赛科希德:赛科希德关于2021年第一季度报告的更正公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-019北京赛科希德科技股份有限公司
关于 2021 年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。经公司自查，发现公司 2021 年第一季度报告财务报表中个别科目数据列示有误，故对其进行更正。本次更正不会对公司 2021
年第一季度的经营业绩造成影响。
具体更正内容如下：
1、 “二、公司基本情况，2.1 主要财务数据”的更正
单位：元 币种：人民币年初至报告期 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 末 减(%)
经营活动产生的 更正前 5615737.00 -10916233.02 -
现金流量净额 更正后 6453318.56 -10916233.02 -2、“三、重要事项，3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，一、资产、负债及所有者权益数据变动分析”的更正
单位：元 币种：人民币2021年3月31 2020年 12月 增减变动率
项目 增减变动额
日 31日 （%）一年内到期的
新增 2992136.44 - 2992136.44 -非流动负债
更正前 6585301.95 - 6585301.95 -租赁负债
更正后 3593165.51 - 3593165.51 -
变动情况说明：
更正前 更正后
6.其他流动负债变动情况说明： 6. 一年内到期的非流动负债变动情况说明： 2021年 3其他流动负债减少 37.52%，主要 月末余额为 2992136.44元，主要是公司自 2021年 1是未终止确认的应收票据项目减 月 1日开始执行修订后的《企业会计准则第 21号——租少所致； 赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租7.租赁负债变动情况说明：租赁 赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使负债 2021 年 3 月末余额为 用权资产和租赁负债，并将一年内支付的部分列报本科6585301.95 元，主要是公司自 目所致；
2021 年 1 月 1 日开始执行修订后 7.其他流动负债变动情况说明：其他流动负债减少的《企业会计准则第 21 号——租 37.52%，主要是未终止确认的应收票据项目减少所致；赁》，除短期租赁和低价值资产租 8.租赁负债变动情况说明： 2021 年 3 月末余额为赁外，不再区分融资租赁和经营 3593165.51 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始租赁，所有租赁采用相同的会计 执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短处理，确认使用权资产和租赁负 期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营债所致。 租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债所致。
3、 “三、重要事项，3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因，三、现金流量表主要项目数据变动分析”的更正
单位：元 币种：人民币增减变
项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 增减变动额动率（%）
经营活动产生的 更正前 5615737.00 -10916233.02 16531970.02 -
现金流量净额 更正后 6453318.56 -10916233.02 17369551.58 -
筹资活动产生的 更正前 - -424528.30 424528.30 -100.00
现金流量净额 更正后 -837581.56 -424528.30 -413053.26 97.30
变动情况说明：
更正前 更正后
3.筹资活动产生的现金流量净额 3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系
变动原因说明: 主要系 2021年 1 根据修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，将部季度无此项支出所致。 分租赁支出转入筹资活动产生的现金流量所致。
4、 “四、附录，4.1 财务报表，合并资产负债表”的更正
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计2021年第一季度 2021年第一季度
项目 影响金额
更正前金额 更正后金额
流动负债：
一年内到期的非流动负债 - 2992136.44 2992136.44
流动负债合计 37325458.02 40317594.46 2992136.44
非流动负债：
租赁负债 6585301.95 3593165.51 -2992136.44
非流动负债合计 8000047.60 5007911.16 -2992136.44
5、 “四、附录，4.1 财务报表，母公司资产负债表”的更正
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计2021年第一季度 2021年第一季度
项目 影响金额
更正前金额 更正后金额
流动负债：
一年内到期的非流动负债 - 2992136.44 2992136.44
流动负债合计 86285010.25 89277146.69 2992136.44
非流动负债：
租赁负债 6585301.95 3593165.51 -2992136.44
非流动负债合计 8000047.60 5007911.16 -2992136.44
6、 “四、附录，4.1 财务报表，合并现金流量表”的更正
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计2021年第一季度 2021年第一季度
项目 影响金额
更正前金额 更正后金额
一、经营活动产生的现金流量：
支付其他与经营活动有关的现金 5814437.77 4976856.21 -837581.56
经营活动现金流出小计 58334464.16 57496882.60 -837581.56
经营活动产生的现金流量净额 5615737.00 6453318.56 837581.56
三、筹资活动产生的现金流量：
支付其他与筹资活动有关的现金 - 837581.56 837581.56
筹资活动现金流出小计 - 837581.56 837581.56
筹资活动产生的现金流量净额 - -837581.56 -837581.56
7、 “四、附录，4.1 财务报表，母公司现金流量表”的更正
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计2021年第一季度 2021年第一季度
项目 影响金额
更正前金额 更正后金额
一、经营活动产生的现金流量：
支付其他与经营活动有关的现金 5810234.09 4972652.53 -837581.56
经营活动现金流出小计 58154750.60 57317169.04 -837581.56
经营活动产生的现金流量净额 5637571.37 6475152.93 837581.56
三、筹资活动产生的现金流量：
支付其他与筹资活动有关的现金 - 837581.56 837581.56
筹资活动现金流出小计 - 837581.56 837581.56
筹资活动产生的现金流量净额 - -837581.56 -837581.568、 “四、附录，4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况，合并资产负债表”的更正单位:元 币种:人民币
项目 2021年 1月 1日 调整数
更正前 更正后 更正前 更正后
流动负债：
一年内到期的非流动
- 2360658.15 - 2360658.15负债
流动负债合计 43743257.64 46103915.79 - 2360658.15
非流动负债：
租赁负债 6085906.30 3725248.15 6085906.30 3725248.15
非流动负债合计 7655584.96 5294926.81 6085906.30 3725248.15
各项目调整情况的说明：
更正前 更正后公司自 2021年 1月 1日开始执行修订后的 公司自 2021年 1月 1日开始执行修订后的《企《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短 业会计准则第 21号——租赁》，除短期租赁和期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融 低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的 租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使会计处理，确认使用权资产和租赁负债。 用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则 在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯时选择简化处理，即不追溯调整可比期间 调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租信息，只调整 2021年年初数，租赁负债等 赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等 产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，于租赁负债金额并进行必要调整。据此， 调整增加使用权资产 6239608.14元，调整增调整增加使用权资产 6239608.14元，调 加租赁负债 3725248.15元，调整增加一年内增增加租赁负债 6085906.30元；同时， 到期的非流动负债 2360658.15 元；同时，调调减在其他流动资产科目核算的待摊销预 减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁
付租赁费 153701.84 元。 费 153701.84元。
9、“四、附录，4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况，母公司资产负债表”的更正单位:元 币种:人民币
2021年 1月 1日 调整数项目
更正前 更正后 更正前 更正后
流动负债：
一年内到期的非流动
- 2360658.15 - 2360658.15负债
流动负债合计 92673428.34 95034086.49 - 2360658.15
非流动负债：
租赁负债 6085906.30 3725248.15 6085906.30 3725248.15
非流动负债合计 7655584.96 5294926.81 6085906.30 3725248.15
各项目调整情况的说明：
更正前 更正后公司自 2021年 1月 1日开始执行修订后的 公司自 2021年 1月 1日开始执行修订后的《企《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短 业会计准则第 21号——租赁》，除短期租赁和期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融 低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的 租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使会计处理，确认使用权资产和租赁负债。 用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则 在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯时选择简化处理，即不追溯调整可比期间 调整可比期间信息，只调整 2021 年年初数，租信息，只调整 2021年年初数，租赁负债等 赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等 产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此，于租赁负债金额并进行必要调整。据此， 调整增加使用权资产 6239608.14元，调整增调整增加使用权资产 6239608.14元，调 加租赁负债 3725248.15元，调整增加一年内增增加租赁负债 6085906.30元；同时， 到期的非流动负债 2360658.15 元；同时，调调减在其他流动资产科目核算的待摊销预 减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁
付租赁费 153701.84 元。 费 153701.84元。
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《北京赛科希德科技股份有限公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 将 与 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）同日披露。
因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年 07月 31日