铁科轨道:铁科轨道2021年第一季度报告

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 2947524077.30 2959931728.52 -0.42归属于上市公司股东的净资产
2184565834.90 2179162128.18 0.25年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-46860219.50 54495101.19 -185.99年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 131638313.94 130721642.04 0.70归属于上市公司股东的净利润
5428164.28 3017620.50 79.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3726997.64 2800381.50 33.09加权平均净资
产收益率（%）
0.25 0.31 减少 0.06个百分点
基本每股收益 0.0258 0.0191 35.08
（元/股）稀释每股收益（元/股）
0.0258 0.0191 35.08研发投入占营业收入的比例
（%）
14.08 6.59 增加 7.49个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
193419.92计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1692263.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 43645.87
所得税影响额 -29162.99
合计 1701166.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15062
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量中国铁道科学研究院集团有限公司
55300000 26.25 55300000 55300000 无 0 国有法人北京首钢股权投资管理有限公司
42470400 20.16 42470400 42470400 无 0 国有法人北京中冶天誉投资管理有限公司
25280000 12.00 25280000 25280000 无 0境内非国有法人北京铁锋建筑工程技术有限公司
23700000 11.25 23700000 23700000 无 0 国有法人北京首钢股份有限公司
11249600 5.34 11249600 11249600 无 0 国有法人中信建投投资有限公司
2091468 0.99 2091468 2106668 无 0 国有法人
姜春龙 780404 0.37 0 0 无 0境内自然人
卢圣润 755600 0.36 0 0 无 0境内自然人
周扬中 738498 0.35 0 0 无 0境内自然人
杨利生 388454 0.18 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
姜春龙 780404 人民币普通股 780404
卢圣润 755600 人民币普通股 755600
周扬中 738498 人民币普通股 738498
杨利生 388454 人民币普通股 388454
李长江 382600 人民币普通股 382600
张忠岳 326996 人民币普通股 326996
罗予频 308000 人民币普通股 308000
曾运松 279959 人民币普通股 279959
苏建昌 224000 人民币普通股 224000
李贵芬 182977 人民币普通股 182977上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北
京铁锋建筑工程技术有限公司 100%股权；
2、北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币合并资产负债表项目
2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例(%) 原因说明
应收款项融资 34055236.31 19100833.00 78.29主要变动原因是收到的银行承兑汇票增加。
预付款项 32768161.84 15544097.10 110.81主要变动原因是公司存货及设备预付款增加。
其他流动资产 11346583.30 7778741.19 45.87主要变动原因是本期留抵税额增加。
使用权资产 2151719.00 不适用主要变动原因是本期执行新租赁准则确认使用权资产。
应付票据 1142612.00 26457507.40 -95.68主要变动原因是银行承兑汇票到
期。
应付职工薪酬 25927991.25 19261330.05 34.61主要变动原因是奖金按月计提年终发放。
应交税费 6572144.31 20441951.55 -67.85主要变动原因是本期缴纳上年末已计提税费。
租赁负债 1737627.61 不适用主要变动原因是本期执行新租赁准则确认租赁负债。
合并利润表项目
2021年第一季度
（1-3月）
2020年第一季度
（1-3月）
变动比例(%) 原因说明
销售费用 9973790.83 7354004.55 35.62主要变动原因是本期实施许可费较上年同期增加。
研发费用 18538701.07 8614940.72 115.19主要变动原因是本期研发直接投入和研发人工费用投入增加。
财务费用 -3756682.15 812981.91 -562.09主要变动原因是闲置募集资金现金管理收益增加。
其他收益 193419.92 505315.67 -61.72主要变动原因是涉及政府补助项目的部分设备进
行升级改造，计入当期其他收益减少。
投资收益 1490256.85 73637.72 1923.77主要变动原因是本期较上年同期新增结构性存款产生的投资收益。
公允价值变动收益
280756.99 不适用主要变动原因是本期较上年同期新增结构性存款发生的公允价值变动收益。
信用减值损失 7813358.99 -3908400.89 不适用主要变动原因是公司本期针对账
龄长的应收账款
加大催收力度，本期计提减值准备减少。
营业外支出 200000.00 3458.50 5682.85主要变动原因是疫情防控捐款支出。
合并现金流量表项目
2021年第一季度
（1-3月）
2020年第一季度
（1-3月）
变动比例(%) 原因说明经营活动产生的现金流量净额
-46860219.50 54495101.19 -185.99主要变动原因是本期生产经营恢复，采购支出金额增加；同时本期销售回款金额减少。
投资活动产生的现金流量净额
-19709598.28 -12590374.02 不适用主要变动原因是本期增加固定资产投资（募投项目）。
筹资活动产生的现金流量净额
-81005437.50 不适用主要变动原因是本期未发生筹资活动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
法定代表人 韩自力
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 993946236.75 1064794956.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产 250963496.71 250682739.72衍生金融资产
应收票据 86196662.70 90583790.27
应收账款 592601199.95 624786035.43
应收款项融资 34055236.31 19100833.00
预付款项 32768161.84 15544097.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4302995.93 4496256.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 431247374.59 376419142.35合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11346583.30 7778741.19
流动资产合计 2437427948.08 2454186592.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 40853287.13 40774537.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 193607536.71 193438826.21
在建工程 121601165.35 118202382.62
生产性生物资产油气资产
使用权资产 2151719.00
无形资产 129396860.32 130611993.60开发支出商誉
长期待摊费用 4946329.73 5178165.72
递延所得税资产 17539230.98 17539230.98其他非流动资产
非流动资产合计 510096129.22 505745136.26
资产总计 2947524077.30 2959931728.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1142612.00 26457507.40
应付账款 350816822.97 342645067.74预收款项
合同负债 3369853.46 3297390.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 25927991.25 19261330.05
应交税费 6572144.31 20441951.55
其他应付款 2629826.99 2789782.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 75035262.91 76229681.54
流动负债合计 465494513.89 491122711.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1737627.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2578731.28 2708061.31
递延所得税负债 113917.80 113917.80其他非流动负债
非流动负债合计 4430276.69 2821979.11
负债合计 469924790.58 493944690.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210666700.00 210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1156011809.17 1156011809.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 89484941.90 89484941.90
一般风险准备
未分配利润 728402383.83 722998677.11归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2184565834.90 2179162128.18
少数股东权益 293033451.82 286824909.61
所有者权益（或股东权益）合计
2477599286.72 2465987037.79负债和所有者权益（或股东权益）总计
2947524077.30 2959931728.52
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 901509350.53 942470698.00
交易性金融资产 200490958.90 200567671.23衍生金融资产
应收票据 40818629.43 41431762.25
应收账款 349132151.50 396271581.13
应收款项融资 9015400.00 2100000.00
预付款项 16550071.29 8005914.13
其他应收款 21429992.59 21027818.42
其中：应收利息应收股利
存货 290074641.11 256237402.15合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7488372.11 3999007.82
流动资产合计 1836509567.46 1872111855.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 379639372.70 379560622.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 127804379.54 124150096.93
在建工程 1907269.72 3017372.25生产性生物资产油气资产
使用权资产 2151719.00
无形资产 24606233.70 25245280.55开发支出商誉
长期待摊费用 3706103.05 3947487.87
递延所得税资产 12079466.52 12079466.52其他非流动资产
非流动资产合计 551894544.23 548000326.82
资产总计 2388404111.69 2420112181.95
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 21000000.00
应付账款 289994289.54 294918474.41预收款项
合同负债 3245959.65 3259498.76
应付职工薪酬 22337199.65 15563097.51
应交税费 915897.24 7373450.94
其他应付款 30595082.65 30955582.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 34299608.28 37954368.38
流动负债合计 381388037.01 411024472.65
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1737627.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 85150.68 85150.68其他非流动负债
非流动负债合计 1822778.29 85150.68
负债合计 383210815.30 411109623.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210666700.00 210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1154845809.13 1154845809.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 89484941.90 89484941.90
未分配利润 550195845.36 554005107.59
所有者权益（或股东权益）合计
2005193296.39 2009002558.62负债和所有者权益（或股东权益）总计
2388404111.69 2420112181.95
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 131638313.94 130721642.04
其中：营业收入 131638313.94 130721642.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 127344430.61 111544505.90
其中：营业成本 83987321.55 79801279.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 833845.14 993891.39
销售费用 9973790.83 7354004.55
管理费用 17767454.17 13967407.74
研发费用 18538701.07 8614940.72
财务费用 -3756682.15 812981.91
其中：利息费用 692737.50
利息收入 3972455.79 191453.75
加：其他收益 193419.92 505315.67
投资收益（损失以“－”号填列） 1490256.85 73637.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
78750.00 73637.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
280756.99
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7813358.99 -3908400.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14071676.08 15847688.64
加：营业外收入 1000.00
减：营业外支出 200000.00 3458.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13872676.08 15844230.14
减：所得税费用 2235969.59 2792016.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11636706.49 13052214.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11636706.49 13052214.062.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
5428164.28 3017620.502.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
6208542.21 10034593.56
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11636706.49 13052214.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
5428164.28 3017620.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6208542.21 10034593.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0258 0.0191
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0258 0.0191
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 68656124.86 60671889.98
减：营业成本 48372637.21 39303834.20
税金及附加 378362.55 291136.78
销售费用 7874043.49 5896015.22
管理费用 14196997.42 11744004.12
研发费用 16110489.90 6986015.66
财务费用 -3737831.91 725998.94
其中：利息费用 692737.50
利息收入 3786967.38 119153.11
加：其他收益 63917.81
投资收益（损失以“－”号填列） 1490256.85 73637.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
78750.00 73637.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-76712.33
信用减值损失（损失以“-”号填列） 9276306.80 -3254979.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3784804.67 -7456456.35
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3784804.67 -7456456.35
减：所得税费用 -755385.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3784804.67 -6701070.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3784804.67 -6701070.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3784804.67 -6701070.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151383218.53 205555499.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5109439.43 5210348.27
经营活动现金流入小计 156492657.96 210765847.88
购买商品、接受劳务支付的现金 146435911.56 91554098.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25838564.92 20906401.30
支付的各项税费 15178629.25 21073894.62
支付其他与经营活动有关的现金 15899771.73 22736352.28
经营活动现金流出小计 203352877.46 156270746.69
经营活动产生的现金流量净额 -46860219.50 54495101.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200000000.00
取得投资收益收到的现金 1411506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201411506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21121105.13 12590374.02
投资支付的现金 200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 221121105.13 12590374.02
投资活动产生的现金流量净额 -19709598.28 -12590374.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 692737.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80312700.00
筹资活动现金流出小计 81005437.50
筹资活动产生的现金流量净额 -81005437.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66569817.78 -39100710.33
加：期初现金及现金等价物余额 1039239703.19 175112761.26
六、期末现金及现金等价物余额 972669885.41 136012050.93
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110127840.01 135819160.27收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3824756.25 1823703.69
经营活动现金流入小计 113952596.26 137642863.96
购买商品、接受劳务支付的现金 100676917.14 54756829.88支付给职工及为职工支付的现金 21280997.58 16609125.63
支付的各项税费 3764163.41 7542616.19
支付其他与经营活动有关的现金 12944029.33 13664272.19
经营活动现金流出小计 138666107.46 92572843.89
经营活动产生的现金流量净额 -24713511.20 45070020.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200000000.00
取得投资收益收到的现金 1411506.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201411506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13275585.22 4028742.00
投资支付的现金 200000000.00 75487700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 213275585.22 79516442.00
投资活动产生的现金流量净额 -11864078.37 -79516442.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 692737.50支付其他与筹资活动有关的现金 4825000.00
筹资活动现金流出小计 5517737.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5517737.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36577589.57 -39964159.43
加：期初现金及现金等价物余额 926185779.64 112018686.93
六、期末现金及现金等价物余额 889608190.07 72054527.50
公司负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1064794956.26 1064794956.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产 250682739.72 250682739.72衍生金融资产
应收票据 90583790.27 90583790.27
应收账款 624786035.43 624786035.43
应收款项融资 19100833.00 19100833.00
预付款项 15544097.10 15544097.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4496256.94 4496256.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 376419142.35 376419142.35合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7778741.19 7778741.19
流动资产合计 2454186592.26 2454186592.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 40774537.13 40774537.13其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 193438826.21 193438826.21
在建工程 118202382.62 118202382.62生产性生物资产油气资产
使用权资产 2582062.80 2582062.80
无形资产 130611993.60 130611993.60开发支出商誉
长期待摊费用 5178165.72 5178165.72
递延所得税资产 17539230.98 17539230.98其他非流动资产
非流动资产合计 505745136.26 508327199.06 2582062.80
资产总计 2959931728.52 2962513791.32 2582062.80
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 26457507.40 26457507.40
应付账款 342645067.74 342645067.74预收款项
合同负债 3297390.35 3297390.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 19261330.05 19261330.05
应交税费 20441951.55 20441951.55
其他应付款 2789782.99 2789782.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 76229681.54 76229681.54
流动负债合计 491122711.62 491122711.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2606520.36 2606520.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2708061.31 2708061.31
递延所得税负债 113917.80 113917.80其他非流动负债
非流动负债合计 2821979.11 5428499.47 2606520.36
负债合计 493944690.73 496551211.09 2606520.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210666700.00 210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1156011809.17 1156011809.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 89484941.90 89484941.90
一般风险准备
未分配利润 722998677.11 722974219.55 -24457.56归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2179162128.18 2179137670.62 -24457.56
少数股东权益 286824909.61 286824909.61
所有者权益（或股东权益）合计
2465987037.79 2465962580.23 -24457.56负债和所有者权益（或股东权益）总计
2959931728.52 2962513791.32 2582062.80
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年颁布了《企业会计准则第 21号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021
年 1月 1日起执行上述新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行日前的经营租赁，根据首次
执行本准则的累计影响数，调整当年年初使用权资产、租赁负债和未分配利润项目的金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 942470698.00 942470698.00
交易性金融资产 200567671.23 200567671.23衍生金融资产
应收票据 41431762.25 41431762.25
应收账款 396271581.13 396271581.13
应收款项融资 2100000.00 2100000.00
预付款项 8005914.13 8005914.13
其他应收款 21027818.42 21027818.42
其中：应收利息应收股利
存货 256237402.15 256237402.15合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3999007.82 3999007.82
流动资产合计 1872111855.13 1872111855.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 379560622.70 379560622.70其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 124150096.93 124150096.93
在建工程 3017372.25 3017372.25生产性生物资产油气资产
使用权资产 2582062.80 2582062.80
无形资产 25245280.55 25245280.55开发支出商誉
长期待摊费用 3947487.87 3947487.87
递延所得税资产 12079466.52 12079466.52其他非流动资产
非流动资产合计 548000326.82 550582389.62 2582062.80
资产总计 2420112181.95 2422694244.75 2582062.80
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 21000000.00 21000000.00
应付账款 294918474.41 294918474.41预收款项
合同负债 3259498.76 3259498.76
应付职工薪酬 15563097.51 15563097.51
应交税费 7373450.94 7373450.94
其他应付款 30955582.65 30955582.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 37954368.38 37954368.38
流动负债合计 411024472.65 411024472.65
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2606520.36 2606520.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 85150.68 85150.68其他非流动负债
非流动负债合计 85150.68 2691671.04 2606520.36
负债合计 411109623.33 413716143.69 2606520.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210666700.00 210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1154845809.13 1154845809.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 89484941.90 89484941.90
未分配利润 554005107.59 553980650.03 -24457.56
所有者权益（或股东权益）合计
2009002558.62 2008978101.06 -24457.56负债和所有者权益（或股东权益）总计
2420112181.95 2422694244.75 2582062.80
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年颁布了《企业会计准则第 21号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021
年 1月 1日起执行上述新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行日前的经营租赁，根据首次
执行本准则的累计影响数，调整当年年初使用权资产、租赁负债和未分配利润项目的金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用