万达信息:公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

万达信息股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
万达信息股份有限公司
截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币 1200000000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 1200000000.00 元，实际募集资金人民币1200000000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10000000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 1190000000.00 元，另扣减其余发行费用2970000.00 元，实际募集资金净额为 1187030000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第六届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司 2018 年和 2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和 2019 年公开发行 12 亿可转换公司债券
项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
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前次募集资金使用情况报告公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
截止 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 68812644.17
中国民生银行股份有限公司上海分行 630857886 141606806.16
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800248886 102131959.56
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000277896 186185.11
合计 312737595.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 前次募集资金投资项目对外转让情况公司前次募集资金投资项目未对外转让。
2、 前次募集资金投资项目置换情况公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币50478705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字 [2019]第ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于此次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用此次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50478705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
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前次募集资金使用情况报告
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5000 万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5000万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、 第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补 充 流 动 资 金 20000 万 元 从 募 集 资 金 专 户 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行
70090122000277896 转出补充流动资金 10000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 28 日从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补
充流动资金 20000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896转出补充流动资金 10000 万元。截至 2021 年 3 月 31 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附表2 备注事项。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况前次募集不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 6 日批准报出。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日
使用情况报告 第 4 页
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 118703.00 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 58083.422019 年： 53263.06变更用途的募集资金总额： 无 2020 年： 3974.86变更用途的募集资金总额比例： 无 2021 年 1-3 月： 845.50投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额截止日项目完工
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后承
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 程度
金额 金额 额 额 诺投资金额的差额新一代智慧医疗一新一代智慧医疗一
1 体化 HIS 服务平台体化 HIS 服务平台 60000.00 60000.00 18234.53 60000.00 60000.00 18234.53 41765.47 30.39%
及应用系统 及应用系统智慧养老综合服务智慧养老综合服务
2 平台及其智能物联平台及其智能物联 30000.00 30000.00 9848.88 30000.00 30000.00 9848.88 20151.12 32.83%
云平台 云平台
3 补充流动资金 补充流动资金 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 不适用
合计 120000.00 120000.00 58083.42 120000.00 120000.00 58083.42 61916.58
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日投资 截止日 是否达到预
实际投资项目 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 能利用率 2019 年 2020 年 2021 年 1-3 月
项目税后内部收益率为 18.19%，新一代智慧医疗一体化1 不适用 静态投资回收期 4.86 年（含建设HIS 服务平台及应用系统 不适用期）。
(注)
智慧养老综合服务平台及 项目财务内部收益率为 17.09%，2 不适用
其智能物联云平台 投资回收期 4.65 年（含建设期）。
3 补充流动资金 不适用 不适用
注：截至 2021 年 3 月 31 日，公司新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统及智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。