南京高科:南京高科关于退出南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2021-030 号南京高科股份有限公司关于退出
南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，基于市场研判和公司经营计划，经公司与基金其他投资人、基金管理人、基金托管人友好协商，公司认购的南京高科皓熙定增私募证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）已终止并进行清算。日前，公司已收回投资本金并取得相应的收益款项。具体情况如下：
一、基金的基本情况
经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有
限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募
证券投资基金（详见公司临 2016-020 号公告）。该基金为契约型基金，成立时间 2016 年 9 月 12 日，存续期 5 年，基金发行规模为 10 亿元，基金管理人为皓熙投资，基金投资范围主要包括 A 股股票定向增发、二级市场股票投资等。
二、退出情况说明去年以来，在公司的持续督促下，皓熙投资认真研判宏观环境及市场形势，科学选择投资标的，加强对持仓标的分析与主动管理，进一步加强风险管控，促进高科皓熙的基金收益有效提升。基于市场研判和公司经营计划，为防范市场风险，锁定收益，经公司与基金其他投资人、基金管理人、基金托管人友好协商，高科皓熙已于 2021 年7 月 21 日终止并进行清算。根据相关合同和协议的约定，截至目前，公司已收回投资本金并取得相应的收益款项，基金清算备案等手续还在办理中。
三、对公司的影响
扣除基金管理费、增值税等相关税费后，公司认购高科皓熙的累计投资收益约 3.65 亿元，其中部分收益对公司净利润的影响已在以前年度体现；高科皓熙本年内收益约 2.25 亿元，对公司 2021 年度净利润的影响金额约 1.69 亿元（以上数据未经审计，以公司年报披露为准）。公司收回资金后将根据经营计划投入重点业务的发展，促进公司发展规划和战略目标的实现。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十九日