螺纹2110合约8月9期货技术分析

螺纹2110合约8月9在5370点低开8点，全天最高5389点，最低5261点，收盘5330点，跌48点，或  -0.89%；成交量1257656手，较周五成交量1239190手，增量18466手，或小幅度放量1.5%，持仓866210手，减仓26030手，收出一根长下影倒螺旋桨阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5370点小幅度低开后，瞬间上攻到5383受阻回落，并在跌破5350后横盘震荡，夜盘收在5341上；早盘开盘后受周末现货下跌的影响瞬间形成放量减仓跳水，到5274一带企稳，说明多头恐慌盘止损出局；在震荡50分之后在10点钟再度下探5261点才出现了三个波浪上攻形态，到14点07分才再度翻红，在5382点才又受阻回落。尾盘收在5330点。下午有所增仓。全天整体来看多头对后市反弹信心不足，但空头又感觉到下砸乏力，整体还是在5330--5220之间需要震荡整固，清洗浮盈和浅套盘为主。


一、日线分析
　　在周五低开下探夯实5318点后震荡上攻5445点受阻回落掉尾收跌52点，走出一根长上影螺旋桨阳线后，今天小幅度低开上攻受阻震荡回落夯实5261点后震荡反弹收跌收出一根长下影倒螺旋桨阴线：上影线19点---实体40点---下影线69点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影倒螺旋桨阴线有以下几层含义：
一是今天收出一根上影线19点较短--下影线69点较长，实体阳线40点一般的到螺旋桨阴线，表明今天多头主力向上攻击乏力，转而有空头向下夯实打压，进一步释放空头情绪；但在5261点一带受到多头强烈反击；并一度收复当日失地；但最后50多分钟还是收到了空头再度狙击，全天收跌48点，整体看全天多空反复搏杀，表明这里已经成为了主战场。今天上影线5389攻击到34日线5397受阻回落，而下影线5261则收到了55日线5253的支撑；这都是中期均线的压力和支撑，是趋势性关键点位，表明市场有在这个区域夯实支撑构建底部的意图。
二是昨天收出一根长上影线螺旋桨阳线，今天收出一根长下影倒螺旋桨阴线，形态一致方向相反，这是典型的揉搓线组合形态；表明在目前位置上多空双方整体处于均衡状态，上有压力下有支撑，需要继续震仓洗盘后才能取得优势一方最终实现突破。后续一旦向上突破上涨的阻力位：34日线5397-----黄金分割位0.5的比例5416----MID线5502-----5520缺口上沿----13日线5536---21日线5537---0.618的黄金分割线5603----多空分水岭5717---布林通道上限5799；前面七个点比较密集，压力集中。后面双线是短线上攻目标。而一旦向下突破，下行支撑：55日线5253----0.382的黄金分割线5230-----上升通道中轨5215----布林通道下线5205四线支撑集中粘合。支撑力度较强。
三是从多空筹码集中区看，经过前5天的大幅度洗盘后的绝地反击后继续震荡，形成了5367--5422的第三强势筹码集中区，而通过今天的震荡回调夯实，主要是将第三筹码集中区下沿5367-----与第一筹码集中区上沿5180之间的二个弱势筹码带补强；也就是5193---5253-----5269---5324。这个意图明显是补强一二筹码区----第三筹码区之间的夹心地带。这就是本周应该震荡夯实的重点地区：6324---5193之间。
2、日线辅助指标为短线多空头并存趋势。


二、周线分析　　
　　在上周5683低开--最高5685点---最低5218点---收盘5379点---跌358点或 -6.24%，收出一根长下影线的棒槌阴线后，本周在5370低开--最高5389点---最低5261点---收盘5330点---跌49点或 -0.91%，收出一根长下影线的到螺旋桨阴线：上影线19点---实体40点---下影线69点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长下影线的到螺旋桨阴线意图是：
　　一是本周K线上影线19点较短---下影线69点较长，阴线实体40点一般，这说明本周在空头主导杀跌砸盘释放做空情绪的情况下，多头还是有着较强的支撑和反击力量相抗衡；下影线5261点在跌穿了13周线5299---21周线5287双向支撑后还能再度反抽上来，并收盘5330点站住这个双线支撑，说明行情下行是有支撑的，同时，下方是布林通道中轨5156点的多头支撑位，也是从5月28号4626止跌反弹以来的有效托底支撑线；6月25号也夯实过一次。本周面临MID线是第三次，会不会再度夯实？我看是有非常可能的！上方是5周线5535----上升通道上轨5600-----布林通道上限5879----多空分水岭5897，这是我预期的B浪的高点初步目标。                                                              二是上周长阴洗盘杀跌到5218点，回撤575点，回撤幅度0.59的位置，接近0.618，大于0.5的幅度；这次洗盘力度是非常强的，但从上周向上反弹只到5494来看，多头力量明显不足，这可能还是不足0.618的回撤幅度形成的问题，按照4820----5793，一鼓作气反弹了973点的0.618幅度计算，回调位置应该在601点，也就是在杀跌26点，对应位置5192点。这个点位刚好是前面我们分析补强的夹心筹码带的下沿。持仓从前周1246720---回到今天收盘866210手，累计减仓380510手，六个交易日移仓了30.5%，这为后续继续上攻比较彻底的清洗了短线浮盈筹码和浅套空头筹码。后市上攻阻力大大减轻了。
　三是从筹码集中区域看，本周在补强1-2-3筹码带之间的夹心筹码5298---5383，而双周线支撑就在第二筹码集中区上沿。可能周二还是要继续震荡反复补强这个区域为主。
2、周线辅助指标处于多空并存趋势状态。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单523951手--空单501867手----持多单优势22084手，净多头优势4.2%。较周五持多单优势24983手，净多头优势4.7%，减少净多头持仓2899手，下调多头优势0.5个百分点；今天20大主力结构的变化是减多单10046手----减仓空单3025手---净减多单7021手，全天减仓26030手中20大主力减仓多单占比38.6%---占空单减仓的11.6%，这说明今天主力机构并非减仓的主力，而主要是散户在调整持仓，特别是逢低平空单比较积极，这就说明目前下探行情并不到位。
14大双向主力持仓多单399170手---空单419117手--持净空单优势19947手，净空单优势5.0%，比周五14大双向主力持仓多单430131手---空单421606手--持净多单优势8525手，净多单优势2.0%，下调净多头持仓28472手，并实现了多翻空优势，实现净空头优势5%。单纯看今天的14大双向主力的变化，减多单8738---减空单946---净减多单7792手，占20大主力净减多单7021手的111%，说明今天双向主力才是造成行情下跌的推动力。从以上分析数据可以看出以下几点结论：


1、螺纹2201合约今天整体走势弱于2110，同时，2201合约也是净减仓2442手，这说明远月合约还是没有实现移仓进来，上面我们分析了2110在6个交易日减仓380510手的情况下，2201不能有效增仓进来，说明目前的行情不适合增仓，也就是说低点不是底，抄底还需要等待；高点不是顶，后续还需要反弹后再加空单。


2、从2201合约来看，20大主力持仓多单470294---空单468540手---持净多单1754手，净多头优势0.4%，表明目前多空基本均衡。今天主力增仓多单10932手---减仓空单2682手---净增多单13614手。也就是说今天2201合约之所以能够止跌反弹，还是因为有主力机构增仓多单，才一举实现空翻多的。这是后续反弹的基础。
12大双向主力持仓多单268487手--空单319719手---持净空单51232手，空头优势16%，这才是2201合约双向主力的意图，就是后续还会有一次打压获利才能出来。
从今天来看12大双向主力增多单1501---减空单2406--净减空单3907手，只占20大主力净增多单的28.7%，说明双向主力今天没发力。
我们从以往的分析可以看出，螺纹主次合约，以及螺卷走势基本上是同向运行的。我们通过分析2201合约就知道2110合约还有一个向下的夯实过程，抄底还不要过急。
3、2110合约20大主力持多单优势22084手，净多头优势4.2%，比周五持净多单优势24983手，净多头优势4.7%，减少净多头持仓2899手，下调多头优势0.5个百分点；这说明20大主力今天还是以稳定为主，散户在恐慌性调整移仓，主力在稳住盘面。
4、2110合约14大双向主力今天持净空单优势19947手，净空单优势5.0%，比周五14大双向主力持净多单优势8525手，净多单优势2.0%，下调净多头持仓28472手，并实现了多翻空优势，实现净空头优势5%。单独看今天14大双向主力：，减多单8738---减空单946---净减多单7792手，占20大主力净减多单7021手的111%，说明今天双向主力才是造成行情下跌的推动力。
5、14大双向主力看，持净多单的8家；净空单的6家，多头占优势；今天增仓多单5家，增加净空单的9家，后市显著看跌，从净持仓过万手的主力机构看，看涨3家；看跌4家，空头占优。这说明从双向主力操作角度看，目前空头占有优势。
6、今天净持仓变动过万手的双向主力没有一家，最大的变动也不超过4000手，说明目前多空双方都比较谨慎。
综合以上分析来看，后市很可能会二次探底检验支撑，并顺势向下夯实5218--5192之间。然后再反弹。

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