江苏神通：关于注销部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-047江苏神通阀门股份有限公司
关于注销部分非公开发行股票募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金投资项目基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23502538 股，发行价格为每股 19.70 元，公司共计募集货币资金人民币 462999998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12000000.00 元（含税），其他发行费用人民币1696908.15元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449982335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021年 6 月 30日，累计使用募集资金 46052.42万元，募集资金项目投资情况如下（单位：万元）：
投资总额 募集资金拟 调整后的承 累计投资 备注
序号 募集资金投资项目 （万元） 投 资 金 额 诺投资金额 金额（万元）（万元） （万元）已用于支付收
购 瑞 帆 节 能
0 100%股权第二
1 阀门服务快速反应中心项目 24000.00 24000.00 151.13（注 1） 期、第三期、
第四期、第五期交易对价
2 阀门智能制造项目 7800.00 7800.00 7800.00 8177.80
乏燃料后处理关键设备研发及 7416.93
3 7500.00 0 4810.84
产业化项目 （注 2）已变更为乏燃
0 料后处理关键
4 特种阀门研发试验平台项目 7000.00 7000.00 179.73（注 2） 设备研发及产业化项目
9618.43
5 偿还银行贷款及补充流动资金 0 7500.00 9912.92（注 3）
支付收购瑞帆节能 100%股权的
11410.00 11410.00
6 部分交易对价 0 0（注 1）
（第二期、第三期）
支付收购瑞帆节能 100%股权的
11410.00 11410.00
7 部分交易对价 0 0（注 3）
（第四期、第五期）
合计 46300.00 46300.00 47655.36 46052.42
注 1：公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018年 5月 29 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划。终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11410 万元变更用于支付收江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期
交易对价（第二期需支付 6520 万元交易对价，第三期需支付 4890 万元交易对价）。
注 2：公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019年 5月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。
“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7500 万元，其中投入募集资金约 7416.93万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。
注 3：公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020年 5月 12 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金11410 万元用于支付收购瑞帆节能 100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入 2118.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、本次注销的募集资金专项账户情况截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金已累计使用46052.42万元，公司募集资金余额（含利息）3006.71万元。募集资金专户余额情况如下：
账户余额
序号 开户行及账号 专户用途（万元）支付收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第中国农业银行启东市支行1 三期、四期、第五期）交易对价及永久性补充流 0（本次注销）账号：10724601040006132动资金中国银行启东支行
2 用于阀门智能制造项目 0（本次注销）
账号：541769724576兴业银行启东支行
3 用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目 3006.71
账号：408870100100045533合计 3006.71
三、本次募集资金专项账户注销情况截至 2021年 6 月 30日，公司已通过中国农业银行启东市支行的募集资金专户支付完毕收购瑞帆节能 100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）交易对价，并将专户内节余募集资金及利息收入 2412.92 万元永久性补充流动资金（审批程序情况详见注 3），用于公司日常经营活动，公司已于 2021年 6月30 日依法办理完成中国农业银行启东市支行募集资金账户 10724601040006132的销户手续。
鉴于公司非公开发行股票募投项目“阀门智能制造项目”在中国银行启东支
行开立的募集资金专户所存放的募集资金及其利息已使用完毕，公司已于 2021年 6月 29日依法办理完成中国银行启东支行募集资金账户 541769724576的销户手续。
上述募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》就此终止。
四、备查文件撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2021年 7月 1日