明微电子:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2021-027深圳市明微电子股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18592000.00股，每股发行价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日止，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1859.20万股，募集资金总额为人民币 714490560.00元，扣除各项发行费用合计人民币 72122640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币642367919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年半年度，募集资金投入金额为 12459.18 万元，截至 2021年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 25497.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为 398.62 万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 18160.00 万元，募集资金 2021 年 6 月 30 日应结存金额为20978.41万元，募集资金专户 2021年 6月 30日实际结存金额为 20994.47 万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额存在差异，差异金额为16.06万元，系使用自有流动资金支付 IPO 发行印花税 16.06万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》。
《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2020 年 12月 1 日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东贞明”）增资 13827.00 万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于 2020年 12月 30 日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立募集资金外币专项账户的议案》，同意公司全资子公司山东贞明向银行申请开立募集资金外币专项账户，以用于募集资金投资项目外币付款业务。于 2021 年 1 月 22 日公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截至 2021年 6 月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行 银行帐号 年末余额
开户银行 银行帐号 年末余额
中国银行深圳华润城支行 749774297776 15.05
宁波银行深圳南山支行 73060122000252012 14027.90
民生银行深圳景田支行 632506556 注销
平安银行深圳大冲支行 15510626260097 5821.35
中国建设银行潍坊高新支行 37050110564300000395 1130.18
中国建设银行潍坊高新支行（日元账户） 37050167900800002480 0.00
中国建设银行潍坊高新支行（美元账户） 37050167900800002479 0.00
合计 / 20994.47注：2021年 3月 21日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》，同意公司注销中国民生银行股份有限公司深圳景田支行募集资金专户（账号为 632506556），公司于 2021年 3月 31日办理了注销手续，资金余额 16137.36元转至募集资金专户中国银行深圳华润城支行（账号为 749774297776）。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8037.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 257.36 万元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0445 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 50000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18160.00 万元，具体情况列示如下：
单位：人民币万元银行 产品名称 类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
宁波银行南 宁波银行单位结构性存
结构性存款 15000.00 2020-12-30 2021-3-30 是
山支行 款 2020年 203375 期平安银行对公结构性存平安银行深
款（100%保本挂钩汇率） 结构性存款 3000.00 2020-12-31 2021-3-31 是圳大冲支行
产品 2020年 19297期平安银行对公结构性存平安银行深
款（100%保本挂钩汇率） 结构性存款 3000.00 2020-12-31 2021-3-31 是圳大冲支行
产品 2020年 19299期中国银行深中国银行挂钩型结构性
圳华润城支 结构性存款 9001.00 2021-1-4 2021-4-12 是
存款 CSDV202007166B行中国银行深中国银行挂钩型结构性
圳华润城支 结构性存款 8999.00 2021-1-4 2021-4-12 是
存款 CSDV202007167B行平安银行对公结构性存平安银行深
款（100%保本挂钩 LPR) 结构性存款 5000.00 2021-4-2 2021-6-30 是圳大冲支行
产品 TGG21180126
宁波银行南 宁波银行单位结构性存
结构性存款 13000.00 2021-3-30 2021-6-30 是
山支行 款 2021年 210459 期中国银行深中国银行挂钩型结构性
圳华润城支 结构性存款 9079.00 2021-4-12 2021-7-15 否
存款 CSDVY202102861行中国银行深中国银行挂钩型结构性
圳华润城支 结构性存款 9081.00 2021-4-12 2021-7-16 否
存款 CSDVY202102862行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2021年 7月 20日
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 64236.79 本年度投入募集资金总额 12459.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25497.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期末累 截至期项目可项目， 计投入金额 末投入募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后投资 本年度投 与承诺投入 进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 总额 入金额 金额的差额 (%)(4)
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益 重大变
（如 (3)＝ ＝化
有） (2)-(1) (2)/(1)智能高端显示驱动芯
否 18994.00 18994.00 18994.00 5107.06 5107.06 -13886.94 26.89 2023年 12月 不适用 不适用 否片研发及产业化项目
集成电路封装项目 否 13827.00 13827.00 13827.00 4667.66 12705.48 -1121.52 91.89 2021年 12月 不适用 不适用 否研发创新中心建设项
否 8408.00 8408.00 8408.00 2684.46 2684.46 -5723.54 31.93 2023年 12月 不适用 不适用 否目
补充流动资金 否 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 18007.79 18007.79 不适用 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 64236.79 64236.79 46229.00 12459.18 25497.00 -20732.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用未达到计划进度原因不适用
(分具体项目)项目可行性发生重大不适用变化的情况说明2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8037.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币募集资金投资项目先257.36 万元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于以募集资金置换预先投入募投项目期投入及置换情况自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0445号）。截至 2020年 12月 31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
2021年 5月 28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等补充流动资金情况 与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021年 6月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00万元。
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 50000 万元（含本数）的暂时闲置募现金管理，投资相关 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资产品情况 金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为18160.00万元，详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况