杭华股份:杭华油墨股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688571 公司简称：杭华股份杭华油墨股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邱克家、主管会计工作负责人邱克家及会计机构负责人（会计主管人员）王斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产 1661675875.50 1659380065.91 0.14归属于上市公司股东的净资产
1332456718.25 1309952782.85 1.72年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额
18632726.80 -5039951.80 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 254916014.24 182202743.14 39.91归属于上市公司股东的净利润
22728810.02 10138860.91 124.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21132600.06 10057685.82 110.11加权平均净资产收益率
（%）
1.72 1.19 增加 0.53个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00研发投入占营业收入的比例（%）
3.70 5.08 减少 1.38个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 64906.08越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
309312.29计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1556372.60 理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-52696.90其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -281684.11
合计 1596209.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16814
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情
况 股东
性质 股份状态数量杭州市实业投资集团有限公司
120000000 37.50 120000000 120000000 无 0国有法人
株式会社 T&K TOKA 107208000 33.50 107208000 107208000 无 0境外法人杭州协丰投资管理合
伙企业（有限合伙）
12792000 4.00 12792000 12792000 无 0 其他浙商证券投资有限公司
3539200 1.11 3539200 4000000 无 0境内非国有法人
荆文 760000 0.24 0 0 无 0境内自然人
陈克宁 600000 0.19 0 0 无 0境内自然人
谢爱珍 530000 0.17 0 0 无 0境内自然人
张磊 452880 0.14 0 0 无 0境内自然人
陈科军 450000 0.14 0 0 无 0境内自然人
代学荣 389707 0.12 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
荆文 760000 人民币普通股 760000
陈克宁 600000 人民币普通股 600000
谢爱珍 530000 人民币普通股 530000
张磊 452880 人民币普通股 452880
陈科军 450000 人民币普通股 450000
代学荣 389707 人民币普通股 389707
罗晓华 342046 人民币普通股 342046
张兵峰 304837 人民币普通股 304837
唐士忠 297707 人民币普通股 297707
李承荣 275084 人民币普通股 275084上述股东关联关系或一致行动的说明
2018 年 3 月 26 日，杭州市实业投资集团有限公司与杭州协丰投资管理
合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，双方同意共同行使对公司的股东权利，保持一致行动，自该日起对公司形成共同控制。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 614906388.84 454052507.50 35.43%主要系部分进行现金管理的募集资金及自有资金到期收回所致。
交易性金融资产 170000000.00 320000000.00 -46.88%主要系部分进行现金管理的募集资金及自有资金到期收回所致。
应收款项融资 28140237.15 15273407.95 84.24%主要是收到的大型银行开具的承兑汇票增加所致。
预付款项 1066326.85 712549.96 49.65% 主要系预付材料款增加所致。
在建工程 3573126.09 25149446.79 -85.79% 主要系工程项目完工转固所致
应付票据 45362059.12 15058010.64 201.25%主要系公司通过开立银行承兑汇票结算的货款增加所致。
合同负债 793270.09 119234.80 565.30%主要系公司按合同预收的货款增加所致。
应付职工薪酬 13847516.21 39374059.77 -64.83%主要系上年计提的奖金在本年初支付后余额减少所致。
应交税费 1634028.28 5200470.95 -68.58% 主要系应缴增值税减少所致。
其他应付款 4114533.01 8162974.47 -49.60%主要系支付上市发行费后余额减少所致。
其他流动负债 103125.12 15500.52 565.30%主要系公司按合同预收的货款税额增加所致。
2）利润表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 254916014.24 182202743.14 39.91%主要系本期加大了市场拓展力度及上期受新冠肺炎疫情影响所致。
营业成本 193346762.94 139572182.01 38.53%主要系本期加大了市场拓展力度及上期受新冠肺炎疫情影响所致。
财务费用 -1946446.17 -1311921.64 不适用 主要系利息收入增加所致。
其他收益 309312.29 181035.24 70.86% 主要系政府补助增加所致。
投资收益 1556372.60 不适用主要系现金管理产生的收益所致。
信用减值损失 1315288.81 2352992.65 -44.10%主要系计提的坏账准备减少所致。
营业外收入 32494.08 3644.34 791.63%主要系部分营业外收入增加所致。
营业外支出 85190.98 177657.83 -52.05%主要系固定资产报废损失减少所致。
所得税费用 3059968.05 888839.57 244.27%主要系本期税前利润增加所致。
3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 变动原因经营活动产生的现金流量净额
18632726.80 -5039951.80 不适用主要系上年同期受疫情影响销售回款较少所致。
投资活动产生的现金流量净额
138546004.60 -21630177.62 不适用主要系本期现金管理到期收回资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-5450000.00 -40022112.50 不适用主要系上年支付股东股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭华油墨股份有限公司
法定代表人 邱克家
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 614906388.84 454052507.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产 170000000.00 320000000.00衍生金融资产
应收票据 90420634.47 83592204.47
应收账款 249183542.31 275740563.42
应收款项融资 28140237.15 15273407.95
预付款项 1066326.85 712549.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4484420.48 4346514.07
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 167822481.17 160026984.92合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10084054.47 10208539.26
流动资产合计 1336108085.74 1323953271.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 264471522.49 251353792.45
在建工程 3573126.09 25149446.79
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 55667350.53 56728857.75开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 1855790.65 2194697.37其他非流动资产
非流动资产合计 325567789.76 335426794.36
资产总计 1661675875.50 1659380065.91
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 45362059.12 15058010.64
应付账款 258434848.34 276458027.92预收款项
合同负债 793270.09 119234.8卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 13847516.21 39374059.77
应交税费 1634028.28 5200470.95
其他应付款 4114533.01 8162974.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 103125.12 15500.52
流动负债合计 324289380.17 344388279.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1660659.26 1771798.25递延所得税负债
其他非流动负债 892049.09 892049.09
非流动负债合计 2552708.35 2663847.34
负债合计 326842088.52 347052126.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320000000.00 320000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 591775334.92 591775334.92
减：库存股其他综合收益
专项储备 6992211.57 7217086.19
盈余公积 54934800.60 54934800.6
一般风险准备
未分配利润 358754371.16 336025561.14归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1332456718.25 1309952782.85
少数股东权益 2377068.73 2375156.65
所有者权益（或股东权益）合计 1334833786.98 1312327939.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1661675875.50 1659380065.91
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 580800249.47 429948892.15
交易性金融资产 170000000.00 320000000.00衍生金融资产
应收票据 77255803.52 68745894.96
应收账款 219219841.40 250868331.91
应收款项融资 20255054.97 11508987.92
预付款项 574239.71 476959.71
其他应收款 48459974.84 44481990.72
其中：应收利息应收股利
存货 115623132.39 92341849.65合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505614.19 597602.08
流动资产合计 1232693910.49 1218970509.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 176680000.00 176680000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 147157396.41 137186292.67
在建工程 3303190.28 16856668.70生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 17878619.59 18706570.81开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 2174659.30 2353735.09其他非流动资产
非流动资产合计 347193865.58 351783267.27
资产总计 1579887776.07 1570753776.37
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 26592532.05
应付账款 224123410.40 233124200.73预收款项
合同负债 701373.63 24171.26
应付职工薪酬 12914542.42 37299901.82
应交税费 370402.92 3925976.94
其他应付款 3341517.41 7024120.22
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 91178.57 3142.26
流动负债合计 268134957.40 281401513.23
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债 892049.09 892049.09
非流动负债合计 892049.09 892049.09
负债合计 269027006.49 282293562.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320000000.00 320000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 592152208.05 592152208.05
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 54934800.60 54934800.60
未分配利润 343773760.93 321373205.4
所有者权益（或股东权益）合计 1310860769.58 1288460214.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1579887776.07 1570753776.37
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 254916014.24 182202743.14
其中：营业收入 254916014.24 182202743.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 231640817.45 173037056.92
其中：营业成本 193346762.94 139572182.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 995254.16 1100723.59
销售费用 17328550.15 13689618.09
管理费用 12492471.04 10735822.85
研发费用 9424225.33 9250632.02
财务费用 -1946446.17 -1311921.64
其中：利息费用
利息收入 2132676.96 995003.84
加：其他收益 309312.29 181035.24
投资收益（损失以“－”号填列） 1556372.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1315288.81 2352992.65
资产减值损失（损失以“-”号填列） -677689.52 -526770.86资产处置收益（损失以“－”号填列）
64906.08 86120.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25843387.05 11259064.05
加：营业外收入 32494.08 3644.34
减：营业外支出 85190.98 177657.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25790690.15 11085050.56
减：所得税费用 3059968.05 888839.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22730722.10 10196210.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22730722.10 10196210.992.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
22728810.02 10138860.912.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1912.08 57350.08
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 22730722.10 10196210.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
22728810.02 10138860.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1912.08 57350.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 210843034.24 153938126.86
减：营业成本 157293264.53 119260307.48
税金及附加 827907.35 821818.69
销售费用 13928798.31 11288795.07
管理费用 9873843.61 8173018.46
研发费用 8985236.94 8870962.75
财务费用 -1872223.99 -1129413.49
其中：利息费用
利息收入 2040401.13 873112.44
加：其他收益 195573.30 19803.67
投资收益（损失以“－”号填列） 2081998.10 260561.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1458252.61 2900441.62
资产减值损失（损失以“-”号填列） -370419.50 -399238.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）
64906.08 58681.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25236518.08 9492887.95
加：营业外收入 30059.09 2157.61
减：营业外支出 52916.59 170577.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25213660.58 9324468.14
减：所得税费用 2813105.05 615631.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22400555.53 8708836.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22400555.53 8708836.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22400555.53 8708836.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221570671.05 179386402.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 298785.27 15526.00
收到其他与经营活动有关的现金 2355187.94 602910.43
经营活动现金流入小计 224224644.26 180004838.51
购买商品、接受劳务支付的现金 110533794.28 100331432.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 71431145.39 64084057.75
支付的各项税费 13846521.87 12345928.66
支付其他与经营活动有关的现金 9780455.92 8283371.30
经营活动现金流出小计 205591917.46 185044790.31
经营活动产生的现金流量净额 18632726.80 -5039951.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1556372.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
48083.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220000000.00
投资活动现金流入小计 221604455.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12468121.38 18977330.98
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70590329.66 2652846.64
投资活动现金流出小计 83058451.04 21630177.62
投资活动产生的现金流量净额 138546004.60 -21630177.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40022112.50
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 5450000.00
筹资活动现金流出小计 5450000.00 40022112.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5450000.00 -40022112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
206277.46 56367.93
五、现金及现金等价物净增加额 151935008.86 -66635873.99
加：期初现金及现金等价物余额 444723586.32 341471942.60
六、期末现金及现金等价物余额 596658595.18 274836068.61
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭华油墨股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188767878.98 152433077.41收到的税费返还 62026.61
收到其他与经营活动有关的现金 2797501.18 376618.55
经营活动现金流入小计 191627406.77 152809695.96
购买商品、接受劳务支付的现金 92063825.68 90718515.88支付给职工及为职工支付的现金 63706746.54 55971878.65
支付的各项税费 12768225.68 9959951.11
支付其他与经营活动有关的现金 7748088.11 6986428.34
经营活动现金流出小计 176286886.01 163636773.98
经营活动产生的现金流量净额 15340520.76 -10827078.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1556372.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2372.72处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 236277115.28 11276195.19
投资活动现金流入小计 237835860.60 11276195.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7084912.89 7901095.12投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90000000.00
投资活动现金流出小计 97084912.89 7901095.12
投资活动产生的现金流量净额 140750947.71 3375100.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
40022112.50
支付其他与筹资活动有关的现金 5450000.00
筹资活动现金流出小计 5450000.00 40022112.50
筹资活动产生的现金流量净额 -5450000.00 -40022112.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
209888.85 -10967.90
五、现金及现金等价物净增加额 150851357.32 -47485058.35
加：期初现金及现金等价物余额 429948892.15 298309337.49
六、期末现金及现金等价物余额 580800249.47 250824279.14
公司负责人：邱克家 主管会计工作负责人：邱克家 会计机构负责人：王斌
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用