中信博:2021年第一季度报告全文

公司代码：688408 公司简称：中信博江苏中信博新能源科技股份有限公司
目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 7
四、附录 ....................................................................... 10
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人蔡浩、主管会计工作负责人王程及会计机构负责人（会计主管人员）荆锁龙保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 4273980548.64 4663594460.98 -8.35归属于上市公司股东的净资产
2497095467.00 2482272171.17 0.60年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
204429080.69 -27559573.52 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 322245561.56 342283202.92 -5.85归属于上市公司股东的净利润
14827644.64 18119871.36 -18.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12291926.42 18922737.12 -35.04加权平均净资
产收益率（%）
0.60 2.02 减少 1.42个百分点基本每股收益（元/股）
0.11 0.18 -38.89稀释每股收益（元/股）
0.11 0.18 -38.89研发投入占营业收入的比例
（%）
7.09 5.31 增加 1.78个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2089872.31 主要系收到各类政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 991694.07 主要系理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
24930.61主要系远期锁汇业务公允价值变动以及外汇交割影响。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
24128.12其他符合非经常性损益定义的损益项目
3606.07
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -598512.96
合计 2535718.22
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3387
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情
况 股东
性质 股份状态数量
蔡浩 50893679 37.50 50893679 50893679 无 0境内自然人苏州融博投资管理合
伙企业（有限合伙）
8432533 6.21 8432533
8432533
无 0 其他
姜绪荣 6388048 4.71 6388048
6388048
质押 3238200境内自然人深圳市达晨财智创业
投资管理有限公司－深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）
4572673 3.37 4572673 4572673 无 0 其他
陈耀民 4215625 3.11 4215625 4215625 无 0境内自然人苏州中智万博投资管理合伙企业（有限合伙）
3346517 2.47 3346517 3346517 无 0 其他
宁波梅山保税港区绿沺投资有限公司
3105530 2.29 3105530 3105530 无 0境内非国有法人
普信投资公司－客户资金
2136808 1.57 2136808 2136808 无 0 其他
吴俊保 2035733 1.50 2035733 2035733 无 0境内自然人上海萃竹股权投资管
理中心（有限合伙）
2035729 1.50 2035729 2035729 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
普信投资公司－客户资金 2136808 人民币普通股 2136808
中国工商银行股份有限公司－汇
添富科创板 2年定期开放混合型证券投资基金
987523 人民币普通股 987523
汇添富基金管理股份有限公司－
社保基金 17021组合
948068 人民币普通股 948068
中国建设银行股份有限公司－易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
790000 人民币普通股 790000
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
772644 人民币普通股 772644
中国工商银行股份有限公司－创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
730593 人民币普通股 730593
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金
730125 人民币普通股 730125
中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混合型证券投资基金
706219 人民币普通股 706219
华夏银行股份有限公司－汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
636989 人民币普通股 636989
交通银行股份有限公司－平安研究睿选混合型证券投资基金
607295 人民币普通股 607295
上述股东关联关系或一致行动的说明
1. 苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中智万
博投资管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，实际控制人蔡浩配偶杨雪艳为上述两持股平台执行事务合伙人；
2. 股东陈耀民为股东上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 期末余额 年初余额 变动率（%） 变动原因
货币资金 762847251.77 1571007371.29 -51.44主要系按期支付到期的材
料款、工程款以及合理利用资金购买银行理财产品规模增加。
交易性金融资产 1715194478.37 936520047.76 83.15主要系合理利用资金购买银行理财产品规模增加。
应收票据 25746241.91 30777002.99 -16.35
应收票据、应收账项融资：主要系销售商品收到的承兑汇票到期兑付收款。 应收款项融资 223776387.13 362611876.75 -38.29预付款项 56949247.26 23818625.54 139.10主要系本期为锁定钢材价格而支付的钢材预付款增加所致。
应收账款 225269346.68 241900052.45 -6.88
应收账款、合同资产：主要系公司本期加大催收力度，按合同约定收取货款。 合同资产 465630590.06 721971496.74 -35.51在建工程 73420561.72 22617618.74 224.62主要系公司投资建设生产基地。
其他非流动资产 31203021.54 6020257.00 418.30主要系按期支付的设备款。
短期借款 168093651.40 65526655.31 156.53主要系本期新增短期流动资金借款。
应付账款 235240145.32 668089250.88 -64.79主要系按期支付到期的材
料款、运输费、工程款。
合同负债 39509588.98 27972158.33 41.25主要系收到客户的预付货款。
应付职工薪酬 16469245.66 32626547.83 -49.52主要系发放上年计提的年终奖导致。
应交税费 17706778.59 32536611.99 -45.58主要系本期缴纳上年第四季度的所得税。
其他流动负债 100052413.86 176842759.26 -43.42主要系背书转让的承兑汇票已到期。
利润表项目 本期发生数 上期发生数 变动率（%） 变动原因
管理费用 21159432.65 14251330.69 48.47主要由于公司布局未来业务发展，增加了管理人才布局导致管理人才薪酬增加所致。
研发费用 22842572.27 18176937.60 25.67主要系公司积极推动科技创新，研发投入不断加大。
财务费用 2738269.78 -625262.64 不适用
主要系汇兑损益、普通存款利息收入的综合影响。
其他收益 1741289.98 1325856.03 31.33主要系本期收到政府补助导致。
投资收益（损失以“－”号填
列）
3342194.07 1418651.77 135.59主要系远期外汇合约交
割、理财到期收益增加导致。
公允价值变动收
益 （ 损 失 以“－”号填列）
-2325569.39 -6071142.85 不适用主要系远期锁汇公允价值影响。
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
8383619.99 -1897591.12 不适用主要系公司加大催收力度，特别是对账龄较长的客户通过诉讼等方式催收。本期回款增多，应收账款、应收票据余额减少，冲回计提的信用减值损失所致。
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
14266936.49 -1187477.86 不适用主要系公司加大催收力度，特别是对账龄较长的客户通过诉讼等方式催收。本期回款增多，合同资产余额减少，冲回计提的资产减值损失所致。
现金流量项目 本期发生数 上期发生数 变动率（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额
204429080.69 -27559573.52 不适用主要系本期加大催收力度，按合同约定收取货款。
投资活动产生的现金流量净额
-880296937.30 -122523511.80 618.47主要系投资建设生产基
地、合理利用资金购买理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额
100433439.40 -3228620.74 不适用主要系本期新增短期流动资金借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称江苏中信博新能源科技股份有限公司
法定代表人 蔡浩
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 762847251.77 1571007371.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1715194478.37 936520047.76衍生金融资产
应收票据 25746241.91 30777002.99
应收账款 225269346.68 241900052.45
应收款项融资 223776387.13 362611876.75
预付款项 56949247.26 23818625.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 7060399.47 4460817.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 249103453.53 289969741.37
合同资产 465630590.06 721971496.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16888726.22 20909712.51
流动资产合计 3748466122.40 4203946745.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 283659946.45 287847750.63
在建工程 73420561.72 22617618.74
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 98755108.90 99614168.16开发支出商誉
长期待摊费用 3479667.44 3880293.20
递延所得税资产 34996120.19 39667627.93
其他非流动资产 31203021.54 6020257.00
非流动资产合计 525514426.24 459647715.66
资产总计 4273980548.64 4663594460.98
流动负债：
短期借款 168093651.40 65526655.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1141211873.41 1117463812.12
应付账款 235240145.32 668089250.88预收款项
合同负债 39509588.98 27972158.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 16469245.66 32626547.83
应交税费 17706778.59 32536611.99
其他应付款 522386.81 1150613.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100052413.86 176842759.26
流动负债合计 1718806084.03 2122208408.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 56683629.54 57371313.45
递延所得税负债 1379171.75 1728007.16其他非流动负债
非流动负债合计 58062801.29 59099320.61
负债合计 1776868885.32 2181307729.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135715480.00 135715480.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1738538570.22 1738538570.22
减：库存股
其他综合收益 -123322.01 -118973.20专项储备
盈余公积 56486980.58 56486980.58
一般风险准备
未分配利润 566477758.21 551650113.57归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2497095467.00 2482272171.17
少数股东权益 16196.32 14560.36
所有者权益（或股东权益）合计
2497111663.32 2482286731.53负债和所有者权益（或股东权益）总计
4273980548.64 4663594460.98
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 593560580.71 1305287348.93
交易性金融资产 1355194478.37 676520047.76衍生金融资产
应收票据 25896241.91 30777002.99
应收账款 230363685.68 252955354.62
应收款项融资 190612693.10 317333799.07
预付款项 255452005.87 7339720.07
其他应收款 507705327.18 518118185.89
其中：应收利息应收股利
存货 56826486.77 98309296.24
合同资产 430348702.67 681943187.02持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5315689.23 10617319.05
流动资产合计 3651275891.49 3899201261.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 92797344.79 78422838.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 108199804.26 108351710.34
在建工程 15533450.97 12129623.58生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 16167259.88 16578843.08开发支出商誉
长期待摊费用 3257721.73 3631116.58
递延所得税资产 16240585.54 19697327.17
其他非流动资产 16727577.97 325950.00
非流动资产合计 268923745.14 239137409.27
资产总计 3920199636.63 4138338670.91
流动负债：
短期借款 168093651.40 65526655.31交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1172013000.00 1144113000.00
应付账款 40001489.28 289205871.62预收款项
合同负债 35950586.90 25811113.65
应付职工薪酬 11321741.80 25181234.97
应交税费 7759423.67 12040820.18
其他应付款 471515.08 1737347.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 67548722.50 162987400.48
流动负债合计 1503160130.63 1726603444.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 309551.63 335192.21
递延所得税负债 1379171.75 1728007.16其他非流动负债
非流动负债合计 1688723.38 2063199.37
负债合计 1504848854.01 1728666643.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135715480.00 135715480.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1739086741.59 1739086741.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 56486980.58 56486980.58
未分配利润 484061580.45 478382825.18
所有者权益（或股东权益）合计
2415350782.62 2409672027.35负债和所有者权益（或股东权益）总计
3920199636.63 4138338670.91
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 322245561.56 342283202.92
其中：营业收入 322245561.56 342283202.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 327296901.20 312871138.89
其中：营业成本 264596625.36 260564663.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1521091.57 2065189.71
销售费用 14438909.57 18438280.34
管理费用 21159432.65 14251330.69
研发费用 22842572.27 18176937.60
财务费用 2738269.78 -625262.64
其中：利息费用 313906.69 990899.18
利息收入 3326200.01 1087825.56
加：其他收益 1741289.98 1325856.03投资收益（损失以“－”号填列）
3342194.07 1418651.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2325569.39 -6071142.85信用减值损失（损失以“-”号填列）
8383619.99 -1897591.12资产减值损失（损失以“-”号填列）
14266936.49 -1187477.86资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20357131.50 23000360.00
加：营业外收入 383133.17 50052.71
减：营业外支出 6816.65 13439.91四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
20733448.02 23036972.80
减：所得税费用 5904123.49 4916529.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14829324.53 18120443.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14829324.53 18120443.522.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
14827644.64 18119871.362.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1679.89 572.16
六、其他综合收益的税后净额 -4392.74 -49018.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4348.81 -48482.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -4348.81 -48482.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -4348.81 -48482.80
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-43.93 -535.21
七、综合收益总额 14824931.79 18071425.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
14823295.83 18071388.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额
1635.96 36.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 296301240.40 340553598.60
减：营业成本 252794488.34 270176124.35
税金及附加 684882.57 1292595.68
销售费用 16871300.67 18852337.73
管理费用 13309945.32 8617214.29
研发费用 21826122.42 17637834.80
财务费用 4798185.47 -14912.54
其中：利息费用 313906.69 990899.18
利息收入 2784057.25 437122.50
加：其他收益 629246.65 712851.90投资收益（损失以“－”号填列）
3342194.07 1418651.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2325569.39 -6071142.85信用减值损失（损失以“-”号填列）
8988944.18 -1778112.95资产减值损失（损失以“-”号填列）
13481640.59资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10132771.71 18274652.16
加：营业外收入 204700.00 52.71
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10337471.71 18274704.87
减：所得税费用 4658716.44 2803051.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5678755.27 15471653.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5678755.27 15471653.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5678755.27 15471653.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.15
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600472122.28 396246298.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16947777.38 6057626.18
收到其他与经营活动有关的现金 10646748.24 16564950.11
经营活动现金流入小计 628066647.90 418868874.61
购买商品、接受劳务支付的现金 301879639.68 331854303.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56025563.47 38921165.84
支付的各项税费 20797375.96 24023849.47
支付其他与经营活动有关的现金 44934988.10 51629129.65
经营活动现金流出小计 423637567.21 446428448.13经营活动产生的现金流量净额
204429080.69 -27559573.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120000000.00 81418651.77
取得投资收益收到的现金 3342194.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123342194.07 81418651.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
102639131.37 33942163.57
投资支付的现金 901000000.00 170000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1003639131.37 203942163.57
投资活动产生的现金流量净额
-880296937.30 -122523511.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100499500.00 56270400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100499500.00 56270400.00
偿还债务支付的现金 55399200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
66060.60 2779066.02
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1320754.72
筹资活动现金流出小计 66060.60 59499020.74筹资活动产生的现金流量净额
100433439.40 -3228620.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
629789.28 -729501.14
五、现金及现金等价物净增加额 -574804627.93 -154041207.20
加：期初现金及现金等价物余额 1313586147.16 442352076.12
六、期末现金及现金等价物余额 738781519.23 288310868.92
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏中信博新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586399193.56 378720651.14收到的税费返还 16344695.01 6057626.18
收到其他与经营活动有关的现金 17402742.18 11268936.02
经营活动现金流入小计 620146630.75 396047213.34
购买商品、接受劳务支付的现金 380065469.43 360870461.90支付给职工及为职工支付的现金 38974644.63 27366966.18
支付的各项税费 8328575.03 12426735.22
支付其他与经营活动有关的现金 41204180.16 63332193.46
经营活动现金流出小计 468572869.25 463996356.76
经营活动产生的现金流量净额 151573761.50 -67949143.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120000000.00 81418651.77
取得投资收益收到的现金 3342194.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 123342194.07 81418651.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39342596.58 9101502.28
投资支付的现金 815374506.27 176600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 854717102.85 185701502.28
投资活动产生的现金流量净额 -731374908.78 -104282850.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100499500.00 56270400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100499500.00 56270400.00
偿还债务支付的现金 55399200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
66060.60 2779066.02
支付其他与筹资活动有关的现金 1320754.72
筹资活动现金流出小计 66060.60 59499020.74
筹资活动产生的现金流量净额 100433439.40 -3228620.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
641691.00 -681209.69
五、现金及现金等价物净增加额 -478726016.88 -176141824.36
加：期初现金及现金等价物余额 1048220865.04 418535165.45
六、期末现金及现金等价物余额 569494848.16 242393341.09
公司负责人：蔡浩 主管会计工作负责人：王程 会计机构负责人：荆锁龙
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1571007371.29 1571007371.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产 936520047.76 936520047.76
衍生金融资产
应收票据 30777002.99 30777002.99
应收账款 241900052.45 241900052.45
应收款项融资 362611876.75 362611876.75
预付款项 23818625.54 23818625.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4460817.92 4460817.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 289969741.37 289969741.37
合同资产 721971496.74 721971496.74持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20909712.51 20909712.51
流动资产合计 4203946745.32 4203946745.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 287847750.63 287847750.63
在建工程 22617618.74 22617618.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 99614168.16 99614168.16开发支出商誉
长期待摊费用 3880293.20 3880293.20
递延所得税资产 39667627.93 39667627.93
其他非流动资产 6020257.00 6020257.00
非流动资产合计 459647715.66 459647715.66
资产总计 4663594460.98 4663594460.98
流动负债：
短期借款 65526655.31 65526655.31
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1117463812.12 1117463812.12
应付账款 668089250.88 668089250.88预收款项
合同负债 27972158.33 27972158.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 32626547.83 32626547.83
应交税费 32536611.99 32536611.99
其他应付款 1150613.12 1150613.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 176842759.26 176842759.26
流动负债合计 2122208408.84 2122208408.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 57371313.45 57371313.45
递延所得税负债 1728007.16 1728007.16其他非流动负债
非流动负债合计 59099320.61 59099320.61
负债合计 2181307729.45 2181307729.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135715480.00 135715480.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1738538570.22 1738538570.22
减：库存股
其他综合收益 -118973.20 -118973.20专项储备
盈余公积 56486980.58 56486980.58
一般风险准备
未分配利润 551650113.57 551650113.57归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2482272171.17 2482272171.17
少数股东权益 14560.36 14560.36所有者权益（或股东权益）合计
2482286731.53 2482286731.53负债和所有者权益（或股东权益）总计
4663594460.98 4663594460.98
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1305287348.93 1305287348.93
交易性金融资产 676520047.76 676520047.76衍生金融资产
应收票据 30777002.99 30777002.99
应收账款 252955354.62 252955354.62
应收款项融资 317333799.07 317333799.07
预付款项 7339720.07 7339720.07
其他应收款 518118185.89 518118185.89
其中：应收利息应收股利
存货 98309296.24 98309296.24
合同资产 681943187.02 681943187.02持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10617319.05 10617319.05
流动资产合计 3899201261.64 3899201261.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 78422838.52 78422838.52
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 108351710.34 108351710.34
在建工程 12129623.58 12129623.58生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 16578843.08 16578843.08开发支出商誉
长期待摊费用 3631116.58 3631116.58
递延所得税资产 19697327.17 19697327.17
其他非流动资产 325950.00 325950.00
非流动资产合计 239137409.27 239137409.27
资产总计 4138338670.91 4138338670.91
流动负债：
短期借款 65526655.31 65526655.31交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1144113000.00 1144113000.00
应付账款 289205871.62 289205871.62预收款项
合同负债 25811113.65 25811113.65
应付职工薪酬 25181234.97 25181234.97
应交税费 12040820.18 12040820.18
其他应付款 1737347.98 1737347.98
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 162987400.48 162987400.48
流动负债合计 1726603444.19 1726603444.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 335192.21 335192.21
递延所得税负债 1728007.16 1728007.16其他非流动负债
非流动负债合计 2063199.37 2063199.37
负债合计 1728666643.56 1728666643.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135715480.00 135715480.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1739086741.59 1739086741.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 56486980.58 56486980.58
未分配利润 478382825.18 478382825.18所有者权益（或股东权益）合计
2409672027.35 2409672027.35负债和所有者权益（或股东权益）总计
4138338670.91 4138338670.91
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用