07.28板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

研究实施差异化租赁和购房优惠政策，降低生育、养育、教育成本。
上半年规模以上工业企业利润平稳较快增长。
我国即将出台关键信息基础设施保护的新法律法规。
广东省教育厅：义务教育学校每周5天课后服务，下午至少2学时。
特斯拉二季度在华收入28.59亿美元，同比大增104.2%。
科技部表示正在制定碳中和技术发展路线图及科技行动方案，开展新能源技术、碳中和共性技术、低碳零碳工业流程再造工艺技术等问题的研究和示范。
人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。
全国股转公司董事长徐明：年内有望迎来首批转板成功的企业。
中国航发：AES100发动机首飞成功。
英特尔宣布技术新路线：制程命名从“纳米”进入“埃米”，亚马逊高通成代工客户。

行业利好：

Wi-Fi 6产业链迎来机遇
Wi-Fi 6显著提升了传输效率，降低了用户等待时间，联网用户体验得到提升。随着Wi-Fi 6技术和产品的日益成熟，成本的不断降低，其渗透率在迅速提升。荣耀旗下Wi-Fi 6路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi AX3000的5G频段支持2x2 160MHz频宽，相较2x2 80MHz速率提升一倍，Wi-Fi 6路由器市场份额望迎来快速提升。
概念股：环旭电子（601231）天邑股份（300504）300710万隆光电

AI+互联网受关注
工信部出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，确立到2023年，我国工业互联网新型基础设施进一步完善，打造3-5家有国际影响力的综合型工业互联网平台。接下来ACM中国图灵大会7月30日至8月1日在合肥举行，主题为“智能+与工业互联网”在政策的积极推动下，我国工业互联网应用进入高速发展期，目前全国建设项目超过1100个。人工智能与工业互联网的结合是大势所趋，人工智能（语音、视觉、机器学习）与5G（边缘计算、切片网络）将成为工业互联网的助推技术。
概念股：科大国创(300520)天准科技（688003）300112万讯自控

中国航发自研发动机首飞成功,发动机迎来利好！
航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。AES100发动机双发配装直升机首飞成功。应用于C919大型客机的CJ-1000发动机，以及应用于CR929远程宽体客机的CJ-2000发动机也都处于研制和验证阶段。随着时代的发展，
概念股：图南股份（300855）中航重机（600765）铂力特（688333）

电解锰价格持续上涨受益股
近期由于环保督查及电力限制等因素，部分厂家生产受限，另外，7月停产升级的联盟单位较多。业内人士表示，进入8月，停产升级的单位规模预计增大，供应缺口继续存在，临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。
概念股：红星发展（600367）、湘潭电化（002125）

卫星互联网产业化加速带来的机遇！
卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能。全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。
概念股：华力创通（300045）天银机电（300342）北斗星通002151 雷科防务002413

个股公告：
温州宏丰（300283）上半年归属于母公司股东的净利润3293.72万元，同比增长907.89%。
宁德时代（300750）3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人。
华友钴业（603799）约6亿元参设产业基金，投资浙江时代锂电公司。
华兰生物（002007）华兰疫苗与恩宝生物合作研发的相关疫苗获批临床试验。
华贸物流（603128）拟以5.05亿元收购佳成物流70%股份。

康盛股份（002418）控股股东拟向吉利商用车转让公司5%股份。
皖能电力（000543）拟5亿元设立能源交易公司，抢抓碳市场先机。
滨江集团（002244）实控人近两日增持公司股份516.97万股，或进一步增持。
容百科技（688005）上半年净利润预增452.67%-526.36%。
佐力药业（300181）前三季度净利预增106%-119%。

新股申购：

芳源股份：申购代码787148，发行价格4.58元/股，发行市盈率42.23倍。可比公司：当升科技（300073）。
闻泰发债：申购代码733745，评级AA+，转股价值97.67。

研报精选：

基金军工持仓集中度微升。2021Q2 持仓集中度 60.6%，环比微升 0.4pct。展望未来，我们认为，随着中美大国博弈持续、拜登时代外部 的一致性压力剧增，强国强军依然是新时代的迫切要求，“十四五”期 间行业结构性需求有望加速释放，看好行业细分领域持续呈现高景气 度，结构性机会可能会导致持仓集中度指标延续高位震荡态势。

优质赛道获得持续加仓。从细分赛道上来看，以紫光国微、中航光电、 振华科技、火炬电子为代表的军工元器件领域，以中航高科、抚顺特 钢、北摩高科和西部超导为代表的军用新材料领域以及以中航沈飞、 航发动力、中直股份、七一二和航天彩虹为代表的航空产业链领域， 因其较高的行业景气度，受到机构投资者的青睐。

军工板块配置比例维持超配状态。2018Q3 至 2020Q2，军工板块超 配比例持续走低，Q3 开始，板块超配比例呈现上升态势 0.3%。2021 年超配比例有所反复，但依然在正区间。我们认为，军工板块作为景 气度较高的板块之一，随着中报业绩逐步落地，未来景气向好预期有 望驱动机构的配置积极性走高。

投资建议：优选景气赛道，其次估值。短期看，七一扰动资金逐步 退场，军工板块重新回归景气逻辑。临近中报窗口，业绩兑现将成为 主要投资逻辑主线，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逐 步加仓。关注中报业绩增速高且符合预期或超预期的个股。中期看， 下游军品需求旺盛，随着产能瓶颈逐步破除，行业高景气度有望持续。 长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军 的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。 我们建议优选赛道，自下而上精选个股，推荐高成长兼具估值的标的。 建议关注中航沈飞（600760.SZ）、中直股份（600038.SH）、北摩高 科（002985.SZ）、火炬电子（603678.SH）、紫光国微（002049.SZ）、 七一二（603712.SH）、高德红外（002414.SZ）和中航电测（300114.SZ）。

风险提示：军品订单落地不及预期的风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！