裕兴股份:关于变更年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2021-067江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于变更年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线项目投资总额和资金来源。该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）项目基本情况
为满足市场需求，扩大公司功能聚酯薄膜的生产能力，提高高端光学聚酯基膜和特种功能聚酯基膜产品的市场占有率，实现做专做强功能聚酯薄膜的发展目标，经 2020 年 10 月 16 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意新建年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线。该项目由公司负责实施，项目固定资产（含购买土地使用权）投资总额估算约 5亿元，其中：生产车间等建筑物工程建设费用估算约 5600 万元，生产线设备购置及安装费用估算约 3.76 亿元，购买土地使用权及勘察设计等其它费用约 6800 万元。资金来源为公司自筹资金。该项目建设不在现有厂区内，需另行选址，项目建设周期预计 24 个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司已取得“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目”投资项目备案证、项目建设用地江苏省常州市钟楼区高新技术产业园 320404005002GB01057 号地块的不动产权证书、常州市生态环境局《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目环境影响报告表的批复》等相关项目建设许可。截至 2021 年 6 月 30 日，本生产线建设项目生产车间第一栋厂房完成主体结构建设，设备安装前期准备工作正有序开展。
（二）本次项目变更情况
为了满足市场对高端产品的品质要求，公司拟调整年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的设备采购方案，将其中一条生产线由国产设备调整为全进口设备。此外，为了满足生产线设备布置及投产后的日常运转需要，公司根据厂区土地整体规划，拟调整厂房建设方案，主体工程由一层变更为二层，并增加建筑面积。根据上述两项因素，公司拟变更年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目投资总额和项目资金来源。
1、项目固定资产（含购买土地使用权）建设投资金额由 50000 万元变更为67690.98 万元，同时增加铺底流动资金 10780.11 万元，投资总额变更为78471.09 万元。具体变更情况如下表（金额：万元）：
序号 项目名称 原投资金额 变更后投资金额
一 建设投资 50000 67690.98
1 生产车间等建筑物工程建设费用 5600 11489.64
2 生产线设备购置及安装费用 37600 50534.74土地使用权及勘察设计等其它费
3 6800 5666.60用
二 铺底流动资金 10780.11
合计 50000 78471.09
2、资金来源由自筹资金变更为自筹资金或募集资金。
（三）本次项目变更的审议程序和独立董事意见
1、审议程序公司于 2021 年 8 月 3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。本次项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、独立董事意见我们对公司变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目事项进
行了认真核查，认为：公司本次变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目投资总额和资金来源符合公司实际情况，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次变更未损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们一致同意变更年产 5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
二、项目实施主体介绍本项目由公司负责实施。
三、变更后的项目基本情况及主要内容
项目名称：新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目。
项目建设内容：本项目建设内容为新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线，产品主要包括高端光学用聚酯基膜、特种功能聚酯基膜。
项目选址：本项目在江苏省常州市钟楼区腾辉路1-8号实施建设。
项目投资总额：本项目投资总额为78471.09万元，其中：项目固定资产（含购置土地使用权）建设投资67690.98万元（包括生产车间等建筑物工程建设费用11489.64万元，生产线设备购置及安装费用50534.74万元，土地使用权及勘察设计等其它费用5666.60万元），铺底流动资金10780.11万元。
资金来源：本项目资金来源为公司自筹资金或募集资金。
项目建设期：项目建设周期预计24个月。
项目效益测算：本项目达产后，将形成年产项目产品 5亿平方米生产能力，预计年销售收入约 11.33 亿元（含税），利润总额约 2.11 亿元，净利润约 1.79亿元。项目投资内部收益率（税后）为 24.19%，项目税后投资回收期约为 5.57年。（上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的项目实施和经营绩效等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。
四、本次项目变更对公司的影响及项目投资存在的风险
（一）本次项目变更对公司的影响
本次变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目投资总额和资金来源，符合公司项目实施实际情况和未来发展的战略要求，不存在损害公司及全体股东的合法权益。本项目投产后，可以扩大公司高端功能聚酯薄膜的生产能力，提高高端光学用聚酯基膜和特种功能聚酯基膜产品的市场占有率，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。公司将积极推进项目建设进度，尽快实现生产线项目投产。
（二）项目投资存在的风险
1、资金风险项目变更后的资金来源为自筹资金或募集资金。项目资金存在不能及时到位的可能。如果公司不能及时筹集资金，将影响项目建设进度，进而对公司经营业绩产生不利影响。
2、市场风险项目产品符合国家产业发展政策，市场前景好。但近年来，国内同行加大了光学和功能聚酯基膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业集中，市场竞争将更趋激烈，进而给项目产品生产经营带来不利影响。
3、技术风险目前项目产品技术具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额、减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战略的实施。
4、管理风险近年来，公司生产规模逐渐扩大，员工规模也快速增长，对公司在经营管理等方面的能力提出了更高的要求，更需要公司管理层具有扎实的经营管理能力。
如果公司管理水平不能够及时匹配公司规模扩张、业务发展和管理复杂度提升的需求，将可能影响公司未来的经营业绩、应变能力和发展活力，从而使公司面临相应的管理风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日