毅昌股份：2021年第一季度报告全文

广州毅昌科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊海涛、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管人员)林若雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 837509544.59 642258742.90 30.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25568827.94 12027706.82 112.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
20916780.45 1248584.77 1575.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） -88902230.32 -60322036.04 -47.38%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00%
加权平均净资产收益率 4.40% 2.52% 1.88%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2204611895.94 2092765360.57 5.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 593289835.97 567721008.03 4.50%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-74829.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4822196.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
0.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00对外委托贷款取得的损益 0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
0.00
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261073.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 292635.84
少数股东权益影响额（税后） 63757.25
合计 4652047.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18254报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量高金技术产业集团有限公司境内非国有法人
25.98% 104198900 0
谢金成 境内自然人 3.00% 12046000 9034500
胡玉兰 境内自然人 1.95% 7809700 0广东毅昌投资有限公司境内非国有法人
1.88% 7519100 0
徐爱云 境内自然人 1.32% 5309200 0
李征 境内自然人 0.80% 3204268 0
胡俊娥 境内自然人 0.66% 2653600 0
袁颜 境内自然人 0.62% 2505617 0
陈青玲 境内自然人 0.61% 2457401 0
赵正其 境内自然人 0.58% 2320231 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
高金技术产业集团有限公司 104198900 人民币普通股 104198900
胡玉兰 7809700 人民币普通股 7809700
广东毅昌投资有限公司 7519100 人民币普通股 7519100
徐爱云 5309200 人民币普通股 5309200
李征 3204268 人民币普通股 3204268
谢金成 3011500 人民币普通股 3011500
胡俊娥 2653600 人民币普通股 2653600
袁颜 2505617 人民币普通股 2505617
陈青玲 2457401 人民币普通股 2457401
赵正其 2320231 人民币普通股 2320231上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名无限售流通股股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初减少36.87%，主要原因系本期偿还借款及关联方债务；
2、应收款项融资期末余额较年初增加125.12%，主要原因系收到客户票据回款增加；
3、预付款项期末余额较年初增加206.37%，主要原因为订单增加，预付屏款项增加；
4、其他应收款期末余额较年初增加386.25%，主要原因系存出保证金增加；
5、其他流动资产较年初减少37.81%，主要原因系预缴税费金额减少；
6、在建工程期末余额较年初增加269.11%，主要原因系本期投入新的在建资产；
7、其他非流动资产期末余额较年初增加665.67%，主要原因系预付的设备款增加；
8、其他应付款期末余额较年初减少71.05%，主要原因系偿还关联方债务；
9、长期借款期末余额较年初减少34.23%，主要原因系本期偿还借款；
10、长期应付款期末余额较年初减少100%，主要原因系融资租赁已到期全额偿还；
11、营业收入本期较上年同期上升30.40%，主要原因系加强市场开拓力度，收入上涨；
12、营业成本本期较上年同期上升30.77%，主要原因系公司收入上涨，成本随之上涨；
13、销售费用本期较上年同期下降31.94%，主要原因系公司加强销售费用管控；
14、管理费用本期较上年同期上升49.31%，主要原因系职工薪酬增加；
15、研发费用本期较上年同期上升34.17%，主要原因系加大研发投入；
16、其他收益较上年同期下降53.62%，主要原因系与本公司日常活动相关的政府补助减少；
17、投资收益较上年同期上升69.28%，主要原因系投资联营合营企业利润上升；
18、信用减值损失较上年同期上升47.12%，主要原因系计提应收及其他应收坏账减少；
19、资产减值损失较上年同期上升280%，主要原因系计提存货减值损失减少；
20、资产处置收益较上年同期下降898.41%，主要原因系本期资产处置产生亏损；
21、营业利润本期较上年同期增加122.55%，主要原因系收入及毛利上升；
22、营业外收入本期较上年同期下降71.52%，主要原因系本期收到的与本公司日常活动无关的政府补助减少；
23、营业外支出本期较上年同期下降99.19%，主要原因系本期非流动资产处置损失减少；
24、利润总额本期较上年同期增加99.34%，主要原因系营业利润及营业外收支变动所致；
25、所得税费用本期较上年同期下降55.1%，主要原因系冲回递延所得税资产减少；
26、净利润、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期分别增加116.05%、112.58%，主要原因系利润总额及所得税费用变动所致；
27、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少47.38%，主要原因系支付供应商货款增加；
28、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少205.23%，主要原因系购建固定资产支付的现金增加；
29、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少195.59%，主要原因系偿还借款及债务增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
4000
-
-
6000 3617.67 增长 10.57%
-
-
65.85%
基本每股收益（元/股） 0.10
-
-
0.15 0.09 增长 11.11%
-
-
66.67%业绩预告的说明
较去年同期大幅增长的原因为：
1、开拓市场，营业收入增长；
2、持续推动成本费用管控，成本费用下降，毛利提升。
3、业务转型，新业务、新产品利润贡献。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 205181071.72 325021759.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1854095.37衍生金融资产应收票据
应收账款 557735937.65 633340356.12
应收款项融资 290498910.78 129041882.94
预付款项 157053312.45 51261936.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 18749990.34 3856073.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 397903576.24 362417783.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6329522.84 10178313.80
流动资产合计 1635306417.39 1515118106.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 44945876.64 45571271.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 21388225.07 21778094.84
固定资产 357816119.59 372323718.81
在建工程 8898481.13 2410793.80生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 102487521.22 103508344.57开发支出商誉
长期待摊费用 20256122.33 20486655.50
递延所得税资产 11163412.10 11261491.13
其他非流动资产 2349720.47 306884.18
非流动资产合计 569305478.55 577647254.15
资产总计 2204611895.94 2092765360.57
流动负债：
短期借款 304130325.49 301435535.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 454837635.91 371148677.23
应付账款 611297886.40 575532634.32预收款项
合同负债 74666076.72 62459531.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43034956.91 40201808.69
应交税费 15945814.16 16296630.04
其他应付款 18169063.37 62750669.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7180000.00 7180000.00
其他流动负债 5234859.05 5553308.82
流动负债合计 1534496618.01 1442558796.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3170000.00 4820000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 510619.47长期应付职工薪酬
预计负债 3374981.77 3253652.44
递延收益 58850078.00 62961832.63递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 65395059.77 71546104.54
负债合计 1599891677.78 1514104900.70
所有者权益：
股本 401000000.00 401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 807937615.62 807937615.62
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 31350119.40 31350119.40
一般风险准备
未分配利润 -646997899.05 -672566726.99
归属于母公司所有者权益合计 593289835.97 567721008.03
少数股东权益 11430382.19 10939451.84
所有者权益合计 604720218.16 578660459.87
负债和所有者权益总计 2204611895.94 2092765360.57
法定代表人：熊海涛 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：林若雪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142747020.96 279191559.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 619125672.71 622807702.34
应收款项融资 117804491.36 52675415.53
预付款项 60670919.39 14897863.59
其他应收款 14204289.28 7042684.82
其中：应收利息应收股利
存货 67651332.45 52986524.67合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1654871.55 1833045.50
流动资产合计 1023858597.70 1031434795.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 632585007.83 633210402.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 76975200.02 79351547.65
在建工程 796460.18 167256.64生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 28373602.74 28901173.53开发支出商誉
长期待摊费用 1857700.63 1411673.56递延所得税资产
其他非流动资产 370520.47 306884.18
非流动资产合计 740958491.87 743348938.07
资产总计 1764817089.57 1774783733.68
流动负债：
短期借款 190596218.96 180182700.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 345399113.18 278175384.83
应付账款 385626028.09 411648512.37预收款项
合同负债 25219682.95 34976421.27
应付职工薪酬 13625028.23 11067206.69
应交税费 4538516.56 5329626.46
其他应付款 13050682.13 54130200.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3278558.78 3074132.57
流动负债合计 981333828.88 978584184.53
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 146056.12 143440.59
递延收益 16909929.44 18268343.96递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 17055985.56 18411784.55
负债合计 998389814.44 996995969.08
所有者权益：
股本 401000000.00 401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 796180608.37 796180608.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 31350119.40 31350119.40
未分配利润 -462103452.64 -450742963.17
所有者权益合计 766427275.13 777787764.60
负债和所有者权益总计 1764817089.57 1774783733.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 837509544.59 642258742.90
其中：营业收入 837509544.59 642258742.90
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 819723386.69 633764465.84
其中：营业成本 740418238.93 566191562.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4558312.78 6012581.55
销售费用 10142701.94 14903093.26
管理费用 34485456.83 23096884.34
研发费用 25302439.68 18858395.93
财务费用 4816236.53 4701948.71
其中：利息费用 3827000.94 4914870.09
利息收入 201964.05 -213050.28
加：其他收益 4553505.68 9817950.67投资收益（损失以“－”号填列）
-480272.93 -1563476.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-625394.68 -1563476.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
145121.75汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1069608.78 -2022800.03资产减值损失（损失以“-” 5400996.36 -3000621.00号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-74829.92 9372.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26115948.31 11734702.39
加：营业外收入 531670.76 1866520.54
减：营业外支出 1905.94 234300.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
26645713.13 13366922.49
减：所得税费用 585954.84 1305131.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26059758.29 12061790.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26059758.29 12061790.852.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 25568827.94 12027706.82
2.少数股东损益 490930.35 34084.03
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26059758.29 12061790.85归属于母公司所有者的综合收益总额
25568827.94 12027706.82归属于少数股东的综合收益总额
490930.35 34084.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊海涛 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：林若雪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 308792629.69 173362081.13
减：营业成本 291615220.37 167543021.10
税金及附加 534059.11 529901.12
销售费用 2869434.43 3850636.83
管理费用 17994638.69 11095279.76
研发费用 4013750.64 4946668.71
财务费用 3475207.97 3259227.01
其中：利息费用 2548124.12 3471262.76
利息收入 237472.89 -212035.75
加：其他收益 1359914.52 1900265.97投资收益（损失以“－” -480272.93 -1563476.69号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-625394.68 -1563476.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
145121.75净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1062503.50 -3012170.21资产减值损失（损失以“-”号填列）
347427.40 -363629.12资产处置收益（损失以“-”号填列）
175885.47 0.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-11369230.56 -20901663.45
加：营业外收入 8741.09 1220.01
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-11360489.47 -20900443.44
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-11360489.47 -20900443.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-11360489.47 -20900443.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11360489.47 -20900443.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
863176150.76 483976485.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2243909.67 425907.34收到其他与经营活动有关的现金
1308321.82 50051271.16
经营活动现金流入小计 866728382.25 534453664.21
购买商品、接受劳务支付的现金
725044481.55 471433883.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
96734844.14 72140008.49
支付的各项税费 18146500.27 22667626.45支付其他与经营活动有关的现金
115704786.61 28534181.52
经营活动现金流出小计 955630612.57 594775700.25
经营活动产生的现金流量净额 -88902230.32 -60322036.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 145121.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
533515.22 96517.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 678636.97 96517.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11028683.73 4094894.24
投资支付的现金 1800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
54095.37
投资活动现金流出小计 12882779.10 4094894.24
投资活动产生的现金流量净额 -12204142.13 -3998376.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17767334.99 49599514.30收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17767334.99 49599514.30
偿还债务支付的现金 16821263.90 902384.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6040791.34 2252475.37
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
39300000.00
筹资活动现金流出小计 62162055.24 3154860.03
筹资活动产生的现金流量净额 -44394720.25 46444654.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
306833.03 464466.93
五、现金及现金等价物净增加额 -145194259.67 -17411291.44
加：期初现金及现金等价物余额
225459104.05 147859659.69
六、期末现金及现金等价物余额 80264844.38 130448368.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
275917050.14 254783952.53
收到的税费返还 234716.52 63607.63收到其他与经营活动有关的现金
247713.98 14666526.23
经营活动现金流入小计 276399480.64 269514086.39
购买商品、接受劳务支付的现金
357400275.39 315074698.77支付给职工以及为职工支付的现金
25929346.55 16292301.29
支付的各项税费 1821285.20 2579800.93支付其他与经营活动有关的现金
12195197.13 6855025.93
经营活动现金流出小计 397346104.27 340801826.92
经营活动产生的现金流量净额 -120946623.63 -71287740.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 145121.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
321287.36处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 466409.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1280724.29 1151078.68
投资支付的现金 1070000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1280724.29 2221078.68
投资活动产生的现金流量净额 -814315.18 -2221078.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10258909.85 34599514.30收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10258909.85 34599514.30偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4370178.17 1503068.39支付其他与筹资活动有关的现金
39300000.00
筹资活动现金流出小计 43670178.17 1503068.39
筹资活动产生的现金流量净额 -33411268.32 33096445.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-170287.43 199749.98
五、现金及现金等价物净增加额 -155342494.56 -40212623.32
加：期初现金及现金等价物余额
198921007.16 112746079.60
六、期末现金及现金等价物余额 43578512.60 72533456.28
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。