螺纹2110合约8月5期货技术分析

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螺纹2110合约8月5在5454点大幅度高开95点，全天最高5496点，最低5366点，收盘5373点，涨14点，或 +0.26%；成交量1588552手，较周三成交量1813894手，减量225342手，或小幅度缩量12.4%，持仓948427手，减仓69700手，收出一根长上影棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5454大幅度高开95点后，先是放量减仓震荡上攻接近5500受阻，这里显然是平空单形成的反弹动力；但由于缺少多单增仓在横盘超过一个小时后，于22点20分在5496点形成放量减仓跳水，说明多头获利盘在出货；然后形成全天的震荡回落走势，每次都在阶段性底部放量减仓，说明空单也在逢低平仓出货。全天整体看脉冲式放量，整体缩量，震荡拐点出现多空筹码交替减仓，还是移仓换月的节奏，与昨天的强势上攻相比，也算震仓洗盘，行情不够连续。

一、日线分析
　　在周二高开低走震荡杀跌收出三连阴见5238点连续杀跌555点后，今天5218点大幅度低开后绝地反击向上大涨131点，收出一根光脚长实体蜡烛阳线：上影线9点---实体236点---下影线0点。今天技术特点是：
　　1、今天收出收出一根长上影棒槌阴线有以下几层含义：
一是今天收出一根上影线42点较长--下影线7点较短，实体阴线81点较长的棒槌阴线，表明今天多头主力向上的攻击收到了空头狙击，上方5000整数关口压力较重，在多空博弈中空方发力使得多头攻击受阻。今天的高点在突破MID线5485后，在5000点整数关口受阻回落；这里上方还有第二个缺口上沿部分的压力5520--5417，所以今天冲高回落再度向下夯实符合技术逻辑。而下影线5366也是破位34日线5370后止跌企稳的，收盘5373站上了34日线，说明这里是有支撑的。因为下方破位后的支撑在89日线5277点；所以，这里实际上后续的强支撑就是5330---第一个缺口上沿5287区间。不会完全二次探底。
二是今天收出一根下影线很短的阴棒槌线，与昨天的大阳线组合成上涨捉腰带线，后市看涨。上涨的阻力位：5日线5445----MID线5485----5000整数关口-----5520缺口上沿----21日线5542---13日线5571---0.618的黄金分割线5604----多空分水岭5759---布林通道上限5836.前面七个点比较密集，压力集中。后面双线是短线上攻目标。
三是从多空筹码集中区看，经过前4天的大幅度洗盘后的绝地反击，形成了5361--5421的第三强势筹码集中区，而通过今天的震荡回调夯实，这个筹码区发生了根本性改变；在5374--5430这里形成了第一强势筹码集中区，将日线支撑位显著提升了。而原有的双层第一、第二筹码区支撑平台成为了基础性平台。在新的平台基础上显示前三周高位震荡横盘形成的三层筹码区就有了可靠的基础。
2、日线辅助指标为短线多空头并存趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5660低开--最高5793点---最低5581点---收盘5737点---涨66点或 +1.16%，收出一根纺锤阳线后，本周在5683低开--最高5685点---最低5218点---收盘5373点---跌364点或 -6.34%，收出一根长下影线的棒槌阴线：上影线2点---实体310点---下影线155点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长下影线的棒槌阴线意图是：
　　一是本周K线上影线2点超短---下影线155点较长，阴线实体310点超长，这说明本周在空头主导杀跌砸盘充分释放做空情绪的情况下，多头绝地反击抄底对抗，实现了对空头的狙击，但也遭到了空方的全力抵抗，目前看全周空方分为还没有彻底驱散；下影线5218点在跌穿了上升通道上轨5588----5周线5554---13周线5322---21周线5255之后能够止跌反弹，但今天在5550点这里受阻再度回落：一方面说明空头绝对强势打压和对反弹行情的有效阻击；另一方面说明多头具备了强势反击的能力，一举收复13周线5322---21周线5255双线，同时也说明目前5周线5554点的中期压力还需要更强的反弹动力才能突破。二是到上周形成了周线六连阳，构筑了多头攻击形态组合后，从4820----5793，一鼓作气反弹了973点，而本周长阴洗盘杀跌到5218点，回撤575点，回撤幅度0.59的位置，接近0.618，大于0.5的幅度；这次洗盘力度是非常强的，持仓从上周1246720---回到今天收盘948427手，累计减仓298293手，这为后续继续上攻比较彻底的清洗了短线浮盈筹码和浅套空头筹码。后市上攻阻力大大减轻了。
　三是从筹码集中区域看，上周在筹码稀有区内震荡反复，没有明显强化筹码沉积。但本周通过大幅度放量杀跌换手，将筹码稀有区筹码带补强了。同时与下面第二强势筹码区5280--5202连成了一片，从而增加了筹码区厚度和强度。为后续继续创反弹新高奠定了基础。我们看周线大目标：布林通道上限5906 -----多空分水岭5919出现了粘合，目标吸引力更强了。
2、周线辅助指标处于多空并存趋势状态。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单568705手--空单539668----持多单优势29037手，净多头优势5.1%。较周三持净多单优势47148手，净多头优势7.5%，减少净多头持仓18111手，下调多头优势2.4个百分点；今天20大主力结构的变化是减多单54023手----减仓空单29093手---净减多单24930手，全天减仓69700手明显是20大主力减仓多单占比77.5%，并且单向减多单占了24930手，这说明散户今天是减空单占了40607手，与主力再度做了对手盘，再度被割开了韭菜。
14大双向主力持仓多单461348手---空单452673手--持净多单优势8675手，净多单优势61.9%，比周三15大双向主力持仓多单526281手---空单491714手--持净多单优势34567手，净多单优势6.6%，下调净多头持仓25892手，大幅度减少净多头优势4.7个百分点。单独看今天14大双向主力：减多单50505手---减空单24428手---净减多单26077手，占20大主力净减多单24930手的104.6%，可见今天高开高走冲高受阻减仓回落，主要是双向主力大幅度减持多单割韭菜获利提供的反弹动力。从以上分析数据可以看出以下几点结论：

1、螺纹2201合约今天双向增仓，其中：增多单17341手---增空单16571手--净增多单770手，基本上形成了多空双向均衡增仓，也就是说正是因为净增多单绝对量并不大，才造成了冲高回落；这与2110合约双向减仓净减多单不同；今天的移入的头寸整体看不仅多空均衡，而且增量非常有限，这与最近二天2110减仓超过11万手的持仓相比，太过萎缩。这说明昨天在5218的缺口下沿止跌反弹，很多机构没有做好2201的抄底增仓准备，而今天高开高走快速冲到5550后，机构又不愿意追涨，所以造成了缩量均衡增仓。从这个角度看，周五很可能开盘后先行向下夯实，主力再发力增仓移入多单上行。要注意把握机会。
2、20大主力持多单优势29037手，净多头优势5.1%，比周三持净多单优势47148手，净多头优势7.5%，减少净多头持仓18111手，下调多头优势2.4个百分点；昨天是净增多单形成今天的高开上攻，今天是净减多单很可能形成周五低开下探夯实。
3、14大双向主力今天持净多单优势8675手，净多单优势61.9%。比周三15大双向主力下调净多头持仓25892手，大幅度减少净多头优势4.7个百分点。单独看今天14大双向主力：减多单50505手---减空单24428手---净减多单26077手，占20大主力净减多单24930手的104.6%，可见今天高开高走冲高受阻减仓回落，主要是双向主力大幅度减持多单割韭菜获利提供的反弹动力。 4、14大双向主力看，持净多单的8家；净空单的6家，多头占优势；今天增仓多单6家，增加净空单的8家，后市看跌家数占优势。从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家；看跌4家，势均力敌。这说明从双向主力操作角度看，目前多空实力基本均衡，多头略有优势。
5、今天净持仓变动过万手的双向主力有2家，其中：看跌华泰、方正2家；看涨0家，空头显著优势。
综合以上分析来看，在今天缩量减仓高开冲高受阻，震荡回落的操作下，双向割韭菜的结果是削弱了做多力量，减少了多头优势，很可能在周五会再度向下夯实后，主力平空加多，再度抄底反弹。预计后市会突破5520的缺口上沿，去攻击5600--5650前期横盘区域。