铁科轨道:铁科轨道2021年第一季度报告正文

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩自力、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）高美
丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 2947524077.30 2959931728.52 -0.42归属于上市公司股东的净资产
2184565834.90 2179162128.18 0.25年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-46860219.50 54495101.19 -185.99年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 131638313.94 130721642.04 0.70归属于上市公司股东的净利润
5428164.28 3017620.50 79.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3726997.64 2800381.50 33.09加权平均净资
产收益率（%）
0.25 0.31 减少 0.06个百分点基本每股收益（元/股）
0.0258 0.0191 35.08
稀释每股收益（元/股）
0.0258 0.0191 35.08研发投入占营业收入的比例
（%）
14.08 6.59 增加 7.49个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
193419.92计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1692263.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 43645.87
所得税影响额 -29162.99
合计 1701166.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15062
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量中国铁道科学研究院集团有限公司
55300000 26.25 55300000 55300000 无 0 国有法人北京首钢股权投资管理有限公司
42470400 20.16 42470400 42470400 无 0 国有法人北京中冶天誉投资管理有限公司
25280000 12.00 25280000 25280000 无 0境内非国有法人北京铁锋建筑工程技术有限公司
23700000 11.25 23700000 23700000 无 0 国有法人北京首钢股份有限公司
11249600 5.34 11249600 11249600 无 0 国有法人中信建投投资有限公司
2091468 0.99 2091468 2106668 无 0 国有法人
姜春龙 780404 0.37 0 0 无 0境内自然人
卢圣润 755600 0.36 0 0 无 0境内自然人
周扬中 738498 0.35 0 0 无 0境内自然人
杨利生 388454 0.18 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
姜春龙 780404 人民币普通股 780404
卢圣润 755600 人民币普通股 755600
周扬中 738498 人民币普通股 738498
杨利生 388454 人民币普通股 388454
李长江 382600 人民币普通股 382600
张忠岳 326996 人民币普通股 326996
罗予频 308000 人民币普通股 308000
曾运松 279959 人民币普通股 279959
苏建昌 224000 人民币普通股 224000
李贵芬 182977 人民币普通股 182977上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北
京铁锋建筑工程技术有限公司 100%股权；
2、北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币合并资产负债表项目
2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例(%) 原因说明
应收款项融资 34055236.31 19100833.00 78.29主要变动原因是收到的银行承兑汇票增加。
预付款项 32768161.84 15544097.10 110.81主要变动原因是公司存货及设备预付款增加。
其他流动资产 11346583.30 7778741.19 45.87主要变动原因是本期留抵税额增加。
使用权资产 2151719.00 不适用主要变动原因是本期执行新租赁准则确认使用权资产。
应付票据 1142612.00 26457507.40 -95.68主要变动原因是银行承兑汇票到期。
应付职工薪酬 25927991.25 19261330.05 34.61主要变动原因是奖金按月计提年终发放。
应交税费 6572144.31 20441951.55 -67.85主要变动原因是本期缴纳上年末已计提税费。
租赁负债 1737627.61 不适用主要变动原因是本期执行新租赁准则确认租赁负债。
合并利润表项目
2021年第一季度
（1-3月）
2020年第一季度
（1-3月）
变动比例(%) 原因说明
销售费用 9973790.83 7354004.55 35.62主要变动原因是本期实施许可费较上年同期增加。
研发费用 18538701.07 8614940.72 115.19主要变动原因是本期研发直接投入和研发人工费用投入增加。
财务费用 -3756682.15 812981.91 -562.09主要变动原因是闲置募集资金现金管理收益增加。
其他收益 193419.92 505315.67 -61.72主要变动原因是涉及政府补助项目的部分设备进
行升级改造，计入当期其他收益减少。
投资收益 1490256.85 73637.72 1923.77主要变动原因是本期较上年同期新增结构性存款产生的投资收益。
公允价值变动收益
280756.99 不适用主要变动原因是本期较上年同期新增结构性存款发生的公允价值变动收益。
信用减值损失 7813358.99 -3908400.89 不适用主要变动原因是公司本期针对账龄长的应收账款
加大催收力度，
本期计提减值准备减少。
营业外支出 200000.00 3458.50 5682.85主要变动原因是疫情防控捐款支出。
合并现金流量表项目
2021年第一季度
（1-3月）
2020年第一季度
（1-3月）
变动比例(%) 原因说明经营活动产生的现金流量净额
-46860219.50 54495101.19 -185.99主要变动原因是本期生产经营恢复，采购支出金额增加；同时本期销售回款金额减少。
投资活动产生的现金流量净额
-19709598.28 -12590374.02 不适用主要变动原因是本期增加固定资产投资（募投项目）。
筹资活动产生的现金流量净额
-81005437.50 不适用主要变动原因是本期未发生筹资活动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
法定代表人 韩自力
日期 2021年 4月 26日