08.13板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

农业农村部：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地。
中基协：截至7月末存续私募基金管理规模18.99万亿元，环比增长6.15%。
上海：到2023年末推动北斗时空信息产业规模达1000亿元；到2025年临港新片区生产总值在2018年基础上翻两番。
欧佩克月报将2022年对欧佩克的原油需求预期下调110万桶/日，预计2022年下半年石油市场仍将收紧。
国家能源局：7月份全社会用电量同比增长12.8%。
上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》的通知提出，培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群。
数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。

行业利好：

镁价持续上涨迎来利好
镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨。国内主产地区镁价全线上涨，且均创历史新高。目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区山西神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。
概念股：云海金属（002182）濮耐股份（002225）002392北京利尔600888新疆众和

北斗导航系统信号迎来利好
中国卫星导航定位协会发布的数据显示，2020年我国卫星导航产业产值已超4000亿元，同比增长20%，增长重回快车道。工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。
概念股：振芯科技（300101）华力创通（300045）四川九洲000801北斗星通002151

育种业迎来利好
转基因产品的开发壁垒较高，具备研发周期长（约需13年）、投入费用较高（逾1亿美元）等特点。当前我国已有4个玉米转化体和3个大豆转化体获批转基因安全证书，后期一旦商业化推广，有望使市场集中度大幅提升，利好优质龙头企业。十四五规划提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平。
概念股：登海种业（002041）荃银高科（300087）000998隆平高科 600371 万向德农

理想汽车产业链迎来利好
”作为新能源汽车厂商必争之地，蔚来、小鹏等造车新势力均已进入欧洲市场，并以北欧等地区作为其出口的立足点，理想以何种方式进入欧洲市场值得期待。理想汽车正考虑在欧洲建立生产基地，作为其进军全球市场的垫脚石，并计划在2022年推出全尺寸SUV。理想汽车登顶新势力品牌中的销冠，更是闯入新能源车型总榜的前三甲。随着登陆港股募资的完成，理想汽车对产能和充电设施等方面将进一步加大投入，相关供应商望受益。
概念股：海晨股份（300873）博俊科技（300926）京威股份002662

个股公告：

宝泰隆：与中石油等方签署氢能利用示范项目

通裕重工拟投建海上风电产品配套项目

中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点

新天然气（603393）预计2021年上半年实现的净利润为7.6亿元-8亿元，同比增长335%-358%。
钢研高纳（300034）2021年半年度净利润1.76亿元，同比增长98.19%。
中鼎股份（000887）获得空气悬挂系统产品项目定点。
景旺电子（603228）拟对珠海景旺增资15亿元，以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等。
兰石重装（603169）拟筹划以现金方式收购中核嘉华55%股份。

均胜电子：推进车端+储能端双业务驱动

光华科技与力神电池战略合作

龙佰集团拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目

常铝股份（002160）在互动平台表示，公司向比亚迪供应的产品包括刀片电池壳、电池箔产品。
朗进科技（300594）在互动平台表示，公司已经布局储能温控市场，公司研发生产的储能温控产品已经批量提供给客户，应用于储能领域。

新股申购：

超越科技：申购代码301049，发行价格19.34元/股，发行市盈率13.80倍。
雷电微力：申购代码301050，发行价格60.64元/股，发行市盈率50.33倍。
天合发债：申购代码718599，评级AA，转股价值91.47。

研报精选：

➢承上启下：生产管控软件是制造业金字塔的脊梁

• 生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件， 是制造业金字塔的脊梁，位置和价值极其关键。生产管控软件在企业经营中价值凸显，主要体现在三个方面，即提升 生产效率、确保生产质量、创造经济效益，生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。

➢三重红利：国内生产管控软件当前快速发展

• 红利一：智能制造是生产管控软件发展的核心引擎。智能制造侧重制造环节，以智能生产为发展主线，因此在四类工 业软件中，与智能制造联系最为紧密的是生产管控类软件。

• 红利二：工控安全事件频发，自主可控提供中长期动能。全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。工业领域是事 关国计民生的基础行业，自主可控确保重大工程和基础设施的安全运行，关系到国家安全，是中长期的确定性国家战 略方向，由此带来生产管控领域的国产替代。

• 红利三：碳达峰目标激发升级改造，拉动生产管控产品需求。碳达峰目标给高能耗流程行业升级改造带来机遇，绿色 悖论激发行业短期需求。

➢六大类别：生产管控软件在离散和流程制造中应用广泛 • DCS擅长系统控制，国内空间近百亿，国内企业引领市场；PLC侧重下沉控制，国内空间超百亿，国内企业占比较低； SCADA用于数采监控，国内空间超百亿，下游需求旺盛；MES专注制造运营，国内空间还不足50亿，渗透率极低； APC强调先进控制，潜力大毛利率高，代表工业软件方向；APS聚焦资源调度，推动离散行业智能化工厂管控一体化。

➢投资建议：重视生产管控软件产业价值 • 重点推荐：中控技术； • 建议关注：宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、能科股份、广联达、品茗股份。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！