四方光电:四方光电股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688665 公司简称：四方光电
四方光电股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊友辉、主管会计工作负责人王凤茹及会计机构负责人（会计主管人员）毛彦敏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 839960363.42 352590705.26 138.23归属于上市公司股东的净资产
711567018.13 221676568.89 220.99年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
9269020.88 6245206.69 48.42年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 105291888.50 26024881.88 304.58归属于上市公司股东的净利润
32896604.91 404253.89 8037.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
32648658.27 2645782.07 1133.99加权平均净资产
收益率（%）
8.43 0.26 增加 8.17个百分点基本每股收益（元/股）
0.56 0.01 5500.00稀释每股收益（元/股）
0.56 0.01 5500.00研发投入占营业
收入的比例（%）
6.34 9.35 减少 3.01个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 11845.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
281593.88计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1736.95其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -43755.29
合计 247946.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4106
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
武汉佑辉科技有限公司 31500000 45.00 31500000 31500000 无 0 境内非国有法人
武汉丝清源科技有限公司 7000000 10.00 7000000 7000000 无 0 境内非国有法人
武汉智感科技有限公司 7000000 10.00 7000000 7000000 无 0 境内非国有法人武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）
2160000 3.09 2160000 2160000 无 0 其他
富诚海富资管－海通证券－富诚海
富通四方光电 1号战略配售集合资产管理计划
1584019 2.26 1584019 1584019 无 0 其他江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙）－南京沃土五号创业投资合
伙企业（有限合伙）
1400000 2.00 1400000 1400000 无 0 其他
范崇东 1250000 1.79 1250000 1250000 无 0 境内自然人江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙）－镇江沃土一号基金合伙企业（有限合伙）
1100000 1.57 1100000 1100000 无 0 其他
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
839897 1.20 0 0 无 0 其他
应杭航 801910 1.15 0 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
839897 人民币普通股 839897
应杭航 801910 人民币普通股 801910
全国社保基金四一一组合 736600 人民币普通股 736600
中国银行股份有限公司－大成科技消费股票型证券投资基金
626415 人民币普通股 626415
中国银行股份有限公司－大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）
532866 人民币普通股 532866
全国社保基金一一三组合 481673 人民币普通股 481673
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
333792 人民币普通股 333792
上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）－山楂树赞
熙 2 号私募证券投资基金
293668 人民币普通股 293668
成焕 280172 人民币普通股 280172
中国农业银行股份有限公司－大成行业先锋混合型证券投资基金
227524 人民币普通股 227524
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司的控股股东为武汉佑辉科技有限公司，实际控制人熊友辉、董宇为夫妻关系，武汉佑辉科技有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）为熊友辉控制的企业。
江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙）—南京沃土五号创业投资合伙企业（有限合伙）、镇江沃土一号基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙），江苏沃土股权投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为范崇东。
除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
合并资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动情况（%） 原因说明
货币资金 523269029.53 77222973.76 577.61 主要系首次发行股票募集资金到位所致
应收款项融资 3023014.00 4742628.61 -36.26主要系本期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项 14238487.31 3421413.88 316.16 主要系预付材料货款增加所致
其他应收款 982730.74 192711.75 409.95 主要系应收出口退税款、备用金、往来款增加所致
其他流动资产 214902.33 2084997.13 -89.69 主要系预付中介的发行费本期减少所致
在建工程 1027850.07 288349.51 256.46 主要系全资子公司嘉善四方工程项目增加所致
无形资产 25818571.60 5292578.50 387.83 主要系全资子公司嘉善四方购入土地所致
其他非流动资产 5589968.32 8469715.88 -34.00 主要系上年预付的设备款本期验收冲减所致
应付职工薪酬 6471400.74 11701849.49 -44.70 主要系本期发放上年计提的年终奖所致
应交税费 1042135.49 8547832.01 -87.81
主要系本期缴纳上年末各项税费，本期末应交税费余额减少所致
股本 70000000.00 52500000.00 33.33 主要系新股发行所致
资本公积 483607327.71 44113483.38 996.28 主要系新股发行股本溢价所致
（二）利润表项目
合并利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动情况（%） 原因说明
营业收入 105291888.50 26024881.88 304.58
增长率变动主要系上期受疫情影响，对比基数较小所致。本期营业收入增长主要系空气品质气体传感器、医疗健康气体传感器收入增长所致
营业成本 51741035.01 16960609.27 205.07 主要系本期营业收入上涨，相应成本随之增加所致税金及附加 551227.50 153724.88 258.58 主要系本期营业收入上涨，相应税金及附加随之增加所致销售费用 6749459.17 2070130.95 226.04 主要系本期营业收入上涨，相应推广费、人工费增加所致管理费用 5286783.20 2480341.19 113.15
增长率变动主要系上期受疫情影响，对比基数较小所致。本期管理费用增加主要系上市相关费用和人工成本增加所致
研发费用 6675172.09 2433297.79 174.33
增长率变动主要系上期受疫情影响，对比基数较小所致。本期研发费用增加主要系公司研发人工费用增加所致
财务费用 -1745101.36 -81051.20 2053.09 主要系本期募集资金相关的利息收入增加所致
其他收益 4414118.10 1162943.81 279.56 主要系本期收到的政府补助增加所致
资产减值损失 -1158818.50 0 - 主要系本期计提存货减值损失增加所致
营业外支出 2018.88 3805504.95 -99.95 主要系上年疫情原因计提的停工损失本期减少所致
所得税费用 5651764.19 -198785.59 不适用 主要系本期利润增加所致
归属于母公司股东的净利润
32896604.91 404253.89 8037.61 主要系本期利润增加所致
少数股东损益 478729.57 -115466.92 不适用 主要系本期利润增加所致
（三）现金流量表项目
合并现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动情况（%） 原因说明经营活动产生的现金流量净额
9269020.88 6245206.69 48.42
主要系本期销售收入、销售回款、收到的税费返还、利息收入增加所致投资活动产生的现金流量净额
-21603984.53 -348804.04 不适用 主要系购买土地和设备增加所致筹资活动产生的现金流量净额
458534037.74 -156722.20 不适用 主要系首次发行股票募集资金到位所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四方光电股份有限公司
法定代表人 熊友辉
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:四方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 523269029.53 77222973.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 22628407.95 25287935.91
应收账款 79653515.04 79050901.13
应收款项融资 3023014.00 4742628.61
预付款项 14238487.31 3421413.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 982730.74 192711.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 103070929.18 87350100.18
合同资产 360878.86 416095.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214902.33 2084997.13
流动资产合计 747441894.94 279769758.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 49939774.37 48556250.35
在建工程 1027850.07 288349.51
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 25818571.60 5292578.50开发支出商誉
长期待摊费用 7048481.07 7163299.30
递延所得税资产 3093823.05 3050753.58
其他非流动资产 5589968.32 8469715.88
非流动资产合计 92518468.48 72820947.12
资产总计 839960363.42 352590705.26
流动负债：
短期借款 15000000.00 15000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 11068490.19 8608815.98
应付账款 56837086.37 49999620.90预收款项
合同负债 13770593.71 13093777.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6471400.74 11701849.49
应交税费 1042135.49 8547832.01
其他应付款 539928.97 597985.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 400000.00 400000.00
其他流动负债 14365516.58 14444235.56
流动负债合计 119495152.05 122394115.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5600000.00 5600000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 769250.23 923385.06递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 6369250.23 6523385.06
负债合计 125864402.28 128917501.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70000000.00 52500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 483607327.71 44113483.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 7715568.35 7715568.35
一般风险准备
未分配利润 150244122.07 117347517.16归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
711567018.13 221676568.89
少数股东权益 2528943.01 1996635.33
所有者权益（或股东权益）合计 714095961.14 223673204.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计
839960363.42 352590705.26
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:四方光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 508556255.29 58596305.33交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 21220835.30 23674013.26
应收账款 61064558.19 62677231.87
应收款项融资 2710384.00 2627885.50
预付款项 12690488.21 3320148.96
其他应收款 962917.84 368620.99
其中：应收利息应收股利
存货 73020120.80 58834152.47合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214902.33 1992260.81
流动资产合计 680440461.96 212090619.19
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 70816195.88 51742788.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 18835832.12 16989939.21
在建工程 563462.83生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 187147.07 197871.50开发支出商誉
长期待摊费用 5171953.87 5223284.88
递延所得税资产 2012932.51 2012932.51
其他非流动资产 4871428.32 5700066.19
非流动资产合计 102458952.60 81866882.34
资产总计 782899414.56 293957501.53
流动负债：
短期借款 15000000.00 15000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 11068490.19 8608815.98
应付账款 53171669.59 45501074.33预收款项
合同负债 10268549.63 9902008.11
应付职工薪酬 4457135.00 8095124.36
应交税费 1600711.91 6942422.51
其他应付款 31565496.18 30634618.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200000.00 200000.00
其他流动负债 13257943.93 13580885.56
流动负债合计 140589996.43 138464949.63
非流动负债：
长期借款 800000.00 800000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 769250.23 923385.06递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1569250.23 1723385.06
负债合计 142159246.66 140188334.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70000000.00 52500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 483607327.71 44113483.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 7715568.35 7715568.35
未分配利润 79417271.84 49440115.11
所有者权益（或股东权益）合计 640740167.90 153769166.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计
782899414.56 293957501.53
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 105291888.50 26024881.88
其中：营业收入 105291888.50 26024881.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 69258575.61 24017052.88
其中：营业成本 51741035.01 16960609.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 551227.50 153724.88
销售费用 6749459.17 2070130.95
管理费用 5286783.20 2480341.19
研发费用 6675172.09 2433297.79
财务费用 -1745101.36 -81051.20
其中：利息费用 228375.00 156722.20
利息收入 1846332.86 49181.21
加：其他收益 4414118.10 1162943.81
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -271621.87 724733.45
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1158818.50 -
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11845.00 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39028835.62 3895506.26
加：营业外收入 281.93 0.07
减：营业外支出 2018.88 3805504.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39027098.67 90001.38
减：所得税费用 5651764.19 -198785.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33375334.48 288786.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33375334.48 288786.972.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
32896604.91 404253.892.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
478729.57 -115466.92
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33375334.48 288786.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
32896604.91 404253.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额 478729.57 -115466.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.56 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.56 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 93149559.86 19951725.60
减：营业成本 48200044.71 14889720.39
税金及附加 376277.43 64601.01
销售费用 5328684.28 1260325.08
管理费用 4008735.05 1590900.79
研发费用 4423894.04 1765753.96
财务费用 -1710588.80 21943.48
其中：利息费用 173999.99 156722.20
利息收入 1830136.77 20113.63
加：其他收益 3443430.81 384285.50
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10479.83 666344.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -700000.00 -
资产处置收益（损失以“－”号填列） 11845.00 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35267309.13 1409110.46
加：营业外收入 0.97 -
减：营业外支出 66.88 2930880.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35267243.22 -1521770.33
减：所得税费用 5290086.49 -397176.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29977156.73 -1124594.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
29977156.73 -1124594.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 29977156.73 -1124594.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97800063.90 44640859.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3357669.64 360024.60
收到其他与经营活动有关的现金 3731392.73 1502767.09
经营活动现金流入小计 104889126.27 46503650.82
购买商品、接受劳务支付的现金 40989313.36 17186891.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 22529894.75 12952181.53
支付的各项税费 17087928.32 7435346.41
支付其他与经营活动有关的现金 15012968.96 2684024.48
经营活动现金流出小计 95620105.39 40258444.13
经营活动产生的现金流量净额 9269020.88 6245206.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21603984.53 348804.04投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21603984.53 348804.04
投资活动产生的现金流量净额 -21603984.53 -348804.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 458762412.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 458762412.74偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
228375.00 156722.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
-支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 228375.00 156722.20
筹资活动产生的现金流量净额 458534037.74 -156722.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
275707.60 206234.89
五、现金及现金等价物净增加额 446474781.69 5945915.34
加：期初现金及现金等价物余额 73099926.49 27905235.45
六、期末现金及现金等价物余额 519574708.18 33851150.79
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：四方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85464858.95 38472414.83收到的税费返还 2331269.64 233911.39
收到其他与经营活动有关的现金 3669195.68 3308678.42
经营活动现金流入小计 91465324.27 42015004.64
购买商品、接受劳务支付的现金 37620838.43 17896025.46支付给职工及为职工支付的现金 16485860.05 8501242.45
支付的各项税费 12236420.94 535514.77
支付其他与经营活动有关的现金 11237858.61 4312199.19
经营活动现金流出小计 77580978.03 31244981.87
经营活动产生的现金流量净额 13884346.24 10770022.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3227686.59 262661.54
投资支付的现金 19050000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22277686.59 262661.54
投资活动产生的现金流量净额 -22277686.59 -262661.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 458762412.74取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 458762412.74偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
173999.99 156722.20支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 173999.99 156722.20
筹资活动产生的现金流量净额 458588412.75 -156722.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
193603.48 129255.78
五、现金及现金等价物净增加额 450388675.88 10479894.81
加：期初现金及现金等价物余额 55449258.06 9128824.68
六、期末现金及现金等价物余额 505837933.94 19608719.49
公司负责人：熊友辉 主管会计工作负责人：王凤茹 会计机构负责人：毛彦敏
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用