汤臣倍健:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

汤臣倍健股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4月向特定对象发行人民币普通股股票 119288209股，发行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币 3125351075.80 元，扣除主承销商发行费用 33128721.41 元（含增值税）后的出资款 3092222354.39 元，扣除其他不含增值税发行费用共计 2830279.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1875210.65 元，公司实际募集资金净额为3091267285.42 元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的
认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021年 4 月 30日出具了[2021]京会兴验字第 02000004号《向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4月 30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具的华兴验字
[2021]21002540038 号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）2021 年半年度度募集资金使用金额及余额
截至 2021年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元报告期内 累计变更 累计变更本期已使
募集 募集资金 已累计使用募 变更用途 用途的募 用途的募 尚未使用募集资金用途及
募集方式 用募集资
年份 净额 集资金总额 的募集资 集资金总 集资金总 去向金总额
金总额 额 额比例
截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金
468999287.44 元，对闲置募集资金进行现金管理购买银行定期存款向特定对象
400000000 元、银行智能2021 发行股份 309126.73 46899.93 46899.93 0 0 0存款及大额存单共募集
1650000000 元。除此之外，公司将剩余的募集资金存入募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，结合生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2021年上半年，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2021年 6月 30日，公司向特定对象发行股份募集资金在银行专户的存储金额为 577940712.19 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行 账号 资金余额
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 43276588.93
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 376153700.47
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 30521316.35
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 127989106.44
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 0.00
合计 577940712.19
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
变更项 截至期末 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期
目(含 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额
部分变 金额(2) ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
更) (2)/(1) 期 益 化承诺投资项目
珠海生产基地四期 2023年06
否 43752.03 43752.03 717.07 717.07 1.64% -- -- 不适用 否
扩产升级项目 月30日
珠海生产基地五期 2025年12
否 151974.29 151974.29 0 0 0 -- -- 不适用 否
建设项目 月31日
数字化信息系统项 2024年06
否 29944.00 29944.00 182.86 182.86 0.61% -- -- 不适用 否
目 月30日
澳洲生产基地建设 2024年06
否 37456.41 37456.41 0 0 0 -- -- 不适用 否
项目 月30日
补充流动资金 否 46000.00 46000.00 46000.00 46000.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 309126.73 309126.73 46899.93 46899.93 -- -- -- --超募资金投向归还银行贷款（如-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
有）补充流动资金（如-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 309126.73 309126.73 46899.93 46899.93 -- -- -- --未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部募集资金投资项目 分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币 17821.56 万元置换澳洲生产建设项先期投入及置换情 目截至 2021年 4月 30 日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合况 伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040 号”鉴证报告。2021 年 7 月上述置换的资金从募集资金专户划转至公司一般户。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用原因
截至报告期末，公司累计投入募投项目的募集资金 468999287.44 元，对闲置募集资金进行现金管理购买银行尚未使用的募集资
定期存款 400000000 元、银行智能存款及大额存单共 1650000000 元。除此之外，公司将剩余的募集资金金用途及去向
存入募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无其他情况
（二）募集资金投资项目实施方式调整情况
2021年上半年度，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资金人民币 17821.56 万元置换澳洲生产建设项目截至 2021年 4月 30日止预先已投入的自筹资金。上述投入及置换情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“华兴专字[2021]21002540040 号”鉴证报告。
（四）超募资金使用情况
公司 2021年向特定对象发行股份不存在超募资金情形。
（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021年上半年度，公司未将闲置募集资金临时补充流动资金。
（六）募集资金投向变更的情况
2021年上半年度，公司不存在募集资金投向变更情况。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月五日