生益电子:生益电子2021年第一季度报告

公司代码：688183 公司简称：生益电子生益电子股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓春华、主管会计工作负责人唐慧芬及会计机构负责人（会计主管人员）黄乾初
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比
上年度末增减(%)
总资产 6697159888.98 4571383737.15 46.50%
归属于上市公司股东的净资产 3978746431.34 1941769208.16 104.90%年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 144543733.77 320559297.23 -54.91%年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 802281242.77 771963396.95 3.93%
归属于上市公司股东的净利润 64367941.85 107362401.89 -40.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
41900993.97 106931504.92 -60.82%
加权平均净资产收益率（%） 2.45 6.05 减少 3.60个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.16 -43.75%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50%研发投入占营业收入的比例
（%）
4.95 4.48 增加 0.47个百分点报告期内，公司实现营业收入 80228.12万元，同比增长 3.93%，净利润 6436.79万元，同比下降 40.05%。
基于通信市场调整期影响，公司在报告期内适时调整产品结构，以实现营业收入平稳增加，同时以铜为代表的工业金属与大宗商品价格持续上涨，公司印制电路板所需材料，如覆铜板、铜球、铜箔等价格出现不同程度的上涨，公司营业成本增加，公司为了加强竞争力，推进吉安生益
一期项目，现阶段吉安生益的产品单位固定成本较高，存货跌价准备计提增加，上述因素导致利润与上年同期相比下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1638900.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1873570.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25731596.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 480059.42
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3979377.23
合计 22466947.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35939
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量广东生益科技股份有限公司
523482175 62.93 523482175 523482175 无境内非国有法人东莞市国弘投资有限公司
64628000 7.77 64628000 64628000 无 国有法人新余腾益投资管理中心（有限合伙）
20502000 2.46 20502000 20502000 无境内非国有法人新余超益投资管理中心（有限合伙）
19644000 2.36 19644000 19644000 无境内非国有法人新余联益投资管理中心（有限合伙）
19209000 2.31 19209000 19209000 无境内非国有法人新余益信投资管理中心（有限合伙）
17992000 2.16 17992000 17992000 无境内非国有法人广东省广新控股集团有限公司
13170860 1.58 13170860 13170860 无 国有法人伟华电子有限公司
9343310 1.12 9343310 9343310 无 境外法人
东莞科技创新金融集团有限公司
8404110 1.01 8404110 8404110 无 国有法人东莞市东证宏德投资有限公司
4219920 0.51 4219920 4990920 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
全国社保基金六零二组合 2782884 人民币普通股 2782884
东莞市联丰环能光电技术有限公司 1272814 人民币普通股 1272814
陈伯平 690230 人民币普通股 690230
国泰君安证券股份有限公司 500000 人民币普通股 500000
翁鲜选 420482 人民币普通股 420482
付红文 375300 人民币普通股 375300
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金
361428 人民币普通股 361428
周宁 273746 人民币普通股 273746
单晓鑫 261140 人民币普通股 261140
张海军 260000 人民币普通股 260000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有
限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公
司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例均不足 30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权，彼此间不
存在一致行动的情形。
3、东莞科技创新金融集团有限公司，间接持有广东生益科
技股份有限公司的股份，持股比例不足 30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立
行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。
4、除此之外，公司前十名股东中，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
5、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
战略投资者东莞市东证宏德投资有限公司获得公司配售股票 4990920 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等相关规定，东莞市东证宏德投资有限公司通过转融通方式出借所持有限售股，截止 2021 年 3 月 31 日，东莞市东证宏德投资有限公司出借股份 771000股，余额为 4219920 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及原因说明项目期末余额
（元）上年年末余额
（元）增减比例
（％）原因说明
货币资金 2103809761.79 157913230.04 1232.26% 主要系公司上市募集资金结余所致应收款项融资
45033245.52 81819395.47 -44.96%
主要系公司本期票据背书、贴现及到期收款所致使用权资产
73030534.20 - 不适用 主要系执行新租赁准则影响所致其他非流动资产
443375.00 1832900.00 -75.81%
主要系上期预付设备款，本期结转至在建工程所致
应付票据 88998106.53 136780774.18 -34.93% 主要系公司本期汇票到期承兑所致
预收款项 - 13805600.00 不适用
主要系上期收到万江搬迁补偿款，本期完成收入确认所致
合同负债 2325378.37 16845922.18 -86.20%
主要系上期预收销售商品货款，本期完成收入确认所致
应交税费 23679575.79 13751347.77 72.20%
主要系本期增加应交所得税、应交增值税和附加税所致
一年内到期的非流动负债
110838307.21 171835171.32 -35.50% 主要系本期偿还到期借款所致其他流动负债
255572.18 2149804.81 -88.11%
主要系上期预收销售商品货款，本期完成收入确认，对应的待转销项税额减少所致
租赁负债 67174391.67 - 不适用 主要系执行新租赁准则影响所致
资本公积 2253374938.51 444800017.41 406.60%
主要系公司上市，募集资金溢价所致其他综合收益
-247074.04 -386404.30 -36.06%主要系应收款项融资变动导致公允价值变动减少所致
3.1.2利润表项目大幅变动情况及原因说明项目本期数
(1-3 月)上年同期数
(1-3 月)增减比例
（％）原因说明税金及附加
6628244.96 1915154.21 246.09%主要系上年同期增值税有留抵额，本期没有留抵额，应交增值税增加，导致税金及附加增加计提所致信用减值损失
-402675.26 1276272.36 不适用 主要系应收账款余额变动所致资产减值损失
-28872086.11 -13502293.59 113.83%主要系本期全资子公司吉安生益电子有限公司增加计提存货跌价损失所致资产处置收益
-1638900.80 83185.84 不适用主要系公司固定资产处置发生损失所致营业外收入
27411650.00 2000.00 1370482.50%主要系生益电子股份有限公司万江分厂搬迁补偿款确认营业外收入所致营业外支出
1680053.64 2515511.24 -33.21%主要系公司上年支持抗击新冠肺炎定向捐赠所致所得税费用
4590264.62 18586314.02 -75.30% 主要系利润总额下降所致
3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及原因说明项目本期数
(1-3 月)上年同期数
(1-3 月)增减比例
（％）原因说明经营活动产生的现金流量净额
144543733.77 320559297.23 -54.91%主要系销售商品收到的现
金流入减少和采购材料、支付工资等现金流出增加所致投资活动产生的现金流量净额
-240378635.34 -172800873.66 39.11%
主要系本期购建固定资产、无形资产所支付的现金流出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
2048584356.24 120936938.35 1593.93%主要系收到募集资金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
目前公司产品所在应用领域的需求受到国家产业政策、宏观经济环境、行业特点及投资周期等因素的影响可能出现波动，并通过产业链传导，从而对公司造成一定的影响。考虑到上述因素，公司年初至下一报告期期末（即 2021年 1-6月）的经营结果与上年同期相比存在一定程度下降的可能性，敬请广大投资者注意投资风险，具体经营情况请以届时发布的定期报告为准。
公司名称 生益电子股份有限公司
法定代表人 邓春华
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:生益电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2103809761.79 157913230.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 873250535.63 860978899.39
应收款项融资 45033245.52 81819395.47
预付款项 2130894.45 2604502.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 6601056.50 8456696.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 597877306.01 554949105.56合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91719534.56 90930811.80
流动资产合计 3720422334.46 1757652640.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 2105102790.88 1943946933.66
在建工程 670731396.79 747007905.63生产性生物资产油气资产
使用权资产 73030534.20
无形资产 85357831.66 85948226.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 42071625.99 34995130.29
其他非流动资产 443375.00 1832900.00
非流动资产合计 2976737554.52 2813731096.43
资产总计 6697159888.98 4571383737.15
流动负债：
短期借款 1315252600.43 1165297870.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 88998106.53 136780774.18
应付账款 867056914.60 863718532.11
预收款项 13805600.00
合同负债 2325378.37 16845922.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 151969064.88 159196526.54
应交税费 23679575.79 13751347.77
其他应付款 50112197.47 43987514.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110838307.21 171835171.32
其他流动负债 255572.18 2149804.81
流动负债合计 2610487717.46 2587369064.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 67174391.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 27521357.19 28663456.32
递延所得税负债 13229991.32 13582008.29其他非流动负债
非流动负债合计 107925740.18 42245464.61
负债合计 2718413457.64 2629614528.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 831821175.00 665457175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2253374938.51 444800017.41
减：库存股
其他综合收益 -247074.04 -386404.30专项储备
盈余公积 132953872.50 132953872.50
一般风险准备
未分配利润 760843519.37 698944547.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3978746431.34 1941769208.16少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3978746431.34 1941769208.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6697159888.98 4571383737.15
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:生益电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2096461281.69 152603790.54交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 891229358.30 874666898.93
应收款项融资 45033245.52 81819395.47
预付款项 1920217.59 2280900.26
其他应收款 5259509.19 7167873.56
其中：应收利息应收股利
存货 528822906.34 524117921.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226814.70 9477370.18
流动资产合计 3568953333.33 1652134150.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 800000000.00 720000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1620261157.45 1591768745.98
在建工程 297489124.68 274298685.86生产性生物资产油气资产
使用权资产 52614992.44
无形资产 67133978.32 67330102.84开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 18827838.95 18112573.86
其他非流动资产 32500.00 1146900.00
非流动资产合计 2856359591.84 2672657008.54
资产总计 6425312925.17 4324791159.25
流动负债：
短期借款 1315252600.43 1165297870.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 88998106.53 136780774.18
应付账款 563255684.85 582881717.08
预收款项 13805600.00
合同负债 2325378.37 16845922.18
应付职工薪酬 144099110.90 151675252.66
应交税费 23200460.83 13243615.46
其他应付款 45416716.13 38922066.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 109640643.92 171835171.32
其他流动负债 255572.18 2149804.81
流动负债合计 2292444274.14 2293437794.46
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 46940828.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 24141357.19 25283456.32
递延所得税负债 13229991.32 13582008.29其他非流动负债
非流动负债合计 84312177.30 38865464.61
负债合计 2376756451.44 2332303259.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 831821175.00 665457175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2253374938.51 444800017.41
减：库存股
其他综合收益 -247074.04 -386404.30专项储备
盈余公积 132953872.50 132953872.50
未分配利润 830653561.76 749663239.57
所有者权益（或股东权益）合计 4048556473.73 1992487900.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6425312925.17 4324791159.25
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 802281242.77 771963396.95
其中：营业收入 802281242.77 771963396.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 730494600.04 634295597.42
其中：营业成本 629073824.47 541248121.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6628244.96 1915154.21
销售费用 13717774.11 14155367.34
管理费用 33032505.03 31498322.98
研发费用 39729791.97 34555046.51
财务费用 8312459.50 10923584.81
其中：利息费用 13530981.57 9876500.29
利息收入 3121399.74 294511.81
加：其他收益 2353629.55 2937263.01
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -402675.26 1276272.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -28872086.11 -13502293.59
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1638900.80 83185.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43226610.11 128462227.15
加：营业外收入 27411650.00 2000.00
减：营业外支出 1680053.64 2515511.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68958206.47 125948715.91
减：所得税费用 4590264.62 18586314.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64367941.85 107362401.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 64367941.85 107362401.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 139330.26 -76692.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
139330.26 -76692.52
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 139330.26 -76692.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 139330.26 -76692.52
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 64507272.11 107285709.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.16
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 798564440.02 771963396.95
减：营业成本 616911089.02 541248121.57
税金及附加 6133279.36 1784769.13
销售费用 13717774.11 14155367.34
管理费用 27648195.08 28170199.07
研发费用 39729791.97 34555046.51
财务费用 8280319.28 10861893.70
其中：利息费用 13298500.34 9876500.29
利息收入 3114897.48 287753.96
加：其他收益 2229697.39 2937263.01
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -362050.08 1276272.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -18439584.40 -13502293.59
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1638900.80 83185.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67933153.31 131982427.25
加：营业外收入 27411650.00 2000.00
减：营业外支出 1680053.64 2515511.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93664749.67 129468916.01
减：所得税费用 10764985.79 19464813.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82899763.88 110004102.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 82899763.88 110004102.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 139330.26 -76692.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 139330.26 -76692.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 139330.26 -76692.52
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 83039094.14 109927409.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.16
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 858637740.00 935560432.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15500753.12 13801798.48
收到其他与经营活动有关的现金 2476317.98 9660879.85
经营活动现金流入小计 876614811.10 959023111.05
购买商品、接受劳务支付的现金 542614210.77 461107836.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 155612973.95 135577493.38
支付的各项税费 17644719.50 23993685.00
支付其他与经营活动有关的现金 16199173.11 17784799.21
经营活动现金流出小计 732071077.33 638463813.82
经营活动产生的现金流量净额 144543733.77 320559297.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26982608.63 83185.84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26982608.63 83185.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
267361243.97 172884059.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 267361243.97 172884059.50
投资活动产生的现金流量净额 -240378635.34 -172800873.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1993048998.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 253700000.00 255000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9232524.15
筹资活动现金流入小计 2255981522.73 255000000.00
偿还债务支付的现金 182205606.57 108000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11936051.78 7932067.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 13255508.14 18130994.30
筹资活动现金流出小计 207397166.49 134063061.65
筹资活动产生的现金流量净额 2048584356.24 120936938.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 471339.05 1008688.03
五、现金及现金等价物净增加额 1953220793.72 269704049.95
加：期初现金及现金等价物余额 130881084.14 202636863.22
六、期末现金及现金等价物余额 2084101877.86 472340913.17
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 846243530.95 935560432.72收到的税费返还 15500753.12 13801798.48
收到其他与经营活动有关的现金 2345883.56 9654122.00
经营活动现金流入小计 864090167.63 959016353.20
购买商品、接受劳务支付的现金 564157193.45 460749855.69支付给职工及为职工支付的现金 131154197.38 132726355.35
支付的各项税费 17142819.20 23857935.90
支付其他与经营活动有关的现金 14787993.90 16665288.06
经营活动现金流出小计 727242203.93 633999435.00
经营活动产生的现金流量净额 136847963.70 325016918.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26982608.63 83185.84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26982608.63 83185.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
181704614.50 123131664.99
投资支付的现金 80000000.00 44000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 261704614.50 167131664.99
投资活动产生的现金流量净额 -234722005.87 -167048479.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1993048998.58
取得借款收到的现金 253700000.00 255000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9232524.15
筹资活动现金流入小计 2255981522.73 255000000.00
偿还债务支付的现金 182205606.57 108000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11936051.78 7932067.35支付其他与筹资活动有关的现金 13255408.14 18130994.30
筹资活动现金流出小计 207397066.49 134063061.65
筹资活动产生的现金流量净额 2048584456.24 120936938.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 471339.05 1008688.03
五、现金及现金等价物净增加额 1951181753.12 279914065.43
加：期初现金及现金等价物余额 125571644.64 188072579.11
六、期末现金及现金等价物余额 2076753397.76 467986644.54
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 157913230.04 157913230.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 860978899.39 860978899.39
应收款项融资 81819395.47 81819395.47
预付款项 2604502.41 2604502.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 8456696.05 8456696.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 554949105.56 554949105.56合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90930811.80 90930811.80
流动资产合计 1757652640.72 1757652640.72
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1943946933.66 1943946933.66
在建工程 747007905.63 747007905.63生产性生物资产油气资产
使用权资产 76016910.93 76016910.93
无形资产 85948226.85 85948226.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 34995130.29 35518600.03 523469.74
其他非流动资产 1832900.00 1832900.00
非流动资产合计 2813731096.43 2890271477.10 76540380.67
资产总计 4571383737.15 4647924117.82 76540380.67
流动负债：
短期借款 1165297870.68 1165297870.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 136780774.18 136780774.18
应付账款 863718532.11 863718532.11
预收款项 13805600.00 13805600.00
合同负债 16845922.18 16845922.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 159196526.54 159196526.54
应交税费 13751347.77 13751347.77
其他应付款 43987514.79 43987514.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171835171.32 181205402.22 9370230.90
其他流动负债 2149804.81 2149804.81
流动负债合计 2587369064.38 2596739295.28 9370230.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 69639119.80 69639119.80长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28663456.32 28663456.32
递延所得税负债 13582008.29 13582008.29其他非流动负债
非流动负债合计 42245464.61 111884584.41 69639119.80
负债合计 2629614528.99 2708623879.69 79009350.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665457175.00 665457175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 444800017.41 444800017.41
减：库存股
其他综合收益 -386404.30 -386404.30专项储备
盈余公积 132953872.50 132953872.50
一般风险准备
未分配利润 698944547.55 696475577.52 -2468970.03归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1941769208.16 1939300238.13 -2468970.03少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
1941769208.16 1939300238.13 -2468970.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
4571383737.15 4647924117.82 76540380.67
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 152603790.54 152603790.54交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 874666898.93 874666898.93
应收款项融资 81819395.47 81819395.47
预付款项 2280900.26 2280900.26
其他应收款 7167873.56 7167873.56
其中：应收利息
应收股利
存货 524117921.77 524117921.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9477370.18 9477370.18
流动资产合计 1652134150.71 1652134150.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 720000000.00 720000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1591768745.98 1591768745.98
在建工程 274298685.86 274298685.86生产性生物资产油气资产
使用权资产 55039473.52 55039473.52
无形资产 67330102.84 67330102.84开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 18112573.86 18449534.16 336960.30
其他非流动资产 1146900.00 1146900.00
非流动资产合计 2672657008.54 2728033442.36 55376433.82
资产总计 4324791159.25 4380167593.07 55376433.82
流动负债：
短期借款 1165297870.68 1165297870.68交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 136780774.18 136780774.18
应付账款 582881717.08 582881717.08
预收款项 13805600.00 13805600.00
合同负债 16845922.18 16845922.18
应付职工薪酬 151675252.66 151675252.66
应交税费 13243615.46 13243615.46
其他应付款 38922066.09 38922066.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171835171.32 180019742.28 8184570.96
其他流动负债 2149804.81 2149804.81
流动负债合计 2293437794.46 2301622365.42 8184570.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 49101304.55 49101304.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 25283456.32 25283456.32
递延所得税负债 13582008.29 13582008.29其他非流动负债
非流动负债合计 38865464.61 87966769.16 49101304.55
负债合计 2332303259.07 2389589134.58 57285875.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665457175.00 665457175.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 444800017.41 444800017.41
减：库存股
其他综合收益 -386404.30 -386404.30专项储备
盈余公积 132953872.50 132953872.50
未分配利润 749663239.57 747753797.88 -1909441.69所有者权益（或股东权益）合计
1992487900.18 1990578458.49 -1909441.69负债和所有者权益（或股东权益）总计
4324791159.25 4380167593.07 55376433.82
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用