有限责任公司
14926200 人民币普通股 14926200
云南国际信托有限公司－云南
信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划
12508691 人民币普通股 12508691
陈炎表 10874240 人民币普通股 10874240海宁中国皮革城股份有限公司
－第一期员工持股计划
7872000 人民币普通股 7872000
徐黎明 6321814 人民币普通股 6321814
李晓珍 5906700 人民币普通股 5906700
云南国际信托有限公司－云南
信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划
4672897 人民币普通股 4672897上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心有限公司是一致行动人，后者由前者全资控股；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
情况说明（如有）自然人李晓珍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份 5838700 股，通过普通证券账户持有公司股份 68000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目
1、货币资金比期初减少42828.35万元，下降36.35%，系报告期内公司及子公司归还债券、银行借款所致；
2、预付账款比期初增加385.60万元，增长123.19%，系报告期内子公司预付能源费用所致；
3、其他流动资产比期初增加33319.22万元，增长80.86%，系报告期内公司基金类理财产品增加所致；
4、在建工程比期初增加551.41万元，增长75.49%，系报告期内公司工程改造支出增加所致；
5、短期借款比期初增加21445.97万元，增长213.77%，系报告期内公司及子公司银行短期借款增加所致；
6、应付票据比期初增加2420.00万元，增长96.80%，系报告期内子公司银行承兑汇票增加所致；
7、应付账款比期初减少11080.19万元，下降39.09%，系报告期公司及子公司应付工程款减少所致；
8、应付职工薪酬比期初减少1803.55万元，下降71.45%，系公司及子公司计提的2020年度奖金已在报告期内发放所致；
9、其他流动负债比期初减少31101.02万元，下降40.77%，系报告期内公司归还债券所致；
10、长期应付款比期初减少10141.81万元，下降78.98%，系报告期内子公司归还专项应付款所致。
二、合并利润表项目
1、营业成本比上年同期增加4425.91万元，增长33.77%，系报告期内物业销售成本结转及新增项目折旧增加所致；
2、财务费用比上年同期增加436.42万元，增长108.81%，系报告期内银行借款利息支出增加所致；
3、投资收益比上年同期增加4375.56万元，增长774.92%，系报告期内联营企业分红及理财收益增加所致；
4、信用减值损失比上年同期减少104.50万元，下降584.34%，系报告期内公司及子公司坏账损失冲回所致；
5、营业外收入比上年同期增加120.48万元，增长233.15%，系报告期内公司赔款收入增加所致；
6、营业外支出比上年同期减少77.43万元，下降76.16%，主要系上年公司及子公司存在疫情捐款支出所致；
7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加3107.43万元，增长46.91%，主要系报告期内公司营业收入、投资收益增加所致。
三、合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加23108.89万元，增长2344.53%，主要系报告期内收到政府补助及销售商品、提供劳务的现金较上年同期增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少41575.38万元，下降1142.74%，主要系报告期内公司及子公司理财产品支出较上年同期增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少22808.75万元，下降1108.76%，主要系报告期内公司及子公司归还债券、银行借款较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年12月28日与有限责任公司《RPKPROM》（俄罗斯工业有限责任公司）、有限责任公司《Gorizont》（地平线有限责任公司）以及 Sberbank（俄罗斯联邦储蓄银行）就莫斯科中国海宁皮革城项目开发签署了《合作意向书》，本公司与地平线有限责任公司拟于莫斯科投资设立一家管理公司负责莫斯科中国海宁皮革城项目运营事项，详细情况请见公司于
2016年12月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署设立莫斯科中国海宁皮革城合作意向书的公告》。因莫斯科市场系公司首个海外拟试点市场，在运营模式等方面的经验有待提高，公司仍未与合作方就具体合作的形式、出资金额等重要问题达成一致，尚未与合作方签署正式合作协议。截止本报告披露之日，莫斯科中国海宁皮革城项目尚无其他进展。
2、根据公司与山东海那产业集团有限公司（以下简称“海那公司”）以及济南海宁皮革城有限公司（以下简称“济南皮革城公司”）签订的《关于山东省济南市槐荫区海那公司地块之合作协议书之补充协议》，并经公司2019年3月19日第四届董
事会第二十一次会议决议批准，就济南海宁皮革城合作事宜予以调整。详细情况请见公司分别于2019年3月21日和2019年4
月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于签署济南海宁皮革城合作协议书之补充协议的公告》以及《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》。2019年已完成相关股权变更登记，本报告期内已完成相关产权变更登记工作。
3、公司于2020年6月24日与蓝城房产建设管理集团有限公司以及海宁市实业投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，拟由上述三方或其指定下属子公司出资成立合资公司，就生态绿色、健康养老、医疗服务、农业旅游、教育培训、科创孵化等领域开展投资合作，详细情况请见公司于2020年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》。截止本报告披露之日，合作各方正积极开展相关考察、调研活动，就相关合作事宜进行进一步商谈。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2016年非公开发行股票募集资金建设的项目为：“收购武汉海宁皮革城主要资产项目”、“收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目”、“海宁中国皮革城六期项目”、“智慧市场项目”。截至2021年3月31日，公司募集资金投资项目累计投入157343.26万元。
（1）非公开发行募集资金投向一：收购武汉海宁皮革城主要资产项目
根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司计划出资80985.00万元收购武汉海宁皮革城主要资产项目，其
中使用非公开发行募集资金80000.00万元。根据公司子公司武汉海潮海宁皮革城有限公司与湖北金联民生控股有限公司签订的《资产转让协议》及后续补充协议，武汉海宁皮革城主要资产项目收购价款最终为79338.59万元，公司已于2016年7
月11日办妥受让房产的权证。截至2021年3月31日，该项目累计投入募集资金78432.76万元。
（2）非公开发行募集资金投向二：收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权项目
根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金24686.00万元用于收购吴应杰、陈品旺
持有的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权。灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司已于2015年7月办妥工商变更登记手续。截至2021年3月31日，该项目累计投入募集资金24686.00万元。
（3）非公开发行募集资金投向三：海宁中国皮革城六期项目
该项目计划投资126667.00万元，已于2013年8月开工建设。根据2015年5月5日第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金62451.20万元用于开发建设海宁中国皮革城六期项目。截至2021年3月31日，该工程已全部完工，公司累计投入募集资金48782.68万元。
（4）非公开发行募集资金投向四：智慧市场项目
根据2015年5月5日公司第三届董事会第九次会议决议及2015年第一次临时股东大会决议，公司将非公开发行募集资金
7000.00万元用于智慧市场项目。截至2021年3月31日，该项目累计投入募集资金5441.82万元。
根据公司2021年4月15日第五届董事会第六次会议决议，公司拟将2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目（智慧市场项目）节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）共计人民币1919.84万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称
合同标的 合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司中元建设集团股份有限公司
（联合体牵头人）以及嘉兴市中元幕墙有限公司（联合体成员）杭海城际铁路皮革城站地下
空间一期装修工程
20314026 元 在建
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 自有闲置资金 44591 68934.5 0
其他类 自有闲置资金 200 200 0
合计 44791 69134.5 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称
（或受托人姓
名）受托机构
（或受托
人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
（如
有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引
（如
有）海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
282
4.5自有闲置资金
202
0 年
09月
17日
202
1 年
09月
16日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
342.
71报告期内产品未到期，尚未产生损益
是 是
海 基金 预期 126 自 202 202 其 合 12.0 58.8 报 是 是
南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）
收益 0 有闲置资金
0 年
09月
17日
1 年
02月
04日
他 同约定参考年化收益率
0% 告期内产品已到期，收回产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
189
0自有闲置资金
202
0 年
09月
17日
202
1 年
03月
02日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
104.
1报告期内产品已到期，收回产生损益
是 是海南皮基金预期收益
115
5自有闲
202
0 年
09
202
1 年
03其他合同约
12.0
0%
67.7
6报告期
是 是
城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）置资金月
17日月日定参考年化收益率内产品已到期，收回产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
412
4.4自有闲置资金
202
0 年
09月
18日
202
1 年
09月
17日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
494.
93报告期内产品未到期，尚未产生损益
是 是海南皮城领基金预期收益
113
94.6自有闲置资
202
0 年
11月
09
202
1 年
11月
08其他合同约定参
12.0
0%
136
7.35报告期内产
是 是
12创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）
金 日 日 考年化收益率品未到期，尚未产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
400
0自有闲置资金
202
0 年
11月
30日
202
1 年
03月
30日其他合同约定参考年化收益率
15.0
0%
197.
72报告期内产品已到期，收回产生损益
是 是海南皮城领创股基金预期收益
600
0自有闲置资金
202
0 年
11月
30日
202
1 年
04月
02日其他合同约定参考年
15.0
0%
303.
99报告期内产品未
是 是
权投资基金合伙企业
（有限合
伙）化收益率到期，尚未产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
756
0自有闲置资金
202
1 年
01月
15日
202
2 年
01月日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
917.
28报告期内产品未到期，尚未产生损益
是 是海南皮城领创股权投基金预期收益
100
00自有闲置资金
202
1 年
01月
13日
202
2 年
01月
12日其他合同约定参考年化收
12.5
0%
126
3.89报告期内产品未到期，是 是
14资基金合伙企业
（有限合
伙）益率尚未产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
210自有闲置资金
202
1 年
01月
21日
202
2 年
01月
20日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
25.4
8报告期内产品未到期，尚未产生损益
是 是海南皮城领创股权投资基基金预期收益
100
00自有闲置资金
202
1 年
02月
04日
202
2 年
02月
03日其他合同约定参考年化收益
12.5
0%
126
3.89报告期内产品未到期，尚未
是 是
金合伙企业
（有限合
伙）
率 产生损益海南皮城领创股权投资基金合伙企业
（有限合
伙）基金预期收益
150
00自有闲置资金
202
1 年
02月
09日
202
2 年
02月
08日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
182
0报告期内产品未到期，尚未产生损益
是 是海南皮城领创股权投资基金合基金预期收益
182
1自有闲置资金
202
1 年
02月
10日
202
2 年
02月
09日其他合同约定参考年化收益率
12.0
0%
220.
95报告期内产品未到期，尚未产生
是 是
伙企业
（有限合
伙）损益合计
772
39.5
-- -- -- -- -- --
802
0.47
428.
38
-- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 749987442.76 1178270968.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2264315.93 3179598.73应收款项融资
预付款项 6986065.65 3130028.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 138501322.63 119761249.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 746119059.52 756908100.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 745227537.11 412035335.29
流动资产合计 2389085743.60 2473285279.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 240615178.43 240615178.43
长期股权投资 169934408.24 169713687.16其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20182818.57 20182818.57
投资性房地产 7572476372.16 7609417069.69
固定资产 350653121.14 373751667.01
在建工程 12818354.13 7304277.61生产性生物资产油气资产
使用权资产 6146910.64
无形资产 17365225.13 19395753.62开发支出商誉
长期待摊费用 17030942.13 19073941.83
递延所得税资产 118799082.45 118799082.45
其他非流动资产 150000.00 150000.00
非流动资产合计 8526172413.02 8578403476.37
资产总计 10915258156.62 11051688756.00
流动负债：
短期借款 314780615.45 100320913.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 49200000.00 25000000.00
应付账款 172658591.58 283460472.97
预收款项 351948978.35 326791106.81
合同负债 117340933.75 153284060.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7206019.06 25241491.99
应交税费 101399316.98 125048346.07
其他应付款 466982555.13 449414348.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 451870794.82 762881020.35
流动负债合计 2033387805.12 2251441760.44
非流动负债：
保险合同准备金 38080498.72 37031943.08
长期借款 300282500.00 300282500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 6831584.28
长期应付款 26994952.84 128413058.40长期应付职工薪酬
预计负债 1308562.00 1308562.00
递延收益 651486012.88 572432572.49
递延所得税负债 24267442.79 24517356.25其他非流动负债
非流动负债合计 1049251553.51 1063985992.22
负债合计 3082639358.63 3315427752.66
所有者权益：
股本 1282745046.00 1282745046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1620705702.57 1620705702.57
减：库存股 604003.05 604003.05
其他综合收益专项储备
盈余公积 413443031.16 413443031.16
一般风险准备
未分配利润 4496428004.37 4399109853.89
归属于母公司所有者权益合计 7812717781.05 7715399630.57
少数股东权益 19901016.94 20861372.77
所有者权益合计 7832618797.99 7736261003.34
负债和所有者权益总计 10915258156.62 11051688756.00
法定代表人：张月明 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：贝宇宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122056181.52 517339644.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 146493.21 205008.00
其他应收款 3173726724.50 3632230406.30
其中：应收利息应收股利
存货 3363263.67 3363263.67合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15877.09
流动资产合计 3299292662.90 4153154199.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1993618050.99 1993464903.91其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 2101751667.56 2105469299.84
固定资产 208557872.00 231548997.08
在建工程 13440995.61 7926919.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 7545517.48 9448051.99开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 84686028.99 84686028.99其他非流动资产
非流动资产合计 4409600132.63 4432544200.91
资产总计 7708892795.53 8585698400.01
流动负债：
短期借款 310380615.45 96716128.57交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 24343047.70 41358001.64
预收款项 100904782.60 143780331.13
合同负债 5583058.10 6054756.21
应付职工薪酬 2315073.36 7188000.50
应交税费 46410651.04 53093935.42
其他应付款 411181869.80 1163901897.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 334256268.87 643818570.76
流动负债合计 1235375366.92 2155911621.37
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 13500000.00 13500000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 116831629.12 118043339.80递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 130331629.12 131543339.80
负债合计 1365706996.04 2287454961.17
所有者权益：
股本 1282745046.00 1282745046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2001129624.91 2001129624.91
减：库存股 604003.05 604003.05其他综合收益专项储备
盈余公积 413443031.16 413443031.16
未分配利润 2646472100.47 2601529739.82
所有者权益合计 6343185799.49 6298243438.84
负债和所有者权益总计 7708892795.53 8585698400.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 301303951.00 268217809.03
其中：营业收入 299910794.64 266941961.28
利息收入
已赚保费 1393156.36 931618.88
手续费及佣金收入 344228.87
二、营业总成本 235688965.06 186503103.65
其中：营业成本 175338449.77 131079322.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额
640491.28 687000.00保单红利支出分保费用
税金及附加 20799513.17 17932607.84
销售费用 18270652.35 21167786.91
管理费用 18108398.52 18398530.71
研发费用 2178073.80 1248642.56
财务费用 353386.17 -4010786.49
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 7855638.33 5396500.18投资收益（损失以“－”号填列）
49402042.24 5646477.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
24099692.10 2650451.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
1223808.30 178831.56资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-24116.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124072358.34 92936514.55
加：营业外收入 1721522.23 516738.04
减：营业外支出 242352.00 1016689.40四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
125551528.57 92436563.19
减：所得税费用 29193733.92 26117162.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96357794.65 66319400.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
99050334.00 66361923.642.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-2692539.35 -42522.69
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 97318150.48 66243844.66
2.少数股东损益 -960355.83 75556.29
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 96357794.65 66319400.95归属于母公司所有者的综合收益总额
97318150.48 66243844.66归属于少数股东的综合收益总额
-960355.83 75556.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.08 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张月明 主管会计工作负责人：乔欣 会计机构负责人：贝宇宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77334693.38 90461842.59
减：营业成本 32593401.35 32677406.17
税金及附加 6921199.47 7567206.34
销售费用 4681226.93 8155256.26
管理费用 6655257.90 5396774.33研发费用
财务费用 -2855713.23 -4677952.01
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 1363828.67 1393790.17投资收益（损失以“－” 21562972.05 1792886.41号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
21562972.05 -200596.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-38064.55 58936.09资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
52228057.13 44588764.17
加：营业外收入 947746.81 430200.00
减：营业外支出 500000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
53175803.94 44518964.17
减：所得税费用 8233443.29 11151264.45四、净利润（净亏损以“－”号填列）
44942360.65 33367699.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44942360.65 33367699.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 44942360.65 33367699.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
408563654.63 254555201.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到原担保合同保费取得的现金
1806300.00 620610.00
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 54879.07收到其他与经营活动有关的现金
161949338.25 93400019.43
经营活动现金流入小计 572319292.88 348630710.15
购买商品、接受劳务支付的现金
132953704.98 112697733.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
46325938.23 40032294.12
支付的各项税费 50189525.92 57857583.27支付其他与经营活动有关的现金
101904719.50 128186596.06
经营活动现金流出小计 331373888.63 338774206.64
经营活动产生的现金流量净额 240945404.25 9856503.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101668105.00 180616969.13
取得投资收益收到的现金 3128827.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
15120000.00
投资活动现金流入小计 119916932.04 180616969.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
99255107.99 92399149.86
投资支付的现金 450360000.00 124600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
22437800.00
投资活动现金流出小计 572052907.99 216999149.86
投资活动产生的现金流量净额 -452135975.95 -36382180.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 330800000.00 23450000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330800000.00 23450000.00
偿还债务支付的现金 420000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8758778.95 194166.00
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
109557432.00 2684500.00
筹资活动现金流出小计 538316210.95 2878666.00
筹资活动产生的现金流量净额 -207516210.95 20571334.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9.17 2.45
五、现金及现金等价物净增加额 -418706791.82 -5954340.77
加：期初现金及现金等价物余额
701988158.67 389981144.53
六、期末现金及现金等价物余额 283281366.85 384026803.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
44019231.25 10494062.75收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
1001797688.08 180168366.39
经营活动现金流入小计 1045816919.33 190662429.14
购买商品、接受劳务支付的现金
7036091.75 3425560.37支付给职工以及为职工支付的现金
11145496.53 10118408.86
支付的各项税费 23200136.94 36035379.10支付其他与经营活动有关的现金
1286068261.40 281601748.53
经营活动现金流出小计 1327449986.62 331181096.86
经营活动产生的现金流量净额 -281633067.29 -140518667.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167993483.17取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
3701522.50 5973780.45
投资活动现金流入小计 3701522.50 173967263.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19887027.25 15614646.50
投资支付的现金 109000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
700000.00
投资活动现金流出小计 20587027.25 124614646.50
投资活动产生的现金流量净额 -16885504.75 49352617.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330000000.00 23450000.00收到其他与筹资活动有关的现金
2000000.00
筹资活动现金流入小计 330000000.00 25450000.00
偿还债务支付的现金 420000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6174881.47 194166.00支付其他与筹资活动有关的现金
590000.00 661890.41
筹资活动现金流出小计 426764881.47 856056.41
筹资活动产生的现金流量净额 -96764881.47 24593943.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-9.17 2.45
五、现金及现金等价物净增加额 -395283462.68 -66572104.56
加：期初现金及现金等价物余额
517327987.14 299141984.99
六、期末现金及现金等价物余额 122044524.46 232569880.43
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1178270968.12 1178270968.12
应收账款 3179598.73 3179598.73
预付款项 3130028.06 3130028.06
其他应收款 119761249.14 119761249.14
存货 756908100.29 756908100.29
其他流动资产 412035335.29 412035335.29
流动资产合计 2473285279.63 2473285279.63
非流动资产：
长期应收款 240615178.43 240615178.43
长期股权投资 169713687.16 169713687.16
其他非流动金融资产 20182818.57 20182818.57
投资性房地产 7609417069.69 7609417069.69
固定资产 373751667.01 373751667.01
在建工程 7304277.61 7304277.61
使用权资产 6761601.70 6761601.70
无形资产 19395753.62 19395753.62
长期待摊费用 19073941.83 19073941.83
递延所得税资产 118799082.45 118799082.45
其他非流动资产 150000.00 150000.00
非流动资产合计 8578403476.37 8585165078.07 6761601.70
资产总计 11051688756.00 11058450357.70 6761601.70
流动负债：
短期借款 100320913.56 100320913.56
应付票据 25000000.00 25000000.00
应付账款 283460472.97 283460472.97
预收款项 326791106.81 326791106.81
合同负债 153284060.64 153284060.64
应付职工薪酬 25241491.99 25241491.99
应交税费 125048346.07 125048346.07
其他应付款 449414348.05 449414348.05
其他流动负债 762881020.35 762881020.35
流动负债合计 2251441760.44 2251441760.44
非流动负债：
保险合同准备金 37031943.08 37031943.08
长期借款 300282500.00 300282500.00
租赁负债 6761601.70 6761601.70
长期应付款 128413058.40 128413058.40
预计负债 1308562.00 1308562.00
递延收益 572432572.49 572432572.49
递延所得税负债 24517356.25 24517356.25
非流动负债合计 1063985992.22 1070747593.92 6761601.70
负债合计 3315427752.66 3322189354.36 6761601.70
所有者权益：
股本 1282745046.00 1282745046.00
资本公积 1620705702.57 1620705702.57
减：库存股 604003.05 604003.05
盈余公积 413443031.16 413443031.16
未分配利润 4399109853.89 4399109853.89归属于母公司所有者权益合计
7715399630.57 7715399630.57
少数股东权益 20861372.77 20861372.77
所有者权益合计 7736261003.34 7736261003.34
负债和所有者权益总计 11051688756.00 11051688756.00调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 517339644.04 517339644.04
预付款项 205008.00 205008.00
其他应收款 3632230406.30 3632230406.30
存货 3363263.67 3363263.67
其他流动资产 15877.09 15877.09
流动资产合计 4153154199.10 4153154199.10
非流动资产：
长期股权投资 1993464903.91 1993464903.91
投资性房地产 2105469299.84 2105469299.84
固定资产 231548997.08 231548997.08
在建工程 7926919.10 7926919.10
无形资产 9448051.99 9448051.99
递延所得税资产 84686028.99 84686028.99
非流动资产合计 4432544200.91 4432544200.91
资产总计 8585698400.01 8585698400.01
流动负债：
短期借款 96716128.57 96716128.57
应付账款 41358001.64 41358001.64
预收款项 143780331.13 143780331.13
合同负债 6054756.21 6054756.21
应付职工薪酬 7188000.50 7188000.50
应交税费 53093935.42 53093935.42
其他应付款 1163901897.14 1163901897.14
其他流动负债 643818570.76 643818570.76
流动负债合计 2155911621.37 2155911621.37
非流动负债：
长期应付款 13500000.00 13500000.00
递延收益 118043339.80 118043339.80
非流动负债合计 131543339.80 131543339.80
负债合计 2287454961.17 2287454961.17
所有者权益：
股本 1282745046.00 1282745046.00
资本公积 2001129624.91 2001129624.91
减：库存股 604003.05 604003.05
盈余公积 413443031.16 413443031.16
未分配利润 2601529739.82 2601529739.82
所有者权益合计 6298243438.84 6298243438.84
负债和所有者权益总计 8585698400.01 8585698400.01调整情况说明无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事长：张月明
2021年 4月 29日